Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 622	0	3 622	1 067	0	1 067	4 689	0	4 689	0	0	0
10610	0	0	0	21 619	0	21 619	0	0	0	21 619	0	21 619
20202	3 100	3 972	7 072	11 710	8 141	19 851	467	2 870	3 337	14 343	9 243	23 586
30102	5 144	0	5 144	254 381	0	254 381	242 628	0	242 628	16 897	0	16 897
30110	226	39 408	39 634	4 946 753	9 294 080	14 240 833	4 926 521	9 324 103	14 250 624	20 458	9 385	29 843
30114	0	3 156	3 156	0	10 460	10 460	0	5 966	5 966	0	7 650	7 650
30202	514	0	514	0	0	0	10	0	10	504	0	504
30204	308	0	308	875	0	875	0	0	0	1 183	0	1 183
30413	519	0	519	2 205 121	0	2 205 121	2 205 475	0	2 205 475	165	0	165
30424	53	0	53	27 437 462	0	27 437 462	27 437 107	0	27 437 107	408	0	408
30425	0	3 991	3 991	0	321	321	0	343	343	0	3 969	3 969
30602	1	3	4	120 070	21 976 074	22 096 144	120 071	21 976 077	22 096 148	0	0	0
32002	0	0	0	1 680 300	493 473	2 173 773	1 480 800	493 473	1 974 273	199 500	0	199 500
32003	70 700	0	70 700	51 000	487 205	538 205	121 700	487 205	608 905	0	0	0
45204	57 463	0	57 463	93 126	0	93 126	87 938	0	87 938	62 651	0	62 651
45205	21 865	0	21 865	13 718	0	13 718	15 245	0	15 245	20 338	0	20 338
45206	31 041	0	31 041	2 012	0	2 012	7 502	0	7 502	25 551	0	25 551
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45405	235	0	235	283	0	283	0	0	0	518	0	518
45812	46 474	0	46 474	13 022	0	13 022	3 347	0	3 347	56 149	0	56 149
45912	18	0	18	13	0	13	1	0	1	30	0	30
47404	0	158 876	158 876	643 607	23 277 002	23 920 609	643 607	23 330 760	23 974 367	0	105 118	105 118
47408	0	0	0	24 658 578	23 311 132	47 969 710	24 658 578	23 311 132	47 969 710	0	0	0
47423	11	20 276	20 287	36 135	37 136	73 271	36 067	44 403	80 470	79	13 009	13 088
47427	42 317	1	42 318	8 462	68	8 530	8 219	69	8 288	42 560	0	42 560
50206	700	0	700	5 455 004	0	5 455 004	5 454 998	0	5 454 998	706	0	706
50207	1 161 871	0	1 161 871	2 187 531	0	2 187 531	2 172 915	0	2 172 915	1 176 487	0	1 176 487
50208	0	0	0	419 812	0	419 812	419 812	0	419 812	0	0	0
50211	0	1 577 873	1 577 873	0	7 823 007	7 823 007	0	8 779 097	8 779 097	0	621 783	621 783
50218	1 824 339	1 062 794	2 887 133	7 315 701	8 259 700	15 575 401	7 311 543	7 838 674	15 150 217	1 828 497	1 483 820	3 312 317
50221	224 796	0	224 796	33 957	0	33 957	19 334	0	19 334	239 419	0	239 419
50306	435	0	435	24 791	0	24 791	24 788	0	24 788	438	0	438
50307	533 200	0	533 200	522 346	0	522 346	1 044 467	0	1 044 467	11 079	0	11 079
50311	0	0	0	0	7 878 052	7 878 052	0	7 786 002	7 786 002	0	92 050	92 050
50318	6 197	926 367	932 564	1 074 846	7 858 016	8 932 862	547 021	7 934 632	8 481 653	534 022	849 751	1 383 773
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	872 943	0	872 943	0	0	0	0	0	0	872 943	0	872 943
60302	14 900	0	14 900	0	0	0	655	0	655	14 245	0	14 245
60306	0	0	0	6 410	0	6 410	6 410	0	6 410	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	133	0	133	393	0	393	475	0	475	51	0	51
60312	738	0	738	31 521	0	31 521	31 435	0	31 435	824	0	824
60314	0	0	0	97	13	110	0	13	13	97	0	97
60315	411	0	411	338	0	338	516	0	516	233	0	233
60336	20	0	20	139	0	139	116	0	116	43	0	43
