Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 393	24 194	34 587	57 709	23 437	81 146	51 821	26 464	78 285	16 281	21 167	37 448
20209	0	0	0	36 500	19 702	56 202	36 500	19 702	56 202	0	0	0
30102	167 047	0	167 047	3 992 587	0	3 992 587	3 927 233	0	3 927 233	232 401	0	232 401
30110	53	23 136	23 189	180	42 415	42 595	176	63 271	63 447	57	2 280	2 337
30114	0	139 938	139 938	0	7 112 939	7 112 939	0	7 084 398	7 084 398	0	168 479	168 479
30202	3 981	0	3 981	0	0	0	169	0	169	3 812	0	3 812
30204	73 090	0	73 090	0	0	0	46 162	0	46 162	26 928	0	26 928
30235	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30302	58 686	7 006 621	7 065 307	19 590	1 359 461	1 379 051	260	191 892	192 152	78 016	8 174 190	8 252 206
30306	36 039	6 982 700	7 018 739	1 927 918	1 288 607	3 216 525	1 930 000	130 309	2 060 309	33 957	8 140 998	8 174 955
30424	34	0	34	1 775 693	0	1 775 693	1 774 739	0	1 774 739	988	0	988
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	175 000	0	175 000	365 000	0	365 000
32102	0	416 797	416 797	0	2 676 386	2 676 386	0	3 093 183	3 093 183	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 237 056	1 237 056	0	1 237 056	1 237 056	0	0	0
32201	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
45201	77 397	0	77 397	29 151	0	29 151	18 897	0	18 897	87 651	0	87 651
45205	61 500	40 715	102 215	0	1 813	1 813	0	23 509	23 509	61 500	19 019	80 519
45206	500 000	96 184	596 184	0	4 920	4 920	0	1 704	1 704	500 000	99 400	599 400
45207	79 167	523 668	602 835	60 000	26 786	86 786	7 500	14 801	22 301	131 667	535 653	667 320
45208	213 931	176 337	390 268	0	9 020	9 020	11 573	3 124	14 697	202 358	182 233	384 591
45507	132 568	812 674	945 242	1 539	41 044	42 583	1 455	29 524	30 979	132 652	824 194	956 846
45706	0	1 743	1 743	0	87	87	0	69	69	0	1 761	1 761
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	0	94 155	94 155	134	6 556	6 690	89	2 948	3 037	45	97 763	97 808
45912	40 852	0	40 852	0	0	0	0	0	0	40 852	0	40 852
45915	0	7 076	7 076	174	1 704	1 878	174	1 668	1 842	0	7 112	7 112
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	32 061	32 061	0	1 014 057	1 014 057	0	1 012 985	1 012 985	0	33 133	33 133
47408	0	0	0	8 035 970	7 808 460	15 844 430	8 035 970	7 808 460	15 844 430	0	0	0
47410	0	0	0	0	19 719	19 719	0	19 719	19 719	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 427	5 427	0	5 427	5 427	0	0	0
47423	35	4	39	206	19 710	19 916	191	19 702	19 893	50	12	62
47427	1 275	23 669	24 944	9 526	14 942	24 468	9 361	11 050	20 411	1 440	27 561	29 001
47802	0	914 129	914 129	0	46 534	46 534	0	36 681	36 681	0	923 982	923 982
50205	303 138	0	303 138	1 785	0	1 785	0	0	0	304 923	0	304 923
50208	131 510	0	131 510	617	0	617	0	0	0	132 127	0	132 127
50221	8 617	0	8 617	0	0	0	1 524	0	1 524	7 093	0	7 093
60302	20 724	0	20 724	81	0	81	36	0	36	20 769	0	20 769
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	26	0	26	20	25	45	45	0	45	1	25	26
60310	1 132	0	1 132	718	0	718	729	0	729	1 121	0	1 121
60312	4 352	0	4 352	1 588	0	1 588	2 575	0	2 575	3 365	0	3 365
60314	4 854	6	4 860	33	35	68	2 617	41	2 658	2 270	0	2 270
60323	0	0	0	108	0	108	25	0	25	83	0	83
60401	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	1	0	1	82	0	82	83	0	83	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	0	20 566	20 566	0	20 566	20 566	0	0	0
61403	13 321	0	13 321	307	0	307	462	0	462	13 166	0	13 166
70606	651 619	0	651 619	57 234	0	57 234	0	0	0	708 853	0	708 853
70608	8 329 929	0	8 329 929	1 110 360	0	1 110 360	0	0	0	9 440 289	0	9 440 289
70611	8 555	0	8 555	267	0	267	0	0	0	8 822	0	8 822
Итого по активу (баланс)	11 325 591	17 315 807	28 641 398	17 900 597	22 801 408	40 702 005	16 275 886	20 858 253	37 134 139	12 950 302	19 258 962	32 209 264
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	8 617	0	8 617	1 524	0	1 524	0	0	0	7 093	0	7 093
