Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 648	0	2 648	20 467	0	20 467	15 239	0	15 239	7 876	0	7 876
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	6 893	22 922	29 815	147 569	24 988	172 557	124 747	3 098	127 845	29 715	44 812	74 527
20207	14 001	0	14 001	409 554	0	409 554	413 000	0	413 000	10 555	0	10 555
20209	34 500	0	34 500	487 000	0	487 000	505 500	0	505 500	16 000	0	16 000
30102	136 147	0	136 147	16 108 764	0	16 108 764	16 165 503	0	16 165 503	79 408	0	79 408
30110	58	5 897	5 955	0	562	562	0	600	600	58	5 859	5 917
30114	0	1 262 600	1 262 600	0	27 271 301	27 271 301	0	27 216 685	27 216 685	0	1 317 216	1 317 216
30202	27 824	0	27 824	971	0	971	0	0	0	28 795	0	28 795
30204	56 194	0	56 194	1 603	0	1 603	0	0	0	57 797	0	57 797
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	670	0	670	2 280 919	0	2 280 919	2 281 101	0	2 281 101	488	0	488
30404	0	0	0	2 052 533	0	2 052 533	2 052 533	0	2 052 533	0	0	0
30409	0	0	0	1 838 464	0	1 838 464	1 838 464	0	1 838 464	0	0	0
31902	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 440 000	0	2 440 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	472 927	472 927	0	463 119	463 119	0	9 808	9 808
32103	0	41 861	41 861	0	151 343	151 343	0	193 204	193 204	0	0	0
32202	0	0	0	961 078	0	961 078	961 078	0	961 078	0	0	0
32203	0	0	0	698 945	0	698 945	698 945	0	698 945	0	0	0
45204	13 999	0	13 999	7 367	0	7 367	9 670	0	9 670	11 696	0	11 696
45205	0	14 270	14 270	0	9 871	9 871	0	768	768	0	23 373	23 373
45206	1 160 786	666 885	1 827 671	97 900	95 663	193 563	231 087	57 050	288 137	1 027 599	705 498	1 733 097
45207	361 684	834 693	1 196 377	0	172 000	172 000	2 572	48 736	51 308	359 112	957 957	1 317 069
45208	3 673	624 641	628 314	0	60 906	60 906	63	67 015	67 078	3 610	618 532	622 142
45505	633	0	633	0	0	0	265	0	265	368	0	368
45506	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
45507	2 291	0	2 291	0	0	0	24	0	24	2 267	0	2 267
45602	102 000	0	102 000	44 000	0	44 000	85 000	0	85 000	61 000	0	61 000
45603	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45604	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45605	5 120	0	5 120	0	0	0	320	0	320	4 800	0	4 800
45606	0	790 364	790 364	0	71 058	71 058	0	24 630	24 630	0	836 792	836 792
45704	397	3 349	3 746	0	339	339	130	620	750	267	3 068	3 335
45705	1 457	2 158	3 615	2 750	207	2 957	191	328	519	4 016	2 037	6 053
45706	3 850	0	3 850	0	0	0	54	0	54	3 796	0	3 796
45812	0	33 811	33 811	0	3 426	3 426	0	1 988	1 988	0	35 249	35 249
47102	0	0	0	46 160	0	46 160	46 160	0	46 160	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 192	13 502	15 694	7 100 811	7 112 825	14 213 636	7 100 814	7 103 469	14 204 283	2 189	22 858	25 047
47408	0	0	0	8 357 430	9 092 256	17 449 686	8 357 430	9 092 256	17 449 686	0	0	0
47410	0	0	0	0	26 638	26 638	0	26 638	26 638	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	1 221	40 799	42 020	10 411	22 087	32 498	11 359	35 131	46 490	273	27 755	28 028
50207	608 107	0	608 107	29 544	0	29 544	5 996	0	5 996	631 655	0	631 655
50208	724 776	0	724 776	5 068	0	5 068	46 092	0	46 092	683 752	0	683 752
50210	0	29 466	29 466	0	3 225	3 225	0	1 740	1 740	0	30 951	30 951
50221	10 967	0	10 967	8 669	0	8 669	14 770	0	14 770	4 866	0	4 866
52503	20 774	860	21 634	237	80	317	2 486	124	2 610	18 525	816	19 341
60302	84	0	84	420	0	420	270	0	270	234	0	234
60306	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
60308	135	0	135	416	0	416	422	0	422	129	0	129
60310	16	0	16	585	0	585	595	0	595	6	0	6
60312	1 023	0	1 023	2 205	0	2 205	2 801	0	2 801	427	0	427
60314	0	959	959	0	14	14	0	28	28	0	945	945
