Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"
Регистрационный номер
3329
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 212 | 10 648 | 22 860 | 16 082 | 28 042 | 44 124 | 23 840 | 33 547 | 57 387 | 4 454 | 5 143 | 9 597 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 28 646 | 49 646 | 21 000 | 28 646 | 49 646 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 653 | 0 | 9 653 | 191 422 | 0 | 191 422 | 178 372 | 0 | 178 372 | 22 703 | 0 | 22 703 |
30110 | 432 | 17 804 | 18 236 | 1 576 584 | 404 578 | 1 981 162 | 1 573 774 | 408 120 | 1 981 894 | 3 242 | 14 262 | 17 504 |
30114 | 0 | 5 873 | 5 873 | 0 | 16 659 | 16 659 | 0 | 16 054 | 16 054 | 0 | 6 478 | 6 478 |
30202 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 513 | 0 | 513 |
30204 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 364 | 0 | 364 |
30413 | 202 | 0 | 202 | 2 715 211 | 262 | 2 715 473 | 2 715 328 | 262 | 2 715 590 | 85 | 0 | 85 |
30424 | 70 | 0 | 70 | 64 964 348 | 261 | 64 964 609 | 64 963 576 | 261 | 64 963 837 | 842 | 0 | 842 |
30425 | 0 | 3 801 | 3 801 | 0 | 717 | 717 | 0 | 214 | 214 | 0 | 4 304 | 4 304 |
32002 | 21 000 | 0 | 21 000 | 163 600 | 0 | 163 600 | 184 600 | 0 | 184 600 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 75 167 | 0 | 75 167 | 23 051 | 0 | 23 051 | 43 913 | 0 | 43 913 | 54 305 | 0 | 54 305 |
45205 | 104 150 | 0 | 104 150 | 15 546 | 0 | 15 546 | 32 231 | 0 | 32 231 | 87 465 | 0 | 87 465 |
45206 | 7 241 | 0 | 7 241 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 15 241 | 0 | 15 241 |
45208 | 378 835 | 0 | 378 835 | 0 | 0 | 0 | 3 476 | 0 | 3 476 | 375 359 | 0 | 375 359 |
45812 | 16 329 | 0 | 16 329 | 26 864 | 0 | 26 864 | 25 800 | 0 | 25 800 | 17 393 | 0 | 17 393 |
45912 | 22 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
47307 | 4 965 | 0 | 4 965 | 0 | 0 | 0 | 4 965 | 0 | 4 965 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 481 374 | 481 374 | 9 185 051 | 63 217 162 | 72 402 213 | 9 185 051 | 63 084 548 | 72 269 599 | 0 | 613 988 | 613 988 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 63 879 561 | 62 841 947 | 126 721 508 | 63 879 561 | 62 841 947 | 126 721 508 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 13 091 | 13 091 | 24 151 | 98 | 24 249 | 24 151 | 13 189 | 37 340 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 41 075 | 0 | 41 075 | 6 145 | 1 | 6 146 | 5 646 | 1 | 5 647 | 41 574 | 0 | 41 574 |
50206 | 0 | 0 | 0 | 1 086 661 | 0 | 1 086 661 | 1 086 661 | 0 | 1 086 661 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 | 2 123 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 0 | 1 249 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
50306 | 14 478 | 0 | 14 478 | 9 424 640 | 0 | 9 424 640 | 9 232 517 | 0 | 9 232 517 | 206 601 | 0 | 206 601 |
50307 | 1 239 | 0 | 1 239 | 3 685 578 | 0 | 3 685 578 | 3 685 288 | 0 | 3 685 288 | 1 529 | 0 | 1 529 |
50308 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
50311 | 0 | 344 842 | 344 842 | 56 | 11 925 837 | 11 925 893 | 56 | 12 216 698 | 12 216 754 | 0 | 53 981 | 53 981 |
50318 | 2 995 711 | 2 460 920 | 5 456 631 | 11 854 075 | 12 589 933 | 24 444 008 | 12 924 985 | 11 998 056 | 24 923 041 | 1 924 801 | 3 052 797 | 4 977 598 |
50505 | 118 450 | 0 | 118 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 450 | 0 | 118 450 |
60102 | 679 983 | 0 | 679 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 983 | 0 | 679 983 |
60302 | 16 326 | 0 | 16 326 | 47 | 0 | 47 | 1 449 | 0 | 1 449 | 14 924 | 0 | 14 924 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 613 | 0 | 613 | 2 313 | 0 | 2 313 | 2 846 | 0 | 2 846 | 80 | 0 | 80 |
60312 | 276 | 0 | 276 | 28 712 | 0 | 28 712 | 27 111 | 0 | 27 111 | 1 877 | 0 | 1 877 |
60314 | 4 956 | 0 | 4 956 | 23 516 | 12 | 23 528 | 28 472 | 12 | 28 484 | 0 | 0 | 0 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 208 | 0 | 208 | 82 | 0 | 82 |
