Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 981	0	1 981	8 579	0	8 579	8 899	0	8 899	1 661	0	1 661
10610	63 678	0	63 678	0	0	0	0	0	0	63 678	0	63 678
20202	9 633	5 799	15 432	2 903	2 573	5 476	1 906	457	2 363	10 630	7 915	18 545
30102	109 826	0	109 826	8 048 451	0	8 048 451	8 008 855	0	8 008 855	149 422	0	149 422
30110	341 835	198 834	540 669	18 427 196	16 102 926	34 530 122	18 459 275	16 081 742	34 541 017	309 756	220 018	529 774
30114	0	10 466	10 466	0	594	594	0	5 266	5 266	0	5 794	5 794
30202	10 787	0	10 787	5 621	0	5 621	0	0	0	16 408	0	16 408
30204	196	0	196	0	0	0	19	0	19	177	0	177
30413	183	0	183	20 295 095	85 153	20 380 248	20 295 249	85 153	20 380 402	29	0	29
30424	222	0	222	15 055 073	170 305	15 225 378	15 053 991	85 152	15 139 143	1 304	85 153	86 457
30425	150	11 595	11 745	0	418	418	0	831	831	150	11 182	11 332
30602	0	0	0	3 577 907	23 144 581	26 722 488	3 577 907	23 144 581	26 722 488	0	0	0
44904	1 404	0	1 404	0	0	0	1 404	0	1 404	0	0	0
45201	45 450	0	45 450	21 510	0	21 510	35 997	0	35 997	30 963	0	30 963
45204	1 024 695	0	1 024 695	1 467 118	0	1 467 118	1 478 970	0	1 478 970	1 012 843	0	1 012 843
45205	109 815	0	109 815	44 955	0	44 955	27 338	0	27 338	127 432	0	127 432
45206	281 289	0	281 289	209 521	0	209 521	25 153	0	25 153	465 657	0	465 657
45207	3 667	0	3 667	100 000	0	100 000	131	0	131	103 536	0	103 536
45304	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45404	11 023	0	11 023	22 619	0	22 619	17 706	0	17 706	15 936	0	15 936
45406	249	0	249	0	0	0	199	0	199	50	0	50
45812	259 337	0	259 337	48 178	0	48 178	41 660	0	41 660	265 855	0	265 855
45814	6 229	0	6 229	1 617	0	1 617	285	0	285	7 561	0	7 561
45912	152	0	152	282	0	282	286	0	286	148	0	148
45914	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	30 143	30 143	10 372	4 556 457	4 566 829	10 372	4 556 953	4 567 325	0	29 647	29 647
47408	0	0	0	5 083 247	4 559 144	9 642 391	5 083 247	4 559 144	9 642 391	0	0	0
47423	2 128	19 546	21 674	63 448	36 691	100 139	65 423	56 237	121 660	153	0	153
47427	10 902	4	10 906	17 960	5	17 965	16 146	9	16 155	12 716	0	12 716
50206	2 397 387	0	2 397 387	19 246	0	19 246	25 628	0	25 628	2 391 005	0	2 391 005
50207	1 737 007	0	1 737 007	21 162	0	21 162	39	0	39	1 758 130	0	1 758 130
50208	2 967 877	12 897	2 980 774	1 322 467	1 010	1 323 477	1 560 494	839	1 561 333	2 729 850	13 068	2 742 918
50211	12 585	18 349	30 934	84	1 486	1 570	491	1 192	1 683	12 178	18 643	30 821
50218	259 370	0	259 370	1 037 478	0	1 037 478	1 296 848	0	1 296 848	0	0	0
50221	150 867	0	150 867	91 313	0	91 313	176 086	0	176 086	66 094	0	66 094
50308	9 464	0	9 464	82	0	82	14	0	14	9 532	0	9 532
50311	0	1 013 754	1 013 754	0	11 496 000	11 496 000	0	11 574 473	11 574 473	0	935 281	935 281
50318	0	1 261 755	1 261 755	0	11 587 400	11 587 400	0	11 513 473	11 513 473	0	1 335 682	1 335 682
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	52 750	0	52 750	0	0	0	0	0	0	52 750	0	52 750
60306	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60310	59	0	59	1 062	0	1 062	1 072	0	1 072	49	0	49
60312	1 686	0	1 686	56 395	0	56 395	55 466	0	55 466	2 615	0	2 615
