Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 612	0	5 612	0	0	0	418	0	418	5 194	0	5 194
20202	5 043	27 274	32 317	50 835	59 203	110 038	16 088	18 036	34 124	39 790	68 441	108 231
30102	80 359	0	80 359	12 901 364	0	12 901 364	12 935 643	0	12 935 643	46 080	0	46 080
30110	85	906	991	5 392 961	2 227 100	7 620 061	5 368 949	2 222 558	7 591 507	24 097	5 448	29 545
30114	0	116 581	116 581	0	12 558 773	12 558 773	0	12 644 175	12 644 175	0	31 179	31 179
30202	1 309	0	1 309	19	0	19	0	0	0	1 328	0	1 328
30204	17 883	0	17 883	0	0	0	1 350	0	1 350	16 533	0	16 533
30302	12 249	21 638	33 887	6 655	8 540	15 195	152	5 259	5 411	18 752	24 919	43 671
30306	6 203	31 311	37 514	62 610	53 846	116 456	59 127	50 654	109 781	9 686	34 503	44 189
30424	742	0	742	522 833	0	522 833	522 856	0	522 856	719	0	719
32002	0	0	0	11 795 000	0	11 795 000	11 160 000	0	11 160 000	635 000	0	635 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 060 000	0	4 060 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 634 108	7 634 108	0	7 634 108	7 634 108	0	0	0
32103	0	1 372 066	1 372 066	0	2 568 735	2 568 735	0	3 940 801	3 940 801	0	0	0
45207	12 222	0	12 222	0	0	0	12 222	0	12 222	0	0	0
45208	161 473	28 332	189 805	0	574	574	116 245	28 906	145 151	45 228	0	45 228
45507	190 410	1 019 998	1 210 408	0	129 730	129 730	1 937	176 128	178 065	188 473	973 600	1 162 073
45812	374 362	0	374 362	0	0	0	9 182	0	9 182	365 180	0	365 180
45815	605	113 149	113 754	331	19 933	20 264	166	20 507	20 673	770	112 575	113 345
45912	42 005	0	42 005	0	0	0	1 157	0	1 157	40 848	0	40 848
45915	1 619	11 612	13 231	456	3 858	4 314	520	3 458	3 978	1 555	12 012	13 567
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	60 711	60 711	0	464 561	464 561	0	472 654	472 654	0	52 618	52 618
47408	0	0	0	738 453	2 148 023	2 886 476	738 453	2 148 023	2 886 476	0	0	0
47423	0	0	0	29	837 621	837 650	29	837 621	837 650	0	0	0
47427	7 938	25 840	33 778	14 717	8 247	22 964	15 528	9 398	24 926	7 127	24 689	31 816
50305	295 331	0	295 331	2 382	0	2 382	0	0	0	297 713	0	297 713
50311	0	0	0	0	907 241	907 241	0	907 241	907 241	0	0	0
50318	0	0	0	0	895 971	895 971	0	0	0	0	895 971	895 971
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	14 807	0	14 807	54	0	54	125	0	125	14 736	0	14 736
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	853	0	853	692	0	692	723	0	723	822	0	822
60312	1 088	0	1 088	1 706	0	1 706	1 580	0	1 580	1 214	0	1 214
60314	4 499	0	4 499	0	195	195	3 422	195	3 617	1 077	0	1 077
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	16 705	0	16 705	0	0	0	0	0	0	16 705	0	16 705
61008	1	0	1	56	0	56	55	0	55	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	128 656	0	128 656	128 656	0	128 656	0	0	0
61403	10 016	0	10 016	32	0	32	490	0	490	9 558	0	9 558
70606	203 536	0	203 536	76 677	0	76 677	40	0	40	280 173	0	280 173
70608	2 055 869	0	2 055 869	750 175	0	750 175	0	0	0	2 806 044	0	2 806 044
70611	1 578	0	1 578	535	0	535	0	0	0	2 113	0	2 113
70802	205 215	0	205 215	0	0	0	0	0	0	205 215	0	205 215
Итого по активу (баланс)	4 853 032	2 829 418	7 682 450	36 508 799	30 526 259	67 035 058	36 156 684	31 119 722	67 276 406	5 205 147	2 235 955	7 441 102
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	1 594 078	0	1 594 078	1 594 078	0	1 594 078	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	219	219	0	37	37	0	28	28	0	210	210
30111	2 291	0	2 291	1 116 733	0	1 116 733	1 115 315	0	1 115 315	873	0	873
30220	0	1 295	1 295	0	39 799	39 799	0	39 437	39 437	0	933	933
30301	12 249	21 638	33 887	152	5 259	5 411	6 655	8 540	15 195	18 752	24 919	43 671
30305	6 203	31 311	37 514	59 127	50 654	109 781	62 610	53 846	116 456	9 686	34 503	44 189
31306	0	379 443	379 443	0	414 006	414 006	0	34 563	34 563	0	0	0
31309	0	0	0	0	1 279 830	1 279 830	0	1 279 830	1 279 830	0	0	0
31409	0	1 214 218	1 214 218	0	1 324 820	1 324 820	0	110 602	110 602	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	489 233	489 233	0	489 233	489 233
31505	0	0	0	0	0	0	0	360 966	360 966	0	360 966	360 966
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	36 318	84 685	121 003	780 319	16 982 184	17 762 503	772 648	16 929 952	17 702 600	28 647	32 453	61 100
40703	340	492	832	651	81	732	505	63	568	194	474	668
40802	894	7 877	8 771	1 238	1 299	2 537	2 358	1 005	3 363	2 014	7 583	9 597
40807	2 325	10 454	12 779	39 823	7 127	46 950	47 953	5 893	53 846	10 455	9 220	19 675
40817	4 734	10 351	15 085	20 168	17 780	37 948	20 184	15 905	36 089	4 750	8 476	13 226
40820	25 760	20 983	46 743	47 900	73 390	121 290	43 101	71 615	114 716	20 961	19 208	40 169
40901	0	0	0	0	2 913	2 913	0	2 913	2 913	0	0	0