60401 | 6 588 | 0 | 6 588 | 0 | 0 | 0 | 3 080 | 0 | 3 080 | 3 508 | 0 | 3 508 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 106 | 0 | 106 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 080 | 0 | 3 080 | 3 080 | 0 | 3 080 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 110 573 | 0 | 1 110 573 | 1 110 573 | 0 | 1 110 573 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 759 | 0 | 8 759 | 128 | 0 | 128 | 3 409 | 0 | 3 409 | 5 478 | 0 | 5 478 |
70606 | 5 061 667 | 0 | 5 061 667 | 599 278 | 0 | 599 278 | 0 | 0 | 0 | 5 660 945 | 0 | 5 660 945 |
70608 | 6 257 303 | 0 | 6 257 303 | 191 306 | 0 | 191 306 | 0 | 0 | 0 | 6 448 609 | 0 | 6 448 609 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 11 747 | 0 | 11 747 | 5 813 | 0 | 5 813 | 0 | 0 | 0 | 17 560 | 0 | 17 560 |
70616 | 59 196 | 0 | 59 196 | 0 | 0 | 0 | 15 269 | 0 | 15 269 | 43 927 | 0 | 43 927 |
Итого по активу (баланс) | 15 909 586 | 3 338 353 | 19 247 939 | 170 842 447 | 151 054 155 | 321 896 602 | 171 000 110 | 150 641 555 | 321 641 665 | 15 751 923 | 3 750 953 | 19 502 876 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 594 078 | 0 | 1 594 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 078 | 0 | 1 594 078 |
10602 | 146 480 | 0 | 146 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 480 | 0 | 146 480 |
10701 | 38 157 | 0 | 38 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 157 | 0 | 38 157 |
30109 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 |
30111 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 925 | 6 925 | 0 | 6 925 | 6 925 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 4 822 338 | 282 580 | 5 104 918 | 22 942 342 | 12 600 | 22 954 942 | 22 311 159 | 40 941 | 22 352 100 | 4 191 155 | 310 921 | 4 502 076 |
407 | 1 591 | 531 | 2 122 | 28 954 | 1 405 | 30 359 | 29 001 | 1 464 | 30 465 | 1 638 | 590 | 2 228 |
408.1 | 45 | 69 | 114 | 155 | 4 | 159 | 155 | 12 | 167 | 45 | 77 | 122 |
408.2 | 15 688 | 22 280 | 37 968 | 28 512 | 49 791 | 78 303 | 28 797 | 40 088 | 68 885 | 15 973 | 12 577 | 28 550 |
42301 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2 | 35 |
42306 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 54 | 54 | 0 | 175 | 175 | 0 | 1 326 | 1 326 |
42307 | 16 199 | 15 409 | 31 608 | 181 | 756 | 937 | 625 | 2 271 | 2 896 | 16 643 | 16 924 | 33 567 |
42309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42601 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45215 | 367 135 | 0 | 367 135 | 303 | 0 | 303 | 15 | 0 | 15 | 366 847 | 0 | 366 847 |
45818 | 937 | 0 | 937 | 288 | 0 | 288 | 2 155 | 0 | 2 155 | 2 804 | 0 | 2 804 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
47308 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 14 547 556 | 0 | 14 547 556 | 14 547 556 | 0 | 14 547 556 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 64 206 474 | 62 754 979 | 126 961 453 | 64 206 474 | 62 754 979 | 126 961 453 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 292 | 212 | 504 | 128 | 52 | 180 | 143 | 86 | 229 | 307 | 246 | 553 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 353 | 106 | 459 | 353 | 106 | 459 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 46 049 | 0 | 46 049 | 81 | 0 | 81 | 32 | 0 | 32 | 46 000 | 0 | 46 000 |
47425 | 61 408 | 0 | 61 408 | 2 | 0 | 2 | 13 156 | 0 | 13 156 | 74 562 | 0 | 74 562 |
47426 | 7 963 | 3 982 | 11 945 | 51 623 | 178 | 51 801 | 45 026 | 1 261 | 46 287 | 1 366 | 5 065 | 6 431 |
50407 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
50507 | 117 751 | 0 | 117 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 751 | 0 | 117 751 |
52307 | 0 | 176 | 176 | 0 | 10 | 10 | 0 | 33 | 33 | 0 | 199 | 199 |
52501 | 0 | 204 | 204 | 0 | 12 | 12 | 0 | 40 | 40 | 0 | 232 | 232 |
60105 | 271 993 | 0 | 271 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 993 | 0 | 271 993 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 7 284 | 0 | 7 284 | 8 637 | 0 | 8 637 | 1 353 | 0 | 1 353 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 416 | 0 | 8 416 | 8 416 | 0 | 8 416 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
