Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	240	0	240	3 393	0	3 393	1 794	0	1 794	1 839	0	1 839
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	9 444	22 031	31 475	36 580	4 896	41 476	32 307	2 472	34 779	13 717	24 455	38 172
20207	6 630	0	6 630	151 469	0	151 469	150 500	0	150 500	7 599	0	7 599
20209	8 500	0	8 500	150 500	0	150 500	159 000	0	159 000	0	0	0
30102	368 021	0	368 021	11 588 446	0	11 588 446	11 836 694	0	11 836 694	119 773	0	119 773
30110	43	1 859	1 902	0	82	82	1	50	51	42	1 891	1 933
30114	0	935 610	935 610	0	20 663 725	20 663 725	0	20 490 725	20 490 725	0	1 108 610	1 108 610
30202	20 509	0	20 509	0	0	0	6 210	0	6 210	14 299	0	14 299
30204	22 344	0	22 344	0	0	0	1 270	0	1 270	21 074	0	21 074
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	290 000	0	290 000	1 490 000	0	1 490 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	123 128	123 128	1 360 000	0	1 360 000	1 260 000	123 128	1 383 128	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32101	0	0	0	12 234	0	12 234	12 234	0	12 234	0	0	0
32102	0	0	0	0	351 175	351 175	0	337 152	337 152	0	14 023	14 023
32103	0	13 306	13 306	0	448 138	448 138	0	461 444	461 444	0	0	0
45203	2 607	0	2 607	22 500	0	22 500	23 607	0	23 607	1 500	0	1 500
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45206	1 322 600	986 522	2 309 122	5 000	42 014	47 014	108 600	31 262	139 862	1 219 000	997 274	2 216 274
45207	384 017	79 470	463 487	820	80 930	81 750	2 577	83 083	85 660	382 260	77 317	459 577
45208	0	706 248	706 248	0	28 322	28 322	0	29 084	29 084	0	705 486	705 486
45504	64	0	64	0	0	0	32	0	32	32	0	32
45505	869	0	869	0	0	0	98	0	98	771	0	771
45506	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45507	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45601	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45602	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45604	103 000	30 782	133 782	0	1 362	1 362	0	838	838	103 000	31 306	134 306
45605	0	0	0	8 000	0	8 000	320	0	320	7 680	0	7 680
45704	1 637	0	1 637	0	0	0	181	0	181	1 456	0	1 456
45705	2 571	4 440	7 011	950	179	1 129	108	383	491	3 413	4 236	7 649
45706	0	0	0	1 200	0	1 200	20	0	20	1 180	0	1 180
45812	0	45 064	45 064	0	1 916	1 916	0	2 973	2 973	0	44 007	44 007
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 218	18 817	21 035	7 587 235	7 596 508	15 183 743	7 587 237	7 585 550	15 172 787	2 216	29 775	31 991
47408	0	0	0	12 600 766	15 050 942	27 651 708	12 600 766	15 050 942	27 651 708	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 849	2 849	0	2 849	2 849	0	0	0
47417	0	0	0	24 047	0	24 047	24 047	0	24 047	0	0	0
47423	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47427	764	47 363	48 127	13 249	13 173	26 422	11 770	11 284	23 054	2 243	49 252	51 495
50206	123 965	0	123 965	836	0	836	124 801	0	124 801	0	0	0
50208	264 912	0	264 912	1 873	0	1 873	686	0	686	266 099	0	266 099
50210	0	32 028	32 028	0	1 672	1 672	0	876	876	0	32 824	32 824
50221	4 282	0	4 282	5 362	0	5 362	3 713	0	3 713	5 931	0	5 931
52503	721	8	729	0	0	0	225	0	225	496	8	504
60302	11 181	0	11 181	43	0	43	389	0	389	10 835	0	10 835
60306	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60308	110	0	110	474	0	474	265	0	265	319	0	319
60310	17	0	17	924	0	924	934	0	934	7	0	7
60312	1 113	0	1 113	3 480	0	3 480	3 151	0	3 151	1 442	0	1 442
60314	0	400	400	0	14	14	0	18	18	0	396	396
60323	145	2	147	516	80	596	407	3	410	254	79	333
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	87	0	87	123	0	123	124	0	124	86	0	86
61009	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61210	0	0	0	120 121	0	120 121	120 121	0	120 121	0	0	0
