Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 058	0	34 058	80 178	0	80 178	71 841	0	71 841	42 395	0	42 395
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	16 220	60 778	76 998	56 194	48 313	104 507	35 272	48 438	83 710	37 142	60 653	97 795
30102	101 135	0	101 135	15 141 444	0	15 141 444	15 139 219	0	15 139 219	103 360	0	103 360
30114	0	2 286 158	2 286 158	0	89 809 596	89 809 596	0	89 820 845	89 820 845	0	2 274 909	2 274 909
30202	13 680	0	13 680	2 460	0	2 460	0	0	0	16 140	0	16 140
30204	67 383	0	67 383	26 745	0	26 745	0	0	0	94 128	0	94 128
30413	878	0	878	2 174 409	0	2 174 409	2 174 792	0	2 174 792	495	0	495
30424	39 980	0	39 980	9 255 405	0	9 255 405	9 255 527	0	9 255 527	39 858	0	39 858
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 150 000	0	1 150 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	957 558	957 558	0	721 238	721 238	0	236 320	236 320
32103	0	77 556	77 556	0	225 482	225 482	0	303 038	303 038	0	0	0
32104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45203	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
45204	5 478	0	5 478	3 331	0	3 331	1 882	0	1 882	6 927	0	6 927
45205	140 000	0	140 000	50 000	59 630	109 630	140 000	550	140 550	50 000	59 080	109 080
45206	1 214 000	2 129 312	3 343 312	0	583 014	583 014	155 000	470 770	625 770	1 059 000	2 241 556	3 300 556
45207	639 202	1 554 564	2 193 766	0	164 583	164 583	3 346	97 264	100 610	635 856	1 621 883	2 257 739
45208	116 900	1 028 589	1 145 489	16 000	98 754	114 754	0	47 571	47 571	132 900	1 079 772	1 212 672
45504	0	0	0	100	0	100	25	0	25	75	0	75
45505	106	0	106	50	0	50	18	0	18	138	0	138
45506	10 573	1 906	12 479	2 510	194	2 704	735	140	875	12 348	1 960	14 308
45604	0	125 567	125 567	0	12 808	12 808	0	24 876	24 876	0	113 499	113 499
45605	0	205 099	205 099	0	18 032	18 032	0	12 454	12 454	0	210 677	210 677
45606	0	1 401 365	1 401 365	0	120 294	120 294	0	195 981	195 981	0	1 325 678	1 325 678
45704	2 424	0	2 424	0	0	0	553	0	553	1 871	0	1 871
45705	263	291	554	0	29	29	17	62	79	246	258	504
45706	800	5 283	6 083	0	539	539	63	351	414	737	5 471	6 208
45817	548	0	548	0	0	0	548	0	548	0	0	0
45912	0	0	0	0	186	186	0	0	0	0	186	186
45917	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	24 260	24 260	11 791 009	11 927 661	23 718 670	11 791 009	11 926 595	23 717 604	0	25 326	25 326
47408	0	0	0	13 271 637	90 556 079	103 827 716	13 271 637	90 556 079	103 827 716	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	0	0
47423	0	0	0	0	37 220	37 220	0	37 220	37 220	0	0	0
47427	13 269	23 878	37 147	19 561	36 988	56 549	26 791	45 860	72 651	6 039	15 006	21 045
50207	177 600	0	177 600	2 385 554	0	2 385 554	1 738 189	0	1 738 189	824 965	0	824 965
50208	1 114 980	0	1 114 980	3 949 837	0	3 949 837	2 476 961	0	2 476 961	2 587 856	0	2 587 856
50218	1 983 003	0	1 983 003	4 192 038	0	4 192 038	6 082 431	0	6 082 431	92 610	0	92 610
50221	5 495	0	5 495	2 870	0	2 870	7 552	0	7 552	813	0	813
52503	1 191	709	1 900	0	72	72	117	47	164	1 074	734	1 808
60302	1 633	0	1 633	191	0	191	1 351	0	1 351	473	0	473
60306	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
60308	135	0	135	327	0	327	307	0	307	155	0	155
60310	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60312	2 498	0	2 498	5 465	0	5 465	5 199	0	5 199	2 764	0	2 764
60314	1 735	0	1 735	19	0	19	563	0	563	1 191	0	1 191
60323	20	0	20	161	4	165	145	4	149	36	0	36
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	118	0	118	118	0	118	7	0	7
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	51 503	0	51 503	66	0	66	451	0	451	51 118	0	51 118
61702	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
70606	1 083 009	0	1 083 009	312 393	0	312 393	75	0	75	1 395 327	0	1 395 327
70608	5 871 218	0	5 871 218	1 229 872	0	1 229 872	0	0	0	7 101 090	0	7 101 090
70611	59 562	0	59 562	5 834	0	5 834	0	0	0	65 396	0	65 396
70616	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	13 455 611	8 928 270	22 383 881	67 274 534	194 660 585	261 935 119	65 930 495	194 312 736	260 243 231	14 799 650	9 276 119	24 075 769
