Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7 575	0	7 575	3 953	0	3 953	3 622	0	3 622
20202	5 269	9 571	14 840	11 264	21 966	33 230	13 433	27 565	40 998	3 100	3 972	7 072
20209	0	0	0	10 000	19 735	29 735	10 000	19 735	29 735	0	0	0
30102	6 447	0	6 447	166 690	0	166 690	167 993	0	167 993	5 144	0	5 144
30110	556	32 919	33 475	15 156 492	8 188 330	23 344 822	15 156 822	8 181 841	23 338 663	226	39 408	39 634
30114	0	6 378	6 378	0	11 296	11 296	0	14 518	14 518	0	3 156	3 156
30202	489	0	489	25	0	25	0	0	0	514	0	514
30204	347	0	347	0	0	0	39	0	39	308	0	308
30413	524	0	524	6 144 522	2 736 322	8 880 844	6 144 527	2 736 322	8 880 849	519	0	519
30424	556	0	556	38 095 510	2 727 153	40 822 663	38 096 013	2 727 153	40 823 166	53	0	53
30425	0	4 133	4 133	0	400	400	0	542	542	0	3 991	3 991
30602	0	0	0	77	10 756 395	10 756 472	76	10 756 392	10 756 468	1	3	4
32002	1 027 600	0	1 027 600	5 276 600	0	5 276 600	6 304 200	0	6 304 200	0	0	0
32003	0	0	0	2 021 600	0	2 021 600	1 950 900	0	1 950 900	70 700	0	70 700
45204	1 230	0	1 230	67 987	0	67 987	11 754	0	11 754	57 463	0	57 463
45205	24 557	0	24 557	7 762	0	7 762	10 454	0	10 454	21 865	0	21 865
45206	22 275	0	22 275	11 798	0	11 798	3 032	0	3 032	31 041	0	31 041
45208	367 249	0	367 249	0	0	0	2 069	0	2 069	365 180	0	365 180
45405	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
45812	46 769	0	46 769	6 439	0	6 439	6 734	0	6 734	46 474	0	46 474
45912	30	0	30	10	0	10	22	0	22	18	0	18
47404	0	148 307	148 307	7 747 983	32 011 292	39 759 275	7 747 983	32 000 723	39 748 706	0	158 876	158 876
47408	0	0	0	32 420 072	30 114 730	62 534 802	32 420 072	30 114 730	62 534 802	0	0	0
47423	0	0	0	1 669	65 277	66 946	1 658	45 001	46 659	11	20 276	20 287
47427	42 132	0	42 132	4 920	1	4 921	4 735	0	4 735	42 317	1	42 318
50206	619 935	0	619 935	3 127 526	0	3 127 526	3 746 761	0	3 746 761	700	0	700
50207	675	0	675	2 824 598	0	2 824 598	1 663 402	0	1 663 402	1 161 871	0	1 161 871
50208	0	0	0	487 069	0	487 069	487 069	0	487 069	0	0	0
50211	0	288 876	288 876	0	6 867 902	6 867 902	0	5 578 905	5 578 905	0	1 577 873	1 577 873
50218	892 976	944 520	1 837 496	5 179 096	6 313 943	11 493 039	4 247 733	6 195 669	10 443 402	1 824 339	1 062 794	2 887 133
50221	108 093	0	108 093	116 873	0	116 873	170	0	170	224 796	0	224 796
50306	431	0	431	312 425	0	312 425	312 421	0	312 421	435	0	435
50307	909	0	909	1 587 652	0	1 587 652	1 055 361	0	1 055 361	533 200	0	533 200
50308	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
50311	0	53 866	53 866	0	6 777 348	6 777 348	0	6 831 214	6 831 214	0	0	0
50318	827 369	2 492 065	3 319 434	1 072 922	6 213 011	7 285 933	1 894 094	7 778 709	9 672 803	6 197	926 367	932 564
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	679 983	0	679 983	192 960	0	192 960	0	0	0	872 943	0	872 943
60302	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
60306	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	62	0	62	532	0	532	461	0	461	133	0	133
60312	297	0	297	32 260	0	32 260	31 819	0	31 819	738	0	738
60314	0	0	0	102	13	115	102	13	115	0	0	0
60315	181	0	181	411	0	411	181	0	181	411	0	411
60323	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60336	24	0	24	49	0	49	53	0	53	20	0	20
60401	3 508	0	3 508	0	0	0	1 712	0	1 712	1 796	0	1 796
