Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 395	0	42 395	106 694	0	106 694	85 282	0	85 282	63 807	0	63 807
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	37 142	60 653	97 795	65 971	11 007	76 978	71 426	4 447	75 873	31 687	67 213	98 900
30102	103 360	0	103 360	19 934 956	0	19 934 956	18 857 728	0	18 857 728	1 180 588	0	1 180 588
30114	0	2 274 909	2 274 909	0	73 520 066	73 520 066	0	73 570 787	73 570 787	0	2 224 188	2 224 188
30202	16 140	0	16 140	2 860	0	2 860	0	0	0	19 000	0	19 000
30204	94 128	0	94 128	9 387	0	9 387	0	0	0	103 515	0	103 515
30413	495	0	495	2 935 240	0	2 935 240	2 935 132	0	2 935 132	603	0	603
30424	39 858	0	39 858	10 440 262	0	10 440 262	10 478 682	0	10 478 682	1 438	0	1 438
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
32102	0	236 320	236 320	0	849 839	849 839	0	1 086 159	1 086 159	0	0	0
32103	0	0	0	161 000	525 086	686 086	0	269 060	269 060	161 000	256 026	417 026
32104	150 000	0	150 000	0	3 803 751	3 803 751	150 000	3 803 751	3 953 751	0	0	0
32105	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32402	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	6 927	0	6 927	5 169	0	5 169	3 596	0	3 596	8 500	0	8 500
45205	50 000	59 080	109 080	0	7 212	7 212	0	1 201	1 201	50 000	65 091	115 091
45206	1 059 000	2 241 556	3 300 556	141 750	416 281	558 031	0	207 563	207 563	1 200 750	2 450 274	3 651 024
45207	635 856	1 621 883	2 257 739	0	193 453	193 453	3 367	35 155	38 522	632 489	1 780 181	2 412 670
45208	132 900	1 079 772	1 212 672	83 700	129 393	213 093	0	23 116	23 116	216 600	1 186 049	1 402 649
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	138	0	138	0	0	0	19	0	19	119	0	119
45506	12 348	1 960	14 308	200	239	439	657	120	777	11 891	2 079	13 970
45603	0	0	0	0	49 097	49 097	0	495	495	0	48 602	48 602
45604	0	113 499	113 499	0	12 598	12 598	0	23 542	23 542	0	102 555	102 555
45605	0	210 677	210 677	0	24 583	24 583	0	4 830	4 830	0	230 430	230 430
45606	0	1 325 678	1 325 678	0	154 373	154 373	0	49 118	49 118	0	1 430 933	1 430 933
45704	1 871	0	1 871	0	0	0	559	0	559	1 312	0	1 312
45705	246	258	504	0	32	32	19	62	81	227	228	455
45706	737	5 471	6 208	0	668	668	64	291	355	673	5 848	6 521
45812	0	0	0	1 564	40 381	41 945	1 564	40 381	41 945	0	0	0
45912	0	186	186	1	3	4	1	189	190	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	25 326	25 326	26 287 443	26 533 359	52 820 802	26 287 443	26 421 620	52 709 063	0	137 065	137 065
47408	0	0	0	26 550 447	102 361 918	128 912 365	26 550 447	102 361 918	128 912 365	0	0	0
47417	0	0	0	62 184	0	62 184	62 184	0	62 184	0	0	0
47427	6 039	15 006	21 045	19 899	41 341	61 240	15 839	27 433	43 272	10 099	28 914	39 013
50207	824 965	0	824 965	1 123 349	0	1 123 349	1 406 942	0	1 406 942	541 372	0	541 372
50208	2 587 856	0	2 587 856	2 324 238	0	2 324 238	3 685 426	0	3 685 426	1 226 668	0	1 226 668
50218	92 610	0	92 610	5 058 596	0	5 058 596	3 273 150	0	3 273 150	1 878 056	0	1 878 056
50221	813	0	813	3 600	0	3 600	4 141	0	4 141	272	0	272
52503	1 074	734	1 808	0	89	89	110	40	150	964	783	1 747
60302	473	0	473	554	0	554	80	0	80	947	0	947