42102	0	975 926	975 926	0	15 767 511	15 767 511	0	15 513 130	15 513 130	0	721 545	721 545
42107	628	0	628	859	0	859	231	0	231	0	0	0
42301	34	1	35	1	0	1	0	0	0	33	1	34
42306	653	8 214	8 867	655	1 355	2 010	2	1 051	1 053	0	7 910	7 910
42307	18 240	20 507	38 747	945	4 103	5 048	5 832	2 718	8 550	23 127	19 122	42 249
42309	55	0	55	29	0	29	1	0	1	27	0	27
42601	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
42606	679	9 090	9 769	0	8 610	8 610	0	924	924	679	1 404	2 083
42607	1 184	0	1 184	1 188	0	1 188	4	0	4	0	0	0
45515	116 522	0	116 522	13 083	0	13 083	17 035	0	17 035	120 474	0	120 474
45818	317 803	0	317 803	3 647	0	3 647	731	0	731	314 887	0	314 887
45918	31 243	0	31 243	526	0	526	418	0	418	31 135	0	31 135
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	3 366	0	3 366	3 366	3 161	6 527	0	3 161	3 161	0	0	0
47407	0	0	0	1 148 832	1 731 287	2 880 119	1 148 832	1 731 287	2 880 119	0	0	0
47411	269	401	670	219	239	458	178	141	319	228	303	531
47416	1	0	1	130	14 597	14 727	979	14 597	15 576	850	0	850
47422	0	0	0	762	967 132	967 894	3 762	967 132	970 894	3 000	0	3 000
47425	5 977	0	5 977	546	0	546	23	0	23	5 454	0	5 454
47426	229	14 540	14 769	231	19 211	19 442	2	4 770	4 772	0	99	99
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	172	172	0	26	26	0	12	12	0	158	158
52501	0	187	187	0	29	29	0	15	15	0	173	173
60301	43	0	43	6 164	0	6 164	6 336	0	6 336	215	0	215
60305	0	0	0	22 612	0	22 612	22 612	0	22 612	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	44	0	44	172	0	172	128	0	128	0	0	0
60311	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60313	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	13 636	0	13 636	0	0	0	52	0	52	13 688	0	13 688
61304	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70601	117 393	0	117 393	0	0	0	80 261	0	80 261	197 654	0	197 654
70603	2 048 853	0	2 048 853	0	0	0	743 096	0	743 096	2 791 949	0	2 791 949
Итого по пассиву (баланс)	4 870 439	2 812 011	7 682 450	4 864 868	38 716 441	43 581 309	5 696 631	37 643 330	43 339 961	5 702 202	1 738 900	7 441 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 776	0	45 776	309	0	309	308	0	308	45 777	0	45 777
90902	5 106	0	5 106	131	0	131	109	0	109	5 128	0	5 128
91202	3 972	54 725	58 697	0	6 342	6 342	0	19 651	19 651	3 972	41 416	45 388
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	176 730	9 492 091	0	22 620	22 620	0	29 160	29 160	9 315 361	170 190	9 485 551
91604	80 789	47 157	127 946	4 560	10 376	14 936	288	9 441	9 729	85 061	48 092	133 153
91704	0	398	398	0	52	52	0	66	66	0	384	384
91802	94	6 565	6 659	0	840	840	0	1 083	1 083	94	6 322	6 416
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	4 493 104	0	4 493 104	334 095	0	334 095	1 472 040	0	1 472 040	3 355 159	0	3 355 159
Итого по активу (баланс)	13 947 877	285 575	14 233 452	339 095	40 230	379 325	1 472 745	59 401	1 532 146	12 814 227	266 404	13 080 631
Пассив
91311	272 286	2 603 974	2 876 260	0	429 651	429 651	0	333 292	333 292	272 286	2 507 615	2 779 901
91312	1 599 556	6 271	1 605 827	1 041 254	1 035	1 042 289	0	803	803	558 302	6 039	564 341
91507	11 017	0	11 017	100	0	100	0	0	0	10 917	0	10 917
99999	9 740 348	0	9 740 348	60 108	0	60 108	45 232	0	45 232	9 725 472	0	9 725 472
Итого по пассиву (баланс)	11 623 207	2 610 245	14 233 452	1 101 462	430 686	1 532 148	45 232	334 095	379 327	10 566 977	2 513 654	13 080 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	584 675	529	585 204	129 488	529	130 017	455 187	0	455 187
93902	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
99996	0	0	0	593 755	0	593 755	134 810	0	134 810	458 945	0	458 945
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 178 919	529	1 179 448	264 787	529	265 316	914 132	0	914 132
Пассив
96901	0	0	0	512	133 793	134 305	512	592 738	593 250	0	458 945	458 945
96902	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
99997	0	0	0	130 506	0	130 506	585 693	0	585 693	455 187	0	455 187
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	131 018	134 297	265 315	586 205	593 242	1 179 447	455 187	458 945	914 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	199,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	198,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	265 500,0000	0	0	265 500,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 205,0000	0	0	265 500,0000	0	0	265 501,0000	0	0	400 204,0000
Пассив
98050	0	0	150 205,0000	0	0	15 501,0000	0	0	265 500,0000	0	0	400 204,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 205,0000	0	0	265 501,0000	0	0	265 500,0000	0	0	400 204,0000

Страница была полезной?