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 495	0	5 495	7 552	0	7 552	2 870	0	2 870	813	0	813
10609	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	1 981	1 981	0	2 318	2 318	0	2 574	2 574	0	2 237	2 237
30111	254 623	58 495	313 118	1 434 974	352 292	1 787 266	1 520 977	325 971	1 846 948	340 626	32 174	372 800
30220	0	0	0	0	83 841	83 841	0	84 077	84 077	0	236	236
31302	0	0	0	1 200 000	782 198	1 982 198	1 490 000	782 198	2 272 198	290 000	0	290 000
31303	0	295 453	295 453	600 000	525 385	1 125 385	850 000	229 932	1 079 932	250 000	0	250 000
31304	0	0	0	0	115 263	115 263	0	115 263	115 263	0	0	0
31402	0	0	0	0	3 586 155	3 586 155	0	4 085 695	4 085 695	0	499 540	499 540
31403	0	1 702 103	1 702 103	0	3 176 351	3 176 351	0	3 697 201	3 697 201	0	2 222 953	2 222 953
31404	0	0	0	0	2 232 660	2 232 660	0	2 232 660	2 232 660	0	0	0
31405	0	2 334 312	2 334 312	0	2 568 503	2 568 503	0	3 880 833	3 880 833	0	3 646 642	3 646 642
31406	0	1 945 260	1 945 260	0	118 124	118 124	0	171 024	171 024	0	1 998 160	1 998 160
31407	0	1 215 788	1 215 788	0	1 225 483	1 225 483	0	9 695	9 695	0	0	0
31408	0	97 263	97 263	0	5 906	5 906	0	8 551	8 551	0	99 908	99 908
31409	0	819 919	819 919	0	46 346	46 346	0	74 011	74 011	0	847 584	847 584
31501	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
32901	1 800 561	0	1 800 561	5 517 762	0	5 517 762	3 801 256	0	3 801 256	84 055	0	84 055
40702	792 812	307 383	1 100 195	11 417 970	5 051 475	16 469 445	11 389 303	5 246 996	16 636 299	764 145	502 904	1 267 049
40703	654	48	702	901	2	903	700	5	705	453	51	504
40802	98	0	98	3	77	80	0	77	77	95	0	95
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	136 326	93 687	230 013	3 029 468	487 259	3 516 727	3 108 301	425 376	3 533 677	215 159	31 804	246 963
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	8 032	5 838	13 870	23 897	36 189	60 086	22 486	34 634	57 120	6 621	4 283	10 904
40820	12 507	46 536	59 043	13 929	53 251	67 180	13 676	12 368	26 044	12 254	5 653	17 907
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40912	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	22 000	284	22 284	69 000	30 818	99 818	54 000	30 534	84 534
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	0	0	0	0	0	0	0	19 023	19 023	0	19 023	19 023
42303	0	4 853	4 853	0	1 498	1 498	400	2 420	2 820	400	5 775	6 175
42304	473	61 621	62 094	0	26 502	26 502	0	6 893	6 893	473	42 012	42 485
42305	767	10 398	11 165	208	377	585	808	1 056	1 864	1 367	11 077	12 444
42306	1 127	21 435	22 562	1	2 548	2 549	0	1 995	1 995	1 126	20 882	22 008
42502	100 000	0	100 000	785 000	0	785 000	955 000	0	955 000	270 000	0	270 000
42503	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0
42601	0	393	393	0	14	14	0	40	40	0	419	419
42603	3 108	0	3 108	0	0	0	442	0	442	3 550	0	3 550
42604	40 406	27 831	68 237	5 856	4 987	10 843	235	7 243	7 478	34 785	30 087	64 872
45215	145 888	0	145 888	34 946	0	34 946	37 880	0	37 880	148 822	0	148 822
45515	145	0	145	6	0	6	8	0	8	147	0	147
45615	3 798	0	3 798	1 232	0	1 232	300	0	300	2 866	0	2 866
45715	514	0	514	114	0	114	4	0	4	404	0	404
45818	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
47403	0	0	0	9 564 889	0	9 564 889	9 564 889	0	9 564 889	0	0	0
47407	0	0	0	12 642 248	91 404 524	104 046 772	12 642 248	91 404 524	104 046 772	0	0	0
47411	437	905	1 342	260	362	622	291	496	787	468	1 039	1 507
47416	0	0	0	133 914	92 482	226 396	134 033	92 482	226 515	119	0	119
47425	18 514	0	18 514	3 625	0	3 625	9 311	0	9 311	24 200	0	24 200
47426	1 772	34 039	35 811	12 017	5 972	17 989	11 041	8 243	19 284	796	36 310	37 106
50220	34 058	0	34 058	71 841	0	71 841	80 178	0	80 178	42 395	0	42 395
52304	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
52305	11 590	0	11 590	4 172	0	4 172	0	0	0	7 418	0	7 418
52306	14 609	0	14 609	0	0	0	0	0	0	14 609	0	14 609
52307	0	21 124	21 124	0	750	750	0	2 154	2 154	0	22 528	22 528
52406	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494
