Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 573	0	8 573	16 370	0	16 370	15 323	0	15 323	9 620	0	9 620
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	20 752	120 276	141 028	173 381	3 783	177 164	171 174	83 584	254 758	22 959	40 475	63 434
20209	16 600	0	16 600	102 000	0	102 000	100 400	0	100 400	18 200	0	18 200
30102	190 084	0	190 084	13 482 953	0	13 482 953	13 583 954	0	13 583 954	89 083	0	89 083
30110	12	4 392	4 404	0	140	140	1	195	196	11	4 337	4 348
30114	0	1 811 829	1 811 829	0	17 319 247	17 319 247	0	17 057 920	17 057 920	0	2 073 156	2 073 156
30202	27 702	0	27 702	0	0	0	4 291	0	4 291	23 411	0	23 411
30204	78 268	0	78 268	0	0	0	1 369	0	1 369	76 899	0	76 899
30413	818	0	818	1 973 784	0	1 973 784	1 974 277	0	1 974 277	325	0	325
30424	373	0	373	12 720 879	0	12 720 879	12 720 704	0	12 720 704	548	0	548
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	150 000	646 902	796 902	2 475 000	275 297	2 750 297	2 325 000	649 678	2 974 678	300 000	272 521	572 521
32003	400 000	0	400 000	1 160 000	0	1 160 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	214 911	214 911	0	922 117	922 117	0	1 021 607	1 021 607	0	115 421	115 421
32103	0	0	0	0	126 732	126 732	0	126 732	126 732	0	0	0
32104	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32105	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32201	4 845	0	4 845	465	0	465	5 310	0	5 310	0	0	0
45204	0	0	0	0	1 924	1 924	0	0	0	0	1 924	1 924
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	1 239 572	726 609	1 966 181	0	247 235	247 235	20 306	220 362	240 668	1 219 266	753 482	1 972 748
45207	252 898	938 945	1 191 843	180 000	27 262	207 262	2 453	36 518	38 971	430 445	929 689	1 360 134
45208	2 027	1 172 267	1 174 294	0	31 135	31 135	64	29 542	29 606	1 963	1 173 860	1 175 823
45503	0	0	0	100	0	100	25	0	25	75	0	75
45505	262	0	262	65	0	65	53	0	53	274	0	274
45506	3 528	532	4 060	0	15	15	183	106	289	3 345	441	3 786
45604	38 666	98 016	136 682	0	2 425	2 425	2 916	11 591	14 507	35 750	88 850	124 600
45605	25 000	276 739	301 739	0	6 670	6 670	0	9 219	9 219	25 000	274 190	299 190
45606	0	1 378 385	1 378 385	0	33 748	33 748	0	29 877	29 877	0	1 382 256	1 382 256
45703	182	0	182	0	0	0	60	0	60	122	0	122
45705	1 142	1 118	2 260	0	32	32	152	126	278	990	1 024	2 014
45706	1 448	6 011	7 459	0	176	176	56	346	402	1 392	5 841	7 233
45812	1 400	0	1 400	700	0	700	1 400	0	1 400	700	0	700
45817	0	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0
45912	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
45917	0	57	57	0	0	0	0	57	57	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	23 653	23 653	4 913 759	4 948 329	9 862 088	4 913 759	4 948 310	9 862 069	0	23 672	23 672
47408	0	0	0	5 618 525	10 759 197	16 377 722	5 618 525	10 759 197	16 377 722	0	0	0
47427	4 894	22 653	27 547	14 881	25 343	40 224	17 271	16 701	33 972	2 504	31 295	33 799
47431	0	0	0	0	13 260	13 260	0	13 260	13 260	0	0	0
50207	4	0	4	3 533 891	0	3 533 891	3 438 843	0	3 438 843	95 052	0	95 052
50208	395 827	0	395 827	5 961 196	0	5 961 196	5 964 826	0	5 964 826	392 197	0	392 197
50218	1 902 506	0	1 902 506	9 393 233	0	9 393 233	9 392 641	0	9 392 641	1 903 098	0	1 903 098
50221	16 401	0	16 401	13 693	0	13 693	14 333	0	14 333	15 761	0	15 761
52503	2 040	12 771	14 811	0	373	373	1 315	2 274	3 589	725	10 870	11 595
60302	403	0	403	12 791	0	12 791	7 032	0	7 032	6 162	0	6 162
60306	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
60308	124	0	124	209	0	209	238	0	238	95	0	95
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	2 701	0	2 701	6 229	0	6 229	6 715	0	6 715	2 215	0	2 215
60314	1 061	0	1 061	1 193	0	1 193	578	0	578	1 676	0	1 676
60323	169	0	169	479	0	479	612	0	612	36	0	36
60401	44 143	0	44 143	216	0	216	0	0	0	44 359	0	44 359
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	174	0	174	172	0	172	10	0	10
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	55 424	0	55 424	234	0	234	703	0	703	54 955	0	54 955
70606	885 262	0	885 262	82 478	0	82 478	108	0	108	967 632	0	967 632
