Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 119	0	2 119	1 214	0	1 214	1 059	0	1 059	2 274	0	2 274
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	3 759	14 928	18 687	27 633	6 567	34 200	27 186	1 572	28 758	4 206	19 923	24 129
20207	5 054	0	5 054	236 072	0	236 072	236 500	0	236 500	4 626	0	4 626
20209	10 000	0	10 000	236 699	0	236 699	237 199	0	237 199	9 500	0	9 500
30102	73 410	0	73 410	14 784 054	0	14 784 054	14 430 543	0	14 430 543	426 921	0	426 921
30110	42	1 852	1 894	1	64	65	0	80	80	43	1 836	1 879
30114	0	943 778	943 778	0	8 055 731	8 055 731	0	8 050 662	8 050 662	0	948 847	948 847
30202	9 141	0	9 141	2 492	0	2 492	0	0	0	11 633	0	11 633
30204	18 759	0	18 759	349	0	349	0	0	0	19 108	0	19 108
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31902	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	5 550 000	0	5 550 000	5 790 000	0	5 790 000	810 000	0	810 000
32002	0	0	0	530 000	328 168	858 168	530 000	230 878	760 878	0	97 290	97 290
32003	0	0	0	130 000	46 038	176 038	130 000	46 038	176 038	0	0	0
32101	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
32102	0	51 761	51 761	0	274 046	274 046	0	316 213	316 213	0	9 594	9 594
32103	0	0	0	0	43 912	43 912	0	43 912	43 912	0	0	0
45205	0	7 806	7 806	0	668	668	0	204	204	0	8 270	8 270
45206	1 699 300	994 106	2 693 406	13 000	151 503	164 503	127 000	151 467	278 467	1 585 300	994 142	2 579 442
45207	99 124	72 594	171 718	0	6 212	6 212	2 553	1 899	4 452	96 571	76 907	173 478
45208	0	691 609	691 609	0	35 629	35 629	0	28 960	28 960	0	698 278	698 278
45504	127	0	127	0	0	0	31	0	31	96	0	96
45505	953	0	953	0	0	0	88	0	88	865	0	865
45506	78	0	78	0	0	0	27	0	27	51	0	51
45601	0	0	0	137 000	0	137 000	0	0	0	137 000	0	137 000
45602	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000
45604	12 000	30 664	42 664	91 000	1 054	92 054	0	1 315	1 315	103 000	30 403	133 403
45704	271	0	271	0	0	0	67	0	67	204	0	204
45705	2 215	4 688	6 903	0	221	221	85	342	427	2 130	4 567	6 697
45812	0	44 891	44 891	0	1 542	1 542	0	1 924	1 924	0	44 509	44 509
45912	0	900	900	0	29	29	0	929	929	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 078	14 636	16 714	5 010 360	5 010 942	10 021 302	5 010 216	5 007 245	10 017 461	2 222	18 333	20 555
47408	0	0	0	5 809 090	6 525 941	12 335 031	5 809 090	6 525 941	12 335 031	0	0	0
47423	28	0	28	558	0	558	558	0	558	28	0	28
47427	3 638	34 098	37 736	15 029	12 761	27 790	14 164	8 150	22 314	4 503	38 709	43 212
50206	122 262	0	122 262	837	0	837	0	0	0	123 099	0	123 099
50208	295 505	0	295 505	2 095	0	2 095	0	0	0	297 600	0	297 600
50210	0	32 889	32 889	0	1 340	1 340	0	2 839	2 839	0	31 390	31 390
50211	0	14 196	14 196	0	613	613	0	612	612	0	14 197	14 197
50221	5 658	0	5 658	3 473	0	3 473	3 722	0	3 722	5 409	0	5 409
52503	1 311	6	1 317	0	23	23	320	5	325	991	24	1 015
60302	4 212	0	4 212	133	0	133	445	0	445	3 900	0	3 900
60306	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
60308	100	0	100	160	0	160	155	0	155	105	0	105
60310	6	0	6	395	0	395	400	0	400	1	0	1
60312	659	0	659	3 121	0	3 121	2 219	0	2 219	1 561	0	1 561
60314	0	1 230	1 230	0	48	48	0	726	726	0	552	552
60323	210	0	210	79	11	90	87	11	98	202	0	202
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60701	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
60901	61	0	61	491	0	491	0	0	0	552	0	552
61008	23	0	23	119	0	119	80	0	80	62	0	62