60306	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
60308	155	0	155	115	0	115	205	0	205	65	0	65
60310	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	2 764	0	2 764	5 656	0	5 656	5 967	0	5 967	2 453	0	2 453
60314	1 191	0	1 191	1 180	0	1 180	581	0	581	1 790	0	1 790
60323	36	0	36	242	0	242	184	0	184	94	0	94
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	151	0	151	151	0	151	7	0	7
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	51 118	0	51 118	0	0	0	441	0	441	50 677	0	50 677
61702	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
70606	1 395 327	0	1 395 327	322 773	0	322 773	2	0	2	1 718 098	0	1 718 098
70608	7 101 090	0	7 101 090	1 448 754	0	1 448 754	0	0	0	8 549 844	0	8 549 844
70611	65 396	0	65 396	9 204	0	9 204	0	0	0	74 600	0	74 600
70616	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	14 799 650	9 276 119	24 075 769	98 861 059	208 675 154	307 536 213	95 085 334	207 931 342	303 016 676	18 575 375	10 019 931	28 595 306
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	813	0	813	4 141	0	4 141	3 600	0	3 600	272	0	272
10609	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	2 237	2 237	0	2 367	2 367	0	2 438	2 438	0	2 308	2 308
30111	340 626	32 174	372 800	4 565 385	971 961	5 537 346	5 475 411	1 149 312	6 624 723	1 250 652	209 525	1 460 177
30220	0	236	236	0	236	236	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	62 168	0	62 168	62 168	0	62 168	0	0	0
31302	290 000	0	290 000	1 230 000	0	1 230 000	940 000	0	940 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	1 010 000	0	1 010 000	1 210 000	0	1 210 000	450 000	0	450 000
31402	0	499 540	499 540	0	3 210 799	3 210 799	0	2 711 259	2 711 259	0	0	0
31403	0	2 222 953	2 222 953	0	4 830 361	4 830 361	0	4 792 920	4 792 920	0	2 185 512	2 185 512
31404	0	0	0	0	2 943 869	2 943 869	0	5 129 381	5 129 381	0	2 185 512	2 185 512
31405	0	3 646 642	3 646 642	0	4 072 152	4 072 152	0	425 510	425 510	0	0	0
31406	0	1 998 160	1 998 160	0	2 219 376	2 219 376	0	4 045 862	4 045 862	0	3 824 646	3 824 646
31408	0	99 908	99 908	0	2 290	2 290	0	11 658	11 658	0	109 276	109 276
31409	0	847 584	847 584	0	19 051	19 051	0	99 687	99 687	0	928 220	928 220
31501	0	0	0	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0
32901	84 055	0	84 055	2 940 666	0	2 940 666	4 558 903	0	4 558 903	1 702 292	0	1 702 292
40702	764 145	502 904	1 267 049	10 857 456	5 492 143	16 349 599	10 766 093	5 523 147	16 289 240	672 782	533 908	1 206 690
40703	453	51	504	1 484	1	1 485	1 707	6	1 713	676	56	732
40802	95	0	95	114	0	114	105	0	105	86	0	86
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	215 159	31 804	246 963	3 217 119	721 928	3 939 047	3 173 707	709 739	3 883 446	171 747	19 615	191 362
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	6 621	4 283	10 904	27 707	54 550	82 257	26 115	55 418	81 533	5 029	5 151	10 180
40820	12 254	5 653	17 907	53 274	15 487	68 761	45 640	24 405	70 045	4 620	14 571	19 191
40909	0	6	6	0	62	62	0	63	63	0	7	7
