Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 049	0	3 049	18 740	0	18 740	19 670	0	19 670	2 119	0	2 119
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	7 848	13 795	21 643	24 917	2 538	27 455	29 006	1 405	30 411	3 759	14 928	18 687
20207	8 562	0	8 562	296 992	0	296 992	300 500	0	300 500	5 054	0	5 054
20209	12 000	0	12 000	300 500	0	300 500	302 500	0	302 500	10 000	0	10 000
30102	0	0	0	9 647 598	0	9 647 598	9 574 188	0	9 574 188	73 410	0	73 410
30110	43	1 823	1 866	0	77	77	1	48	49	42	1 852	1 894
30114	0	916 420	916 420	0	7 118 422	7 118 422	0	7 091 064	7 091 064	0	943 778	943 778
30202	5 810	0	5 810	3 331	0	3 331	0	0	0	9 141	0	9 141
30204	17 181	0	17 181	1 578	0	1 578	0	0	0	18 759	0	18 759
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31903	50 000	0	50 000	2 290 000	0	2 290 000	1 290 000	0	1 290 000	1 050 000	0	1 050 000
32002	0	0	0	1 730 000	138 402	1 868 402	1 730 000	138 402	1 868 402	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	350 000	0	350 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32101	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32102	0	0	0	0	534 648	534 648	0	482 887	482 887	0	51 761	51 761
32103	0	293 845	293 845	0	41 281	41 281	0	335 126	335 126	0	0	0
45205	0	26 006	26 006	0	157	157	0	18 357	18 357	0	7 806	7 806
45206	1 696 800	963 884	2 660 684	30 000	76 025	106 025	27 500	45 803	73 303	1 699 300	994 106	2 693 406
45207	101 677	73 413	175 090	0	1 462	1 462	2 553	2 281	4 834	99 124	72 594	171 718
45208	0	236 161	236 161	0	465 155	465 155	0	9 707	9 707	0	691 609	691 609
45504	158	0	158	0	0	0	31	0	31	127	0	127
45505	731	0	731	310	0	310	88	0	88	953	0	953
45506	106	0	106	0	0	0	28	0	28	78	0	78
45602	0	0	0	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
45604	12 000	30 187	42 187	0	1 268	1 268	0	791	791	12 000	30 664	42 664
45704	336	0	336	0	0	0	65	0	65	271	0	271
45705	0	3 585	3 585	2 300	1 363	3 663	85	260	345	2 215	4 688	6 903
45812	0	44 193	44 193	0	1 857	1 857	0	1 159	1 159	0	44 891	44 891
45912	0	886	886	0	37	37	0	23	23	0	900	900
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 082	14 716	16 798	4 365 914	4 361 710	8 727 624	4 365 918	4 361 790	8 727 708	2 078	14 636	16 714
47408	0	0	0	5 942 479	5 758 174	11 700 653	5 942 479	5 758 174	11 700 653	0	0	0
47417	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
47423	28	0	28	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	28	0	28
47427	1 173	27 890	29 063	12 739	10 813	23 552	10 274	4 605	14 879	3 638	34 098	37 736
50206	121 397	0	121 397	865	0	865	0	0	0	122 262	0	122 262
50208	318 393	0	318 393	2 313	0	2 313	25 201	0	25 201	295 505	0	295 505
50210	0	32 135	32 135	0	1 599	1 599	0	845	845	0	32 889	32 889
50211	0	13 854	13 854	0	707	707	0	365	365	0	14 196	14 196
50221	6 392	0	6 392	4 949	0	4 949	5 683	0	5 683	5 658	0	5 658
52503	849	5	854	672	4	676	210	3	213	1 311	6	1 317
60302	4 485	0	4 485	239	0	239	512	0	512	4 212	0	4 212
60306	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
60308	105	0	105	218	0	218	223	0	223	100	0	100
60310	17	0	17	615	0	615	626	0	626	6	0	6
60312	917	0	917	2 694	0	2 694	2 952	0	2 952	659	0	659
60314	0	1 454	1 454	0	60	60	0	284	284	0	1 230	1 230
60323	312	0	312	62	0	62	164	0	164	210	0	210
60401	28 494	0	28 494	28 494	0	28 494	28 494	0	28 494	28 494	0	28 494
60701	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	23	0	23	254	0	254	254	0	254	23	0	23
