Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 640	0	1 640	0	0	0	1 123	0	1 123	517	0	517
20202	48 307	27 150	75 457	52 862	31 199	84 061	73 539	25 167	98 706	27 630	33 182	60 812
20209	0	0	0	67 000	17 283	84 283	67 000	17 283	84 283	0	0	0
30102	145 519	0	145 519	3 895 202	0	3 895 202	3 933 285	0	3 933 285	107 436	0	107 436
30110	38	916	954	0	16 367	16 367	5	748	753	33	16 535	16 568
30114	0	122 977	122 977	0	2 059 206	2 059 206	0	2 082 785	2 082 785	0	99 398	99 398
30202	2 029	0	2 029	0	0	0	81	0	81	1 948	0	1 948
30204	11 414	0	11 414	1 094	0	1 094	0	0	0	12 508	0	12 508
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	69 528	1 489 025	1 558 553	11 505	195 000	206 505	23 010	263 525	286 535	58 023	1 420 500	1 478 523
30306	75 985	1 486 041	1 562 026	48 225	88 217	136 442	72 146	163 667	235 813	52 064	1 410 591	1 462 655
30424	19	0	19	550 325	0	550 325	550 294	0	550 294	50	0	50
32002	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	1 795 000	0	1 795 000	690 000	0	690 000
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000
32102	0	0	0	0	560 719	560 719	0	560 719	560 719	0	0	0
32103	0	173 241	173 241	0	174 957	174 957	0	348 198	348 198	0	0	0
32201	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
45201	91 880	0	91 880	950	0	950	92 830	0	92 830	0	0	0
45204	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0
45205	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	90 555	5 775	96 330	0	191	191	12 222	5 966	18 188	78 333	0	78 333
45208	261 829	190 565	452 394	0	6 306	6 306	4 073	11 903	15 976	257 756	184 968	442 724
45507	122 168	756 828	878 996	0	24 710	24 710	2 236	64 111	66 347	119 932	717 427	837 359
45706	0	1 589	1 589	0	29	29	0	1 280	1 280	0	338	338
45812	365 180	0	365 180	259 657	0	259 657	259 657	0	259 657	365 180	0	365 180
45815	350	100 080	100 430	167	5 431	5 598	72	8 070	8 142	445	97 441	97 886
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	378	9 544	9 922	407	2 740	3 147	252	1 992	2 244	533	10 292	10 825
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	34 648	34 648	0	497 442	497 442	0	498 459	498 459	0	33 631	33 631
47408	0	0	0	9 979 594	9 521 689	19 501 283	9 979 594	9 521 689	19 501 283	0	0	0
47423	0	0	0	6	17 283	17 289	6	17 283	17 289	0	0	0
47427	2 670	17 960	20 630	7 476	11 169	18 645	6 818	17 033	23 851	3 328	12 096	15 424
47802	0	814 643	814 643	0	26 956	26 956	0	71 899	71 899	0	769 700	769 700
50205	305 327	0	305 327	1 785	0	1 785	0	0	0	307 112	0	307 112
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
50221	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60302	2 667	0	2 667	0	0	0	11	0	11	2 656	0	2 656
60306	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60308	60	0	60	24	0	24	24	0	24	60	0	60
60310	1 023	0	1 023	1 217	0	1 217	1 208	0	1 208	1 032	0	1 032
60312	4 700	0	4 700	1 933	0	1 933	6 044	0	6 044	589	0	589
60314	2 929	0	2 929	0	8	8	2 534	8	2 542	395	0	395
60323	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60401	20 248	0	20 248	0	0	0	0	0	0	20 248	0	20 248
61008	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	0	21 238	21 238	0	21 238	21 238	0	0	0
61403	11 948	0	11 948	1 044	0	1 044	473	0	473	12 519	0	12 519
61702	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
70606	303 276	0	303 276	64 043	0	64 043	0	0	0	367 319	0	367 319
70608	2 328 685	0	2 328 685	466 115	0	466 115	0	0	0	2 794 800	0	2 794 800
70611	12 230	0	12 230	267	0	267	0	0	0	12 497	0	12 497
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	4 743 323	5 230 982	9 974 305	18 813 451	13 278 140	32 091 591	17 744 079	13 703 023	31 447 102	5 812 695	4 806 099	10 618 794
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
10609	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	175	175	0	11	11	0	5	5	0	169	169
30111	1 665	0	1 665	55 868	0	55 868	56 896	0	56 896	2 693	0	2 693
30220	0	5 129	5 129	0	34 875	34 875	0	38 504	38 504	0	8 758	8 758
30301	69 528	1 489 025	1 558 553	23 010	263 525	286 535	11 505	195 000	206 505	58 023	1 420 500	1 478 523
30305	75 985	1 486 041	1 562 026	72 146	163 667	235 813	48 225	88 217	136 442	52 064	1 410 591	1 462 655
31302	0	0	0	0	0	0	0	420 383	420 383	0	420 383	420 383
31407	0	692 962	692 962	0	43 280	43 280	0	22 930	22 930	0	672 612	672 612
31409	0	692 962	692 962	0	43 280	43 280	0	22 930	22 930	0	672 612	672 612
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	69 808	47 637	117 445	858 407	1 967 008	2 825 415	855 052	2 005 864	2 860 916	66 453	86 493	152 946
40703	883	752	1 635	752	451	1 203	724	25	749	855	326	1 181
40802	1 579	1 486	3 065	2 745	796	3 541	3 653	180	3 833	2 487	870	3 357
40807	13 385	4 416	17 801	28 187	41 826	70 013	24 605	38 135	62 740	9 803	725	10 528
40817	6 739	24 689	31 428	26 257	26 526	52 783	27 680	23 812	51 492	8 162	21 975	30 137
40820	21 560	15 773	37 333	38 141	31 570	69 711	34 563	33 441	68 004	17 982	17 644	35 626
