Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 969	0	3 969	0	0	0	375	0	375	3 594	0	3 594
20202	26 105	10 276	36 381	176 733	23 807	200 540	175 746	25 262	201 008	27 092	8 821	35 913
20209	0	0	0	0	18 895	18 895	0	18 895	18 895	0	0	0
30102	18 864	0	18 864	532 321	0	532 321	536 027	0	536 027	15 158	0	15 158
30110	242 276	439	242 715	5 832 972	4 935 849	10 768 821	6 074 008	4 927 667	11 001 675	1 240	8 621	9 861
30114	0	3 539	3 539	0	1 600 904	1 600 904	0	1 595 828	1 595 828	0	8 615	8 615
30202	737	0	737	220	0	220	0	0	0	957	0	957
30204	2 853	0	2 853	0	0	0	2 285	0	2 285	568	0	568
30221	0	0	0	10 842	0	10 842	10 518	0	10 518	324	0	324
30413	351	0	351	5 128 605	346 110	5 474 715	5 128 829	346 110	5 474 939	127	0	127
30424	386	0	386	59 850 071	173 055	60 023 126	59 620 229	173 055	59 793 284	230 228	0	230 228
30425	0	3 322	3 322	0	396	396	0	227	227	0	3 491	3 491
32002	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	206 467	206 467	0	0	0	0	206 467	206 467
32005	2 650 000	0	2 650 000	1 000 000	0	1 000 000	1 450 000	0	1 450 000	2 200 000	0	2 200 000
32202	0	0	0	0	280 286	280 286	0	280 286	280 286	0	0	0
32203	0	0	0	0	494 098	494 098	0	494 098	494 098	0	0	0
32204	0	0	0	0	493 829	493 829	0	493 829	493 829	0	0	0
45204	0	0	0	1 573	0	1 573	0	0	0	1 573	0	1 573
45208	33 352	0	33 352	0	0	0	4 055	0	4 055	29 297	0	29 297
45505	22 650	0	22 650	1 200	0	1 200	0	0	0	23 850	0	23 850
45506	199 040	0	199 040	74 100	0	74 100	725	0	725	272 415	0	272 415
45507	277 105	743 835	1 020 940	83 945	28 460	112 405	162 693	772 295	934 988	198 357	0	198 357
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	505	9 404	9 909	122	2 544	2 666	627	11 948	12 575	0	0	0
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	2 192	3 988	6 180	2 410	634	3 044	2 410	4 622	7 032	2 192	0	2 192
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	163 224	163 224	6 158 397	56 542 677	62 701 074	6 158 397	56 683 383	62 841 780	0	22 518	22 518
47408	0	0	0	59 468 057	56 808 904	116 276 961	59 468 057	56 808 904	116 276 961	0	0	0
47423	0	0	0	1 835	4 745 309	4 747 144	1 835	4 745 309	4 747 144	0	0	0
47427	33 035	17 431	50 466	38 922	2 237	41 159	37 944	19 668	57 612	34 013	0	34 013
50206	0	0	0	1 016 260	0	1 016 260	1 016 260	0	1 016 260	0	0	0
50211	0	0	0	0	844 179	844 179	0	844 179	844 179	0	0	0
50218	0	0	0	0	799 221	799 221	0	799 221	799 221	0	0	0
50221	0	0	0	22 422	0	22 422	22 422	0	22 422	0	0	0
50305	304 702	0	304 702	1 020 576	0	1 020 576	1 324 772	0	1 324 772	506	0	506
50306	0	0	0	6 587 676	0	6 587 676	6 587 676	0	6 587 676	0	0	0
50307	0	0	0	4 769 141	0	4 769 141	4 769 139	0	4 769 139	2	0	2
50308	0	0	0	41 497	0	41 497	33 137	0	33 137	8 360	0	8 360
50311	0	32 910	32 910	0	9 110 120	9 110 120	0	8 716 085	8 716 085	0	426 945	426 945
50318	8 284	2 067 764	2 076 048	12 427 275	8 867 105	21 294 380	9 804 574	8 962 790	18 767 364	2 630 985	1 972 079	4 603 064
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	16 326	0	16 326	44	0	44	45	0	45	16 325	0	16 325
60306	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	763	0	763	115	0	115	146	0	146	732	0	732
60312	125	0	125	1 413	0	1 413	1 221	0	1 221	317	0	317
60314	367	0	367	11 567	2 066	13 633	90	2 066	2 156	11 844	0	11 844