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60901	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
60906	1 090	0	1 090	424	0	424	0	0	0	1 514	0	1 514
61008	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 312 131	0	1 312 131	1 312 131	0	1 312 131	0	0	0
61403	561	0	561	26	0	26	87	0	87	500	0	500
70606	2 052 694	0	2 052 694	292 097	0	292 097	517	0	517	2 344 274	0	2 344 274
70608	3 169 669	0	3 169 669	420 177	0	420 177	0	0	0	3 589 846	0	3 589 846
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	5 559	0	5 559	1 772	0	1 772	0	0	0	7 331	0	7 331
Итого по активу (баланс)	10 643 662	3 796 717	14 440 379	81 299 137	110 713 880	192 013 017	80 347 441	111 314 819	191 662 260	11 595 358	3 195 778	14 791 136
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	224 796	0	224 796	19 334	0	19 334	33 957	0	33 957	239 419	0	239 419
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30109	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30111	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30220	0	18	18	0	4 496	4 496	0	4 478	4 478	0	0	0
31305	1 976 000	442 770	2 418 770	1 976 000	488 952	2 464 952	1 227 300	46 182	1 273 482	1 227 300	0	1 227 300
31503	0	1 218 536	1 218 536	0	13 633 075	13 633 075	0	14 537 419	14 537 419	0	2 122 880	2 122 880
31504	0	309 753	309 753	0	309 753	309 753	0	0	0	0	0	0
32901	1 726 534	0	1 726 534	7 382 104	0	7 382 104	7 812 611	0	7 812 611	2 157 041	0	2 157 041
407	10 521	453	10 974	42 525	34	42 559	39 425	38	39 463	7 421	457	7 878
408.1	278	71	349	651	6	657	736	6	742	363	71	434
408.2	11 917	14 000	25 917	19 037	10 874	29 911	19 052	10 657	29 709	11 932	13 783	25 715
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	10 403	6 140	16 543	498	470	968	801	1 038	1 839	10 706	6 708	17 414
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	8	10	0	1	1	0	1	1	2	8	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	293 228	293 228	0	601 717	601 717	0	308 489	308 489	0	0	0
45215	367 144	0	367 144	249	0	249	217	0	217	367 112	0	367 112
45415	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45818	28 648	0	28 648	3 686	0	3 686	12 764	0	12 764	37 726	0	37 726
45918	18	0	18	8	0	8	11	0	11	21	0	21
47403	0	0	0	10 733 357	0	10 733 357	10 733 357	0	10 733 357	0	0	0
47407	0	0	0	24 172 057	23 828 086	48 000 143	24 172 057	23 828 086	48 000 143	0	0	0
47411	366	213	579	78	29	107	94	39	133	382	223	605
47416	198	0	198	1 463	0	1 463	1 307	0	1 307	42	0	42
47422	51 000	0	51 000	5 134	0	5 134	134	0	134	46 000	0	46 000
47425	107 845	0	107 845	345	0	345	19 565	0	19 565	127 065	0	127 065
47426	2 877	247	3 124	30 948	2 602	33 550	35 264	2 566	37 830	7 193	211	7 404
50220	3 622	0	3 622	4 689	0	4 689	1 067	0	1 067	0	0	0
50319	998	0	998	29	0	29	14	0	14	983	0	983
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	185	185	0	16	16	0	15	15	0	184	184
52501	0	221	221	0	19	19	0	20	20	0	222	222
60105	436 472	0	436 472	0	0	0	0	0	0	436 472	0	436 472
60301	7	0	7	3 284	0	3 284	3 277	0	3 277	0	0	0
60305	3 409	0	3 409	12 063	0	12 063	11 755	0	11 755	3 101	0	3 101
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
60311	489	0	489	852	0	852	718	0	718	355	0	355
