Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 208	0	19 208	12 628	0	12 628	9 913	0	9 913	21 923	0	21 923
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	33 396	32 359	65 755	383 530	6 675	390 205	398 515	4 518	403 033	18 411	34 516	52 927
20209	13 900	0	13 900	306 530	0	306 530	314 030	0	314 030	6 400	0	6 400
30102	201 513	0	201 513	15 428 773	0	15 428 773	15 500 443	0	15 500 443	129 843	0	129 843
30110	13	6 786	6 799	0	238	238	0	2 645	2 645	13	4 379	4 392
30114	0	1 409 035	1 409 035	0	12 522 428	12 522 428	0	12 492 153	12 492 153	0	1 439 310	1 439 310
30202	21 810	0	21 810	0	0	0	1 523	0	1 523	20 287	0	20 287
30204	81 274	0	81 274	3 686	0	3 686	0	0	0	84 960	0	84 960
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	602	0	602	2 253 788	0	2 253 788	2 254 302	0	2 254 302	88	0	88
30404	0	0	0	5 869 259	0	5 869 259	5 869 259	0	5 869 259	0	0	0
30409	0	0	0	4 737 467	0	4 737 467	4 737 467	0	4 737 467	0	0	0
32002	0	0	0	4 090 000	0	4 090 000	3 690 000	0	3 690 000	400 000	0	400 000
32003	650 000	0	650 000	3 190 000	0	3 190 000	2 860 000	0	2 860 000	980 000	0	980 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	825 610	825 610	0	813 726	813 726	0	11 884	11 884
32103	0	46 375	46 375	0	46 725	46 725	0	93 100	93 100	0	0	0
32201	0	0	0	0	2 588	2 588	0	66	66	0	2 522	2 522
32202	0	0	0	137 812	0	137 812	137 812	0	137 812	0	0	0
32902	0	0	0	149 857	0	149 857	149 857	0	149 857	0	0	0
45203	0	270 214	270 214	202 000	2 944	204 944	202 000	273 158	475 158	0	0	0
45205	12 500	11 994	24 494	0	377	377	0	157	157	12 500	12 214	24 714
45206	1 223 250	397 325	1 620 575	88 500	363 910	452 410	248 750	217 244	465 994	1 063 000	543 991	1 606 991
45207	129 293	650 214	779 507	0	64 879	64 879	2 553	21 568	24 121	126 740	693 525	820 265
45208	2 786	1 658 583	1 661 369	0	74 693	74 693	63	42 816	42 879	2 723	1 690 460	1 693 183
45504	101	0	101	0	0	0	33	0	33	68	0	68
45505	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45506	4 272	1 444	5 716	360	76	436	659	123	782	3 973	1 397	5 370
45507	694	0	694	0	0	0	10	0	10	684	0	684
45602	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45603	275 000	0	275 000	0	0	0	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000
45604	84 250	75 160	159 410	0	2 368	2 368	10 750	984	11 734	73 500	76 544	150 044
45605	640	0	640	0	0	0	320	0	320	320	0	320
45606	0	1 363 270	1 363 270	0	42 942	42 942	0	17 837	17 837	0	1 388 375	1 388 375
45705	2 204	0	2 204	0	0	0	118	0	118	2 086	0	2 086
45706	2 067	7 034	9 101	0	371	371	48	335	383	2 019	7 070	9 089
45812	0	0	0	0	8 624	8 624	0	8 624	8 624	0	0	0
45817	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45917	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 934	21 591	24 525	8 740 062	9 465 466	18 205 528	8 740 962	9 465 050	18 206 012	2 034	22 007	24 041
47408	0	0	0	10 170 772	36 966 125	47 136 897	10 170 772	36 966 125	47 136 897	0	0	0
47410	0	0	0	0	19 924	19 924	0	19 924	19 924	0	0	0
47417	0	1	1	0	5	5	0	5	5	0	1	1
47423	32	0	32	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	32	0	32
47427	21 100	16 223	37 323	16 696	24 638	41 334	37 553	8 313	45 866	243	32 548	32 791
50207	316 824	0	316 824	2 089 146	0	2 089 146	1 943 090	0	1 943 090	462 880	0	462 880
50208	665 895	0	665 895	3 194 351	0	3 194 351	3 323 771	0	3 323 771	536 475	0	536 475
50210	0	31 920	31 920	0	1 938	1 938	0	1 057	1 057	0	32 801	32 801
50218	1 029 586	0	1 029 586	5 019 960	0	5 019 960	4 997 431	0	4 997 431	1 052 115	0	1 052 115
