Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 967	0	9 967	9 113	0	9 113	9 368	0	9 368	9 712	0	9 712
10901	233 335	0	233 335	0	0	0	1	0	1	233 334	0	233 334
20202	17 762	36 259	54 021	394 656	27 348	422 004	400 259	34 447	434 706	12 159	29 160	41 319
20209	23 700	0	23 700	247 300	0	247 300	245 300	0	245 300	25 700	0	25 700
30102	199 911	0	199 911	16 866 673	0	16 866 673	16 862 234	0	16 862 234	204 350	0	204 350
30110	11	4 301	4 312	0	256	256	0	243	243	11	4 314	4 325
30114	0	1 397 264	1 397 264	0	26 111 985	26 111 985	0	26 073 034	26 073 034	0	1 436 215	1 436 215
30202	30 034	0	30 034	0	0	0	1 471	0	1 471	28 563	0	28 563
30204	89 378	0	89 378	0	0	0	19 044	0	19 044	70 334	0	70 334
30235	0	0	0	20 043	0	20 043	20 043	0	20 043	0	0	0
30413	602	0	602	1 737 207	0	1 737 207	1 737 688	0	1 737 688	121	0	121
30424	1 209	0	1 209	10 065 889	0	10 065 889	10 065 010	0	10 065 010	2 088	0	2 088
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
32003	765 000	0	765 000	2 530 000	0	2 530 000	3 125 000	0	3 125 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	580 000	0	580 000	180 000	0	180 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	417 664	417 664	0	411 413	411 413	0	6 251	6 251
32103	0	15 542	15 542	0	117 407	117 407	0	132 949	132 949	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	353	0	353	1 353	0	1 353	0	0	0
45204	0	4 507	4 507	5 000	866	5 866	0	841	841	5 000	4 532	9 532
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	1 317 750	528 418	1 846 168	90 000	32 419	122 419	180 750	29 487	210 237	1 227 000	531 350	1 758 350
45207	147 232	930 304	1 077 536	0	57 197	57 197	2 347	52 916	55 263	144 885	934 585	1 079 470
45208	2 406	1 405 203	1 407 609	0	89 035	89 035	63	69 047	69 110	2 343	1 425 191	1 427 534
45505	27	0	27	50	0	50	14	0	14	63	0	63
45506	2 394	995	3 389	638	61	699	419	134	553	2 613	922	3 535
45602	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45603	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45604	81 167	85 202	166 369	0	5 532	5 532	2 917	6 347	9 264	78 250	84 387	162 637
45605	0	258 715	258 715	0	16 678	16 678	0	16 494	16 494	0	258 899	258 899
45606	0	1 314 065	1 314 065	0	86 299	86 299	0	68 938	68 938	0	1 331 426	1 331 426
45703	85 000	0	85 000	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
45705	1 474	655	2 129	0	40	40	126	79	205	1 348	616	1 964
45706	1 768	6 442	8 210	0	396	396	53	469	522	1 715	6 369	8 084
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	22 117	22 117	5 918 908	5 951 331	11 870 239	5 918 908	5 950 976	11 869 884	0	22 472	22 472
47408	0	0	0	6 530 362	20 567 565	27 097 927	6 530 362	20 567 565	27 097 927	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	32	0	32	0	22 214	22 214	0	22 214	22 214	32	0	32
47427	419	27 506	27 925	15 998	24 751	40 749	16 417	27 217	43 634	0	25 040	25 040
47431	0	0	0	0	12 795	12 795	0	12 795	12 795	0	0	0
50207	300 939	0	300 939	1 820 995	0	1 820 995	1 819 023	0	1 819 023	302 911	0	302 911
50208	729 936	0	729 936	4 960 787	0	4 960 787	4 869 475	0	4 869 475	821 248	0	821 248
50218	1 284 655	0	1 284 655	6 486 602	0	6 486 602	6 522 572	0	6 522 572	1 248 685	0	1 248 685
