Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 212	10 648	22 860	16 082	28 042	44 124	23 840	33 547	57 387	4 454	5 143	9 597
20209	0	0	0	21 000	28 646	49 646	21 000	28 646	49 646	0	0	0
30102	9 653	0	9 653	191 422	0	191 422	178 372	0	178 372	22 703	0	22 703
30110	432	17 804	18 236	1 576 584	404 578	1 981 162	1 573 774	408 120	1 981 894	3 242	14 262	17 504
30114	0	5 873	5 873	0	16 659	16 659	0	16 054	16 054	0	6 478	6 478
30202	534	0	534	0	0	0	21	0	21	513	0	513
30204	398	0	398	0	0	0	34	0	34	364	0	364
30413	202	0	202	2 715 211	262	2 715 473	2 715 328	262	2 715 590	85	0	85
30424	70	0	70	64 964 348	261	64 964 609	64 963 576	261	64 963 837	842	0	842
30425	0	3 801	3 801	0	717	717	0	214	214	0	4 304	4 304
32002	21 000	0	21 000	163 600	0	163 600	184 600	0	184 600	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	75 167	0	75 167	23 051	0	23 051	43 913	0	43 913	54 305	0	54 305
45205	104 150	0	104 150	15 546	0	15 546	32 231	0	32 231	87 465	0	87 465
45206	7 241	0	7 241	8 000	0	8 000	0	0	0	15 241	0	15 241
45208	378 835	0	378 835	0	0	0	3 476	0	3 476	375 359	0	375 359
45812	16 329	0	16 329	26 864	0	26 864	25 800	0	25 800	17 393	0	17 393
45912	22	0	22	6	0	6	10	0	10	18	0	18
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	4 965	0	4 965	0	0	0
47404	0	481 374	481 374	9 185 051	63 217 162	72 402 213	9 185 051	63 084 548	72 269 599	0	613 988	613 988
47408	0	0	0	63 879 561	62 841 947	126 721 508	63 879 561	62 841 947	126 721 508	0	0	0
47423	0	13 091	13 091	24 151	98	24 249	24 151	13 189	37 340	0	0	0
47427	41 075	0	41 075	6 145	1	6 146	5 646	1	5 647	41 574	0	41 574
50206	0	0	0	1 086 661	0	1 086 661	1 086 661	0	1 086 661	0	0	0
50207	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
50208	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
50211	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50306	14 478	0	14 478	9 424 640	0	9 424 640	9 232 517	0	9 232 517	206 601	0	206 601
50307	1 239	0	1 239	3 685 578	0	3 685 578	3 685 288	0	3 685 288	1 529	0	1 529
50308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
50311	0	344 842	344 842	56	11 925 837	11 925 893	56	12 216 698	12 216 754	0	53 981	53 981
50318	2 995 711	2 460 920	5 456 631	11 854 075	12 589 933	24 444 008	12 924 985	11 998 056	24 923 041	1 924 801	3 052 797	4 977 598
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60102	679 983	0	679 983	0	0	0	0	0	0	679 983	0	679 983
60302	16 326	0	16 326	47	0	47	1 449	0	1 449	14 924	0	14 924
60306	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	613	0	613	2 313	0	2 313	2 846	0	2 846	80	0	80
60312	276	0	276	28 712	0	28 712	27 111	0	27 111	1 877	0	1 877
60314	4 956	0	4 956	23 516	12	23 528	28 472	12	28 484	0	0	0
60315	0	0	0	290	0	290	208	0	208	82	0	82
60401	6 588	0	6 588	0	0	0	3 080	0	3 080	3 508	0	3 508
61008	0	0	0	108	0	108	106	0	106	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
61210	0	0	0	1 110 573	0	1 110 573	1 110 573	0	1 110 573	0	0	0
61403	8 759	0	8 759	128	0	128	3 409	0	3 409	5 478	0	5 478
70606	5 061 667	0	5 061 667	599 278	0	599 278	0	0	0	5 660 945	0	5 660 945
70608	6 257 303	0	6 257 303	191 306	0	191 306	0	0	0	6 448 609	0	6 448 609
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	11 747	0	11 747	5 813	0	5 813	0	0	0	17 560	0	17 560
70616	59 196	0	59 196	0	0	0	15 269	0	15 269	43 927	0	43 927
Итого по активу (баланс)	15 909 586	3 338 353	19 247 939	170 842 447	151 054 155	321 896 602	171 000 110	150 641 555	321 641 665	15 751 923	3 750 953	19 502 876
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	19	19	0	2	2	0	3	3	0	20	20
30111	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	6 925	6 925	0	6 925	6 925	0	0	0
31302	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
31502	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
31503	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32901	4 822 338	282 580	5 104 918	22 942 342	12 600	22 954 942	22 311 159	40 941	22 352 100	4 191 155	310 921	4 502 076
407	1 591	531	2 122	28 954	1 405	30 359	29 001	1 464	30 465	1 638	590	2 228
408.1	45	69	114	155	4	159	155	12	167	45	77	122
408.2	15 688	22 280	37 968	28 512	49 791	78 303	28 797	40 088	68 885	15 973	12 577	28 550
42301	33	1	34	0	0	0	0	1	1	33	2	35