61403	59 896	7 901	67 797	2 372	351	2 723	1 951	297	2 248	60 317	7 955	68 272
70606	534 484	0	534 484	66 210	0	66 210	20	0	20	600 674	0	600 674
70608	2 232 099	0	2 232 099	221 295	0	221 295	0	0	0	2 453 394	0	2 453 394
70611	11 784	0	11 784	465	0	465	0	0	0	12 249	0	12 249
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 282	0	4 282	3 713	0	3 713	5 362	0	5 362	5 931	0	5 931
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	82	557	639	1	2 186	2 187	0	3 046	3 046	81	1 417	1 498
30111	13 351	12 935	26 286	6 198 401	64 592	6 262 993	6 193 262	60 847	6 254 109	8 212	9 190	17 402
30220	0	0	0	0	14 732	14 732	0	14 732	14 732	0	0	0
31201	0	0	0	15 822	0	15 822	15 822	0	15 822	0	0	0
31202	0	0	0	8 217	0	8 217	8 217	0	8 217	0	0	0
31302	0	0	0	340 000	742 345	1 082 345	400 000	867 569	1 267 569	60 000	125 224	185 224
31303	270 000	123 128	393 128	560 000	653 531	1 213 531	290 000	530 403	820 403	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	252 446	312 446	60 000	252 446	312 446	0	0	0
31305	0	0	0	0	94 088	94 088	0	94 088	94 088	0	0	0
31402	0	0	0	64 000	5 389 454	5 453 454	64 000	5 952 964	6 016 964	0	563 510	563 510
31403	0	470 966	470 966	30 000	3 818 289	3 848 289	36 000	3 347 323	3 383 323	6 000	0	6 000
31404	4 000	0	4 000	17 100	169 737	186 837	13 100	169 737	182 837	0	0	0
31405	0	347 838	347 838	0	421 939	421 939	0	74 101	74 101	0	0	0
31406	0	1 231 284	1 231 284	0	1 646 344	1 646 344	0	1 510 774	1 510 774	0	1 095 714	1 095 714
31407	0	0	0	0	200 469	200 469	0	200 469	200 469	0	0	0
31409	0	543 286	543 286	0	28 586	28 586	0	18 893	18 893	0	533 593	533 593
40702	458 440	51 914	510 354	5 629 955	1 669 487	7 299 442	6 024 731	1 848 574	7 873 305	853 216	231 001	1 084 217
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	180 748	97 579	278 327	2 109 541	357 666	2 467 207	2 041 175	292 540	2 333 715	112 382	32 453	144 835
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	2 496	1 359	3 855	16 010	4 928	20 938	16 170	4 782	20 952	2 656	1 213	3 869
40820	5 979	97 116	103 095	104 337	100 154	204 491	104 426	4 482	108 908	6 068	1 444	7 512
40902	68 625	0	68 625	68 625	0	68 625	0	0	0	0	0	0
40910	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	21	21
40911	2 172	0	2 172	153 641	0	153 641	151 469	0	151 469	0	0	0
40912	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
42102	518 186	0	518 186	1 081 436	94 840	1 176 276	580 250	94 840	675 090	17 000	0	17 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	34	34
42302	301	627	928	864	653	1 517	563	26	589	0	0	0
42303	258	1 984	2 242	259	489	748	1	86	87	0	1 581	1 581
42304	1 190	0	1 190	492	0	492	2	0	2	700	0	700
42305	0	473	473	0	28	28	0	15	15	0	460	460
42306	0	64	64	0	2	2	0	3	3	0	65	65
42502	0	0	0	748 999	0	748 999	930 999	0	930 999	182 000	0	182 000
42503	66 999	0	66 999	66 999	0	66 999	0	0	0	0	0	0
42601	0	4 565	4 565	0	822	822	0	200	200	0	3 943	3 943
42602	615	0	615	0	0	0	3	0	3	618	0	618
42603	1 247	0	1 247	352	0	352	1 757	0	1 757	2 652	0	2 652
42604	13 022	18 990	32 012	0	518	518	7	880	887	13 029	19 352	32 381
42605	1 500	8 056	9 556	1 561	415	1 976	61	283	344	0	7 924	7 924
42606	0	1 093	1 093	0	30	30	0	48	48	0	1 111	1 111
45215	44 039	0	44 039	4 110	0	4 110	3 514	0	3 514	43 443	0	43 443
45515	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45615	856	0	856	23	0	23	187	0	187	1 020	0	1 020
45715	76	0	76	6	0	6	14	0	14	84	0	84
45818	45 064	0	45 064	2 943	0	2 943	1 886	0	1 886	44 007	0	44 007
47407	0	0	0	13 049 389	14 620 050	27 669 439	13 049 389	14 620 050	27 669 439	0	0	0