50221	3 925	0	3 925	7 714	0	7 714	8 856	0	8 856	2 783	0	2 783
52503	282	8 258	8 540	0	700	700	51	1 602	1 653	231	7 356	7 587
60302	323	0	323	3 859	0	3 859	3 758	0	3 758	424	0	424
60306	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
60308	140	0	140	419	0	419	407	0	407	152	0	152
60310	89	0	89	713	0	713	789	0	789	13	0	13
60312	2 052	0	2 052	5 857	0	5 857	4 789	0	4 789	3 120	0	3 120
60314	0	93	93	0	99	99	0	192	192	0	0	0
60323	8	0	8	342	0	342	257	0	257	93	0	93
60401	42 446	0	42 446	0	0	0	448	0	448	41 998	0	41 998
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	379	0	379	379	0	379	8	0	8
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61209	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61210	0	0	0	252 502	0	252 502	252 502	0	252 502	0	0	0
61403	54 563	6 068	60 631	437	320	757	1 012	283	1 295	53 988	6 105	60 093
70606	1 249 883	0	1 249 883	154 329	0	154 329	142	0	142	1 404 070	0	1 404 070
70608	4 409 140	0	4 409 140	323 822	0	323 822	0	0	0	4 732 962	0	4 732 962
70611	59 021	0	59 021	6 697	0	6 697	3 600	0	3 600	62 118	0	62 118
Итого по активу (баланс)	10 923 897	6 013 947	16 937 844	67 351 413	60 444 663	127 796 076	66 498 312	60 451 605	126 949 917	11 776 998	6 007 005	17 784 003
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 925	0	3 925	8 855	0	8 855	7 714	0	7 714	2 784	0	2 784
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 559	0	558 559	1	0	1	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	6	2 562	2 568	1 858	6 575	8 433	1 859	5 139	6 998	7	1 126	1 133
30111	5 363	5 766	11 129	782 290	129 662	911 952	779 688	144 363	924 051	2 761	20 467	23 228
30220	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30408	0	0	0	4 742 959	0	4 742 959	4 742 959	0	4 742 959	0	0	0
31302	0	0	0	525 000	1 384 984	1 909 984	675 000	1 479 560	2 154 560	150 000	94 576	244 576
31303	0	92 751	92 751	0	1 173 053	1 173 053	0	1 159 115	1 159 115	0	78 813	78 813
31304	150 000	0	150 000	150 000	486 339	636 339	0	628 202	628 202	0	141 863	141 863
31305	0	24 734	24 734	150 000	88 923	238 923	150 000	64 189	214 189	0	0	0
31401	0	0	0	0	27 935	27 935	0	27 935	27 935	0	0	0
31402	0	0	0	103 500	0	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0
31403	87 000	0	87 000	215 000	0	215 000	128 000	0	128 000	0	0	0
31404	0	0	0	49 000	0	49 000	59 000	0	59 000	10 000	0	10 000
31406	0	1 359 272	1 359 272	0	1 389 770	1 389 770	0	1 414 801	1 414 801	0	1 384 303	1 384 303
31407	0	1 639 123	1 639 123	0	466 053	466 053	0	496 237	496 237	0	1 669 307	1 669 307
31408	0	159 914	159 914	0	2 092	2 092	0	5 037	5 037	0	162 859	162 859
31409	0	676 092	676 092	0	11 127	11 127	0	23 721	23 721	0	688 686	688 686
31501	1 541	0	1 541	6 376	0	6 376	5 148	0	5 148	313	0	313
31502	0	0	0	149 857	0	149 857	149 857	0	149 857	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	883 913	0	883 913	4 469 407	0	4 469 407	4 502 744	0	4 502 744	917 250	0	917 250
40702	972 888	416 446	1 389 334	9 699 640	4 637 560	14 337 200	9 894 739	4 512 098	14 406 837	1 167 987	290 984	1 458 971
40703	214	40	254	423	1	424	317	2	319	108	41	149
40802	16 029	0	16 029	1 179	0	1 179	165	43	208	15 015	43	15 058
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	534 976	370 211	905 187	3 433 339	1 198 969	4 632 308	3 867 180	1 037 525	4 904 705	968 817	208 767	1 177 584
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 898	8 295	13 193	24 194	5 741	29 935	25 651	5 803	31 454	6 355	8 357	14 712