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	165	0	165	138	0	138	20	0	20	47	0	47
60335	1 029	0	1 029	2 710	0	2 710	2 618	0	2 618	937	0	937
60414	940	0	940	0	0	0	13	0	13	953	0	953
60903	883	0	883	0	0	0	221	0	221	1 104	0	1 104
61301	6 039	0	6 039	2 764	0	2 764	3 247	0	3 247	6 522	0	6 522
61501	7 083	0	7 083	737	0	737	1 697	0	1 697	8 043	0	8 043
61701	32 167	0	32 167	32 167	0	32 167	21 619	0	21 619	21 619	0	21 619
70601	2 033 238	0	2 033 238	0	0	0	320 286	0	320 286	2 353 524	0	2 353 524
70603	3 160 582	0	3 160 582	0	0	0	431 385	0	431 385	3 591 967	0	3 591 967
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	0	0	0	0	0	0	32 167	0	32 167	32 167	0	32 167
Итого по пассиву (баланс)	12 154 520	2 285 859	14 440 379	44 446 954	38 880 132	83 327 086	44 938 808	38 739 035	83 677 843	12 646 374	2 144 762	14 791 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 104 541	0	10 104 541	24 000	0	24 000	551 049	0	551 049	9 577 492	0	9 577 492
91604	138 427	0	138 427	5 575	0	5 575	64	0	64	143 938	0	143 938
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	7 348 618	0	7 348 618	2 252 279	0	2 252 279	519 200	0	519 200	9 081 697	0	9 081 697
Итого по активу (баланс)	17 638 669	0	17 638 669	2 281 854	0	2 281 854	1 070 314	0	1 070 314	18 850 209	0	18 850 209
Пассив
91004	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91312	426 071	0	426 071	139 765	0	139 765	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	6 796 164	0	6 796 164	289 958	0	289 958	2 196 224	0	2 196 224	8 702 430	0	8 702 430
91316	0	0	0	88 088	0	88 088	88 088	0	88 088	0	0	0
91319	122 393	0	122 393	523 499	0	523 499	490 077	0	490 077	88 971	0	88 971
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 290 051	0	10 290 051	551 113	0	551 113	29 574	0	29 574	9 768 512	0	9 768 512
Итого по пассиву (баланс)	17 638 669	0	17 638 669	1 593 288	0	1 593 288	2 804 828	0	2 804 828	18 850 209	0	18 850 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 480 674	0	1 480 674	22 711 427	5 017	22 716 444	23 159 635	5 017	23 164 652	1 032 466	0	1 032 466
99996	1 494 449	0	1 494 449	22 818 236	0	22 818 236	23 277 284	0	23 277 284	1 035 401	0	1 035 401
Итого по активу (баланс)	2 975 123	0	2 975 123	45 529 663	5 017	45 534 680	46 436 919	5 017	46 441 936	2 067 867	0	2 067 867
Пассив
96901	0	1 494 449	1 494 449	5 016	23 272 268	23 277 284	5 016	22 813 220	22 818 236	0	1 035 401	1 035 401
99997	1 480 674	0	1 480 674	23 164 652	0	23 164 652	22 716 444	0	22 716 444	1 032 466	0	1 032 466
Итого по пассиву (баланс)	1 480 674	1 494 449	2 975 123	23 169 668	23 272 268	46 441 936	22 721 460	22 813 220	45 534 680	1 032 466	1 035 401	2 067 867
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 747 447,0000	0	0	969 246,0000	0	0	1 479 419,0000	0	0	1 237 274,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 747 447,0000	0	0	969 246,0000	0	0	1 479 419,0000	0	0	1 237 274,0000
Пассив
98050	0	0	1 747 381,0000	0	0	1 479 419,0000	0	0	969 246,0000	0	0	1 237 208,0000
98070	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 747 447,0000	0	0	1 479 419,0000	0	0	969 246,0000	0	0	1 237 274,0000

Страница была полезной?