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
61008	1	0	1	22	0	22	21	0	21	2	0	2
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 705 682	0	2 705 682	2 705 682	0	2 705 682	0	0	0
61214	0	0	0	170 139	821 134	991 273	170 139	821 134	991 273	0	0	0
61403	10 349	0	10 349	211	0	211	437	0	437	10 123	0	10 123
70606	1 436 449	0	1 436 449	889 919	0	889 919	9	0	9	2 326 359	0	2 326 359
70608	4 553 447	0	4 553 447	249 486	0	249 486	0	0	0	4 802 933	0	4 802 933
70611	1 298	0	1 298	258	0	258	0	0	0	1 556	0	1 556
Итого по активу (баланс)	10 381 562	3 056 132	13 437 694	168 433 003	147 148 286	315 581 289	165 427 505	147 546 861	312 974 366	13 387 060	2 657 557	16 044 617
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	0	0	0	22 422	0	22 422	22 422	0	22 422	0	0	0
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	195	195	0	13	13	0	144	144	0	326	326
30111	2	0	2	7 001	0	7 001	7 000	0	7 000	1	0	1
30220	0	0	0	0	4 938	4 938	0	4 938	4 938	0	0	0
30601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31303	0	0	0	23 000	0	23 000	64 000	0	64 000	41 000	0	41 000
31305	2 900 000	252 634	3 152 634	1 718 000	660 193	2 378 193	1 018 000	407 559	1 425 559	2 200 000	0	2 200 000
31502	0	0	0	0	281 525	281 525	0	281 525	281 525	0	0	0
31503	0	0	0	0	284 917	284 917	0	284 917	284 917	0	0	0
31504	0	117 821	117 821	0	489 797	489 797	0	371 976	371 976	0	0	0
31505	0	599 890	599 890	0	1 275 106	1 275 106	0	710 126	710 126	0	34 910	34 910
32901	968 104	247 865	1 215 969	15 788 634	12 009	15 800 643	18 774 023	27 485	18 801 508	3 953 493	263 341	4 216 834
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	1 763	582	2 345	8 941	578	9 519	8 874	687	9 561	1 696	691	2 387
40703	40	4	44	21	4	25	4	0	4	23	0	23
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	51	59	110	1	3	4	0	7	7	50	63	113
40817	21 042	12 344	33 386	190 397	10 254	200 651	196 525	11 280	207 805	27 170	13 370	40 540
40820	3 070	7 635	10 705	11 087	23 070	34 157	10 850	23 972	34 822	2 833	8 537	11 370
42301	33	2	35	0	0	0	0	0	0	33	2	35
42306	0	7 512	7 512	0	364	364	0	833	833	0	7 981	7 981
42307	17 289	13 869	31 158	2 571	1 786	4 357	492	1 568	2 060	15 210	13 651	28 861
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	2	6	8	0	0	0	0	1	1	2	7	9
45215	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45515	127 846	0	127 846	142 259	0	142 259	18 305	0	18 305	3 892	0	3 892
45818	224 938	0	224 938	2 998	0	2 998	143 240	0	143 240	365 180	0	365 180
45918	26 345	0	26 345	1 519	0	1 519	16 155	0	16 155	40 981	0	40 981
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	14 135 151	0	14 135 151	14 135 151	0	14 135 151	0	0	0
47407	0	0	0	59 952 153	56 393 599	116 345 752	59 952 153	56 393 599	116 345 752	0	0	0
47411	216	336	552	123	53	176	139	103	242	232	386	618
47416	14	0	14	1 618	295	1 913	7 733	316	8 049	6 129	21	6 150
47422	30 000	0	30 000	4	4 745 309	4 745 313	7 004	4 745 309	4 752 313	37 000	0	37 000
47425	6 039	0	6 039	6 022	0	6 022	52	0	52	69	0	69
47426	24 375	2 986	27 361	56 413	2 559	58 972	61 720	1 485	63 205	29 682	1 912	31 594
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	154	154	0	10	10	0	18	18	0	162	162
52501	0	172	172	0	12	12	0	22	22	0	182	182
60301	51	0	51	2 127	0	2 127	2 076	0	2 076	0	0	0
