Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 740	0	2 740	12 923	0	12 923	12 698	0	12 698	2 965	0	2 965
10610	63 678	0	63 678	0	0	0	0	0	0	63 678	0	63 678
11101	375 100	0	375 100	0	0	0	0	0	0	375 100	0	375 100
20202	3 950	5 648	9 598	3 836	6 666	10 502	1 139	369	1 508	6 647	11 945	18 592
30102	89 088	0	89 088	6 851 000	0	6 851 000	6 866 039	0	6 866 039	74 049	0	74 049
30110	83 892	339 069	422 961	24 283 069	8 380 385	32 663 454	24 215 865	8 518 650	32 734 515	151 096	200 804	351 900
30114	0	8 834	8 834	0	300	300	0	4 097	4 097	0	5 037	5 037
30202	13 290	0	13 290	0	0	0	1 572	0	1 572	11 718	0	11 718
30204	169	0	169	107	0	107	0	0	0	276	0	276
30413	54	0	54	23 071 648	0	23 071 648	23 071 633	0	23 071 633	69	0	69
30424	2 760	18	2 778	16 706 801	0	16 706 801	16 708 670	0	16 708 670	891	18	909
30425	0	11 241	11 241	0	472	472	0	440	440	0	11 273	11 273
30602	0	0	0	1 147 251	11 051 944	12 199 195	1 147 251	11 051 944	12 199 195	0	0	0
44604	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
44904	15 230	0	15 230	5 890	0	5 890	10 496	0	10 496	10 624	0	10 624
44905	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
44906	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45201	23 608	0	23 608	9 434	0	9 434	14 522	0	14 522	18 520	0	18 520
45203	2 001	0	2 001	1 758	0	1 758	3 759	0	3 759	0	0	0
45204	756 235	0	756 235	493 564	0	493 564	868 306	0	868 306	381 493	0	381 493
45205	199 640	0	199 640	55 444	0	55 444	53 349	0	53 349	201 735	0	201 735
45206	439 267	0	439 267	96 984	0	96 984	111 820	0	111 820	424 431	0	424 431
45207	103 404	0	103 404	0	0	0	134	0	134	103 270	0	103 270
45404	15 635	0	15 635	17 379	0	17 379	27 860	0	27 860	5 154	0	5 154
45405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
45406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	267 469	0	267 469	51 652	0	51 652	27 838	0	27 838	291 283	0	291 283
45814	7 176	0	7 176	20	0	20	1 423	0	1 423	5 773	0	5 773
45912	1 261	0	1 261	197	0	197	1 271	0	1 271	187	0	187
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	29 839	29 839	10 777	4 945 100	4 955 877	10 777	4 945 014	4 955 791	0	29 925	29 925
47408	0	0	0	5 007 814	5 002 518	10 010 332	5 007 814	5 002 518	10 010 332	0	0	0
47421	0	0	0	7 737	0	7 737	7 713	0	7 713	24	0	24
47423	841	0	841	39 759	290	40 049	40 447	290	40 737	153	0	153
47427	7 580	7	7 587	14 841	8	14 849	16 658	15	16 673	5 763	0	5 763
50206	3 635 681	0	3 635 681	27 100	0	27 100	2 661	0	2 661	3 660 120	0	3 660 120
50207	1 754 446	0	1 754 446	21 721	0	21 721	144	0	144	1 776 023	0	1 776 023
50208	2 630 385	13 149	2 643 534	22 909	492	23 401	80 577	13 641	94 218	2 572 717	0	2 572 717
50211	12 258	18 809	31 067	83	63 464	63 547	1	63 338	63 339	12 340	18 935	31 275
50221	100 257	0	100 257	39 650	0	39 650	12 807	0	12 807	127 100	0	127 100
50308	9 598	0	9 598	82	0	82	496	0	496	9 184	0	9 184
50311	0	792 390	792 390	0	6 794 624	6 794 624	0	5 503 377	5 503 377	0	2 083 637	2 083 637
50318	0	1 344 309	1 344 309	0	5 412 238	5 412 238	0	6 756 547	6 756 547	0	0	0