60901	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61008	0	0	0	78	0	78	77	0	77	1	0	1
61009	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
61210	0	0	0	766 247	0	766 247	766 247	0	766 247	0	0	0
61403	652	0	652	2	0	2	93	0	93	561	0	561
70606	1 607 974	0	1 607 974	444 801	0	444 801	81	0	81	2 052 694	0	2 052 694
70608	2 355 148	0	2 355 148	814 521	0	814 521	0	0	0	3 169 669	0	3 169 669
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	3 727	0	3 727	1 832	0	1 832	0	0	0	5 559	0	5 559
Итого по активу (баланс)	8 786 782	3 980 635	12 767 417	124 126 074	112 825 114	236 951 188	122 269 194	113 009 032	235 278 226	10 643 662	3 796 717	14 440 379
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	108 093	0	108 093	170	0	170	116 873	0	116 873	224 796	0	224 796
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	41 547	0	41 547	79 704	0	79 704
10801	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726	10 726	0	10 726
30109	0	16	16	0	3	3	0	2	2	0	15	15
30111	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	2 541	2 541	0	2 559	2 559	0	18	18
31302	0	0	0	0	60 242	60 242	0	60 242	60 242	0	0	0
31303	0	0	0	275 400	1 854 304	2 129 704	275 400	1 854 304	2 129 704	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	2 949 500	675 300	3 624 800	3 925 500	1 118 070	5 043 570	1 976 000	442 770	2 418 770
31503	0	0	0	0	7 838 104	7 838 104	0	9 056 640	9 056 640	0	1 218 536	1 218 536
31504	0	0	0	0	7 213	7 213	0	316 966	316 966	0	309 753	309 753
32901	1 963 713	2 781 034	4 744 747	5 976 882	2 887 549	8 864 431	5 739 703	106 515	5 846 218	1 726 534	0	1 726 534
407	3 191	553	3 744	16 828	147	16 975	24 158	47	24 205	10 521	453	10 974
408.1	43	74	117	0	10	10	235	7	242	278	71	349
408.2	12 189	11 331	23 520	19 040	31 387	50 427	18 768	34 056	52 824	11 917	14 000	25 917
42301	33	2	35	0	1	1	0	0	0	33	1	34
42307	13 297	16 155	29 452	3 335	11 349	14 684	441	1 334	1 775	10 403	6 140	16 543
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	8	10	0	1	1	0	1	1	2	8	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	0	895 949	895 949	0	1 189 177	1 189 177	0	293 228	293 228
45215	365 911	0	365 911	51	0	51	1 284	0	1 284	367 144	0	367 144
45415	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45818	21 198	0	21 198	3 989	0	3 989	11 439	0	11 439	28 648	0	28 648
45918	19	0	19	7	0	7	6	0	6	18	0	18
47403	0	0	0	2 242 694	0	2 242 694	2 242 694	0	2 242 694	0	0	0
47407	0	0	0	32 726 873	29 727 015	62 453 888	32 726 873	29 727 015	62 453 888	0	0	0
47411	352	213	565	80	51	131	94	51	145	366	213	579
47416	0	0	0	730	0	730	928	0	928	198	0	198
47422	51 000	0	51 000	13	0	13	13	0	13	51 000	0	51 000
47425	88 357	0	88 357	41	0	41	19 529	0	19 529	107 845	0	107 845
47426	6 080	9 557	15 637	30 124	14 126	44 250	26 921	4 816	31 737	2 877	247	3 124
50220	0	0	0	3 953	0	3 953	7 575	0	7 575	3 622	0	3 622
50319	0	0	0	2 034	0	2 034	3 032	0	3 032	998	0	998
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	191	191	0	25	25	0	19	19	0	185	185
52501	0	228	228	0	30	30	0	23	23	0	221	221
60105	271 993	0	271 993	0	0	0	164 479	0	164 479	436 472	0	436 472
60301	113	0	113	2 627	0	2 627	2 521	0	2 521	7	0	7
60305	3 626	0	3 626	5 635	0	5 635	5 418	0	5 418	3 409	0	3 409