47411	131	152	283	87	46	133	112	91	203	156	197	353
47416	102	0	102	2 271 945	370 097	2 642 042	2 271 914	370 097	2 642 011	71	0	71
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	14 080	0	14 080	915	0	915	7 644	0	7 644	20 809	0	20 809
47426	643	15 293	15 936	2 301	3 666	5 967	1 889	3 310	5 199	231	14 937	15 168
50220	240	0	240	1 794	0	1 794	3 393	0	3 393	1 839	0	1 839
52304	20 021	0	20 021	6 632	0	6 632	0	0	0	13 389	0	13 389
52306	18 110	852	18 962	0	23	23	0	38	38	18 110	867	18 977
52406	10 049	16 620	26 669	6 632	986	7 618	6 632	536	7 168	10 049	16 170	26 219
60301	103	0	103	1 381	0	1 381	1 469	0	1 469	191	0	191
60305	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	48	0	48	3 227	0	3 227	3 226	0	3 226	47	0	47
60313	0	0	0	0	5 677	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0
60324	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
60601	16 723	0	16 723	0	0	0	267	0	267	16 990	0	16 990
60903	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
70601	676 716	0	676 716	40	0	40	82 394	0	82 394	759 070	0	759 070
70603	2 226 491	0	2 226 491	0	0	0	224 685	0	224 685	2 451 176	0	2 451 176
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 049	16 620	26 669	0	446	446	0	5 225	5 225	10 049	11 841	21 890
90901	639	0	639	19 067	0	19 067	9 151	0	9 151	10 555	0	10 555
90902	179 689	3 101	182 790	958	100	1 058	382	184	566	180 265	3 017	183 282
91101	0	0	0	0	113 264	113 264	0	63 449	63 449	0	49 815	49 815
91202	48 179	17 473	65 652	0	574	574	6 632	1 010	7 642	41 547	17 037	58 584
91203	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
91411	0	0	0	24 048	0	24 048	24 048	0	24 048	0	0	0
91414	1 241 588	9 551 528	10 793 116	109 604	588 726	698 330	29 986	464 267	494 253	1 321 206	9 675 987	10 997 193
91417	220 000	0	220 000	24 039	0	24 039	24 039	0	24 039	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	3 877	3 877	0	3	3	0	3 880	3 880	0	0	0
91704	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
91802	0	1 816	1 816	0	80	80	0	49	49	0	1 847	1 847
99998	2 133 807	0	2 133 807	361 129	0	361 129	186 343	0	186 343	2 308 593	0	2 308 593
Пассив
91311	38 130	852	38 982	6 632	190	6 822	0	4 534	4 534	31 498	5 196	36 694
91312	137 317	269 177	406 494	0	24 042	24 042	0	9 923	9 923	137 317	255 058	392 375
91315	496 410	843 126	1 339 536	15 475	34 957	50 432	205 377	38 820	244 197	686 312	846 989	1 533 301
91317	188 401	143 578	331 979	18 735	86 312	105 047	18 695	83 780	102 475	188 361	141 046	329 407
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	11 294 874	0	11 294 874	638 936	0	638 936	887 543	0	887 543	11 543 481	0	11 543 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	441 097	23 690	464 787	6 476 433	313 792	6 790 225	6 617 161	333 907	6 951 068	300 369	3 575	303 944
93002	0	421 047	421 047	430 000	5 426 568	5 856 568	270 000	5 772 792	6 042 792	160 000	74 823	234 823
93801	1 203	0	1 203	49 666	0	49 666	50 869	0	50 869	0	0	0
Пассив
96001	23 717	441 994	465 711	332 965	6 631 158	6 964 123	312 769	6 489 495	6 802 264	3 521	300 331	303 852
96002	400 000	21 326	421 326	4 815 000	1 217 664	6 032 664	4 415 000	1 429 596	5 844 596	0	233 258	233 258
96801	0	0	0	52 466	0	52 466	54 123	0	54 123	1 657	0	1 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	430 632,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	310 632,0000
Пассив
98050	0	0	77 632,0000	0	0	317 532,0000	0	0	240 000,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	353 024,0000	0	0	255 653,0000	0	0	213 185,0000	0	0	310 556,0000

Страница была полезной?