Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 259	0	3 259	0	0	0	324	0	324	2 935	0	2 935
20202	44 649	11 769	56 418	98 027	24 806	122 833	111 854	23 873	135 727	30 822	12 702	43 524
20209	0	0	0	0	20 301	20 301	0	20 301	20 301	0	0	0
30102	6 651	0	6 651	119 315	0	119 315	123 796	0	123 796	2 170	0	2 170
30110	409	95 676	96 085	1 907 502	255 634	2 163 136	1 907 585	324 424	2 232 009	326	26 886	27 212
30114	0	7 518	7 518	0	58 819	58 819	0	53 916	53 916	0	12 421	12 421
30202	884	0	884	67	0	67	0	0	0	951	0	951
30204	563	0	563	81	0	81	0	0	0	644	0	644
30221	188	0	188	2 835	6 261	9 096	2 488	6 261	8 749	535	0	535
30413	300	0	300	2 592 162	12	2 592 174	2 592 426	12	2 592 438	36	0	36
30424	83	0	83	60 023 719	9 703	60 033 422	60 023 675	9 703	60 033 378	127	0	127
30425	0	4 052	4 052	0	439	439	0	463	463	0	4 028	4 028
32002	3 300	0	3 300	386 100	0	386 100	389 400	0	389 400	0	0	0
32003	0	0	0	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0
45204	33 112	0	33 112	43 218	0	43 218	3 409	0	3 409	72 921	0	72 921
45205	11 475	0	11 475	28 181	0	28 181	0	0	0	39 656	0	39 656
45206	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
45208	25 242	0	25 242	0	0	0	4 056	0	4 056	21 186	0	21 186
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	52 190	0	52 190	43 730	0	43 730	0	0	0	95 920	0	95 920
45507	78 151	0	78 151	51 000	0	51 000	92	0	92	129 059	0	129 059
45812	365 180	0	365 180	1 273	0	1 273	0	0	0	366 453	0	366 453
45815	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	506	0	506	726	0	726	300	0	300	932	0	932
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	228 479	228 479	18 510 709	58 270 574	76 781 283	18 510 709	58 251 161	76 761 870	0	247 892	247 892
47408	0	0	0	60 174 592	58 078 397	118 252 989	60 174 592	58 078 397	118 252 989	0	0	0
47423	0	0	0	87 237	201 182	288 419	87 237	201 182	288 419	0	0	0
47427	1 507	0	1 507	6 157	2	6 159	4 832	2	4 834	2 832	0	2 832
50206	0	0	0	920 015	0	920 015	920 015	0	920 015	0	0	0
50207	0	0	0	103 832	0	103 832	103 832	0	103 832	0	0	0
50305	244 877	0	244 877	557 740	0	557 740	628 110	0	628 110	174 507	0	174 507
50306	435 447	0	435 447	8 342 844	0	8 342 844	8 542 700	0	8 542 700	235 591	0	235 591
50307	2	0	2	3 648 996	0	3 648 996	3 546 133	0	3 546 133	102 865	0	102 865
50308	8 435	0	8 435	74	0	74	0	0	0	8 509	0	8 509
50311	0	237 722	237 722	0	11 269 331	11 269 331	0	11 229 411	11 229 411	0	277 642	277 642
50318	2 310 112	2 577 002	4 887 114	12 610 338	11 474 379	24 084 717	12 388 496	11 512 427	23 900 923	2 531 954	2 538 954	5 070 908
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	16 326	0	16 326	38	0	38	38	0	38	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	701	0	701	729	0	729	760	0	760	670	0	670
60312	307	0	307	16 689	0	16 689	16 684	0	16 684	312	0	312
60314	3 932	0	3 932	11 812	12	11 824	4 181	12	4 193	11 563	0	11 563
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	56	0	56	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	1 083 967	0	1 083 967	1 083 967	0	1 083 967	0	0	0
61403	9 695	0	9 695	1	0	1	431	0	431	9 265	0	9 265
70606	3 036 200	0	3 036 200	496 225	0	496 225	0	0	0	3 532 425	0	3 532 425
70608	5 203 600	0	5 203 600	360 103	0	360 103	0	0	0	5 563 703	0	5 563 703
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	1 800	0	1 800	4 188	0	4 188	0	0	0	5 988	0	5 988
Итого по активу (баланс)	12 072 442	3 162 218	15 234 660	172 300 057	139 669 852	311 969 909	171 237 959	139 711 545	310 949 504	13 134 540	3 120 525	16 255 065
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	231	231	0	24	24	0	23	23	0	230	230
30111	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	256	256	0	6 691	6 691	0	6 435	6 435	0	0	0
31302	0	0	0	2 550	3 440	5 990	6 350	3 440	9 790	3 800	0	3 800
31303	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
31502	0	0	0	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	0	0
31503	0	0	0	0	40 029	40 029	0	40 029	40 029	0	0	0
31504	0	39 417	39 417	0	81 473	81 473	0	42 056	42 056	0	0	0
32901	4 157 837	296 765	4 454 602	21 719 922	42 654	21 762 576	21 929 144	28 458	21 957 602	4 367 059	282 569	4 649 628
407	1 627	1 447	3 074	4 537	230	4 767	4 553	860	5 413	1 643	2 077	3 720
408.1	51	72	123	447	8	455	442	8	450	46	72	118
408.2	34 818	24 704	59 522	186 661	81 300	267 961	177 807	89 178	266 985	25 964	32 582	58 546
