Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 803	0	2 803	1 643	0	1 643	1 402	0	1 402	3 044	0	3 044
10610	48 364	0	48 364	0	0	0	0	0	0	48 364	0	48 364
20202	6 020	2 837	8 857	6 832	10 454	17 286	4 270	1 701	5 971	8 582	11 590	20 172
30102	13 888	0	13 888	3 247 887	0	3 247 887	3 236 698	0	3 236 698	25 077	0	25 077
30110	288	14 145	14 433	11 175 835	42 191 669	53 367 504	11 175 504	42 125 513	53 301 017	619	80 301	80 920
30114	0	2 851	2 851	0	9 965	9 965	0	6 046	6 046	0	6 770	6 770
30202	718	0	718	328	0	328	0	0	0	1 046	0	1 046
30204	224	0	224	23	0	23	0	0	0	247	0	247
30413	30	0	30	12 475 639	135 651	12 611 290	12 475 591	135 651	12 611 242	78	0	78
30424	170	0	170	34 361 299	271 953	34 633 252	34 361 274	271 953	34 633 227	195	0	195
30425	0	3 915	3 915	0	185	185	0	273	273	0	3 827	3 827
30602	0	0	0	1 100 000	69 501 689	70 601 689	1 100 000	69 501 689	70 601 689	0	0	0
32002	96 000	0	96 000	649 800	0	649 800	745 800	0	745 800	0	0	0
32003	0	0	0	92 000	0	92 000	34 000	0	34 000	58 000	0	58 000
45204	575 312	0	575 312	510 424	0	510 424	695 155	0	695 155	390 581	0	390 581
45205	87 824	0	87 824	30 977	0	30 977	25 516	0	25 516	93 285	0	93 285
45206	39 659	0	39 659	238 228	0	238 228	22 604	0	22 604	255 283	0	255 283
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	3 690	0	3 690	2 697	0	2 697	3 478	0	3 478	2 909	0	2 909
45405	1 757	0	1 757	0	0	0	526	0	526	1 231	0	1 231
45812	58 418	0	58 418	32 177	0	32 177	12 286	0	12 286	78 309	0	78 309
45912	160	0	160	83	0	83	72	0	72	171	0	171
47107	0	0	0	1 308	0	1 308	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	59 944	59 944	15 298 229	14 420 686	29 718 915	15 298 229	14 414 794	29 713 023	0	65 836	65 836
47408	0	0	0	20 738 265	14 539 648	35 277 913	20 738 265	14 539 648	35 277 913	0	0	0
47423	187	0	187	7 088	2 644 566	2 651 654	6 762	2 644 566	2 651 328	513	0	513
47427	43 210	0	43 210	12 484	1	12 485	12 127	1	12 128	43 567	0	43 567
50206	0	0	0	705 400	0	705 400	705 400	0	705 400	0	0	0
50207	390 549	0	390 549	9 954 410	0	9 954 410	9 943 906	0	9 943 906	401 053	0	401 053
50208	545 877	0	545 877	3 680 175	0	3 680 175	3 398 909	0	3 398 909	827 143	0	827 143
50211	0	249 304	249 304	0	23 754 149	23 754 149	0	23 370 948	23 370 948	0	632 505	632 505
50218	1 050 309	2 458 339	3 508 648	11 072 311	23 325 423	34 397 734	10 676 782	23 899 745	34 576 527	1 445 838	1 884 017	3 329 855
50221	223 052	0	223 052	18 118	0	18 118	3 224	0	3 224	237 946	0	237 946
50307	537	0	537	6	0	6	38	0	38	505	0	505
50311	0	0	0	0	9 177 802	9 177 802	0	9 177 802	9 177 802	0	0	0
50318	0	839 177	839 177	0	9 222 785	9 222 785	0	9 240 979	9 240 979	0	820 983	820 983
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	1 065 903	0	1 065 903	0	0	0	0	0	0	1 065 903	0	1 065 903
60302	11 871	0	11 871	0	0	0	7 142	0	7 142	4 729	0	4 729
60306	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60310	68	0	68	1 113	0	1 113	1 119	0	1 119	62	0	62
60312	862	0	862	44 823	0	44 823	45 371	0	45 371	314	0	314
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	442	0	442	853	0	853	938	0	938	357	0	357
60323	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60336	20	0	20	147	0	147	61	0	61	106	0	106