50221	8 924	0	8 924	16 591	0	16 591	13 427	0	13 427	12 088	0	12 088
52503	3 643	24 837	28 480	4 557	1 527	6 084	6 300	3 703	10 003	1 900	22 661	24 561
60302	812	0	812	112	0	112	166	0	166	758	0	758
60306	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60308	145	0	145	214	0	214	300	0	300	59	0	59
60310	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60312	4 013	0	4 013	4 443	0	4 443	4 715	0	4 715	3 741	0	3 741
60314	550	0	550	18	0	18	123	0	123	445	0	445
60323	127	0	127	408	0	408	447	0	447	88	0	88
60401	44 822	0	44 822	0	0	0	0	0	0	44 822	0	44 822
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	104	0	104	103	0	103	9	0	9
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	198 381	0	198 381	198 381	0	198 381	0	0	0
61403	56 270	0	56 270	12	0	12	424	0	424	55 858	0	55 858
70606	319 610	0	319 610	97 101	0	97 101	3	0	3	416 708	0	416 708
70608	884 437	0	884 437	669 366	0	669 366	0	0	0	1 553 803	0	1 553 803
70611	20 092	0	20 092	26 769	0	26 769	0	0	0	46 861	0	46 861
70706	1 696 339	0	1 696 339	0	0	0	0	0	0	1 696 339	0	1 696 339
70708	5 442 599	0	5 442 599	0	0	0	0	0	0	5 442 599	0	5 442 599
70711	71 519	0	71 519	0	0	0	0	0	0	71 519	0	71 519
Итого по активу (баланс)	14 042 404	6 064 819	20 107 223	62 550 207	53 543 518	116 093 725	62 023 163	53 481 447	115 504 610	14 569 448	6 126 890	20 696 338
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	8 924	0	8 924	13 427	0	13 427	16 590	0	16 590	12 087	0	12 087
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 559	0	558 559	1	0	1	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	7	1 263	1 270	31 326	7 100	38 426	31 322	9 386	40 708	3	3 549	3 552
30111	41 437	1 913	43 350	103 536	185 282	288 818	102 898	184 736	287 634	40 799	1 367	42 166
30220	0	0	0	0	40 909	40 909	0	40 909	40 909	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 529 513	2 529 513	0	2 529 513	2 529 513	0	0	0
31303	0	310 834	310 834	50 000	1 872 826	1 922 826	50 000	1 561 992	1 611 992	0	0	0
31304	0	248 667	248 667	0	814 982	814 982	0	1 128 921	1 128 921	0	562 606	562 606
31305	0	0	0	0	681	681	0	219 472	219 472	0	218 791	218 791
31401	0	1 058	1 058	0	1 059	1 059	0	1	1	0	0	0
31404	0	1 950 313	1 950 313	0	2 123 655	2 123 655	0	173 342	173 342	0	0	0
31405	0	0	0	0	706 159	706 159	0	2 625 442	2 625 442	0	1 919 283	1 919 283
31406	0	1 353 278	1 353 278	0	1 453 537	1 453 537	0	1 488 676	1 488 676	0	1 388 417	1 388 417
31408	0	79 605	79 605	0	3 193	3 193	0	5 260	5 260	0	81 672	81 672
31409	0	674 231	674 231	0	28 851	28 851	0	44 010	44 010	0	689 390	689 390
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	1 103 810	0	1 103 810	5 595 539	0	5 595 539	5 558 938	0	5 558 938	1 067 209	0	1 067 209
40702	1 117 045	341 318	1 458 363	11 421 013	4 058 067	15 479 080	11 180 638	3 895 773	15 076 411	876 670	179 024	1 055 694
40703	752	40	792	500	2	502	657	2	659	909	40	949
40802	9 011	0	9 011	2 095	0	2 095	105	0	105	7 021	0	7 021
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	248 475	53 561	302 036	2 430 717	559 660	2 990 377	2 305 292	569 000	2 874 292	123 050	62 901	185 951