40820	10 815	14 964	25 779	12 037	7 173	19 210	12 595	7 059	19 654	11 373	14 850	26 223
40902	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	1 972	0	1 972	206 497	0	206 497	204 525	0	204 525	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40913	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	300 000	94 576	394 576	0	94 576	94 576
42103	45 000	247 335	292 335	50 000	254 566	304 566	80 000	7 231	87 231	75 000	0	75 000
42104	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42105	290	406	696	290	410	700	0	4	4	0	0	0
42301	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	34	34
42302	310	0	310	0	0	0	2	0	2	312	0	312
42303	7 372	1 626	8 998	201	54	255	271	89	360	7 442	1 661	9 103
42304	2 012	3 123	5 135	0	103	103	16	164	180	2 028	3 184	5 212
42305	0	196	196	0	2	2	0	6	6	0	200	200
42306	257	2 319	2 576	279	77	356	22	122	144	0	2 364	2 364
42502	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
42601	0	461	461	0	15	15	0	24	24	0	470	470
42602	1 250	0	1 250	0	0	0	3	0	3	1 253	0	1 253
42603	4 698	546	5 244	3 619	18	3 637	4 025	30	4 055	5 104	558	5 662
42604	12 633	16 083	28 716	0	531	531	141	848	989	12 774	16 400	29 174
42605	625	553	1 178	0	18	18	0	33	33	625	568	1 193
45215	77 121	0	77 121	29 041	0	29 041	46 359	0	46 359	94 439	0	94 439
45515	91	0	91	7	0	7	3	0	3	87	0	87
45615	4 521	0	4 521	1 036	0	1 036	86	0	86	3 571	0	3 571
45715	113	0	113	5	0	5	4	0	4	112	0	112
45818	1	0	1	87	0	87	86	0	86	0	0	0
47403	0	0	0	9 480 426	0	9 480 426	9 480 426	0	9 480 426	0	0	0
47407	0	0	0	10 249 394	36 912 251	47 161 645	10 249 394	36 912 251	47 161 645	0	0	0
47411	200	121	321	248	13	261	178	87	265	130	195	325
47416	111	0	111	318 454	45	318 499	318 426	45	318 471	83	0	83
47425	65 230	0	65 230	36 747	0	36 747	6 279	0	6 279	34 762	0	34 762
47426	15 039	22 896	37 935	5 540	5 753	11 293	8 012	4 965	12 977	17 511	22 108	39 619
50220	19 208	0	19 208	9 913	0	9 913	12 628	0	12 628	21 923	0	21 923
52302	0	176 214	176 214	0	380 192	380 192	0	203 978	203 978	0	0	0
52304	4 051	13 706	17 757	1	179	180	0	432	432	4 050	13 959	18 009
52305	19 638	22 574	42 212	0	746	746	0	1 190	1 190	19 638	23 018	42 656
52306	3 555	199 413	202 968	0	6 393	6 393	0	10 304	10 304	3 555	203 324	206 879
52406	7 549	0	7 549	7 549	177 177	184 726	0	377 128	377 128	0	199 951	199 951
60301	972	0	972	8 998	0	8 998	9 036	0	9 036	1 010	0	1 010
60305	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
60307	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60309	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60311	12	0	12	804	0	804	797	0	797	5	0	5
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	18 202	0	18 202	447	0	447	452	0	452	18 207	0	18 207
60903	144	0	144	0	0	0	4	0	4	148	0	148
70601	1 559 226	0	1 559 226	152	0	152	228 658	0	228 658	1 787 732	0	1 787 732
70603	4 386 514	0	4 386 514	0	0	0	335 023	0	335 023	4 721 537	0	4 721 537
Итого по пассиву (баланс)	11 460 064	5 477 780	16 937 844	45 695 422	48 754 901	94 450 323	46 671 744	48 624 738	95 296 482	12 436 386	5 347 617	17 784 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 102	0	1 102	6 447	0	6 447	7 549	0	7 549	0	0	0
90901	1 636	1 581	3 217	23 486	84	23 570	13 840	52	13 892	11 282	1 613	12 895
90902	346 476	2 933	349 409	63	1 013	1 076	24	41	65	346 515	3 905	350 420
91101	0	90 455	90 455	0	7 189	7 189	0	24 634	24 634	0	73 010	73 010
91202	20 142	411 908	432 050	1	216 175	216 176	7 550	187 831	195 381	12 593	440 252	452 845
