Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 044	0	3 044	10 672	0	10 672	3 920	0	3 920	9 796	0	9 796
10610	48 364	0	48 364	0	0	0	0	0	0	48 364	0	48 364
20202	8 582	11 590	20 172	8 423	11 221	19 644	12 336	17 330	29 666	4 669	5 481	10 150
20209	0	0	0	11 000	16 855	27 855	11 000	16 855	27 855	0	0	0
30102	25 077	0	25 077	2 724 334	0	2 724 334	2 724 243	0	2 724 243	25 168	0	25 168
30110	619	80 301	80 920	13 036 237	50 029 759	63 065 996	13 035 904	50 105 709	63 141 613	952	4 351	5 303
30114	0	6 770	6 770	0	9 685	9 685	0	10 267	10 267	0	6 188	6 188
30202	1 046	0	1 046	125	0	125	0	0	0	1 171	0	1 171
30204	247	0	247	485	0	485	0	0	0	732	0	732
30413	78	0	78	8 452 559	135 631	8 588 190	8 452 597	135 631	8 588 228	40	0	40
30424	195	0	195	21 297 090	270 486	21 567 576	21 297 013	135 243	21 432 256	272	135 243	135 515
30425	0	3 827	3 827	0	148	148	0	266	266	0	3 709	3 709
30602	0	0	0	1 050 000	76 651 394	77 701 394	1 050 000	76 651 394	77 701 394	0	0	0
32002	0	0	0	43 400	1 872 770	1 916 170	43 400	1 872 770	1 916 170	0	0	0
32003	58 000	0	58 000	46 000	477 907	523 907	104 000	477 907	581 907	0	0	0
44904	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
45204	390 581	0	390 581	529 318	0	529 318	634 437	0	634 437	285 462	0	285 462
45205	93 285	0	93 285	35 292	0	35 292	35 264	0	35 264	93 313	0	93 313
45206	255 283	0	255 283	2 637	0	2 637	1 123	0	1 123	256 797	0	256 797
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	2 909	0	2 909	665	0	665	3 364	0	3 364	210	0	210
45405	1 231	0	1 231	0	0	0	283	0	283	948	0	948
45812	78 309	0	78 309	41 633	0	41 633	38 276	0	38 276	81 666	0	81 666
45912	171	0	171	207	0	207	205	0	205	173	0	173
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	65 836	65 836	10 764 485	7 791 447	18 555 932	10 764 485	7 814 098	18 578 583	0	43 185	43 185
47408	0	0	0	11 482 132	7 540 237	19 022 369	11 482 132	7 540 237	19 022 369	0	0	0
47423	513	0	513	5 665 453	68 064	5 733 517	5 665 515	48 476	5 713 991	451	19 588	20 039
47427	43 567	0	43 567	12 891	114	13 005	13 247	114	13 361	43 211	0	43 211
50206	0	0	0	2 638 339	0	2 638 339	2 624 331	0	2 624 331	14 008	0	14 008
50207	401 053	0	401 053	5 223 834	0	5 223 834	4 917 312	0	4 917 312	707 575	0	707 575
50208	827 143	0	827 143	7 032 418	0	7 032 418	6 152 239	0	6 152 239	1 707 322	0	1 707 322
50211	0	632 505	632 505	0	24 644 358	24 644 358	0	25 239 257	25 239 257	0	37 606	37 606
50218	1 445 838	1 884 017	3 329 855	12 792 223	25 360 830	38 153 053	11 912 687	24 288 095	36 200 782	2 325 374	2 956 752	5 282 126
50221	237 946	0	237 946	15 119	0	15 119	35 177	0	35 177	217 888	0	217 888
50307	505	0	505	659 955	0	659 955	2 450	0	2 450	658 010	0	658 010
50311	0	0	0	0	8 316 537	8 316 537	0	8 316 537	8 316 537	0	0	0
50318	0	820 983	820 983	402 166	8 355 464	8 757 630	402 166	8 370 576	8 772 742	0	805 871	805 871
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	1 065 903	0	1 065 903	0	0	0	0	0	0	1 065 903	0	1 065 903
60302	4 729	0	4 729	3 933	0	3 933	7 230	0	7 230	1 432	0	1 432
60306	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60310	62	0	62	390	0	390	360	0	360	92	0	92
60312	314	0	314	37 123	0	37 123	36 807	0	36 807	630	0	630
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	357	0	357	3 282	0	3 282	1 944	0	1 944	1 695	0	1 695