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	258	0	258	932	0	932	1 163	0	1 163	489	0	489
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	36	0	36	9	0	9	138	0	138	165	0	165
60335	1 110	0	1 110	1 543	0	1 543	1 462	0	1 462	1 029	0	1 029
60414	2 538	0	2 538	1 620	0	1 620	22	0	22	940	0	940
60903	662	0	662	0	0	0	221	0	221	883	0	883
61301	2 961	0	2 961	1 751	0	1 751	4 829	0	4 829	6 039	0	6 039
61501	7 485	0	7 485	687	0	687	285	0	285	7 083	0	7 083
61701	32 167	0	32 167	0	0	0	0	0	0	32 167	0	32 167
70601	1 631 896	0	1 631 896	340	0	340	401 682	0	401 682	2 033 238	0	2 033 238
70603	2 410 976	0	2 410 976	0	0	0	749 606	0	749 606	3 160 582	0	3 160 582
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	52 273	0	52 273	52 273	0	52 273	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 948 055	2 819 362	12 767 417	44 319 243	44 005 347	88 324 590	46 525 708	43 471 844	89 997 552	12 154 520	2 285 859	14 440 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 557	0	6 557	59	0	59	0	0	0	6 616	0	6 616
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 095 441	0	10 095 441	16 000	0	16 000	6 900	0	6 900	10 104 541	0	10 104 541
91604	133 456	0	133 456	5 277	0	5 277	306	0	306	138 427	0	138 427
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 430 196	0	5 430 196	2 077 285	0	2 077 285	158 863	0	158 863	7 348 618	0	7 348 618
Итого по активу (баланс)	15 706 116	0	15 706 116	2 098 622	0	2 098 622	166 069	0	166 069	17 638 669	0	17 638 669
Пассив
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	4 854 398	0	4 854 398	91 576	0	91 576	2 033 342	0	2 033 342	6 796 164	0	6 796 164
91316	0	0	0	66 750	0	66 750	66 750	0	66 750	0	0	0
91319	145 737	0	145 737	550 713	0	550 713	527 369	0	527 369	122 393	0	122 393
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 275 920	0	10 275 920	7 206	0	7 206	21 337	0	21 337	10 290 051	0	10 290 051
Итого по пассиву (баланс)	15 706 116	0	15 706 116	716 245	0	716 245	2 648 798	0	2 648 798	17 638 669	0	17 638 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 144 239	406	1 144 645	29 928 127	5 187	29 933 314	29 591 692	5 593	29 597 285	1 480 674	0	1 480 674
99996	1 143 230	0	1 143 230	30 154 622	0	30 154 622	29 803 403	0	29 803 403	1 494 449	0	1 494 449
Итого по активу (баланс)	2 287 469	406	2 287 875	60 082 749	5 187	60 087 936	59 395 095	5 593	59 400 688	2 975 123	0	2 975 123
Пассив
96901	403	1 142 827	1 143 230	5 584	29 797 819	29 803 403	5 181	30 149 441	30 154 622	0	1 494 449	1 494 449
99997	1 144 645	0	1 144 645	29 597 285	0	29 597 285	29 933 314	0	29 933 314	1 480 674	0	1 480 674
Итого по пассиву (баланс)	1 145 048	1 142 827	2 287 875	29 602 869	29 797 819	59 400 688	29 938 495	30 149 441	60 087 936	1 480 674	1 494 449	2 975 123
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	716 149,0000	0	0	4 706 587,0000	0	0	3 675 289,0000	0	0	1 747 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	716 149,0000	0	0	4 706 587,0000	0	0	3 675 289,0000	0	0	1 747 447,0000
Пассив
98050	0	0	716 099,0000	0	0	3 675 289,0000	0	0	4 706 571,0000	0	0	1 747 381,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	66,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	716 149,0000	0	0	3 675 289,0000	0	0	4 706 587,0000	0	0	1 747 447,0000

Страница была полезной?