60323	344	3	347	365	0	365	252	0	252	457	3	460
60401	29 517	0	29 517	0	0	0	1 277	0	1 277	28 240	0	28 240
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	192	0	192	193	0	193	7	0	7
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
61210	0	0	0	34 640	0	34 640	34 640	0	34 640	0	0	0
61403	55 584	6 453	62 037	182	662	844	1 059	465	1 524	54 707	6 650	61 357
70606	442 172	0	442 172	98 771	0	98 771	155	0	155	540 788	0	540 788
70608	2 379 608	0	2 379 608	651 244	0	651 244	0	0	0	3 030 852	0	3 030 852
70611	36 293	0	36 293	4 899	0	4 899	0	0	0	41 192	0	41 192
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	10 967	0	10 967	14 770	0	14 770	8 669	0	8 669	4 866	0	4 866
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	2	620	622	0	3 726	3 726	1	3 699	3 700	3	593	596
30111	8 357	26 248	34 605	2 292 678	736 818	3 029 496	2 290 055	715 910	3 005 965	5 734	5 340	11 074
30220	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
31302	0	0	0	140 000	810 885	950 885	140 000	1 099 454	1 239 454	0	288 569	288 569
31303	0	387 514	387 514	90 000	1 096 689	1 186 689	150 000	709 175	859 175	60 000	0	60 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	692 981	732 981	0	692 981	692 981	0	0	0
31305	0	318 315	318 315	0	337 495	337 495	0	19 180	19 180	0	0	0
31306	0	0	0	0	10 356	10 356	0	342 210	342 210	0	331 854	331 854
31402	0	0	0	386 000	13 795 905	14 181 905	386 000	14 072 046	14 458 046	0	276 141	276 141
31403	7 200	1 195 906	1 203 106	444 700	4 918 969	5 363 669	437 500	3 723 063	4 160 563	0	0	0
31404	0	0	0	20 700	0	20 700	33 700	0	33 700	13 000	0	13 000
31405	60 220	0	60 220	60 220	0	60 220	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31406	0	1 245 582	1 245 582	0	73 251	73 251	0	126 230	126 230	0	1 298 561	1 298 561
31407	0	79 036	79 036	0	2 463	2 463	0	7 106	7 106	0	83 679	83 679
31408	0	158 073	158 073	0	4 926	4 926	0	14 211	14 211	0	167 358	167 358
31409	0	657 645	657 645	0	23 325	23 325	0	60 297	60 297	0	694 617	694 617
40702	509 678	71 764	581 442	9 012 662	3 688 098	12 700 760	9 618 491	3 927 168	13 545 659	1 115 507	310 834	1 426 341
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	243 306	64 119	307 425	1 774 188	421 888	2 196 076	1 778 358	487 646	2 266 004	247 476	129 877	377 353
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 577	1 040	6 617	16 001	11 464	27 465	15 451	34 144	49 595	5 027	23 720	28 747
40820	27 503	4 797	32 300	140 043	136 582	276 625	199 049	223 000	422 049	86 509	91 215	177 724
40910	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
40911	4 162	0	4 162	413 716	0	413 716	409 554	0	409 554	0	0	0
40912	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
42102	0	0	0	29 500	0	29 500	200 171	0	200 171	170 671	0	170 671
42103	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	30	30	0	2	2	0	3	3	0	31	31
42302	373	0	373	452	0	452	367	0	367	288	0	288
42303	250	1 420	1 670	0	84	84	0	147	147	250	1 483	1 733
42304	2 650	7 012	9 662	1	407	408	0	739	739	2 649	7 344	9 993
42305	300	453	753	1	14	15	0	41	41	299	480	779
42306	0	60	60	0	4	4	0	6	6	0	62	62
42502	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	2 710	2 710	0	15 347	15 347	0	14 895	14 895	0	2 258	2 258
42603	1 856	0	1 856	0	0	0	10	0	10	1 866	0	1 866
42604	8 832	47 791	56 623	0	4 011	4 011	77	19 527	19 604	8 909	63 307	72 216
42605	440	478	918	0	28	28	0	48	48	440	498	938
42606	0	415	415	0	24	24	0	42	42	0	433	433
45215	58 631	0	58 631	7 502	0	7 502	9 771	0	9 771	60 900	0	60 900
45515	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45615	698	0	698	462	0	462	0	0	0	236	0	236
45715	133	0	133	18	0	18	35	0	35	150	0	150