60323	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60336	106	0	106	62	0	62	94	0	94	74	0	74
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60901	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
61008	1	0	1	25	0	25	24	0	24	2	0	2
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	671 762	0	671 762	671 762	0	671 762	0	0	0
61403	649	0	649	111	0	111	132	0	132	628	0	628
61702	36 667	0	36 667	0	0	0	0	0	0	36 667	0	36 667
70606	3 228 778	0	3 228 778	306 965	0	306 965	77	0	77	3 535 666	0	3 535 666
70608	5 335 619	0	5 335 619	335 217	0	335 217	0	0	0	5 670 836	0	5 670 836
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	156 651	0	156 651	49 458	0	49 458	317	0	317	205 792	0	205 792
Итого по активу (баланс)	14 244 960	3 505 829	17 750 789	105 396 577	211 552 919	316 949 496	102 147 010	211 040 774	313 187 784	17 494 527	4 017 974	21 512 501
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	79 544	0	79 544	79 544	0	79 544	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	237 946	0	237 946	35 176	0	35 176	15 119	0	15 119	217 889	0	217 889
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	793	793	0	10 127	10 127	0	9 362	9 362	0	28	28
31303	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
31304	0	0	0	1 634 500	554 652	2 189 152	2 914 950	680 459	3 595 409	1 280 450	125 807	1 406 257
31502	0	0	0	0	2 602 638	2 602 638	0	2 602 638	2 602 638	0	0	0
31503	1 070 060	2 548 662	3 618 722	4 493 138	27 836 630	32 329 768	3 423 078	28 759 863	32 182 941	0	3 471 895	3 471 895
31504	0	0	0	3 617 060	0	3 617 060	5 710 946	0	5 710 946	2 093 886	0	2 093 886
31509	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
32901	200 060	0	200 060	2 301 248	0	2 301 248	2 101 188	0	2 101 188	0	0	0
407	160 802	142 332	303 134	476 238	148 410	624 648	500 418	6 510	506 928	184 982	432	185 414
408.1	535	68	603	1 175	4	1 179	1 274	3	1 277	634	67	701
408.2	9 746	13 405	23 151	16 291	13 536	29 827	16 213	12 692	28 905	9 668	12 561	22 229
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	6 387	5 066	11 453	641	235	876	38	224	262	5 784	5 055	10 839
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45215	372 271	0	372 271	2 975	0	2 975	2 974	0	2 974	372 270	0	372 270
45415	46	0	46	33	0	33	0	0	0	13	0	13
45818	45 150	0	45 150	8 357	0	8 357	12 212	0	12 212	49 005	0	49 005
45918	149	0	149	50	0	50	57	0	57	156	0	156
47108	262	0	262	0	0	0	392	0	392	654	0	654
47403	0	0	0	7 244 835	0	7 244 835	7 244 835	0	7 244 835	0	0	0
47407	0	0	0	11 063 072	7 955 300	19 018 372	11 063 072	7 955 300	19 018 372	0	0	0
47411	442	242	684	39	20	59	54	26	80	457	248	705
47416	61	0	61	4 021	0	4 021	4 092	0	4 092	132	0	132
47422	481	0	481	4 916 486	0	4 916 486	4 916 482	0	4 916 482	477	0	477
47425	231 743	0	231 743	6 155	0	6 155	23 186	0	23 186	248 774	0	248 774
47426	1 463	38	1 501	34 522	4 900	39 422	44 917	5 195	50 112	11 858	333	12 191
50220	3 044	0	3 044	3 920	0	3 920	10 672	0	10 672	9 796	0	9 796
50319	0	0	0	257	0	257	138 332	0	138 332	138 075	0	138 075
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	177	177	0	12	12	0	7	7	0	172	172
52501	0	220	220	0	16	16	0	10	10	0	214	214
60105	532 952	0	532 952	106 591	0	106 591	0	0	0	426 361	0	426 361
60301	0	0	0	50 333	0	50 333	50 333	0	50 333	0	0	0
60305	3 416	0	3 416	5 975	0	5 975	5 720	0	5 720	3 161	0	3 161
