Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 989	0	5 989	0	0	0	377	0	377	5 612	0	5 612
20202	15 321	43 901	59 222	48 719	74 932	123 651	58 997	91 559	150 556	5 043	27 274	32 317
20209	0	0	0	43 000	71 403	114 403	43 000	71 403	114 403	0	0	0
30102	89 962	0	89 962	6 697 912	0	6 697 912	6 707 515	0	6 707 515	80 359	0	80 359
30110	175	8 555	8 730	0	2 440	2 440	90	10 089	10 179	85	906	991
30114	0	139 916	139 916	0	16 860 722	16 860 722	0	16 884 057	16 884 057	0	116 581	116 581
30202	1 460	0	1 460	0	0	0	151	0	151	1 309	0	1 309
30204	20 841	0	20 841	0	0	0	2 958	0	2 958	17 883	0	17 883
30302	12 253	20 210	32 463	4	17 431	17 435	8	16 003	16 011	12 249	21 638	33 887
30306	16 009	671	16 680	92 896	89 210	182 106	102 702	58 570	161 272	6 203	31 311	37 514
30424	765	0	765	405 153	0	405 153	405 176	0	405 176	742	0	742
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	3 185 000	0	3 185 000	2 375 000	0	2 375 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	11 647 356	11 647 356	0	11 647 356	11 647 356	0	0	0
32103	0	859 129	859 129	0	4 688 019	4 688 019	0	4 175 082	4 175 082	0	1 372 066	1 372 066
45207	17 778	0	17 778	0	0	0	5 556	0	5 556	12 222	0	12 222
45208	165 112	297 831	462 943	0	27 891	27 891	3 639	297 390	301 029	161 473	28 332	189 805
45507	191 579	1 167 920	1 359 499	0	113 214	113 214	1 169	261 136	262 305	190 410	1 019 998	1 210 408
45812	365 180	0	365 180	9 182	0	9 182	0	0	0	374 362	0	374 362
45815	550	124 522	125 072	248	17 170	17 418	193	28 543	28 736	605	113 149	113 754
45912	40 848	0	40 848	1 157	0	1 157	0	0	0	42 005	0	42 005
45915	509	11 728	12 237	1 511	4 096	5 607	401	4 212	4 613	1 619	11 612	13 231
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	68 730	68 730	0	280 862	280 862	0	288 881	288 881	0	60 711	60 711
47408	0	0	0	384 792	576 622	961 414	384 792	576 622	961 414	0	0	0
47423	0	0	0	87	72 666	72 753	87	72 666	72 753	0	0	0
47427	11 671	34 681	46 352	15 655	10 848	26 503	19 388	19 689	39 077	7 938	25 840	33 778
47802	0	456 269	456 269	0	31 264	31 264	0	487 533	487 533	0	0	0
50305	300 061	0	300 061	2 152	0	2 152	6 882	0	6 882	295 331	0	295 331
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	14 955	0	14 955	81	0	81	229	0	229	14 807	0	14 807
60306	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	884	0	884	1 620	0	1 620	1 651	0	1 651	853	0	853
60312	1 143	0	1 143	2 415	0	2 415	2 470	0	2 470	1 088	0	1 088
60314	7 378	0	7 378	5 410	12	5 422	8 289	12	8 301	4 499	0	4 499
60323	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
60401	19 313	0	19 313	0	0	0	2 608	0	2 608	16 705	0	16 705
61008	0	0	0	54	0	54	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
61212	0	0	0	0	439 796	439 796	0	439 796	439 796	0	0	0
61403	10 465	0	10 465	25	0	25	474	0	474	10 016	0	10 016
70606	77 388	0	77 388	126 148	0	126 148	0	0	0	203 536	0	203 536
70608	1 049 219	0	1 049 219	1 006 650	0	1 006 650	0	0	0	2 055 869	0	2 055 869
70611	535	0	535	1 043	0	1 043	0	0	0	1 578	0	1 578
70802	205 215	0	205 215	0	0	0	0	0	0	205 215	0	205 215
Итого по активу (баланс)	3 855 975	3 234 063	7 090 038	14 480 713	35 025 954	49 506 667	13 483 656	35 430 599	48 914 255	4 853 032	2 829 418	7 682 450
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	249	249	0	54	54	0	24	24	0	219	219
30111	2 170	0	2 170	386 900	0	386 900	387 021	0	387 021	2 291	0	2 291
30220	0	3 602	3 602	0	31 931	31 931	0	29 624	29 624	0	1 295	1 295
30301	12 253	20 210	32 463	8	16 003	16 011	4	17 431	17 435	12 249	21 638	33 887
30305	16 009	671	16 680	102 702	58 570	161 272	92 896	89 210	182 106	6 203	31 311	37 514
31306	0	429 564	429 564	0	92 042	92 042	0	41 921	41 921	0	379 443	379 443
31409	0	1 374 606	1 374 606	0	294 536	294 536	0	134 148	134 148	0	1 214 218	1 214 218
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	68 821	101 928	170 749	627 771	20 243 516	20 871 287	595 268	20 226 273	20 821 541	36 318	84 685	121 003
40703	274	557	831	288	119	407	354	54	408	340	492	832
40802	360	6 536	6 896	1 562	6 808	8 370	2 096	8 149	10 245	894	7 877	8 771
40807	5 709	12 090	17 799	20 436	8 918	29 354	17 052	7 282	24 334	2 325	10 454	12 779