61009	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
61403	62 047	8 032	70 079	27	279	306	1 454	426	1 880	60 620	7 885	68 505
70606	365 349	0	365 349	107 538	0	107 538	0	0	0	472 887	0	472 887
70608	1 624 105	0	1 624 105	241 000	0	241 000	0	0	0	1 865 105	0	1 865 105
70611	16 160	0	16 160	3 115	0	3 115	0	0	0	19 275	0	19 275
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 658	0	5 658	3 722	0	3 722	3 473	0	3 473	5 409	0	5 409
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	78	115	193	1	3 132	3 133	5	4 301	4 306	82	1 284	1 366
30111	1 136	10 250	11 386	926 176	64 052	990 228	1 127 351	58 039	1 185 390	202 311	4 237	206 548
30220	0	0	0	0	51 474	51 474	0	51 655	51 655	0	181	181
31302	0	0	0	370 000	1 143 195	1 513 195	510 000	1 264 807	1 774 807	140 000	121 612	261 612
31303	0	0	0	240 000	465 879	705 879	240 000	587 491	827 491	0	121 612	121 612
31304	59 000	0	59 000	65 000	0	65 000	66 000	0	66 000	60 000	0	60 000
31402	0	153 320	153 320	0	1 589 780	1 589 780	0	1 609 149	1 609 149	0	172 689	172 689
31403	7 000	0	7 000	7 000	612 635	619 635	0	612 635	612 635	0	0	0
31404	0	444 628	444 628	40 300	749 930	790 230	40 300	442 116	482 416	0	136 814	136 814
31405	0	0	0	19 000	249 127	268 127	25 000	583 560	608 560	6 000	334 433	340 433
31406	0	1 226 560	1 226 560	0	52 584	52 584	0	42 144	42 144	0	1 216 120	1 216 120
31409	0	505 699	505 699	0	15 126	15 126	0	37 467	37 467	0	528 040	528 040
40702	315 471	510 021	825 492	8 936 212	2 825 575	11 761 787	9 222 948	2 461 001	11 683 949	602 207	145 447	747 654
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	218 963	61 808	280 771	1 185 645	211 981	1 397 626	1 133 797	236 788	1 370 585	167 115	86 615	253 730
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 411	947	5 358	6 179	2 738	8 917	6 600	3 204	9 804	4 832	1 413	6 245
40820	2 998	708	3 706	6 806	6 540	13 346	6 805	6 303	13 108	2 997	471	3 468
40910	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
40911	0	0	0	235 874	0	235 874	235 874	0	235 874	0	0	0
40912	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
42102	1 174 318	0	1 174 318	3 090 848	0	3 090 848	2 488 425	0	2 488 425	571 895	0	571 895
42103	0	0	0	0	0	0	371 640	0	371 640	371 640	0	371 640
42301	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42302	0	469	469	0	24	24	300	173	473	300	618	918
42303	256	2 109	2 365	0	242	242	1	85	86	257	1 952	2 209
42304	482	280	762	0	293	293	8	13	21	490	0	490
42305	0	432	432	0	12	12	0	37	37	0	457	457
42306	0	64	64	0	3	3	0	2	2	0	63	63
42502	22 000	0	22 000	50 500	0	50 500	28 500	0	28 500	0	0	0
42503	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	4 547	4 547	0	2 393	2 393	0	2 355	2 355	0	4 509	4 509
42602	301	0	301	302	0	302	613	0	613	612	0	612
42603	1 254	0	1 254	730	0	730	720	0	720	1 244	0	1 244
42604	12 077	17 820	29 897	0	803	803	712	1 707	2 419	12 789	18 724	31 513
42605	2 020	6 736	8 756	542	210	752	22	1 204	1 226	1 500	7 730	9 230
42606	0	629	629	0	44	44	0	494	494	0	1 079	1 079
45215	43 450	0	43 450	3 620	0	3 620	59 775	0	59 775	99 605	0	99 605
45615	315	0	315	198	0	198	1 116	0	1 116	1 233	0	1 233
45715	60	0	60	4	0	4	2	0	2	58	0	58
45818	44 891	0	44 891	1 925	0	1 925	1 543	0	1 543	44 509	0	44 509
45918	900	0	900	915	0	915	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	5 896 805	6 439 750	12 336 555	5 896 805	6 439 750	12 336 555	0	0	0
47411	191	207	398	39	97	136	105	93	198	257	203	460