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42306	0	8 994	8 994	0	7 865	7 865	0	899	899	0	2 028	2 028
42307	15 251	15 349	30 600	365	1 563	1 928	295	1 545	1 840	15 181	15 331	30 512
42309	22	0	22	6	0	6	0	0	0	16	0	16
42601	2	8	10	0	1	1	0	1	1	2	8	10
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	461	0	461	0	0	0	680	0	680	1 141	0	1 141
45515	932	0	932	0	0	0	1 807	0	1 807	2 739	0	2 739
45818	365 180	0	365 180	0	0	0	38	0	38	365 218	0	365 218
45918	40 886	0	40 886	3	0	3	164	0	164	41 047	0	41 047
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	4 689 747	0	4 689 747	4 689 747	0	4 689 747	0	0	0
47407	0	0	0	60 167 450	58 069 773	118 237 223	60 167 450	58 069 773	118 237 223	0	0	0
47411	247	461	708	114	304	418	129	91	220	262	248	510
47416	0	0	0	593	0	593	671	0	671	78	0	78
47422	42 000	0	42 000	0	195 254	195 254	0	195 254	195 254	42 000	0	42 000
47425	2 318	0	2 318	0	0	0	4 978	0	4 978	7 296	0	7 296
47426	6 695	2 816	9 511	47 871	414	48 285	41 176	356	41 532	0	2 758	2 758
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	188	188	0	22	22	0	20	20	0	186	186
52501	0	212	212	0	24	24	0	24	24	0	212	212
60301	0	0	0	6 399	0	6 399	6 451	0	6 451	52	0	52
60305	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	4	0	4	42	0	42	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	240	0	240	367	0	367	127	0	127
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	4 954	0	4 954	0	0	0	27	0	27	4 981	0	4 981
61301	3 756	0	3 756	1 942	0	1 942	5 447	0	5 447	7 261	0	7 261
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	2 669 642	0	2 669 642	27	0	27	515 807	0	515 807	3 185 422	0	3 185 422
70603	5 599 803	0	5 599 803	0	0	0	348 371	0	348 371	5 948 174	0	5 948 174
Итого по пассиву (баланс)	14 843 739	390 921	15 234 660	86 849 239	58 532 539	145 381 778	87 922 263	58 479 920	146 402 183	15 916 763	338 302	16 255 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 532	0	6 532	14	0	14	0	0	0	6 546	0	6 546
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 317 211	0	9 317 211	0	0	0	0	0	0	9 317 211	0	9 317 211
91604	103 011	0	103 011	3 960	0	3 960	0	0	0	106 971	0	106 971
91704	0	436	436	0	43	43	0	44	44	0	435	435
91802	87	7 188	7 275	0	706	706	0	732	732	87	7 162	7 249
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	1 005 366	0	1 005 366	737 338	0	737 338	3 673	0	3 673	1 739 031	0	1 739 031
Итого по активу (баланс)	10 475 584	7 624	10 483 208	741 312	749	742 061	3 674	776	4 450	11 213 222	7 597	11 220 819
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	337 963	0	337 963	0	0	0	236 921	0	236 921	574 884	0	574 884
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	230 542	0	230 542	3 525	0	3 525	500 259	0	500 259	727 276	0	727 276
91507	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
91508	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
99999	9 477 842	0	9 477 842	777	0	777	4 723	0	4 723	9 481 788	0	9 481 788
Итого по пассиву (баланс)	10 483 208	0	10 483 208	4 450	0	4 450	742 061	0	742 061	11 220 819	0	11 220 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 703 327	0	2 703 327	58 045 201	2 865	58 048 066	58 013 567	2 534	58 016 101	2 734 961	331	2 735 292
99996	2 754 079	0	2 754 079	58 348 025	0	58 348 025	58 336 989	0	58 336 989	2 765 115	0	2 765 115
Итого по активу (баланс)	5 457 406	0	5 457 406	116 393 226	2 865	116 396 091	116 350 556	2 534	116 353 090	5 500 076	331	5 500 407
Пассив
96901	0	2 754 079	2 754 079	2 528	58 334 461	58 336 989	2 857	58 345 168	58 348 025	329	2 764 786	2 765 115
99997	2 703 327	0	2 703 327	58 016 101	0	58 016 101	58 048 066	0	58 048 066	2 735 292	0	2 735 292
Итого по пассиву (баланс)	2 703 327	2 754 079	5 457 406	58 018 629	58 334 461	116 353 090	58 050 923	58 345 168	116 396 091	2 735 621	2 764 786	5 500 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	781 760,0000	0	0	1 682 243,0000	0	0	1 829 372,0000	0	0	634 631,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	781 812,0000	0	0	1 682 280,0000	0	0	1 829 378,0000	0	0	634 714,0000
Пассив
98050	0	0	781 812,0000	0	0	1 829 372,0000	0	0	1 682 274,0000	0	0	634 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	781 812,0000	0	0	1 829 372,0000	0	0	1 682 274,0000	0	0	634 714,0000

Страница была полезной?