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	7 222	32 990	40 212	13 695	35 323	49 018	14 035	4 957	18 992	7 562	2 624	10 186
40820	56 558	6 931	63 489	102 886	12 374	115 260	51 990	7 585	59 575	5 662	2 142	7 804
40902	0	0	0	0	12 796	12 796	0	12 796	12 796	0	0	0
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	2 137	0	2 137	178 753	0	178 753	176 616	0	176 616	0	0	0
40912	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
40913	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
42102	0	0	0	115 000	0	115 000	354 500	0	354 500	239 500	0	239 500
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	34	34
42302	320	0	320	0	0	0	1	0	1	321	0	321
42303	7 325	1 655	8 980	155	93	248	40	105	145	7 210	1 667	8 877
42304	3 290	5 372	8 662	0	294	294	47	332	379	3 337	5 410	8 747
42305	0	1 196	1 196	0	48	48	691	79	770	691	1 227	1 918
42306	0	2 331	2 331	0	130	130	0	143	143	0	2 344	2 344
42502	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
42601	0	330	330	0	18	18	0	20	20	0	332	332
42603	4 133	7 037	11 170	0	393	393	21	447	468	4 154	7 091	11 245
42604	18 479	16 493	34 972	0	981	981	1 238	2 792	4 030	19 717	18 304	38 021
45215	73 794	0	73 794	7 399	0	7 399	5 621	0	5 621	72 016	0	72 016
45515	62	0	62	8	0	8	3	0	3	57	0	57
45615	7 014	0	7 014	159	0	159	622	0	622	7 477	0	7 477
45715	947	0	947	357	0	357	4	0	4	594	0	594
47403	0	0	0	11 462 951	0	11 462 951	11 462 951	0	11 462 951	0	0	0
47407	0	0	0	6 511 491	20 596 663	27 108 154	6 511 491	20 596 663	27 108 154	0	0	0
47411	309	187	496	342	29	371	208	114	322	175	272	447
47416	0	0	0	407 368	1 406 876	1 814 244	407 368	1 406 876	1 814 244	0	0	0
47425	49 739	0	49 739	15 873	0	15 873	18 202	0	18 202	52 068	0	52 068
47426	30 786	15 125	45 911	36 686	4 713	41 399	7 861	4 446	12 307	1 961	14 858	16 819
50220	9 967	0	9 967	9 368	0	9 368	9 113	0	9 113	9 712	0	9 712
52303	0	18 088	18 088	0	725	725	0	1 195	1 195	0	18 558	18 558
52304	181 252	54 913	236 165	340 095	9 119	349 214	274 804	3 153	277 957	115 961	48 947	164 908
52305	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650	0	0	0	0	0	0
52306	3 554	669 927	673 481	18 783	37 232	56 015	18 783	41 146	59 929	3 554	673 841	677 395
60301	721	0	721	29 625	0	29 625	29 665	0	29 665	761	0	761
60305	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60311	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60601	20 217	0	20 217	0	0	0	502	0	502	20 719	0	20 719
60903	213	0	213	0	0	0	6	0	6	219	0	219
70601	477 677	0	477 677	133	0	133	146 957	0	146 957	624 501	0	624 501
70603	891 447	0	891 447	0	0	0	667 277	0	667 277	1 558 724	0	1 558 724
70701	2 124 857	0	2 124 857	0	0	0	0	0	0	2 124 857	0	2 124 857
70703	5 391 812	0	5 391 812	1	0	1	0	0	0	5 391 811	0	5 391 811
Итого по пассиву (баланс)	14 258 529	5 848 694	20 107 223	39 396 360	36 504 052	75 900 412	39 929 473	36 560 054	76 489 527	14 791 642	5 904 696	20 696 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 565	3 622	6 187	10 775	223	10 998	10 165	202	10 367	3 175	3 643	6 818
90902	346 119	4 068	350 187	1	263	264	0	182	182	346 120	4 149	350 269
91101	0	27 309	27 309	0	1 805	1 805	0	1 096	1 096	0	28 018	28 018