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	4	0	4	247	0	247	243	0	243	0	0	0
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60324	178	0	178	113	0	113	313	0	313	378	0	378
60335	1 032	0	1 032	1 291	0	1 291	1 214	0	1 214	955	0	955
60414	1 001	0	1 001	0	0	0	12	0	12	1 013	0	1 013
60903	1 667	0	1 667	0	0	0	194	0	194	1 861	0	1 861
61301	12 362	0	12 362	6 333	0	6 333	2 326	0	2 326	8 355	0	8 355
61501	16 740	0	16 740	0	0	0	8 718	0	8 718	25 458	0	25 458
61701	48 364	0	48 364	0	0	0	0	0	0	48 364	0	48 364
70601	3 667 676	0	3 667 676	0	0	0	345 265	0	345 265	4 012 941	0	4 012 941
70603	5 296 113	0	5 296 113	0	0	0	328 103	0	328 103	5 624 216	0	5 624 216
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70615	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
Итого по пассиву (баланс)	15 039 778	2 711 011	17 750 789	37 111 921	39 126 480	76 238 401	39 967 824	40 032 289	80 000 113	17 895 681	3 616 820	21 512 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 699	0	39 699	1	0	1	182	0	182	39 518	0	39 518
90902	7 133	0	7 133	119	0	119	610	0	610	6 642	0	6 642
91414	9 700 791	0	9 700 791	293 146	0	293 146	19 237	0	19 237	9 974 700	0	9 974 700
91604	165 765	0	165 765	6 028	0	6 028	174	0	174	171 619	0	171 619
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99998	17 543 687	0	17 543 687	3 238 799	0	3 238 799	1 855 066	0	1 855 066	18 927 420	0	18 927 420
Итого по активу (баланс)	27 457 774	0	27 457 774	3 538 093	0	3 538 093	1 875 269	0	1 875 269	29 120 598	0	29 120 598
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	17 074 879	0	17 074 879	1 332 565	0	1 332 565	2 613 359	0	2 613 359	18 355 673	0	18 355 673
91316	0	0	0	512 049	0	512 049	512 049	0	512 049	0	0	0
91317	0	0	0	16 985	0	16 985	16 985	0	16 985	0	0	0
91319	178 512	0	178 512	840 791	0	840 791	943 730	0	943 730	281 451	0	281 451
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	9 914 087	0	9 914 087	20 179	0	20 179	299 270	0	299 270	10 193 178	0	10 193 178
Итого по пассиву (баланс)	27 457 774	0	27 457 774	2 723 179	0	2 723 179	4 386 003	0	4 386 003	29 120 598	0	29 120 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	774 990	63	775 053	7 261 376	2 337	7 263 713	7 415 297	2 212	7 417 509	621 069	188	621 257
99996	776 908	0	776 908	7 268 190	0	7 268 190	7 424 409	0	7 424 409	620 689	0	620 689
Итого по активу (баланс)	1 551 898	63	1 551 961	14 529 566	2 337	14 531 903	14 839 706	2 212	14 841 918	1 241 758	188	1 241 946
Пассив
96901	63	776 845	776 908	2 203	7 422 206	7 424 409	2 330	7 265 860	7 268 190	190	620 499	620 689
99997	775 053	0	775 053	7 417 509	0	7 417 509	7 263 713	0	7 263 713	621 257	0	621 257
Итого по пассиву (баланс)	775 116	776 845	1 551 961	7 419 712	7 422 206	14 841 918	7 266 043	7 265 860	14 531 903	621 447	620 499	1 241 946
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 525 947,0000	0	0	8 342 735,0000	0	0	6 555 084,0000	0	0	3 313 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 525 947,0000	0	0	8 342 735,0000	0	0	6 555 084,0000	0	0	3 313 598,0000
Пассив
98050	0	0	1 525 947,0000	0	0	6 545 254,0000	0	0	8 332 905,0000	0	0	3 313 598,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 525 947,0000	0	0	6 545 254,0000	0	0	8 332 905,0000	0	0	3 313 598,0000

Страница была полезной?