70608	4 063 122	0	4 063 122	311 093	0	311 093	0	0	0	4 374 215	0	4 374 215
70611	101 503	0	101 503	6 918	0	6 918	12 426	0	12 426	95 995	0	95 995
Итого по активу (баланс)	10 374 319	7 458 773	17 833 092	62 500 816	34 744 515	97 245 331	62 223 850	35 017 419	97 241 269	10 651 285	7 185 869	17 837 154
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	16 401	0	16 401	14 333	0	14 333	13 693	0	13 693	15 761	0	15 761
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	2 608	2 611	0	6 011	6 011	0	5 708	5 708	3	2 305	2 308
30111	95 577	110 164	205 741	422 553	673 059	1 095 612	338 233	580 126	918 359	11 257	17 231	28 488
31302	0	549 867	549 867	450 000	2 065 590	2 515 590	450 000	1 900 459	2 350 459	0	384 736	384 736
31303	0	0	0	0	2 389 120	2 389 120	0	2 389 120	2 389 120	0	0	0
31304	0	517 522	517 522	0	1 367 445	1 367 445	0	1 362 904	1 362 904	0	512 981	512 981
31402	0	0	0	0	0	0	0	320 613	320 613	0	320 613	320 613
31405	0	218 249	218 249	0	3 299	3 299	0	5 343	5 343	0	220 293	220 293
31406	0	1 484 090	1 484 090	0	1 503 439	1 503 439	0	1 517 341	1 517 341	0	1 497 992	1 497 992
31407	0	1 964 237	1 964 237	0	1 171 644	1 171 644	0	1 190 044	1 190 044	0	1 982 637	1 982 637
31408	0	87 299	87 299	0	1 319	1 319	0	2 137	2 137	0	88 117	88 117
31409	0	732 955	732 955	0	13 813	13 813	0	18 508	18 508	0	737 650	737 650
32901	1 633 901	0	1 633 901	8 072 712	0	8 072 712	8 075 852	0	8 075 852	1 637 041	0	1 637 041
40702	762 159	450 828	1 212 987	9 057 241	5 258 955	14 316 196	9 018 927	5 331 041	14 349 968	723 845	522 914	1 246 759
40703	422	42	464	615	2	617	710	1	711	517	41	558
40802	496	0	496	111	0	111	105	0	105	490	0	490
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	231 512	68 195	299 707	2 241 151	270 838	2 511 989	2 159 237	242 384	2 401 621	149 598	39 741	189 339
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 783	84 771	90 554	10 935	84 954	95 889	10 948	3 782	14 730	5 796	3 599	9 395
40820	4 391	3 286	7 677	15 080	5 461	20 541	18 053	5 198	23 251	7 364	3 023	10 387
40901	0	0	0	0	14 248	14 248	0	14 248	14 248	0	0	0
40902	0	0	0	0	13 260	13 260	0	13 260	13 260	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	88 958	0	88 958	88 958	0	88 958	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 018	1 018	0	1 018	1 018	0	0	0
42103	0	51 752	51 752	0	52 293	52 293	50 000	541	50 541	50 000	0	50 000
42301	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
42302	329	0	329	0	0	0	2	0	2	331	0	331
42303	451	2 122	2 573	0	76	76	3	65	68	454	2 111	2 565
42304	3 862	21 461	25 323	0	804	804	32	624	656	3 894	21 281	25 175
42305	691	448	1 139	0	13	13	205	57	262	896	492	1 388
42306	0	16 494	16 494	0	650	650	0	1 407	1 407	0	17 251	17 251
42502	190 000	0	190 000	690 000	0	690 000	500 000	0	500 000	0	0	0
42601	0	344	344	0	13	13	0	10	10	0	341	341
42603	836	0	836	0	0	0	5	0	5	841	0	841
42604	40 392	22 102	62 494	6 010	839	6 849	6 051	659	6 710	40 433	21 922	62 355
45215	114 180	0	114 180	9 532	0	9 532	20 763	0	20 763	125 411	0	125 411
45515	47	0	47	6	0	6	1	0	1	42	0	42
45615	4 857	0	4 857	66	0	66	106	0	106	4 897	0	4 897
45715	90	0	90	6	0	6	2	0	2	86	0	86
45818	715	0	715	358	0	358	0	0	0	357	0	357
45918	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	16 250 193	0	16 250 193	16 250 193	0	16 250 193	0	0	0
47407	0	0	0	5 338 188	11 149 791	16 487 979	5 338 188	11 149 791	16 487 979	0	0	0
47411	535	328	863	268	30	298	312	218	530	579	516	1 095
47416	0	0	0	136 270	17 623	153 893	136 270	17 623	153 893	0	0	0
47425	26 930	0	26 930	9 768	0	9 768	4 561	0	4 561	21 723	0	21 723
47426	1 491	24 941	26 432	7 563	4 754	12 317	6 639	4 417	11 056	567	24 604	25 171
50220	8 573	0	8 573	15 323	0	15 323	16 370	0	16 370	9 620	0	9 620
52304	82 548	0	82 548	82 548	0	82 548	0	0	0	0	0	0
52306	14 041	588 158	602 199	1	22 188	22 189	0	17 138	17 138	14 040	583 108	597 148
52406	0	109 499	109 499	0	8 488	8 488	510	3 082	3 592	510	104 093	104 603
60301	878	0	878	9 255	0	9 255	9 266	0	9 266	889	0	889
