Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 576	0	8 576	30	0	30	2 199	0	2 199	6 407	0	6 407
20202	6 527	28 113	34 640	83 555	109 226	192 781	44 699	55 425	100 124	45 383	81 914	127 297
20209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30102	118 875	0	118 875	8 422 993	0	8 422 993	8 475 486	0	8 475 486	66 382	0	66 382
30110	273	24 403	24 676	200	85 293	85 493	228	103 346	103 574	245	6 350	6 595
30114	0	350 131	350 131	0	6 070 106	6 070 106	0	6 326 262	6 326 262	0	93 975	93 975
30202	1 439	0	1 439	128	0	128	0	0	0	1 567	0	1 567
30204	13 220	0	13 220	71	0	71	0	0	0	13 291	0	13 291
30302	43 639	1 831 380	1 875 019	46 509	1 146 913	1 193 422	77 902	2 963 007	3 040 909	12 246	15 286	27 532
30306	68 506	1 838 310	1 906 816	95 864	1 178 512	1 274 376	164 370	3 016 822	3 181 192	0	0	0
30424	29 987	0	29 987	1 798 271	0	1 798 271	1 827 470	0	1 827 470	788	0	788
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
32003	760 000	0	760 000	1 710 000	0	1 710 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	1 610 000	0	1 610 000	900 000	0	900 000	1 060 000	0	1 060 000
32102	0	0	0	0	1 553 643	1 553 643	0	1 553 643	1 553 643	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 151 413	1 151 413	0	1 151 413	1 151 413	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 102 521	1 102 521	0	5 482	5 482	0	1 097 039	1 097 039
32105	0	476 629	476 629	0	239 297	239 297	0	715 926	715 926	0	0	0
45207	28 889	0	28 889	0	0	0	5 556	0	5 556	23 333	0	23 333
45208	172 389	222 427	394 816	0	133 352	133 352	3 638	102 616	106 254	168 751	253 163	421 914
45507	167 810	872 300	1 040 110	30 550	503 583	534 133	4 841	403 853	408 694	193 519	972 030	1 165 549
45706	0	23	23	0	4	4	0	27	27	0	0	0
45812	369 806	0	369 806	0	0	0	4 626	0	4 626	365 180	0	365 180
45815	446	83 025	83 471	205	53 967	54 172	226	37 554	37 780	425	99 438	99 863
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	308	7 704	8 012	471	6 774	7 245	331	5 936	6 267	448	8 542	8 990
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	49 325	49 325	0	1 161 135	1 161 135	0	1 210 460	1 210 460	0	0	0
47408	0	0	0	3 946 281	4 204 531	8 150 812	3 946 281	4 204 531	8 150 812	0	0	0
47423	0	0	0	228	0	228	188	0	188	40	0	40
47427	8 972	35 756	44 728	13 092	30 191	43 283	12 576	39 057	51 633	9 488	26 890	36 378
47802	0	1 031 278	1 031 278	0	310 982	310 982	0	968 767	968 767	0	373 493	373 493
50205	305 790	0	305 790	1 845	0	1 845	307 635	0	307 635	0	0	0
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	9 621	0	9 621	121 318	0	121 318
50305	0	0	0	307 635	0	307 635	6 407	0	6 407	301 228	0	301 228
60302	2 911	0	2 911	30	0	30	550	0	550	2 391	0	2 391
60306	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	946	0	946	490	0	490	521	0	521	915	0	915
60312	2 805	0	2 805	2 357	0	2 357	1 633	0	1 633	3 529	0	3 529
60314	3 820	0	3 820	0	11	11	902	11	913	2 918	0	2 918
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61008	0	0	0	114	0	114	112	0	112	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	0	813 390	813 390	0	813 390	813 390	0	0	0
61403	10 837	0	10 837	7	0	7	466	0	466	10 378	0	10 378
70606	1 098 909	0	1 098 909	546 261	0	546 261	5 130	0	5 130	1 640 040	0	1 640 040
70608	7 461 799	0	7 461 799	6 246 454	0	6 246 454	0	0	0	13 708 253	0	13 708 253