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	5 631	0	5 631	8 646	0	8 646	11 006	0	11 006	3 271	0	3 271
60323	189	0	189	5 461	0	5 461	4 778	0	4 778	872	0	872
60336	246	0	246	96	0	96	272	0	272	70	0	70
60401	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	2	0	2	95	0	95	96	0	96	1	0	1
61009	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	517 632	0	517 632	517 632	0	517 632	0	0	0
61403	627	0	627	24	0	24	105	0	105	546	0	546
70606	855 578	0	855 578	212 751	0	212 751	0	0	0	1 068 329	0	1 068 329
70608	1 301 308	0	1 301 308	339 128	0	339 128	0	0	0	1 640 436	0	1 640 436
70611	16 317	0	16 317	5 771	0	5 771	0	0	0	22 088	0	22 088
Итого по активу (баланс)	12 192 912	2 583 142	14 776 054	76 152 675	71 744 755	147 897 430	75 862 575	71 665 514	147 528 089	12 483 012	2 662 383	15 145 395
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	150 867	0	150 867	176 086	0	176 086	91 312	0	91 312	66 093	0	66 093
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	951 941	0	951 941	0	0	0	0	0	0	951 941	0	951 941
30111	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	70	70	0	4 702	4 702	0	4 697	4 697	0	65	65
31303	0	0	0	0	0	0	645 000	93 891	738 891	645 000	93 891	738 891
31304	2 490 000	1 289 594	3 779 594	3 119 000	2 273 948	5 392 948	2 430 000	2 214 320	4 644 320	1 801 000	1 229 966	3 030 966
31503	233 260	1 035 285	1 268 545	1 172 683	9 334 406	10 507 089	939 423	9 394 799	10 334 222	0	1 095 678	1 095 678
407	1 553 931	235	1 554 166	4 105 759	8 036	4 113 795	4 032 012	8 025	4 040 037	1 480 184	224	1 480 408
408.1	2 813	0	2 813	4 710	0	4 710	3 384	0	3 384	1 487	0	1 487
40807	43	70	113	307	5	312	306	4	310	42	69	111
40817	2 598	3 995	6 593	4 177	1 447	5 624	3 526	1 485	5 011	1 947	4 033	5 980
40820	1 152	7 726	8 878	868	4 300	5 168	832	5 195	6 027	1 116	8 621	9 737
42301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42306	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	5	5	0	4	4	0	0	0	0	1	1
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45215	20 875	0	20 875	3 798	0	3 798	9 998	0	9 998	27 075	0	27 075
45415	113	0	113	5	0	5	52	0	52	160	0	160
45818	202 086	0	202 086	8 336	0	8 336	23 436	0	23 436	217 186	0	217 186
45918	90	0	90	11	0	11	17	0	17	96	0	96
47403	0	0	0	235 999	0	235 999	235 999	0	235 999	0	0	0
47407	0	0	0	5 060 782	4 574 178	9 634 960	5 060 782	4 574 178	9 634 960	0	0	0
47411	31	0	31	0	0	0	12	0	12	43	0	43
47416	945	0	945	63 800	0	63 800	96 629	0	96 629	33 774	0	33 774
47422	27 637	0	27 637	28 365	0	28 365	28 331	0	28 331	27 603	0	27 603
47425	168 616	0	168 616	1 341	0	1 341	25 754	0	25 754	193 029	0	193 029
47426	4 011	2 485	6 496	14 973	7 233	22 206	15 170	5 517	20 687	4 208	769	4 977
50219	344 553	0	344 553	2 801	0	2 801	21 588	0	21 588	363 340	0	363 340
50220	1 981	0	1 981	8 899	0	8 899	8 579	0	8 579	1 661	0	1 661
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	188	188	0	14	14	0	7	7	0	181	181
52501	20 660	263	20 923	0	19	19	12 310	11	12 321	32 970	255	33 225
60301	0	0	0	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581	0	0	0
60305	7 554	0	7 554	14 800	0	14 800	14 133	0	14 133	6 887	0	6 887
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	5	0	5	34	0	34