60601 | 5 037 | 0 | 5 037 | 7 519 | 0 | 7 519 | 4 953 | 0 | 4 953 | 2 471 | 0 | 2 471 |
61301 | 9 872 | 0 | 9 872 | 5 842 | 0 | 5 842 | 3 887 | 0 | 3 887 | 7 917 | 0 | 7 917 |
61701 | 59 196 | 0 | 59 196 | 15 269 | 0 | 15 269 | 0 | 0 | 0 | 43 927 | 0 | 43 927 |
70601 | 4 702 954 | 0 | 4 702 954 | 7 | 0 | 7 | 385 525 | 0 | 385 525 | 5 088 472 | 0 | 5 088 472 |
70603 | 6 635 067 | 0 | 6 635 067 | 0 | 0 | 0 | 482 300 | 0 | 482 300 | 7 117 367 | 0 | 7 117 367 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 608 | 0 | 6 608 | 6 608 | 0 | 6 608 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 921 264 | 326 675 | 19 247 939 | 101 881 836 | 62 827 005 | 164 708 841 | 102 115 261 | 62 848 517 | 164 963 778 | 19 154 689 | 348 187 | 19 502 876 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 39 701 | 0 | 39 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 701 | 0 | 39 701 |
90902 | 6 562 | 0 | 6 562 | 100 | 0 | 100 | 107 | 0 | 107 | 6 555 | 0 | 6 555 |
91414 | 9 315 360 | 0 | 9 315 360 | 380 081 | 0 | 380 081 | 0 | 0 | 0 | 9 695 441 | 0 | 9 695 441 |
91604 | 114 847 | 0 | 114 847 | 4 032 | 0 | 4 032 | 0 | 0 | 0 | 118 879 | 0 | 118 879 |
91704 | 0 | 435 | 435 | 0 | 63 | 63 | 0 | 20 | 20 | 0 | 478 | 478 |
91802 | 87 | 7 163 | 7 250 | 21 | 1 038 | 1 059 | 0 | 320 | 320 | 108 | 7 881 | 7 989 |
91803 | 3 675 | 0 | 3 675 | 3 675 | 0 | 3 675 | 0 | 0 | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
99998 | 2 564 264 | 0 | 2 564 264 | 1 482 698 | 0 | 1 482 698 | 144 856 | 0 | 144 856 | 3 902 106 | 0 | 3 902 106 |
Итого по активу (баланс) | 12 044 496 | 7 598 | 12 052 094 | 1 870 607 | 1 101 | 1 871 708 | 144 963 | 340 | 145 303 | 13 770 140 | 8 359 | 13 778 499 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 426 071 | 0 | 426 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 071 | 0 | 426 071 |
91315 | 2 053 943 | 0 | 2 053 943 | 134 111 | 0 | 134 111 | 1 295 498 | 0 | 1 295 498 | 3 215 330 | 0 | 3 215 330 |
91319 | 73 460 | 0 | 73 460 | 297 431 | 0 | 297 431 | 482 403 | 0 | 482 403 | 258 432 | 0 | 258 432 |
91507 | 10 790 | 0 | 10 790 | 10 790 | 0 | 10 790 | 2 273 | 0 | 2 273 | 2 273 | 0 | 2 273 |
99999 | 9 487 830 | 0 | 9 487 830 | 445 | 0 | 445 | 389 008 | 0 | 389 008 | 9 876 393 | 0 | 9 876 393 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 052 094 | 0 | 12 052 094 | 442 777 | 0 | 442 777 | 2 169 182 | 0 | 2 169 182 | 13 778 499 | 0 | 13 778 499 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 988 630 | 596 | 2 989 226 | 62 896 340 | 42 054 | 62 938 394 | 62 524 877 | 42 650 | 62 567 527 | 3 360 093 | 0 | 3 360 093 |
99996 | 2 997 143 | 0 | 2 997 143 | 63 264 032 | 0 | 63 264 032 | 62 877 283 | 0 | 62 877 283 | 3 383 892 | 0 | 3 383 892 |
Итого по активу (баланс) | 5 985 773 | 596 | 5 986 369 | 126 160 372 | 42 054 | 126 202 426 | 125 402 160 | 42 650 | 125 444 810 | 6 743 985 | 0 | 6 743 985 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 596 | 2 996 546 | 2 997 142 | 42 667 | 62 834 616 | 62 877 283 | 42 071 | 63 221 962 | 63 264 033 | 0 | 3 383 892 | 3 383 892 |
99997 | 2 989 227 | 0 | 2 989 227 | 62 567 527 | 0 | 62 567 527 | 62 938 393 | 0 | 62 938 393 | 3 360 093 | 0 | 3 360 093 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 989 823 | 2 996 546 | 5 986 369 | 62 610 194 | 62 834 616 | 125 444 810 | 62 980 464 | 63 221 962 | 126 202 426 | 3 360 093 | 3 383 892 | 6 743 985 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 135 891,0000 | 0 | 0 | 1 605 215,0000 | 0 | 0 | 1 433 850,0000 | 0 | 0 | 307 256,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 135 891,0000 | 0 | 0 | 1 605 215,0000 | 0 | 0 | 1 433 850,0000 | 0 | 0 | 307 256,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 135 841,0000 | 0 | 0 | 1 433 850,0000 | 0 | 0 | 1 605 215,0000 | 0 | 0 | 307 206,0000 |
98070 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 135 891,0000 | 0 | 0 | 1 433 850,0000 | 0 | 0 | 1 605 215,0000 | 0 | 0 | 307 256,0000 |
Страница была полезной?