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60901	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
61008	1	0	1	184	0	184	184	0	184	1	0	1
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	3 128 381	0	3 128 381	3 128 381	0	3 128 381	0	0	0
61403	778	0	778	0	0	0	129	0	129	649	0	649
61702	36 667	0	36 667	0	0	0	0	0	0	36 667	0	36 667
70606	3 079 537	0	3 079 537	149 242	0	149 242	1	0	1	3 228 778	0	3 228 778
70608	4 921 485	0	4 921 485	414 134	0	414 134	0	0	0	5 335 619	0	5 335 619
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	132 149	0	132 149	24 502	0	24 502	0	0	0	156 651	0	156 651
Итого по активу (баланс)	12 929 059	3 630 512	16 559 571	129 178 661	209 206 638	338 385 299	127 862 760	209 331 321	337 194 081	14 244 960	3 505 829	17 750 789
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	223 052	0	223 052	3 224	0	3 224	18 118	0	18 118	237 946	0	237 946
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	0	333	333	0	5 807	5 807	0	6 267	6 267	0	793	793
31302	0	0	0	0	13 987	13 987	0	13 987	13 987	0	0	0
31303	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
31304	411 800	0	411 800	1 127 500	0	1 127 500	715 700	0	715 700	0	0	0
31502	0	0	0	0	249 543	249 543	0	249 543	249 543	0	0	0
31503	719 605	2 745 895	3 465 500	3 902 966	29 242 611	33 145 577	4 253 421	29 045 378	33 298 799	1 070 060	2 548 662	3 618 722
31504	0	367 455	367 455	0	783 819	783 819	0	416 364	416 364	0	0	0
31509	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32901	200 000	0	200 000	6 223 265	0	6 223 265	6 223 325	0	6 223 325	200 060	0	200 060
407	147 564	449	148 013	617 864	88 573	706 437	631 102	230 456	861 558	160 802	142 332	303 134
408.1	226	69	295	3 025	5	3 030	3 334	4	3 338	535	68	603
408.2	7 083	11 920	19 003	10 788	11 536	22 324	13 451	13 021	26 472	9 746	13 405	23 151
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42303	1 500	0	1 500	1 525	0	1 525	25	0	25	0	0	0
42307	11 140	5 198	16 338	4 813	391	5 204	60	259	319	6 387	5 066	11 453
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	8	10	0	1	1	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	377 103	0	377 103	7 653	0	7 653	2 821	0	2 821	372 271	0	372 271
45415	60	0	60	14	0	14	0	0	0	46	0	46
45818	42 827	0	42 827	834	0	834	3 157	0	3 157	45 150	0	45 150
45918	145	0	145	0	0	0	4	0	4	149	0	149
47108	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
47403	0	0	0	11 961 566	136 301	12 097 867	11 961 566	136 301	12 097 867	0	0	0
47407	0	0	0	21 009 213	14 258 151	35 267 364	21 009 213	14 258 151	35 267 364	0	0	0
47411	445	242	687	84	27	111	81	27	108	442	242	684
47416	23	0	23	3 052	0	3 052	3 090	0	3 090	61	0	61
47422	730	0	730	11 582	2 644 565	2 656 147	11 333	2 644 565	2 655 898	481	0	481
47425	209 321	0	209 321	370	0	370	22 792	0	22 792	231 743	0	231 743
47426	654	370	1 024	16 538	3 837	20 375	17 347	3 505	20 852	1 463	38	1 501
50220	2 803	0	2 803	1 402	0	1 402	1 643	0	1 643	3 044	0	3 044
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	181	181	0	13	13	0	9	9	0	177	177
52501	0	223	223	0	15	15	0	12	12	0	220	220
60105	532 952	0	532 952	0	0	0	0	0	0	532 952	0	532 952
60301	0	0	0	25 552	0	25 552	25 552	0	25 552	0	0	0
60305	2 061	0	2 061	6 202	0	6 202	7 557	0	7 557	3 416	0	3 416