47416	38	0	38	7 023 297	1	7 023 298	7 023 260	36	7 023 296	1	35	36
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	10 833	0	10 833	460	0	460	11 132	0	11 132	21 505	0	21 505
47426	704	10 067	10 771	3 607	810	4 417	5 044	3 379	8 423	2 141	12 636	14 777
50220	2 119	0	2 119	1 060	0	1 060	1 215	0	1 215	2 274	0	2 274
52302	0	0	0	0	0	0	0	21 205	21 205	0	21 205	21 205
52303	13 141	1 955	15 096	6 551	51	6 602	0	167	167	6 590	2 071	8 661
52304	30 070	4 064	34 134	10 049	4 385	14 434	0	321	321	20 021	0	20 021
52306	18 110	0	18 110	0	0	0	0	842	842	18 110	842	18 952
52406	7 073	11 118	18 191	13 061	308	13 369	16 599	5 275	21 874	10 611	16 085	26 696
60301	228	0	228	4 164	0	4 164	4 274	0	4 274	338	0	338
60305	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	67	0	67	573	0	573	556	0	556	50	0	50
60313	0	6 652	6 652	0	6 803	6 803	0	151	151	0	0	0
60324	6	0	6	2	0	2	39	0	39	43	0	43
60601	16 187	0	16 187	0	0	0	268	0	268	16 455	0	16 455
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
70601	468 772	0	468 772	2	0	2	67 440	0	67 440	536 210	0	536 210
70603	1 622 230	0	1 622 230	0	0	0	235 801	0	235 801	1 858 031	0	1 858 031
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	17 122	4 324	21 446	6 511	18	6 529	10 611	4 306	14 917
90901	206	0	206	1 387	0	1 387	944	0	944	649	0	649
90902	175 589	2 833	178 422	2 336	242	2 578	3 443	74	3 517	174 482	3 001	177 483
91202	68 392	17 138	85 530	0	23 514	23 514	13 061	449	13 510	55 331	40 203	95 534
91203	0	0	0	13 061	0	13 061	13 061	0	13 061	0	0	0
91414	1 154 716	9 114 705	10 269 421	469 781	940 635	1 410 416	135 000	641 062	776 062	1 489 497	9 414 278	10 903 775
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	6 301	6 301	0	177	177	0	2 648	2 648	0	3 830	3 830
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	1 809	1 809	0	62	62	0	77	77	0	1 794	1 794
99998	2 097 278	0	2 097 278	312 383	0	312 383	132 358	0	132 358	2 277 303	0	2 277 303
Пассив
91003	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	68 392	17 138	85 530	23 672	4 728	28 400	0	23 487	23 487	44 720	35 897	80 617
91312	217 459	265 715	483 174	0	16 647	16 647	0	14 470	14 470	217 459	263 538	480 997
91315	474 998	723 358	1 198 356	499	67 107	67 606	34 970	198 836	233 806	509 469	855 087	1 364 556
91317	179 701	133 701	313 402	13 040	4 010	17 050	28 094	9 871	37 965	194 755	139 562	334 317
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	10 762 003	0	10 762 003	816 349	0	816 349	1 472 642	0	1 472 642	11 418 296	0	11 418 296
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 286	4 513	38 799	2 911 076	454 054	3 365 130	2 924 686	406 656	3 331 342	20 676	51 911	72 587
93002	0	48 689	48 689	220 000	620 941	840 941	97 000	669 630	766 630	123 000	0	123 000
93801	296	0	296	20 311	0	20 311	20 129	0	20 129	478	0	478
Пассив
96001	4 531	34 253	38 784	406 426	2 928 897	3 335 323	454 153	2 915 318	3 369 471	52 258	20 674	72 932
96002	49 000	0	49 000	353 500	412 976	766 476	304 500	535 557	840 057	0	122 581	122 581
96801	0	0	0	19 899	0	19 899	20 451	0	20 451	552	0	552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	503 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 082,0000
Пассив
98050	0	0	78 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 082,0000
98070	0	0	425 031,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	425 028,0000

Страница была полезной?