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	63 126	7 988	71 114	503	338	841	1 582	294	1 876	62 047	8 032	70 079
70606	324 538	0	324 538	40 811	0	40 811	0	0	0	365 349	0	365 349
70608	1 466 244	0	1 466 244	157 861	0	157 861	0	0	0	1 624 105	0	1 624 105
70611	13 077	0	13 077	3 107	0	3 107	24	0	24	16 160	0	16 160
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 392	0	6 392	5 683	0	5 683	4 949	0	4 949	5 658	0	5 658
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	74	79	153	1	28	29	5	64	69	78	115	193
30111	1 307	18 747	20 054	739 665	248 685	988 350	739 494	240 188	979 682	1 136	10 250	11 386
31202	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
31401	0	0	0	0	16 209	16 209	0	16 209	16 209	0	0	0
31402	0	0	0	15 200	998 639	1 013 839	15 200	1 151 959	1 167 159	0	153 320	153 320
31403	0	0	0	44 000	857 844	901 844	51 000	857 844	908 844	7 000	0	7 000
31404	0	150 935	150 935	0	262 633	262 633	0	556 326	556 326	0	444 628	444 628
31405	6 000	513 177	519 177	20 400	520 159	540 559	14 400	6 982	21 382	0	0	0
31406	0	905 607	905 607	0	939 767	939 767	0	1 260 720	1 260 720	0	1 226 560	1 226 560
31409	0	508 359	508 359	0	15 250	15 250	0	12 590	12 590	0	505 699	505 699
40702	308 632	64 742	373 374	7 016 609	3 638 259	10 654 868	7 023 448	4 083 538	11 106 986	315 471	510 021	825 492
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	7	0	7	24	0	24	25	0	25	8	0	8
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	119 373	294 642	414 015	2 467 998	1 246 410	3 714 408	2 567 588	1 013 576	3 581 164	218 963	61 808	280 771
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 406	985	5 391	8 334	1 326	9 660	8 339	1 288	9 627	4 411	947	5 358
40820	2 793	979	3 772	8 901	4 957	13 858	9 106	4 686	13 792	2 998	708	3 706
40901	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
40910	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
40911	3 707	0	3 707	300 699	0	300 699	296 992	0	296 992	0	0	0
42102	0	0	0	375 850	0	375 850	1 550 168	0	1 550 168	1 174 318	0	1 174 318
42103	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	1 404	1 404	40 000	1 404	41 404	40 000	0	40 000	0	0	0
42301	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
42302	187	461	648	188	12	200	1	20	21	0	469	469
42303	306	2 077	2 383	51	55	106	1	87	88	256	2 109	2 365
42304	480	283	763	0	9	9	2	6	8	482	280	762
42305	0	437	437	0	14	14	0	9	9	0	432	432
42306	0	63	63	0	2	2	0	3	3	0	64	64
42502	180 000	0	180 000	867 850	0	867 850	709 850	0	709 850	22 000	0	22 000
42503	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42601	0	4 010	4 010	0	419	419	0	956	956	0	4 547	4 547
42602	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42603	527	0	527	0	0	0	727	0	727	1 254	0	1 254
42604	12 765	17 506	30 271	699	460	1 159	11	774	785	12 077	17 820	29 897
42605	2 020	6 764	8 784	0	204	204	0	176	176	2 020	6 736	8 756
42606	0	619	619	0	16	16	0	26	26	0	629	629
45215	50 419	0	50 419	9 424	0	9 424	2 455	0	2 455	43 450	0	43 450
45615	240	0	240	15	0	15	90	0	90	315	0	315
45715	28	0	28	4	0	4	36	0	36	60	0	60
45818	44 193	0	44 193	1 159	0	1 159	1 857	0	1 857	44 891	0	44 891
45918	886	0	886	23	0	23	37	0	37	900	0	900
47407	0	0	0	5 730 385	5 969 835	11 700 220	5 730 385	5 969 835	11 700 220	0	0	0
47411	101	180	281	18	59	77	108	86	194	191	207	398
47416	257	2	259	1 606 210	2 782	1 608 992	1 605 991	2 780	1 608 771	38	0	38
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	5 976	0	5 976	429	0	429	5 286	0	5 286	10 833	0	10 833