40912	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40913	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42102	54 000	30 534	84 534	551 000	32 790	583 790	628 150	93 384	721 534	131 150	91 128	222 278
42103	0	0	0	50 000	0	50 000	134 000	33 641	167 641	84 000	33 641	117 641
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	0	19 023	19 023	0	20 580	20 580	10 631	1 557	12 188	10 631	0	10 631
42303	400	5 775	6 175	400	118	518	0	817	817	0	6 474	6 474
42304	473	42 012	42 485	0	17 277	17 277	0	24 336	24 336	473	49 071	49 544
42305	1 367	11 077	12 444	0	5 650	5 650	12	18 214	18 226	1 379	23 641	25 020
42306	1 126	20 882	22 008	0	1 667	1 667	0	7 184	7 184	1 126	26 399	27 525
42502	270 000	0	270 000	380 000	0	380 000	110 000	0	110 000	0	0	0
42503	0	0	0	250 000	0	250 000	472 000	0	472 000	222 000	0	222 000
42601	0	419	419	0	9	9	0	51	51	0	461	461
42603	3 550	0	3 550	428	0	428	446	4 339	4 785	3 568	4 339	7 907
42604	34 785	30 087	64 872	29 272	4 203	33 475	578	7 929	8 507	6 091	33 813	39 904
45215	148 822	0	148 822	45 535	0	45 535	48 907	0	48 907	152 194	0	152 194
45515	147	0	147	5	0	5	10	0	10	152	0	152
45615	2 866	0	2 866	133	0	133	323	0	323	3 056	0	3 056
45715	404	0	404	115	0	115	6	0	6	295	0	295
45818	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 657 693	0	7 657 693	7 657 693	0	7 657 693	0	0	0
47407	0	0	0	27 026 944	101 894 118	128 921 062	27 026 944	101 894 118	128 921 062	0	0	0
47411	468	1 039	1 507	612	372	984	281	506	787	137	1 173	1 310
47416	119	0	119	102 337	10 780	113 117	102 218	10 780	112 998	0	0	0
47425	24 200	0	24 200	18 326	0	18 326	10 161	0	10 161	16 035	0	16 035
47426	796	36 310	37 106	8 799	11 847	20 646	9 076	10 777	19 853	1 073	35 240	36 313
50220	42 395	0	42 395	85 282	0	85 282	106 694	0	106 694	63 807	0	63 807
52305	7 418	0	7 418	0	0	0	708	0	708	8 126	0	8 126
52306	14 609	0	14 609	0	0	0	25 002	0	25 002	39 611	0	39 611
52307	0	22 528	22 528	0	458	458	0	2 750	2 750	0	24 820	24 820
52406	4 494	0	4 494	4 172	0	4 172	0	0	0	322	0	322
60301	540	0	540	11 577	0	11 577	11 592	0	11 592	555	0	555
60305	0	0	0	8 883	0	8 883	8 883	0	8 883	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	24 044	0	24 044	0	0	0	489	0	489	24 533	0	24 533
60903	318	0	318	0	0	0	5	0	5	323	0	323
61701	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70601	1 532 876	0	1 532 876	0	0	0	455 609	0	455 609	1 988 485	0	1 988 485
70603	7 305 053	0	7 305 053	0	0	0	1 402 020	0	1 402 020	8 707 073	0	8 707 073
70615	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
Итого по пассиву (баланс)	13 961 945	10 113 824	24 075 769	60 210 872	126 556 704	186 767 576	64 495 723	126 791 390	191 287 113	18 246 796	10 348 510	28 595 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 172	0	4 172	708	0	708	4 880	0	4 880	0	0	0
90901	186 585	4 590	191 175	22 106	560	22 666	21 948	93	22 041	186 743	5 057	191 800
90902	395 091	5 119	400 210	568	601	1 169	51 219	154	51 373	344 440	5 566	350 006
91202	26 521	22 528	49 049	25 715	2 750	28 465	4 177	458	4 635	48 059	24 820	72 879
91203	2 845 309	8 500 674	11 345 983	44 047	1 015 670	1 059 717	437 324	799 343	1 236 667	2 452 032	8 717 001	11 169 033