91203	9 163 225	11 848 127	21 011 352	482 524	2 343 313	2 825 837	473 288	1 283 289	1 756 577	9 172 461	12 908 151	22 080 612
91414	2 157 877	13 541 448	15 699 325	1 012 060	2 657 374	3 669 434	1 605 171	1 174 990	2 780 161	1 564 766	15 023 832	16 588 598
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
91802	0	39 590	39 590	0	2 086	2 086	0	1 307	1 307	0	40 369	40 369
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	14 421 230	0	14 421 230	2 944 927	0	2 944 927	1 387 673	0	1 387 673	15 978 484	0	15 978 484
Итого по активу (баланс)	26 331 985	25 936 062	52 268 047	4 469 508	5 227 235	9 696 743	3 495 095	2 672 145	6 167 240	27 306 398	28 491 152	55 797 550
Пассив
91004	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91311	0	343 976	343 976	0	186 053	186 053	0	213 090	213 090	0	371 013	371 013
91312	116 640	7 202 907	7 319 547	0	195 835	195 835	1 600	334 897	336 497	118 240	7 341 969	7 460 209
91314	0	0	0	138 114	0	138 114	138 114	0	138 114	0	0	0
91315	3 363 434	2 689 776	6 053 210	200 785	272 305	473 090	697 460	687 360	1 384 820	3 860 109	3 104 831	6 964 940
91317	169 707	517 974	687 681	0	392 418	392 418	2 553	867 676	870 229	172 260	993 232	1 165 492
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
99999	37 846 817	0	37 846 817	4 779 566	0	4 779 566	6 751 815	0	6 751 815	39 819 066	0	39 819 066
Итого по пассиву (баланс)	41 513 414	10 754 633	52 268 047	5 120 628	1 046 611	6 167 239	7 593 719	2 103 023	9 696 742	43 986 505	11 811 045	55 797 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	342 729	562 545	905 274	6 085 046	11 840 553	17 925 599	5 851 198	11 868 131	17 719 329	576 577	534 967	1 111 544
93002	10 000	1 483 206	1 493 206	112 500	1 708 739	1 821 239	122 500	1 807 642	1 930 142	0	1 384 303	1 384 303
93301	0	0	0	249 586	0	249 586	186 561	0	186 561	63 025	0	63 025
93302	140 157	0	140 157	238 433	0	238 433	378 590	0	378 590	0	0	0
93303	0	0	0	238 433	0	238 433	238 433	0	238 433	0	0	0
93304	48 272	0	48 272	0	0	0	48 272	0	48 272	0	0	0
93801	0	0	0	160 150	0	160 150	146 628	0	146 628	13 522	0	13 522
Итого по активу (баланс)	541 158	2 045 751	2 586 909	7 084 148	13 549 292	20 633 440	6 972 182	13 675 773	20 647 955	653 124	1 919 270	2 572 394
Пассив
96001	2 855	901 739	904 594	420 332	17 316 652	17 736 984	423 108	17 524 890	17 947 998	5 631	1 109 977	1 115 608
96002	0	1 493 343	1 493 343	13 481	1 917 580	1 931 061	13 481	1 817 972	1 831 453	0	1 393 735	1 393 735
96301	0	0	0	0	187 508	187 508	0	250 559	250 559	0	63 051	63 051
96302	0	139 126	139 126	0	378 940	378 940	0	239 814	239 814	0	0	0
96303	0	0	0	0	237 628	237 628	0	237 628	237 628	0	0	0
96304	0	46 375	46 375	0	46 375	46 375	0	0	0	0	0	0
96801	3 471	0	3 471	92 938	0	92 938	89 467	0	89 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 326	2 580 583	2 586 909	526 751	20 084 683	20 611 434	526 056	20 070 863	20 596 919	5 631	2 566 763	2 572 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	951 436,0000	0	0	1 928 540,0000	0	0	1 898 849,0000	0	0	981 127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	951 452,0000	0	0	1 928 542,0000	0	0	1 898 855,0000	0	0	981 139,0000
Пассив
98050	0	0	678 151,0000	0	0	1 898 849,0000	0	0	1 928 540,0000	0	0	707 842,0000
98070	0	0	273 301,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	273 297,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	951 452,0000	0	0	1 898 855,0000	0	0	1 928 542,0000	0	0	981 139,0000

Страница была полезной?