Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 935	0	2 935	0	0	0	336	0	336	2 599	0	2 599
20202	30 822	12 702	43 524	64 529	37 114	101 643	79 982	34 360	114 342	15 369	15 456	30 825
20209	0	0	0	0	28 274	28 274	0	28 274	28 274	0	0	0
30102	2 170	0	2 170	120 101	0	120 101	107 509	0	107 509	14 762	0	14 762
30110	326	26 886	27 212	1 427 396	493 762	1 921 158	1 426 999	474 666	1 901 665	723	45 982	46 705
30114	0	12 421	12 421	0	29 952	29 952	0	36 831	36 831	0	5 542	5 542
30202	951	0	951	0	0	0	360	0	360	591	0	591
30204	644	0	644	0	0	0	161	0	161	483	0	483
30221	535	0	535	1 240	0	1 240	1 775	0	1 775	0	0	0
30413	36	0	36	1 994 436	39 911	2 034 347	1 994 119	39 911	2 034 030	353	0	353
30424	127	0	127	58 174 954	19 956	58 194 910	58 174 734	19 956	58 194 690	347	0	347
30425	0	4 028	4 028	0	474	474	0	714	714	0	3 788	3 788
32002	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 900	0	15 900	9 400	0	9 400	6 500	0	6 500
45204	72 921	0	72 921	41 726	0	41 726	24 805	0	24 805	89 842	0	89 842
45205	39 656	0	39 656	48 136	0	48 136	0	0	0	87 792	0	87 792
45206	1 502	0	1 502	495	0	495	0	0	0	1 997	0	1 997
45208	21 186	0	21 186	0	0	0	3 765	0	3 765	17 421	0	17 421
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	95 920	0	95 920	10 400	0	10 400	5 450	0	5 450	100 870	0	100 870
45507	129 059	0	129 059	55 000	0	55 000	221	0	221	183 838	0	183 838
45812	366 453	0	366 453	7 198	0	7 198	6 386	0	6 386	367 265	0	367 265
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	932	0	932	1 008	0	1 008	781	0	781	1 159	0	1 159
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	247 892	247 892	9 577 476	56 358 004	65 935 480	9 577 476	56 413 215	65 990 691	0	192 681	192 681
47408	0	0	0	58 201 443	55 953 327	114 154 770	58 201 443	55 953 327	114 154 770	0	0	0
47423	0	0	0	386	35 758	36 144	386	35 758	36 144	0	0	0
47427	2 832	0	2 832	9 745	1	9 746	8 274	0	8 274	4 303	1	4 304
50105	0	0	0	23 717	0	23 717	23 717	0	23 717	0	0	0
50206	0	0	0	522 764	0	522 764	522 764	0	522 764	0	0	0
50207	0	0	0	416 914	0	416 914	416 914	0	416 914	0	0	0
50208	0	0	0	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0
50305	174 507	0	174 507	652 946	0	652 946	777 135	0	777 135	50 318	0	50 318
50306	235 591	0	235 591	7 987 123	0	7 987 123	8 211 146	0	8 211 146	11 568	0	11 568
50307	102 865	0	102 865	3 197 471	0	3 197 471	3 245 881	0	3 245 881	54 455	0	54 455
50308	8 509	0	8 509	55 747	0	55 747	11 875	0	11 875	52 381	0	52 381
50311	0	277 642	277 642	0	8 689 606	8 689 606	0	8 537 260	8 537 260	0	429 988	429 988
50318	2 531 954	2 538 954	5 070 908	11 477 231	8 713 239	20 190 470	11 121 336	8 972 406	20 093 742	2 887 849	2 279 787	5 167 636
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
50706	0	0	0	238 570	0	238 570	238 570	0	238 570	0	0	0
50709	0	0	0	238 570	0	238 570	0	0	0	238 570	0	238 570
60302	16 326	0	16 326	37	0	37	37	0	37	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	670	0	670	756	0	756	786	0	786	640	0	640
60312	312	0	312	10 616	0	10 616	10 747	0	10 747	181	0	181
60314	11 563	0	11 563	38	12	50	3 841	12	3 853	7 760	0	7 760
60401	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	41	0	41	3	0	3
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	971 408	0	971 408	971 408	0	971 408	0	0	0
61403	9 265	0	9 265	4	0	4	340	0	340	8 929	0	8 929
70606	3 532 425	0	3 532 425	476 336	0	476 336	0	0	0	4 008 761	0	4 008 761
70608	5 563 703	0	5 563 703	502 108	0	502 108	0	0	0	6 065 811	0	6 065 811
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	5 988	0	5 988	2 849	0	2 849	0	0	0	8 837	0	8 837
Итого по активу (баланс)	13 134 540	3 120 525	16 255 065	156 614 733	130 399 390	287 014 123	155 268 815	130 546 690	285 815 505	14 480 458	2 973 225	17 453 683
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	159 248	0	159 248	159 248	0	159 248	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	230	230	0	34	34	0	26	26	0	222	222
30111	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	13 571	13 571	0	13 807	13 807	0	236	236
31302	3 800	0	3 800	16 750	0	16 750	12 950	0	12 950	0	0	0
31303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31502	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
31503	0	0	0	446 732	0	446 732	446 732	0	446 732	0	0	0
32901	4 367 059	282 569	4 649 628	17 910 432	41 657	17 952 089	18 147 681	32 834	18 180 515	4 604 308	273 746	4 878 054
407	1 643	2 077	3 720	11 094	2 543	13 637	11 072	987	12 059	1 621	521	2 142