91411	0	0	0	66 435	0	66 435	66 435	0	66 435	0	0	0
91414	4 053 046	34 320 702	38 373 748	59 490	4 274 595	4 334 085	0	1 632 626	1 632 626	4 112 536	36 962 671	41 075 207
91417	220 000	0	220 000	62 169	0	62 169	62 169	0	62 169	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	25	25	0	3	3	0	0	0	0	28	28
91802	0	50 436	50 436	0	6 157	6 157	0	1 025	1 025	0	55 568	55 568
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	11 175 374	0	11 175 374	1 574 520	0	1 574 520	1 195 254	0	1 195 254	11 554 640	0	11 554 640
Итого по активу (баланс)	18 906 395	42 904 074	61 810 469	1 855 758	5 300 336	7 156 094	1 843 406	2 433 699	4 277 105	18 918 747	45 770 711	64 689 458
Пассив
91003	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
91004	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
91311	469 568	0	469 568	0	0	0	0	0	0	469 568	0	469 568
91312	621 328	4 066 694	4 688 022	0	90 906	90 906	84 785	479 335	564 120	706 113	4 455 123	5 161 236
91315	2 345 700	1 935 767	4 281 467	485 198	224 563	709 761	389 946	388 756	778 702	2 250 448	2 099 960	4 350 408
91317	901 064	818 423	1 719 487	128 869	253 470	382 339	6 308	213 143	219 451	778 503	778 096	1 556 599
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
99999	50 635 095	0	50 635 095	3 081 846	0	3 081 846	5 581 569	0	5 581 569	53 134 818	0	53 134 818
Итого по пассиву (баланс)	54 989 585	6 820 884	61 810 469	3 708 161	568 939	4 277 100	6 074 855	1 081 234	7 156 089	57 356 279	7 333 179	64 689 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 922	886 487	921 409	534 063	21 437 646	21 971 709	544 859	21 942 331	22 487 190	24 126	381 802	405 928
93902	59 105	6 179 310	6 238 415	930 586	36 761 082	37 691 668	882 341	39 149 164	40 031 505	107 350	3 791 228	3 898 578
99996	7 115 807	0	7 115 807	59 580 473	0	59 580 473	62 417 039	0	62 417 039	4 279 241	0	4 279 241
Итого по активу (баланс)	7 209 834	7 065 797	14 275 631	61 045 122	58 198 728	119 243 850	63 844 239	61 091 495	124 935 734	4 410 717	4 173 030	8 583 747
Пассив
96901	887 186	34 968	922 154	21 895 708	544 822	22 440 530	21 378 950	534 198	21 913 148	370 428	24 344	394 772
96902	0	6 193 653	6 193 653	54 852	39 921 658	39 976 510	140 652	37 526 673	37 667 325	85 800	3 798 668	3 884 468
99997	7 159 824	0	7 159 824	62 518 695	0	62 518 695	59 663 378	0	59 663 378	4 304 507	0	4 304 507
Итого по пассиву (баланс)	8 047 010	6 228 621	14 275 631	84 469 255	40 466 480	124 935 735	81 182 980	38 060 871	119 243 851	4 760 735	3 823 012	8 583 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 447 595,0000	0	0	1 054 148,0000	0	0	2 649 551,0000	0	0	1 852 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 447 601,0000	0	0	1 054 150,0000	0	0	2 649 551,0000	0	0	1 852 200,0000
Пассив
98050	0	0	3 215 266,0000	0	0	2 664 468,0000	0	0	1 054 148,0000	0	0	1 604 946,0000
98070	0	0	232 335,0000	0	0	132 558,0000	0	0	147 477,0000	0	0	247 254,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 447 601,0000	0	0	2 797 026,0000	0	0	1 201 625,0000	0	0	1 852 200,0000

Страница была полезной?