47426	833	10 075	10 908	2 458	2 814	5 272	2 329	2 806	5 135	704	10 067	10 771
50220	3 049	0	3 049	19 670	0	19 670	18 740	0	18 740	2 119	0	2 119
52302	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
52303	0	0	0	0	24	24	13 141	1 979	15 120	13 141	1 955	15 096
52304	10 048	6 090	16 138	0	2 107	2 107	20 022	81	20 103	30 070	4 064	34 134
52306	18 672	0	18 672	562	0	562	0	0	0	18 110	0	18 110
52406	0	11 243	11 243	0	2 347	2 347	7 073	2 222	9 295	7 073	11 118	18 191
60301	86	0	86	4 253	0	4 253	4 395	0	4 395	228	0	228
60305	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	61	0	61	1 015	0	1 015	1 021	0	1 021	67	0	67
60313	0	0	0	0	25	25	0	6 677	6 677	0	6 652	6 652
60324	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
60601	15 918	0	15 918	15 918	0	15 918	16 187	0	16 187	16 187	0	16 187
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	404 779	0	404 779	4	0	4	63 997	0	63 997	468 772	0	468 772
70603	1 465 160	0	1 465 160	0	0	0	157 070	0	157 070	1 622 230	0	1 622 230
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	1 998	1 998	0	1 998	1 998	0	0	0
90901	471	0	471	1 214	0	1 214	1 479	0	1 479	206	0	206
90902	179 613	2 865	182 478	8 819	57	8 876	12 843	89	12 932	175 589	2 833	178 422
90907	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
91202	28 721	17 333	46 054	39 671	2 303	41 974	0	2 498	2 498	68 392	17 138	85 530
91203	0	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0	0	0
91411	3 702	0	3 702	0	0	0	3 702	0	3 702	0	0	0
91414	978 485	7 063 896	8 042 381	261 308	2 432 863	2 694 171	85 077	382 054	467 131	1 154 716	9 114 705	10 269 421
91417	216 301	0	216 301	3 699	0	3 699	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	6 203	6 203	0	260	260	0	162	162	0	6 301	6 301
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	1 781	1 781	0	75	75	0	47	47	0	1 809	1 809
99998	1 889 516	0	1 889 516	306 424	0	306 424	98 662	0	98 662	2 097 278	0	2 097 278
Пассив
91003	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
91004	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
91311	28 721	17 333	46 054	0	2 480	2 480	39 671	2 285	41 956	68 392	17 138	85 530
91312	215 159	264 441	479 600	0	7 454	7 454	2 300	8 728	11 028	217 459	265 715	483 174
91315	306 312	720 200	1 026 512	577	69 201	69 778	169 263	72 359	241 622	474 998	723 358	1 198 356
91317	186 148	134 386	320 534	10 013	4 028	14 041	3 566	3 343	6 909	179 701	133 701	313 402
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 544 685	0	8 544 685	534 949	0	534 949	2 752 267	0	2 752 267	10 762 003	0	10 762 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	233 829	7 618	241 447	1 940 302	492 445	2 432 747	2 139 845	495 550	2 635 395	34 286	4 513	38 799
93002	0	41 982	41 982	0	567 230	567 230	0	560 523	560 523	0	48 689	48 689
93801	0	0	0	11 754	0	11 754	11 458	0	11 458	296	0	296
Пассив
96001	7 601	233 630	241 231	494 963	2 142 130	2 637 093	491 893	1 942 753	2 434 646	4 531	34 253	38 784
96002	42 000	0	42 000	548 000	11 733	559 733	555 000	11 733	566 733	49 000	0	49 000
96801	198	0	198	11 345	0	11 345	11 147	0	11 147	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	503 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 082,0000
Пассив
98050	0	0	78 082,0000	0	0	160 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	78 082,0000
98070	0	0	425 025,0000	0	0	165 951,0000	0	0	165 957,0000	0	0	425 031,0000

Страница была полезной?