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	78	0	78	82	0	82	4	0	4
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	154	0	154	134	0	134	158	0	158	178	0	178
60335	622	0	622	1 216	0	1 216	1 626	0	1 626	1 032	0	1 032
60414	989	0	989	0	0	0	12	0	12	1 001	0	1 001
60903	1 473	0	1 473	0	0	0	194	0	194	1 667	0	1 667
61301	18 146	0	18 146	12 059	0	12 059	6 275	0	6 275	12 362	0	12 362
61501	13 106	0	13 106	0	0	0	3 634	0	3 634	16 740	0	16 740
61701	48 364	0	48 364	0	0	0	0	0	0	48 364	0	48 364
70601	3 431 820	0	3 431 820	0	0	0	235 856	0	235 856	3 667 676	0	3 667 676
70603	4 903 834	0	4 903 834	0	0	0	392 279	0	392 279	5 296 113	0	5 296 113
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
Итого по пассиву (баланс)	13 427 227	3 132 344	16 559 571	44 960 667	47 439 182	92 399 849	46 573 218	47 017 849	93 591 067	15 039 778	2 711 011	17 750 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 700	0	39 700	0	0	0	1	0	1	39 699	0	39 699
90902	6 680	0	6 680	459	0	459	6	0	6	7 133	0	7 133
91414	9 695 339	0	9 695 339	55 146	0	55 146	49 694	0	49 694	9 700 791	0	9 700 791
91604	160 218	0	160 218	5 759	0	5 759	212	0	212	165 765	0	165 765
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99998	16 007 600	0	16 007 600	2 880 829	0	2 880 829	1 344 742	0	1 344 742	17 543 687	0	17 543 687
Итого по активу (баланс)	25 910 236	0	25 910 236	2 942 193	0	2 942 193	1 394 655	0	1 394 655	27 457 774	0	27 457 774
Пассив
91003	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	15 528 508	0	15 528 508	844 705	0	844 705	2 391 076	0	2 391 076	17 074 879	0	17 074 879
91316	0	0	0	500 332	0	500 332	500 332	0	500 332	0	0	0
91319	188 796	0	188 796	733 965	0	733 965	723 681	0	723 681	178 512	0	178 512
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	9 902 636	0	9 902 636	49 898	0	49 898	61 349	0	61 349	9 914 087	0	9 914 087
Итого по пассиву (баланс)	25 910 236	0	25 910 236	2 129 251	0	2 129 251	3 676 789	0	3 676 789	27 457 774	0	27 457 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	483 278	65	483 343	14 155 367	138 946	14 294 313	13 863 655	138 948	14 002 603	774 990	63	775 053
99996	480 722	0	480 722	14 326 920	0	14 326 920	14 030 734	0	14 030 734	776 908	0	776 908
Итого по активу (баланс)	964 000	65	964 065	28 482 287	138 946	28 621 233	27 894 389	138 948	28 033 337	1 551 898	63	1 551 961
Пассив
96901	65	480 657	480 722	2 128	13 891 729	13 893 857	2 126	14 187 917	14 190 043	63	776 845	776 908
97101	0	0	0	0	136 877	136 877	0	136 877	136 877	0	0	0
99997	483 343	0	483 343	14 002 603	0	14 002 603	14 294 313	0	14 294 313	775 053	0	775 053
Итого по пассиву (баланс)	483 408	480 657	964 065	14 004 731	14 028 606	28 033 337	14 296 439	14 324 794	28 621 233	775 116	776 845	1 551 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 027 794,0000	0	0	4 114 909,0000	0	0	3 616 756,0000	0	0	1 525 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 027 794,0000	0	0	4 114 909,0000	0	0	3 616 756,0000	0	0	1 525 947,0000
Пассив
98050	0	0	1 027 728,0000	0	0	3 616 690,0000	0	0	4 114 909,0000	0	0	1 525 947,0000
98070	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 027 794,0000	0	0	3 616 756,0000	0	0	4 114 909,0000	0	0	1 525 947,0000

Страница была полезной?