60301	638	0	638	8 350	0	8 350	8 252	0	8 252	540	0	540
60305	0	0	0	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	23 555	0	23 555	0	0	0	489	0	489	24 044	0	24 044
60903	312	0	312	0	0	0	6	0	6	318	0	318
61701	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70601	1 294 488	0	1 294 488	7	0	7	238 395	0	238 395	1 532 876	0	1 532 876
70603	6 013 623	0	6 013 623	0	0	0	1 291 430	0	1 291 430	7 305 053	0	7 305 053
70615	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
Итого по пассиву (баланс)	13 277 207	9 106 674	22 383 881	46 574 699	111 989 822	158 564 521	47 259 437	112 996 972	160 256 409	13 961 945	10 113 824	24 075 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	4 172	0	4 172	0	0	0	4 172	0	4 172
90901	12 114	4 304	16 418	190 728	439	191 167	16 257	153	16 410	186 585	4 590	191 175
90902	353 565	4 930	358 495	42 991	453	43 444	1 465	264	1 729	395 091	5 119	400 210
91202	26 521	21 124	47 645	0	2 155	2 155	0	751	751	26 521	22 528	49 049
91203	2 270 793	7 977 662	10 248 455	649 253	811 122	1 460 375	74 737	288 110	362 847	2 845 309	8 500 674	11 345 983
91414	2 972 466	32 394 050	35 366 516	1 306 580	4 956 928	6 263 508	226 000	3 030 276	3 256 276	4 053 046	34 320 702	38 373 748
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	25	25
91802	0	47 292	47 292	0	4 824	4 824	0	1 680	1 680	0	50 436	50 436
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 439 264	0	10 439 264	1 814 871	0	1 814 871	1 078 761	0	1 078 761	11 175 374	0	11 175 374
Итого по активу (баланс)	16 295 020	40 449 386	56 744 406	4 008 595	5 775 923	9 784 518	1 397 220	3 321 235	4 718 455	18 906 395	42 904 074	61 810 469
Пассив
91003	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
91004	0	0	0	26 745	0	26 745	26 745	0	26 745	0	0	0
91311	469 568	0	469 568	0	0	0	0	0	0	469 568	0	469 568
91312	605 154	3 895 939	4 501 093	2 900	216 938	219 838	19 074	387 693	406 767	621 328	4 066 694	4 688 022
91315	2 239 463	1 814 460	4 053 923	60 486	172 958	233 444	166 723	294 265	460 988	2 345 700	1 935 767	4 281 467
91317	665 820	732 031	1 397 851	264 330	331 943	596 273	499 574	418 335	917 909	901 064	818 423	1 719 487
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
99999	46 305 142	0	46 305 142	3 639 695	0	3 639 695	7 969 648	0	7 969 648	50 635 095	0	50 635 095
Итого по пассиву (баланс)	50 301 976	6 442 430	56 744 406	3 996 616	721 839	4 718 455	8 684 225	1 100 293	9 784 518	54 989 585	6 820 884	61 810 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	200 312	200 312	896 790	8 672 480	9 569 270	861 868	7 986 305	8 848 173	34 922	886 487	921 409
93902	18 445	4 799 929	4 818 374	494 021	40 146 006	40 640 027	453 361	38 766 625	39 219 986	59 105	6 179 310	6 238 415
99996	5 024 989	0	5 024 989	50 109 334	0	50 109 334	48 018 516	0	48 018 516	7 115 807	0	7 115 807
Итого по активу (баланс)	5 043 434	5 000 241	10 043 675	51 500 145	48 818 486	100 318 631	49 333 745	46 752 930	96 086 675	7 209 834	7 065 797	14 275 631
Пассив
96901	199 655	0	199 655	7 958 914	862 843	8 821 757	8 646 445	897 811	9 544 256	887 186	34 968	922 154
96902	0	4 825 334	4 825 334	197 248	38 999 512	39 196 760	197 248	40 367 831	40 565 079	0	6 193 653	6 193 653
99997	5 018 686	0	5 018 686	48 068 160	0	48 068 160	50 209 298	0	50 209 298	7 159 824	0	7 159 824
Итого по пассиву (баланс)	5 218 341	4 825 334	10 043 675	56 224 322	39 862 355	96 086 677	59 052 991	41 265 642	100 318 633	8 047 010	6 228 621	14 275 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 315 154,0000	0	0	2 303 448,0000	0	0	171 007,0000	0	0	3 447 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 315 161,0000	0	0	2 303 448,0000	0	0	171 008,0000	0	0	3 447 601,0000
Пассив
98050	0	0	1 077 562,0000	0	0	534 286,0000	0	0	2 671 990,0000	0	0	3 215 266,0000
98070	0	0	237 599,0000	0	0	184 272,0000	0	0	179 008,0000	0	0	232 335,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 315 161,0000	0	0	718 558,0000	0	0	2 850 998,0000	0	0	3 447 601,0000

Страница была полезной?