91202	175 107	742 928	918 035	274 815	45 494	320 309	330 401	47 076	377 477	119 521	741 346	860 867
91203	8 274 181	10 261 349	18 535 530	1 397 352	1 438 249	2 835 601	1 334 653	1 158 328	2 492 981	8 336 880	10 541 270	18 878 150
91414	1 928 687	16 005 696	17 934 383	56 038	8 574 682	8 630 720	56 264	1 116 607	1 172 871	1 928 461	23 463 771	25 392 232
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
91802	0	39 803	39 803	0	2 442	2 442	0	2 221	2 221	0	40 024	40 024
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 643 432	0	15 643 432	1 431 682	0	1 431 682	1 398 189	0	1 398 189	15 676 925	0	15 676 925
Итого по активу (баланс)	26 590 388	27 084 795	53 675 183	3 170 663	10 063 159	13 233 822	3 129 672	2 325 713	5 455 385	26 631 379	34 822 241	61 453 620
Пассив
91311	0	168 665	168 665	0	9 412	9 412	0	10 348	10 348	0	169 601	169 601
91312	60 655	8 051 996	8 112 651	0	408 722	408 722	0	506 241	506 241	60 655	8 149 515	8 210 170
91315	3 711 841	2 717 732	6 429 573	139 982	792 414	932 396	503 556	333 005	836 561	4 075 415	2 258 323	6 333 738
91317	297 768	617 946	915 714	15 000	32 659	47 659	32 347	46 185	78 532	315 115	631 472	946 587
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	38 031 751	0	38 031 751	4 057 196	0	4 057 196	11 802 140	0	11 802 140	45 776 695	0	45 776 695
Итого по пассиву (баланс)	42 118 844	11 556 339	53 675 183	4 212 178	1 243 207	5 455 385	12 338 043	895 779	13 233 822	50 244 709	11 208 911	61 453 620
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	81 162	1 791	82 953	2 580 808	231 191	2 811 999	2 430 580	232 982	2 663 562	231 390	0	231 390
93002	0	1 811 005	1 811 005	0	7 034 684	7 034 684	0	7 081 582	7 081 582	0	1 764 107	1 764 107
93301	0	0	0	154 430	0	154 430	154 430	0	154 430	0	0	0
93302	154 430	0	154 430	0	0	0	154 430	0	154 430	0	0	0
93801	987	0	987	81 454	0	81 454	79 009	0	79 009	3 432	0	3 432
Итого по активу (баланс)	236 579	1 812 796	2 049 375	2 816 692	7 265 875	10 082 567	2 818 449	7 314 564	10 133 013	234 822	1 764 107	1 998 929
Пассив
96001	1 792	81 253	83 045	109 705	2 560 593	2 670 298	107 913	2 712 853	2 820 766	0	233 513	233 513
96002	0	1 810 708	1 810 708	0	7 089 297	7 089 297	0	7 044 005	7 044 005	0	1 765 416	1 765 416
96301	0	0	0	0	155 589	155 589	0	155 589	155 589	0	0	0
96302	0	155 418	155 418	0	155 548	155 548	0	130	130	0	0	0
96801	204	0	204	66 150	0	66 150	65 946	0	65 946	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 996	2 047 379	2 049 375	175 855	9 961 027	10 136 882	173 859	9 912 577	10 086 436	0	1 998 929	1 998 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 007 425,0000	0	0	2 190 789,0000	0	0	2 097 806,0000	0	0	1 100 408,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 007 437,0000	0	0	2 190 791,0000	0	0	2 097 809,0000	0	0	1 100 419,0000
Пассив
98050	0	0	733 520,0000	0	0	2 097 806,0000	0	0	2 190 789,0000	0	0	826 503,0000
98070	0	0	273 917,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	273 916,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 007 437,0000	0	0	2 097 809,0000	0	0	2 190 791,0000	0	0	1 100 419,0000

Страница была полезной?