408.1	46	72	118	1	12	13	351	8	359	396	68	464
408.2	25 964	32 582	58 546	131 221	59 526	190 747	121 947	49 730	171 677	16 690	22 786	39 476
40901	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42306	0	2 028	2 028	0	1 066	1 066	0	206	206	0	1 168	1 168
42307	15 181	15 331	30 512	105	2 261	2 366	399	1 820	2 219	15 475	14 890	30 365
42309	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42601	2	8	10	0	2	2	0	1	1	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 141	0	1 141	0	0	0	750	0	750	1 891	0	1 891
45515	2 739	0	2 739	0	0	0	247	0	247	2 986	0	2 986
45818	365 218	0	365 218	0	0	0	24	0	24	365 242	0	365 242
45918	41 047	0	41 047	3	0	3	0	0	0	41 044	0	41 044
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	10 507 845	0	10 507 845	10 507 845	0	10 507 845	0	0	0
47407	0	0	0	58 074 324	55 997 738	114 072 062	58 074 324	55 997 738	114 072 062	0	0	0
47411	262	248	510	118	124	242	133	72	205	277	196	473
47416	78	0	78	513	111	624	435	390	825	0	279	279
47422	42 000	0	42 000	50	0	50	1 050	0	1 050	43 000	0	43 000
47425	7 296	0	7 296	0	0	0	4 912	0	4 912	12 208	0	12 208
47426	0	2 758	2 758	38 974	407	39 381	43 399	923	44 322	4 425	3 274	7 699
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	186	186	0	33	33	0	22	22	0	175	175
52501	0	212	212	0	38	38	0	27	27	0	201	201
60301	52	0	52	4 889	0	4 889	4 837	0	4 837	0	0	0
60305	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	127	0	127	269	0	269	158	0	158	16	0	16
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60601	4 981	0	4 981	0	0	0	28	0	28	5 009	0	5 009
61301	7 261	0	7 261	4 008	0	4 008	7 364	0	7 364	10 617	0	10 617
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	3 185 422	0	3 185 422	599	0	599	568 967	0	568 967	3 753 790	0	3 753 790
70603	5 948 174	0	5 948 174	0	0	0	411 454	0	411 454	6 359 628	0	6 359 628
Итого по пассиву (баланс)	15 916 763	338 302	16 255 065	87 330 095	56 119 123	143 449 218	88 549 245	56 098 591	144 647 836	17 135 913	317 770	17 453 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 546	0	6 546	24	0	24	9	0	9	6 561	0	6 561
91414	9 317 211	0	9 317 211	1 850	0	1 850	0	0	0	9 319 061	0	9 319 061
91604	106 971	0	106 971	4 270	0	4 270	117	0	117	111 124	0	111 124
91704	0	435	435	0	50	50	0	64	64	0	421	421
91802	87	7 162	7 249	0	833	833	0	1 056	1 056	87	6 939	7 026
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	1 739 031	0	1 739 031	650 798	0	650 798	19 915	0	19 915	2 369 914	0	2 369 914
Итого по активу (баланс)	11 213 222	7 597	11 220 819	656 942	883	657 825	20 041	1 120	21 161	11 850 123	7 360	11 857 483
Пассив
91311	574 884	0	574 884	10 937	0	10 937	151 414	0	151 414	715 361	0	715 361
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	727 276	0	727 276	8 978	0	8 978	499 384	0	499 384	1 217 682	0	1 217 682
91507	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	9 481 788	0	9 481 788	1 128	0	1 128	6 909	0	6 909	9 487 569	0	9 487 569
Итого по пассиву (баланс)	11 220 819	0	11 220 819	21 043	0	21 043	657 707	0	657 707	11 857 483	0	11 857 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 734 961	331	2 735 292	55 928 350	35 823	55 964 173	56 017 140	36 154	56 053 294	2 646 171	0	2 646 171
99996	2 765 115	0	2 765 115	56 268 136	0	56 268 136	56 390 468	0	56 390 468	2 642 783	0	2 642 783
Итого по активу (баланс)	5 500 076	331	5 500 407	112 196 486	35 823	112 232 309	112 407 608	36 154	112 443 762	5 288 954	0	5 288 954
Пассив
96901	329	2 764 786	2 765 115	35 555	56 354 913	56 390 468	35 226	56 232 910	56 268 136	0	2 642 783	2 642 783
99997	2 735 292	0	2 735 292	56 053 294	0	56 053 294	55 964 173	0	55 964 173	2 646 171	0	2 646 171
Итого по пассиву (баланс)	2 735 621	2 764 786	5 500 407	56 088 849	56 354 913	112 443 762	55 999 399	56 232 910	112 232 309	2 646 171	2 642 783	5 288 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	14,0000	0	0	72,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	634 631,0000	0	0	1 236 430,0000	0	0	1 597 322,0000	0	0	273 739,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	72,0000	0	0	5,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	634 714,0000	0	0	1 236 516,0000	0	0	1 597 399,0000	0	0	273 831,0000
Пассив
98050	0	0	634 714,0000	0	0	1 597 326,0000	0	0	1 231 743,0000	0	0	269 131,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 700,0000	0	0	4 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	634 714,0000	0	0	1 597 326,0000	0	0	1 236 443,0000	0	0	273 831,0000

Страница была полезной?