45818	33 811	0	33 811	1 988	0	1 988	3 426	0	3 426	35 249	0	35 249
47403	0	0	0	2 648 653	0	2 648 653	2 648 653	0	2 648 653	0	0	0
47407	0	0	0	9 079 129	8 379 243	17 458 372	9 079 129	8 379 243	17 458 372	0	0	0
47411	139	300	439	89	52	141	92	241	333	142	489	631
47416	96	0	96	3 098 648	0	3 098 648	3 098 593	0	3 098 593	41	0	41
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	49 032	0	49 032	5 825	0	5 825	22 380	0	22 380	65 587	0	65 587
47426	1 292	14 478	15 770	1 966	1 539	3 505	1 749	6 174	7 923	1 075	19 113	20 188
50220	2 648	0	2 648	15 239	0	15 239	20 467	0	20 467	7 876	0	7 876
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	22 658	98 303	120 961	510	5 072	5 582	3 876	9 669	13 545	26 024	102 900	128 924
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
52406	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60301	733	0	733	6 772	0	6 772	6 804	0	6 804	765	0	765
60305	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60311	57	0	57	1 725	0	1 725	1 724	0	1 724	56	0	56
60322	0	0	0	351	0	351	352	0	352	1	0	1
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	18 571	0	18 571	1 277	0	1 277	120	0	120	17 414	0	17 414
60903	79	0	79	0	0	0	4	0	4	83	0	83
70601	614 076	0	614 076	0	0	0	94 674	0	94 674	708 750	0	708 750
70603	2 365 648	0	2 365 648	0	0	0	658 268	0	658 268	3 023 916	0	3 023 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	670	0	670	6 045	0	6 045	6 100	0	6 100	615	0	615
90902	185 079	2 868	187 947	142	258	400	76	89	165	185 145	3 037	188 182
91101	0	15 772	15 772	0	64 261	64 261	0	61 374	61 374	0	18 659	18 659
91202	551 084	98 303	649 387	3 876	9 669	13 545	510	5 072	5 582	554 450	102 900	657 350
91203	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	1 588 753	15 573 856	17 162 609	335 418	2 175 939	2 511 357	299 968	1 077 244	1 377 212	1 624 203	16 672 551	18 296 754
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91802	0	1 633	1 633	0	166	166	0	96	96	0	1 703	1 703
99998	5 731 708	0	5 731 708	2 607 270	0	2 607 270	2 342 887	0	2 342 887	5 996 091	0	5 996 091
Пассив
91003	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
91004	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
91311	551 084	98 303	649 387	510	5 072	5 582	3 876	9 669	13 545	554 450	102 900	657 350
91312	138 678	994 850	1 133 528	0	35 353	35 353	2 570	178 798	181 368	141 248	1 138 295	1 279 543
91314	0	0	0	1 891 611	0	1 891 611	1 891 611	0	1 891 611	0	0	0
91315	702 182	1 934 311	2 636 493	152 463	150 372	302 835	6 540	349 020	355 560	556 259	2 132 959	2 689 218
91317	244 463	1 051 021	1 295 484	7 367	97 565	104 932	57 223	105 389	162 612	294 319	1 058 845	1 353 164
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	18 238 331	0	18 238 331	1 451 044	0	1 451 044	2 596 290	0	2 596 290	19 383 577	0	19 383 577
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 572	0	4 572	4 678 437	221 724	4 900 161	4 110 622	199 793	4 310 415	572 387	21 931	594 318
93002	0	0	0	585 000	0	585 000	390 000	0	390 000	195 000	0	195 000
93801	0	0	0	29 412	0	29 412	29 412	0	29 412	0	0	0
Пассив
96001	0	4 571	4 571	198 043	4 125 039	4 323 082	220 022	4 691 872	4 911 894	21 979	571 404	593 383
96002	0	0	0	0	389 701	389 701	0	584 016	584 016	0	194 315	194 315
96801	1	0	1	29 411	0	29 411	31 030	0	31 030	1 620	0	1 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 331 688,0000	0	0	1 046 181,0000	0	0	1 106 122,0000	0	0	1 271 747,0000
Пассив
98050	0	0	1 069 156,0000	0	0	1 332 222,0000	0	0	1 266 181,0000	0	0	1 003 115,0000
98070	0	0	262 544,0000	0	0	110 001,0000	0	0	116 102,0000	0	0	268 645,0000

Страница была полезной?