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	52 750	0	52 750	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	52 750	0	52 750
60306	7	0	7	1 777	0	1 777	1 782	0	1 782	2	0	2
60310	211	0	211	861	0	861	887	0	887	185	0	185
60312	1 377	0	1 377	35 712	0	35 712	35 694	0	35 694	1 395	0	1 395
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	10 605	0	10 605	18 549	0	18 549	27 034	0	27 034	2 120	0	2 120
60323	0	0	0	19 097	0	19 097	19 097	0	19 097	0	0	0
60336	61	0	61	0	0	0	13	0	13	48	0	48
60401	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	2	0	2	58	0	58	59	0	59	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	124 750	0	124 750	124 750	0	124 750	0	0	0
61403	1 591	0	1 591	86	0	86	192	0	192	1 485	0	1 485
70606	1 553 352	0	1 553 352	240 072	0	240 072	0	0	0	1 793 424	0	1 793 424
70608	1 976 669	0	1 976 669	157 623	0	157 623	0	0	0	2 134 292	0	2 134 292
70611	27 813	0	27 813	6 230	0	6 230	0	0	0	34 043	0	34 043
Итого по активу (баланс)	14 373 806	2 563 313	16 937 119	78 616 420	41 658 513	120 274 933	78 545 423	41 860 252	120 405 675	14 444 803	2 361 574	16 806 377
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	100 257	0	100 257	12 807	0	12 807	39 650	0	39 650	127 100	0	127 100
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30220	0	269	269	0	3 966	3 966	0	3 746	3 746	0	49	49
31304	3 270 000	1 129 617	4 399 617	5 900 000	2 226 635	8 126 635	5 560 000	3 231 555	8 791 555	2 930 000	2 134 537	5 064 537
31305	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
31503	0	1 189 668	1 189 668	0	5 981 373	5 981 373	0	4 791 705	4 791 705	0	0	0
406	2 022	0	2 022	4 885	0	4 885	2 921	0	2 921	58	0	58
407	981 952	225	982 177	7 663 364	83 806	7 747 170	7 575 801	83 589	7 659 390	894 389	8	894 397
408.1	10 318	0	10 318	5 022	0	5 022	2 600	0	2 600	7 896	0	7 896
40807	42	69	111	165	3	168	163	3	166	40	69	109
40817	1 662	4 016	5 678	3 764	1 520	5 284	3 844	1 789	5 633	1 742	4 285	6 027
40820	1 083	5 784	6 867	329	5 075	5 404	301	5 066	5 367	1 055	5 775	6 830
42306	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	182	0	182	76	0	76	29	0	29	135	0	135
45215	28 188	0	28 188	18 359	0	18 359	846	0	846	10 675	0	10 675
45415	163	0	163	105	0	105	0	0	0	58	0	58
45818	228 993	0	228 993	28 178	0	28 178	56 492	0	56 492	257 307	0	257 307
45918	123	0	123	41	0	41	29	0	29	111	0	111
47403	0	0	0	12 992	0	12 992	12 992	0	12 992	0	0	0
47407	0	0	0	4 988 187	5 019 196	10 007 383	4 988 187	5 019 196	10 007 383	0	0	0
47411	54	0	54	0	0	0	13	0	13	67	0	67
47416	3 284	0	3 284	13 338	0	13 338	11 016	0	11 016	962	0	962
47422	157	0	157	9 558	0	9 558	9 428	0	9 428	27	0	27
47424	0	0	0	14 871	0	14 871	15 925	0	15 925	1 054	0	1 054
47425	443 718	0	443 718	114 511	0	114 511	39 503	0	39 503	368 710	0	368 710
47426	10 173	2 206	12 379	33 600	7 006	40 606	29 154	6 621	35 775	5 727	1 821	7 548
50219	362 675	0	362 675	20 596	0	20 596	2	0	2	342 081	0	342 081
50220	2 740	0	2 740	12 698	0	12 698	12 923	0	12 923	2 965	0	2 965
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	182	182	0	7	7	0	8	8	0	183	183
52501	44 890	260	45 150	0	10	10	12 320	12	12 332	57 210	262	57 472