70611	15 150	0	15 150	1 059	0	1 059	0	0	0	16 209	0	16 209
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	11 259 781	6 850 804	18 110 585	28 358 609	19 854 844	48 213 453	21 767 503	23 677 528	45 445 031	17 850 887	3 028 120	20 879 007
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	153	153	0	102	102	0	153	153	0	204	204
30111	2 057	0	2 057	21 268	0	21 268	21 366	0	21 366	2 155	0	2 155
30220	0	1 085	1 085	0	47 613	47 613	0	46 528	46 528	0	0	0
30301	43 639	1 831 380	1 875 019	77 902	2 963 007	3 040 909	46 509	1 146 913	1 193 422	12 246	15 286	27 532
30305	68 506	1 838 310	1 906 816	164 370	3 016 822	3 181 192	95 864	1 178 512	1 274 376	0	0	0
31303	0	714 944	714 944	0	739 830	739 830	0	24 886	24 886	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	351 615	351 615	0	351 615	351 615
31406	0	309 809	309 809	0	129 870	129 870	0	185 741	185 741	0	365 680	365 680
31409	0	953 258	953 258	0	399 600	399 600	0	571 510	571 510	0	1 125 168	1 125 168
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	45 407	366 790	412 197	1 124 726	14 463 055	15 587 781	1 125 333	14 162 106	15 287 439	46 014	65 841	111 855
40703	453	405	858	707	493	1 200	614	206	820	360	118	478
40802	793	3 297	4 090	4 963	2 012	6 975	4 793	2 478	7 271	623	3 763	4 386
40807	8 304	7 000	15 304	31 651	11 221	42 872	42 068	10 058	52 126	18 721	5 837	24 558
40817	8 579	14 082	22 661	95 718	88 225	183 943	93 213	91 377	184 590	6 074	17 234	23 308
40820	17 565	17 316	34 881	23 104	59 938	83 042	27 786	60 320	88 106	22 247	17 698	39 945
40901	0	0	0	0	27 693	27 693	0	27 693	27 693	0	0	0
42102	0	224 579	224 579	44 300	11 588 238	11 632 538	44 300	12 382 845	12 427 145	0	1 019 186	1 019 186
42103	0	476 629	476 629	0	715 926	715 926	0	239 297	239 297	0	0	0
42107	628	10 724	11 352	0	4 495	4 495	0	6 429	6 429	628	12 658	13 286
42301	34	2	36	0	1	1	0	2	2	34	3	37
42306	1 373	6 470	7 843	404	2 749	3 153	7	3 858	3 865	976	7 579	8 555
42307	56 567	17 409	73 976	35 684	10 515	46 199	3 845	15 604	19 449	24 728	22 498	47 226
42309	100	0	100	23	0	23	5	0	5	82	0	82
42601	2	6	8	0	3	3	0	4	4	2	7	9
42604	1 956	0	1 956	212	0	212	10	0	10	1 754	0	1 754
42606	1 055	6 689	7 744	0	2 884	2 884	2	4 379	4 381	1 057	8 184	9 241
42607	1 979	0	1 979	15	0	15	99	0	99	2 063	0	2 063
45515	52 542	0	52 542	5 074	0	5 074	15 482	0	15 482	62 950	0	62 950
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	207 448	0	207 448	315	0	315	101 183	0	101 183	308 316	0	308 316
45918	19 293	0	19 293	92	0	92	10 590	0	10 590	29 791	0	29 791
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	5 168	5 152	10 320	5 168	5 152	10 320	0	0	0
47407	0	0	0	4 099 461	4 051 222	8 150 683	4 099 461	4 051 222	8 150 683	0	0	0
47411	246	253	499	366	177	543	392	259	651	272	335	607
47416	0	0	0	243	6 593	6 836	243	6 593	6 836	0	0	0
47422	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
47425	5 377	0	5 377	6 723	0	6 723	4 021	0	4 021	2 675	0	2 675
47426	215	5 642	5 857	14	2 613	2 627	19	6 986	7 005	220	10 015	10 235
47804	200 283	0	200 283	327 797	0	327 797	131 249	0	131 249	3 735	0	3 735
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	12 144	0	12 144	8 606	0	8 606	29	0	29	3 567	0	3 567
50407	9 621	0	9 621	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0