60305	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	8	0	8	51	0	51	43	0	43	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	4 898	0	4 898	0	0	0	27	0	27	4 925	0	4 925
61301	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	1 381 632	0	1 381 632	2 286	0	2 286	781 761	0	781 761	2 161 107	0	2 161 107
70603	4 538 593	0	4 538 593	0	0	0	372 211	0	372 211	4 910 804	0	4 910 804
Итого по пассиву (баланс)	12 173 628	1 264 066	13 437 694	92 107 912	64 186 394	156 294 306	95 633 359	63 267 870	158 901 229	15 699 075	345 542	16 044 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 924	0	44 924	801	0	801	23	0	23	45 702	0	45 702
90902	3 022	0	3 022	0	0	0	304	0	304	2 718	0	2 718
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 324 311	139 421	9 463 732	4 500	5 302	9 802	0	144 723	144 723	9 328 811	0	9 328 811
91419	0	0	0	0	446 771	446 771	0	446 771	446 771	0	0	0
91604	95 626	7 927	103 553	4 402	3 564	7 966	860	11 491	12 351	99 168	0	99 168
91704	0	364	364	0	40	40	0	17	17	0	387	387
91802	94	6 004	6 098	0	666	666	0	291	291	94	6 379	6 473
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	3 508 106	0	3 508 106	2 663 963	0	2 663 963	4 351 650	0	4 351 650	1 820 419	0	1 820 419
Итого по активу (баланс)	12 979 759	153 716	13 133 475	2 673 666	456 343	3 130 009	4 352 838	603 293	4 956 131	11 300 587	6 766	11 307 353
Пассив
91311	1 152 283	1 918 910	3 071 193	229 123	1 991 559	2 220 682	460 346	72 649	532 995	1 383 506	0	1 383 506
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91314	0	0	0	0	2 130 968	2 130 968	0	2 130 968	2 130 968	0	0	0
91507	10 842	0	10 842	0	0	0	0	0	0	10 842	0	10 842
99999	9 625 369	0	9 625 369	604 482	0	604 482	466 047	0	466 047	9 486 934	0	9 486 934
Итого по пассиву (баланс)	11 214 565	1 918 910	13 133 475	833 605	4 122 527	4 956 132	926 393	2 203 617	3 130 010	11 307 353	0	11 307 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 761 635	833	1 762 468	55 597 734	66 264	55 663 998	55 071 516	67 097	55 138 613	2 287 853	0	2 287 853
99996	1 761 545	0	1 761 545	55 865 284	0	55 865 284	55 341 287	0	55 341 287	2 285 542	0	2 285 542
Итого по активу (баланс)	3 523 180	833	3 524 013	111 463 018	66 264	111 529 282	110 412 803	67 097	110 479 900	4 573 395	0	4 573 395
Пассив
96901	834	1 760 710	1 761 544	67 126	55 274 161	55 341 287	66 292	55 798 993	55 865 285	0	2 285 542	2 285 542
99997	1 762 469	0	1 762 469	55 138 613	0	55 138 613	55 663 997	0	55 663 997	2 287 853	0	2 287 853
Итого по пассиву (баланс)	1 763 303	1 760 710	3 524 013	55 205 739	55 274 161	110 479 900	55 730 289	55 798 993	111 529 282	2 287 853	2 285 542	4 573 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	282,0000	0	0	58,0000	0	0	183,0000	0	0	157,0000
98010	0	0	400 588,0000	0	0	1 801 403,0000	0	0	2 085 607,0000	0	0	116 384,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	183,0000	0	0	173,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 870,0000	0	0	1 801 644,0000	0	0	2 085 963,0000	0	0	116 551,0000
Пассив
98050	0	0	400 870,0000	0	0	2 082 980,0000	0	0	1 798 661,0000	0	0	116 551,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 870,0000	0	0	2 085 780,0000	0	0	1 801 461,0000	0	0	116 551,0000

Страница была полезной?