60301	71	0	71	7 260	0	7 260	7 189	0	7 189	0	0	0
60305	7 890	0	7 890	8 408	0	8 408	7 556	0	7 556	7 038	0	7 038
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	8 943	0	8 943	26 378	0	26 378	19 817	0	19 817	2 382	0	2 382
60335	2 381	0	2 381	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	2 381	0	2 381
60414	1 987	0	1 987	0	0	0	2	0	2	1 989	0	1 989
60903	5 435	0	5 435	0	0	0	120	0	120	5 555	0	5 555
61501	76 797	0	76 797	11 319	0	11 319	0	0	0	65 478	0	65 478
61701	63 678	0	63 678	0	0	0	0	0	0	63 678	0	63 678
70601	2 019 993	0	2 019 993	326	0	326	398 754	0	398 754	2 418 421	0	2 418 421
70603	1 994 819	0	1 994 819	0	0	0	158 104	0	158 104	2 152 923	0	2 152 923
Итого по пассиву (баланс)	14 604 823	2 332 296	16 937 119	20 513 066	13 328 597	33 841 663	20 567 631	13 143 290	33 710 921	14 659 388	2 146 989	16 806 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 493	0	7 493	0	0	0	781	0	781	6 712	0	6 712
90902	311 909	0	311 909	400 822	0	400 822	19 218	0	19 218	693 513	0	693 513
91414	5 758 540	115 427	5 873 967	350 126	3 896	354 022	846 354	52 067	898 421	5 262 312	67 256	5 329 568
91604	36 109	0	36 109	7 117	0	7 117	2 591	0	2 591	40 635	0	40 635
91605	3 088	0	3 088	156	0	156	0	0	0	3 244	0	3 244
91704	42 457	0	42 457	2 010	0	2 010	383	0	383	44 084	0	44 084
91802	115 784	0	115 784	8 536	0	8 536	359	0	359	123 961	0	123 961
91803	92 637	0	92 637	5 588	0	5 588	215	0	215	98 010	0	98 010
99998	17 361 063	0	17 361 063	2 632 121	0	2 632 121	1 756 907	0	1 756 907	18 236 277	0	18 236 277
Итого по активу (баланс)	23 729 080	115 427	23 844 507	3 406 476	3 896	3 410 372	2 626 808	52 067	2 678 875	24 508 748	67 256	24 576 004
Пассив
91312	455 752	0	455 752	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	458 252	0	458 252
91315	16 429 696	41 180	16 470 876	1 073 616	13 428	1 087 044	2 031 121	1 390	2 032 511	17 387 201	29 142	17 416 343
91316	273	0	273	472 721	0	472 721	472 721	0	472 721	273	0	273
91317	60 125	0	60 125	194 265	0	194 265	184 934	0	184 934	50 794	0	50 794
91319	371 764	0	371 764	643 778	0	643 778	580 356	0	580 356	308 342	0	308 342
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	6 483 444	0	6 483 444	919 882	0	919 882	776 165	0	776 165	6 339 727	0	6 339 727
Итого по пассиву (баланс)	23 803 327	41 180	23 844 507	3 309 262	13 428	3 322 690	4 052 797	1 390	4 054 187	24 546 862	29 142	24 576 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	225 426	0	225 426	4 936 009	7 076	4 943 085	4 936 579	3 247	4 939 826	224 856	3 829	228 685
99996	225 386	0	225 386	4 956 763	0	4 956 763	4 952 434	0	4 952 434	229 715	0	229 715
Итого по активу (баланс)	450 812	0	450 812	9 892 772	7 076	9 899 848	9 889 013	3 247	9 892 260	454 571	3 829	458 400
Пассив
96901	0	225 386	225 386	3 249	4 949 185	4 952 434	7 054	4 949 709	4 956 763	3 805	225 910	229 715
99997	225 426	0	225 426	4 939 826	0	4 939 826	4 943 085	0	4 943 085	228 685	0	228 685
Итого по пассиву (баланс)	225 426	225 386	450 812	4 943 075	4 949 185	9 892 260	4 950 139	4 949 709	9 899 848	232 490	225 910	458 400

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?