52307	0	149	149	0	67	67	0	89	89	0	171	171
52501	0	158	158	0	71	71	0	95	95	0	182	182
60301	133	0	133	3 044	0	3 044	2 911	0	2 911	0	0	0
60305	0	0	0	7 128	0	7 128	7 128	0	7 128	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60313	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60601	16 872	0	16 872	0	0	0	60	0	60	16 932	0	16 932
61304	9	0	9	6	0	6	2	0	2	5	0	5
70601	807 514	0	807 514	0	0	0	470 947	0	470 947	1 278 461	0	1 278 461
70603	7 601 505	0	7 601 505	0	0	0	6 269 705	0	6 269 705	13 871 210	0	13 871 210
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
Итого по пассиву (баланс)	11 304 046	6 806 539	18 110 585	6 101 439	38 340 187	44 441 626	12 627 138	34 582 910	47 210 048	17 829 745	3 049 262	20 879 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 153	0	45 153	434	0	434	635	0	635	44 952	0	44 952
90902	5 417	0	5 417	11	0	11	243	0	243	5 185	0	5 185
91202	3 972	56 786	60 758	0	29 646	29 646	0	35 721	35 721	3 972	50 711	54 683
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	4 360 318	13 675 679	0	770 338	770 338	0	4 966 888	4 966 888	9 315 361	163 768	9 479 129
91418	0	1 031 278	1 031 278	0	310 982	310 982	0	968 767	968 767	0	373 493	373 493
91604	68 254	34 016	102 270	4 434	21 907	26 341	123	14 885	15 008	72 565	41 038	113 603
91704	0	313	313	0	187	187	0	131	131	0	369	369
91802	94	5 154	5 248	0	3 089	3 089	0	2 160	2 160	94	6 083	6 177
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	4 188 773	0	4 188 773	1 361 648	0	1 361 648	1 114 535	0	1 114 535	4 435 886	0	4 435 886
Итого по активу (баланс)	13 630 699	5 487 865	19 118 564	1 366 527	1 136 149	2 502 676	1 115 536	5 988 552	7 104 088	13 881 690	635 462	14 517 152
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	344 469	2 227 728	2 572 197	13 088	1 098 104	1 111 192	7 254	1 351 243	1 358 497	338 635	2 480 867	2 819 502
91312	1 599 556	4 923	1 604 479	0	2 064	2 064	0	2 952	2 952	1 599 556	5 811	1 605 367
91507	12 097	0	12 097	1 080	0	1 080	0	0	0	11 017	0	11 017
99999	14 929 791	0	14 929 791	5 989 555	0	5 989 555	1 141 030	0	1 141 030	10 081 266	0	10 081 266
Итого по пассиву (баланс)	16 885 913	2 232 651	19 118 564	6 003 922	1 100 168	7 104 090	1 148 483	1 354 195	2 502 678	12 030 474	2 486 678	14 517 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 191 809	88 489	3 280 298	3 191 809	88 489	3 280 298	0	0	0
99996	0	0	0	3 308 971	0	3 308 971	3 308 971	0	3 308 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 500 780	88 489	6 589 269	6 500 780	88 489	6 589 269	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	88 530	3 220 441	3 308 971	88 530	3 220 441	3 308 971	0	0	0
99997	0	0	0	3 280 298	0	3 280 298	3 280 298	0	3 280 298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 368 828	3 220 441	6 589 269	3 368 828	3 220 441	6 589 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	215,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	209,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 218,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	400 212,0000
Пассив
98050	0	0	150 218,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	150 212,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 218,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	400 212,0000

Страница была полезной?