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42102	0	128 995	128 995	0	781 164	781 164	0	652 169	652 169	0	0	0
42107	628	7 796	8 424	0	487	487	0	258	258	628	7 567	8 195
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	0	870	870	0	55	55	0	29	29	0	844	844
42306	651	1 921	2 572	7	120	127	35	66	101	679	1 867	2 546
42307	49 125	12 333	61 458	3 845	820	4 665	6 977	506	7 483	52 257	12 019	64 276
42309	141	0	141	32	0	32	4	0	4	113	0	113
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42606	3 026	4 009	7 035	0	312	312	1 261	1 898	3 159	4 287	5 595	9 882
42607	3 151	0	3 151	679	0	679	51	0	51	2 523	0	2 523
45215	240	0	240	122	0	122	0	0	0	118	0	118
45515	49 267	0	49 267	18 119	0	18 119	14 188	0	14 188	45 336	0	45 336
45715	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
45818	158 817	0	158 817	4 607	0	4 607	7 389	0	7 389	161 599	0	161 599
45918	13 646	0	13 646	155	0	155	1 086	0	1 086	14 577	0	14 577
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	14 576	15 664	30 240	14 576	15 664	30 240	0	0	0
47407	0	0	0	9 439 540	10 054 410	19 493 950	9 439 540	10 054 410	19 493 950	0	0	0
47411	133	112	245	419	47	466	458	58	516	172	123	295
47416	49	0	49	496	0	496	477	0	477	30	0	30
47422	0	0	0	459	13	472	459	13	472	0	0	0
47425	472	0	472	92	0	92	159	0	159	539	0	539
47426	189	4 689	4 878	0	296	296	4	2 418	2 422	193	6 811	7 004
47804	7 497	0	7 497	220	0	220	0	0	0	7 277	0	7 277
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	5 208	0	5 208	1 124	0	1 124	0	0	0	4 084	0	4 084
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	118	118	0	7	7	0	4	4	0	115	115
52501	0	118	118	0	7	7	0	5	5	0	116	116
60301	161	0	161	2 420	0	2 420	2 491	0	2 491	232	0	232
60305	0	0	0	7 802	0	7 802	7 802	0	7 802	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60313	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 395	0	16 395	0	0	0	80	0	80	16 475	0	16 475
61304	29	0	29	10	0	10	5	0	5	24	0	24
70601	341 608	0	341 608	0	0	0	86 615	0	86 615	428 223	0	428 223
70603	2 313 218	0	2 313 218	0	0	0	451 161	0	451 161	2 764 379	0	2 764 379
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70615	5 720	0	5 720	0	0	0	0	0	0	5 720	0	5 720
Итого по пассиву (баланс)	5 352 290	4 622 015	9 974 305	10 601 355	13 470 217	24 071 572	11 099 137	13 616 924	24 716 061	5 850 072	4 768 722	10 618 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 429	0	48 429	930	0	930	531	0	531	48 828	0	48 828
90902	7 133	0	7 133	404	0	404	7	0	7	7 530	0	7 530
91202	11 112	45 264	56 376	0	1 498	1 498	0	2 827	2 827	11 112	43 935	55 047
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 815 361	3 170 968	12 986 329	0	104 927	104 927	260 000	198 048	458 048	9 555 361	3 077 847	12 633 208
91418	0	814 643	814 643	0	26 956	26 956	0	71 899	71 899	0	769 700	769 700
91604	43 680	28 469	72 149	4 119	1 562	5 681	75	3 104	3 179	47 724	26 927	74 651
91704	0	227	227	0	8	8	0	14	14	0	221	221
91802	94	3 747	3 841	0	124	124	0	235	235	94	3 636	3 730
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	4 385 722	0	4 385 722	61 188	0	61 188	394 365	0	394 365	4 052 545	0	4 052 545
Итого по активу (баланс)	14 315 218	4 063 318	18 378 536	66 641	135 075	201 716	654 978	276 127	931 105	13 726 881	3 922 266	17 649 147
Пассив
91004	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
91311	404 145	1 784 087	2 188 232	37 654	119 355	157 009	0	58 883	58 883	366 491	1 723 615	2 090 106
91312	2 171 694	3 579	2 175 273	234 826	223	235 049	0	118	118	1 936 868	3 474	1 940 342
91317	120	0	120	1 293	0	1 293	1 173	0	1 173	0	0	0
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	13 992 814	0	13 992 814	536 740	0	536 740	140 528	0	140 528	13 596 602	0	13 596 602
Итого по пассиву (баланс)	16 590 870	1 787 666	18 378 536	811 526	119 578	931 104	142 714	59 001	201 715	15 922 058	1 727 089	17 649 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	572 474	0	572 474	9 194 386	0	9 194 386	9 766 860	0	9 766 860	0	0	0
99996	571 693	0	571 693	9 221 894	0	9 221 894	9 793 587	0	9 793 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 144 167	0	1 144 167	18 416 280	0	18 416 280	19 560 447	0	19 560 447	0	0	0
Пассив
96901	0	571 694	571 694	0	9 793 588	9 793 588	0	9 221 894	9 221 894	0	0	0
99997	572 473	0	572 473	9 766 859	0	9 766 859	9 194 386	0	9 194 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	572 473	571 694	1 144 167	9 766 859	9 793 588	19 560 447	9 194 386	9 221 894	18 416 280	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	237,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 240,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	400 238,0000
Пассив
98050	0	0	150 240,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	150 238,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 240,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	400 238,0000

Страница была полезной?