42306	0	1 205	1 205	0	54	54	0	175	175	0	1 326	1 326
42307	16 199	15 409	31 608	181	756	937	625	2 271	2 896	16 643	16 924	33 567
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	2	7	9	0	0	0	0	1	1	2	8	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	367 135	0	367 135	303	0	303	15	0	15	366 847	0	366 847
45818	937	0	937	288	0	288	2 155	0	2 155	2 804	0	2 804
45918	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47308	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	14 547 556	0	14 547 556	14 547 556	0	14 547 556	0	0	0
47407	0	0	0	64 206 474	62 754 979	126 961 453	64 206 474	62 754 979	126 961 453	0	0	0
47411	292	212	504	128	52	180	143	86	229	307	246	553
47416	0	0	0	353	106	459	353	106	459	0	0	0
47422	46 049	0	46 049	81	0	81	32	0	32	46 000	0	46 000
47425	61 408	0	61 408	2	0	2	13 156	0	13 156	74 562	0	74 562
47426	7 963	3 982	11 945	51 623	178	51 801	45 026	1 261	46 287	1 366	5 065	6 431
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	176	176	0	10	10	0	33	33	0	199	199
52501	0	204	204	0	12	12	0	40	40	0	232	232
60105	271 993	0	271 993	0	0	0	0	0	0	271 993	0	271 993
60301	0	0	0	7 284	0	7 284	8 637	0	8 637	1 353	0	1 353
60305	0	0	0	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60311	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60601	5 037	0	5 037	7 519	0	7 519	4 953	0	4 953	2 471	0	2 471
61301	9 872	0	9 872	5 842	0	5 842	3 887	0	3 887	7 917	0	7 917
61701	59 196	0	59 196	15 269	0	15 269	0	0	0	43 927	0	43 927
70601	4 702 954	0	4 702 954	7	0	7	385 525	0	385 525	5 088 472	0	5 088 472
70603	6 635 067	0	6 635 067	0	0	0	482 300	0	482 300	7 117 367	0	7 117 367
70605	0	0	0	0	0	0	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608
Итого по пассиву (баланс)	18 921 264	326 675	19 247 939	101 881 836	62 827 005	164 708 841	102 115 261	62 848 517	164 963 778	19 154 689	348 187	19 502 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 562	0	6 562	100	0	100	107	0	107	6 555	0	6 555
91414	9 315 360	0	9 315 360	380 081	0	380 081	0	0	0	9 695 441	0	9 695 441
91604	114 847	0	114 847	4 032	0	4 032	0	0	0	118 879	0	118 879
91704	0	435	435	0	63	63	0	20	20	0	478	478
91802	87	7 163	7 250	21	1 038	1 059	0	320	320	108	7 881	7 989
91803	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0	7 350	0	7 350
99998	2 564 264	0	2 564 264	1 482 698	0	1 482 698	144 856	0	144 856	3 902 106	0	3 902 106
Итого по активу (баланс)	12 044 496	7 598	12 052 094	1 870 607	1 101	1 871 708	144 963	340	145 303	13 770 140	8 359	13 778 499
Пассив
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	2 053 943	0	2 053 943	134 111	0	134 111	1 295 498	0	1 295 498	3 215 330	0	3 215 330
91319	73 460	0	73 460	297 431	0	297 431	482 403	0	482 403	258 432	0	258 432
91507	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273
99999	9 487 830	0	9 487 830	445	0	445	389 008	0	389 008	9 876 393	0	9 876 393
Итого по пассиву (баланс)	12 052 094	0	12 052 094	442 777	0	442 777	2 169 182	0	2 169 182	13 778 499	0	13 778 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 988 630	596	2 989 226	62 896 340	42 054	62 938 394	62 524 877	42 650	62 567 527	3 360 093	0	3 360 093
99996	2 997 143	0	2 997 143	63 264 032	0	63 264 032	62 877 283	0	62 877 283	3 383 892	0	3 383 892
Итого по активу (баланс)	5 985 773	596	5 986 369	126 160 372	42 054	126 202 426	125 402 160	42 650	125 444 810	6 743 985	0	6 743 985
Пассив
96901	596	2 996 546	2 997 142	42 667	62 834 616	62 877 283	42 071	63 221 962	63 264 033	0	3 383 892	3 383 892
99997	2 989 227	0	2 989 227	62 567 527	0	62 567 527	62 938 393	0	62 938 393	3 360 093	0	3 360 093
Итого по пассиву (баланс)	2 989 823	2 996 546	5 986 369	62 610 194	62 834 616	125 444 810	62 980 464	63 221 962	126 202 426	3 360 093	3 383 892	6 743 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 891,0000	0	0	1 605 215,0000	0	0	1 433 850,0000	0	0	307 256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 891,0000	0	0	1 605 215,0000	0	0	1 433 850,0000	0	0	307 256,0000
Пассив
98050	0	0	135 841,0000	0	0	1 433 850,0000	0	0	1 605 215,0000	0	0	307 206,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 891,0000	0	0	1 433 850,0000	0	0	1 605 215,0000	0	0	307 256,0000

Страница была полезной?