60305	0	0	0	7 383	0	7 383	7 383	0	7 383	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	22 491	0	22 491	0	0	0	497	0	497	22 988	0	22 988
60903	250	0	250	0	0	0	5	0	5	255	0	255
70601	1 300 588	0	1 300 588	280	0	280	107 564	0	107 564	1 407 872	0	1 407 872
70603	4 072 420	0	4 072 420	0	0	0	313 477	0	313 477	4 385 897	0	4 385 897
Итого по пассиву (баланс)	10 721 289	7 111 803	17 833 092	42 937 317	26 101 039	69 038 356	42 943 550	26 098 868	69 042 418	10 727 522	7 109 632	17 837 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	109 500	109 500	0	3 081	3 081	0	8 488	8 488	0	104 093	104 093
90901	7 121	3 769	10 890	17 379	110	17 489	13 430	143	13 573	11 070	3 736	14 806
90902	347 216	4 395	351 611	368	113	481	356	94	450	347 228	4 414	351 642
91101	0	29 949	29 949	0	733	733	0	452	452	0	30 230	30 230
91202	96 588	697 658	794 246	5	20 219	20 224	82 043	30 676	112 719	14 550	687 201	701 751
91203	7 654 402	12 540 616	20 195 018	432 555	681 841	1 114 396	955 589	1 299 702	2 255 291	7 131 368	11 922 755	19 054 123
91414	1 353 233	23 505 934	24 859 167	165	2 015 562	2 015 727	50	596 569	596 619	1 353 348	24 924 927	26 278 275
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	0	0	146	0	146	74	0	74	72	0	72
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	41 419	41 419	0	1 209	1 209	0	1 573	1 573	0	41 055	41 055
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 160 233	0	10 160 233	1 121 731	0	1 121 731	1 042 732	0	1 042 732	10 239 232	0	10 239 232
Итого по активу (баланс)	19 839 090	36 933 261	56 772 351	1 572 349	2 722 869	4 295 218	2 094 274	1 937 698	4 031 972	19 317 165	37 718 432	57 035 597
Пассив
91311	509	70 496	71 005	0	2 676	2 676	0	2 058	2 058	509	69 878	70 387
91312	60 655	3 543 074	3 603 729	0	77 443	77 443	0	90 062	90 062	60 655	3 555 693	3 616 348
91315	3 700 379	1 974 868	5 675 247	603 224	237 569	840 793	646 577	65 057	711 634	3 743 732	1 802 356	5 546 088
91317	307 102	486 321	793 423	0	121 820	121 820	3 852	314 125	317 977	310 954	678 626	989 580
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	46 612 118	0	46 612 118	2 989 164	0	2 989 164	3 173 411	0	3 173 411	46 796 365	0	46 796 365
Итого по пассиву (баланс)	50 697 592	6 074 759	56 772 351	3 592 388	439 508	4 031 896	3 823 840	471 302	4 295 142	50 929 044	6 106 553	57 035 597
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 584	480	28 064	1 195 328	310 390	1 505 718	1 147 273	301 509	1 448 782	75 639	9 361	85 000
93002	0	1 811 463	1 811 463	0	2 908 156	2 908 156	0	2 781 041	2 781 041	0	1 938 578	1 938 578
93301	0	0	0	318 641	0	318 641	318 641	0	318 641	0	0	0
93302	318 641	0	318 641	0	0	0	318 641	0	318 641	0	0	0
93801	5 667	0	5 667	18 156	0	18 156	23 823	0	23 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	351 892	1 811 943	2 163 835	1 532 125	3 218 546	4 750 671	1 808 378	3 082 550	4 890 928	75 639	1 947 939	2 023 578
Пассив
96001	482	27 493	27 975	300 933	1 148 587	1 449 520	302 375	1 204 249	1 506 624	1 924	83 155	85 079
96002	0	1 812 409	1 812 409	81 443	2 701 119	2 782 562	81 443	2 819 664	2 901 107	0	1 930 954	1 930 954
96301	0	0	0	0	324 839	324 839	0	324 839	324 839	0	0	0
96302	0	323 451	323 451	0	324 839	324 839	0	1 388	1 388	0	0	0
96801	0	0	0	38 689	0	38 689	46 234	0	46 234	7 545	0	7 545
Итого по пассиву (баланс)	482	2 163 353	2 163 835	421 065	4 499 384	4 920 449	430 052	4 350 140	4 780 192	9 469	2 014 109	2 023 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	384 870,0000	0	0	1 475 948,0000	0	0	1 380 637,0000	0	0	480 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	384 879,0000	0	0	1 475 948,0000	0	0	1 380 638,0000	0	0	480 189,0000
Пассив
98050	0	0	112 031,0000	0	0	1 380 637,0000	0	0	1 475 948,0000	0	0	207 342,0000
98070	0	0	272 848,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	272 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 879,0000	0	0	1 380 638,0000	0	0	1 475 948,0000	0	0	480 189,0000

Страница была полезной?