40817	4 611	12 448	17 059	14 836	22 055	36 891	14 959	19 958	34 917	4 734	10 351	15 085
40820	31 333	21 156	52 489	31 212	60 298	91 510	25 639	60 125	85 764	25 760	20 983	46 743
40901	0	0	0	0	8 967	8 967	0	8 967	8 967	0	0	0
42102	0	1 199 476	1 199 476	24 390	19 319 179	19 343 569	24 390	19 095 629	19 120 019	0	975 926	975 926
42107	628	15 464	16 092	0	17 013	17 013	0	1 549	1 549	628	0	628
42301	34	2	36	0	1	1	0	0	0	34	1	35
42306	648	9 298	9 946	0	1 992	1 992	5	908	913	653	8 214	8 867
42307	22 439	21 893	44 332	4 816	4 691	9 507	617	3 305	3 922	18 240	20 507	38 747
42309	58	0	58	6	0	6	3	0	3	55	0	55
42601	2	8	10	0	2	2	0	1	1	2	7	9
42604	1 762	0	1 762	1 763	0	1 763	1	0	1	0	0	0
42606	679	9 890	10 569	0	2 409	2 409	0	1 609	1 609	679	9 090	9 769
42607	2 078	0	2 078	904	0	904	10	0	10	1 184	0	1 184
45515	85 998	0	85 998	11 972	0	11 972	42 496	0	42 496	116 522	0	116 522
45818	329 312	0	329 312	12 884	0	12 884	1 375	0	1 375	317 803	0	317 803
45918	31 162	0	31 162	897	0	897	978	0	978	31 243	0	31 243
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	1 377	0	1 377	1 377	1 379	2 756	3 366	1 379	4 745	3 366	0	3 366
47407	0	0	0	489 804	468 849	958 653	489 804	468 849	958 653	0	0	0
47411	248	414	662	177	149	326	198	136	334	269	401	670
47416	0	0	0	5	13 537	13 542	6	13 537	13 543	1	0	1
47422	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47425	4 148	0	4 148	858	0	858	2 687	0	2 687	5 977	0	5 977
47426	225	13 444	13 669	57	3 001	3 058	61	4 097	4 158	229	14 540	14 769
47804	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0	0	0	0
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	194	194	0	39	39	0	17	17	0	172	172
52501	0	208	208	0	41	41	0	20	20	0	187	187
60301	43	0	43	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	43	0	43
60305	0	0	0	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	62	0	62	44	0	44
60311	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	16 190	0	16 190	2 608	0	2 608	54	0	54	13 636	0	13 636
61304	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70601	46 994	0	46 994	71	0	71	70 470	0	70 470	117 393	0	117 393
70603	1 043 527	0	1 043 527	0	0	0	1 005 326	0	1 005 326	2 048 853	0	2 048 853
Итого по пассиву (баланс)	3 836 130	3 253 908	7 090 038	1 755 510	40 676 099	42 431 609	2 789 819	40 234 202	43 024 021	4 870 439	2 812 011	7 682 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 942	0	44 942	1 008	0	1 008	174	0	174	45 776	0	45 776
90902	5 112	0	5 112	22 178	0	22 178	22 184	0	22 184	5 106	0	5 106
91202	3 972	61 953	65 925	0	6 047	6 047	0	13 275	13 275	3 972	54 725	58 697
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	200 074	9 515 435	0	19 525	19 525	0	42 869	42 869	9 315 361	176 730	9 492 091
91418	0	456 269	456 269	0	31 264	31 264	0	487 533	487 533	0	0	0
91604	76 858	51 487	128 345	4 152	7 814	11 966	221	12 144	12 365	80 789	47 157	127 946
91704	0	451	451	0	44	44	0	97	97	0	398	398
91802	94	7 432	7 526	0	725	725	0	1 592	1 592	94	6 565	6 659
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	4 923 774	0	4 923 774	290 123	0	290 123	720 793	0	720 793	4 493 104	0	4 493 104
Итого по активу (баланс)	14 373 788	777 666	15 151 454	317 461	65 419	382 880	743 372	557 510	1 300 882	13 947 877	285 575	14 233 452
Пассив
91311	330 900	2 975 202	3 306 102	58 614	660 659	719 273	0	289 431	289 431	272 286	2 603 974	2 876 260
91312	1 599 556	7 099	1 606 655	0	1 521	1 521	0	693	693	1 599 556	6 271	1 605 827
91507	11 017	0	11 017	0	0	0	0	0	0	11 017	0	11 017
99999	10 227 680	0	10 227 680	580 089	0	580 089	92 757	0	92 757	9 740 348	0	9 740 348
Итого по пассиву (баланс)	12 169 153	2 982 301	15 151 454	638 703	662 180	1 300 883	92 757	290 124	382 881	11 623 207	2 610 245	14 233 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	204,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	199,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 207,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	400 205,0000
Пассив
98050	0	0	150 207,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	150 205,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 207,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	400 205,0000

Страница была полезной?