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	6 160	0	6 160	7 730	0	7 730	6 747	0	6 747	5 177	0	5 177
60335	2 463	0	2 463	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	2 463	0	2 463
60349	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
60414	1 982	0	1 982	0	0	0	2	0	2	1 984	0	1 984
60903	5 197	0	5 197	0	0	0	121	0	121	5 318	0	5 318
61501	94 561	0	94 561	7 096	0	7 096	0	0	0	87 465	0	87 465
61701	63 678	0	63 678	0	0	0	0	0	0	63 678	0	63 678
70601	1 417 058	0	1 417 058	31	0	31	279 421	0	279 421	1 696 448	0	1 696 448
70603	1 324 431	0	1 324 431	0	0	0	332 998	0	332 998	1 657 429	0	1 657 429
Итого по пассиву (баланс)	12 436 138	2 339 916	14 776 054	14 053 759	16 208 292	30 262 051	14 329 263	16 302 129	30 631 392	12 711 642	2 433 753	15 145 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 494	0	7 494	0	0	0	0	0	0	7 494	0	7 494
90902	196 652	0	196 652	85 677	0	85 677	48 096	0	48 096	234 233	0	234 233
91414	4 674 904	114 036	4 788 940	2 022 437	8 504	2 030 941	1 450 531	7 412	1 457 943	5 246 810	115 128	5 361 938
91604	26 445	0	26 445	6 697	0	6 697	504	0	504	32 638	0	32 638
91605	2 797	0	2 797	156	0	156	0	0	0	2 953	0	2 953
91704	40 861	0	40 861	0	0	0	0	0	0	40 861	0	40 861
91802	111 145	0	111 145	0	0	0	471	0	471	110 674	0	110 674
91803	89 740	0	89 740	0	0	0	52	0	52	89 688	0	89 688
99998	13 555 753	0	13 555 753	4 577 000	0	4 577 000	2 709 125	0	2 709 125	15 423 628	0	15 423 628
Итого по активу (баланс)	18 705 791	114 036	18 819 827	6 691 967	8 504	6 700 471	4 208 779	7 412	4 216 191	21 188 979	115 128	21 304 107
Пассив
91003	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
91312	455 752	0	455 752	0	0	0	0	0	0	455 752	0	455 752
91315	12 518 177	40 684	12 558 861	837 470	2 644	840 114	2 789 969	3 033	2 793 002	14 470 676	41 073	14 511 749
91316	119 000	0	119 000	1 651 176	0	1 651 176	1 552 449	0	1 552 449	20 273	0	20 273
91317	11 352	0	11 352	217 077	0	217 077	230 868	0	230 868	25 143	0	25 143
91319	408 515	0	408 515	718 824	0	718 824	718 747	0	718 747	408 438	0	408 438
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
99999	5 264 074	0	5 264 074	1 506 990	0	1 506 990	2 123 395	0	2 123 395	5 880 479	0	5 880 479
Итого по пассиву (баланс)	18 779 143	40 684	18 819 827	4 937 139	2 644	4 939 783	7 421 030	3 033	7 424 063	21 263 034	41 073	21 304 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	240 506	0	240 506	4 544 363	2 001	4 546 364	4 561 066	2 001	4 563 067	223 803	0	223 803
94101	0	0	0	0	85 148	85 148	0	83	83	0	85 065	85 065
99996	237 613	0	237 613	4 642 948	0	4 642 948	4 571 287	0	4 571 287	309 274	0	309 274
Итого по активу (баланс)	478 119	0	478 119	9 187 311	87 149	9 274 460	9 132 353	2 084	9 134 437	533 077	85 065	618 142
Пассив
96901	0	237 614	237 614	1 964	4 569 324	4 571 288	1 964	4 640 984	4 642 948	0	309 274	309 274
99997	240 505	0	240 505	4 563 150	0	4 563 150	4 631 513	0	4 631 513	308 868	0	308 868
Итого по пассиву (баланс)	240 505	237 614	478 119	4 565 114	4 569 324	9 134 438	4 633 477	4 640 984	9 274 461	308 868	309 274	618 142

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?