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	147	147	0	127	127	0	72	72	0	92	92
30111	2 346	0	2 346	36 242	0	36 242	34 894	0	34 894	998	0	998
30220	0	2 215	2 215	0	467 053	467 053	0	465 361	465 361	0	523	523
30301	58 686	7 006 621	7 065 307	260	191 892	192 152	19 590	1 359 461	1 379 051	78 016	8 174 190	8 252 206
30305	36 039	6 982 700	7 018 739	1 930 000	130 309	2 060 309	1 927 918	1 288 607	3 216 525	33 957	8 140 998	8 174 955
31302	0	0	0	0	97 053	97 053	0	97 053	97 053	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	165 666	165 666	0	165 666	165 666
31307	0	609 165	609 165	0	10 794	10 794	0	31 160	31 160	0	629 531	629 531
31406	0	0	0	0	0	0	0	165 666	165 666	0	165 666	165 666
31407	0	480 920	480 920	0	8 522	8 522	0	24 600	24 600	0	496 998	496 998
31409	0	1 282 452	1 282 452	0	22 724	22 724	0	65 600	65 600	0	1 325 328	1 325 328
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	100 019	52 490	152 509	3 259 298	6 909 520	10 168 818	3 317 543	6 944 152	10 261 695	158 264	87 122	245 386
40703	679	312	991	367	6	373	455	16	471	767	322	1 089
40802	2 334	376	2 710	4 779	590	5 369	3 675	214	3 889	1 230	0	1 230
40807	13 646	1 706	15 352	27 773	24 291	52 064	24 214	24 460	48 674	10 087	1 875	11 962
40817	11 572	13 719	25 291	25 180	24 494	49 674	26 806	21 157	47 963	13 198	10 382	23 580
40820	18 044	13 822	31 866	20 187	18 151	38 338	21 794	19 944	41 738	19 651	15 615	35 266
40901	0	20 908	20 908	0	20 949	20 949	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42102	0	481 068	481 068	664 000	4 428 421	5 092 421	719 000	3 947 353	4 666 353	55 000	0	55 000
42107	10 628	7 214	17 842	0	128	128	0	369	369	10 628	7 455	18 083
42301	34	1	35	0	0	0	0	0	0	34	1	35
42304	0	481	481	0	8	8	0	25	25	0	498	498
42305	0	191	191	0	3	3	0	10	10	0	198	198
42306	2 229	2 319	4 548	330	1 971	2 301	32	64	96	1 931	412	2 343
42307	79 427	12 513	91 940	7 034	2 771	9 805	2 024	1 649	3 673	74 417	11 391	85 808
42309	151	0	151	6	0	6	0	0	0	145	0	145
42601	2	5	7	0	662	662	0	662	662	2	5	7
42606	250	2 430	2 680	0	50	50	351	603	954	601	2 983	3 584
42607	1 375	0	1 375	0	0	0	59	0	59	1 434	0	1 434
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 795	0	4 795	66	0	66	368	0	368	5 097	0	5 097
45515	47 067	0	47 067	6 982	0	6 982	7 654	0	7 654	47 739	0	47 739
45715	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45818	135 780	0	135 780	32	0	32	1 619	0	1 619	137 367	0	137 367
45918	11 433	0	11 433	52	0	52	91	0	91	11 472	0	11 472
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	7 733 178	8 116 181	15 849 359	7 733 178	8 116 181	15 849 359	0	0	0
47411	10	25	35	632	41	673	637	49	686	15	33	48
47416	0	0	0	114	331 519	331 633	114	331 519	331 633	0	0	0
47422	0	46	46	1 346	4	1 350	1 346	42	1 388	0	84	84
47425	1 360	0	1 360	402	0	402	123	0	123	1 081	0	1 081
47426	2 518	4 945	7 463	158	1 685	1 843	237	6 114	6 351	2 597	9 374	11 971
47804	7 137	0	7 137	0	0	0	239	0	239	7 376	0	7 376
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	10 192	0	10 192	0	0	0	617	0	617	10 809	0	10 809
52307	0	110	110	0	2	2	0	4	4	0	112	112
52501	0	105	105	0	2	2	0	5	5	0	108	108
60301	248	0	248	2 143	0	2 143	2 379	0	2 379	484	0	484
60305	0	0	0	7 435	0	7 435	7 435	0	7 435	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60311	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60313	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60601	17 010	0	17 010	0	0	0	122	0	122	17 132	0	17 132
61304	90	0	90	14	0	14	0	0	0	76	0	76
70601	706 229	0	706 229	0	0	0	52 983	0	52 983	759 212	0	759 212
70603	8 319 107	0	8 319 107	0	0	0	1 121 901	0	1 121 901	9 441 008	0	9 441 008
Итого по пассиву (баланс)	11 662 392	16 979 006	28 641 398	13 730 742	20 809 923	34 540 665	15 030 652	23 077 879	38 108 531	12 962 302	19 246 962	32 209 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 766	0	46 766	353	0	353	239	0	239	46 880	0	46 880
90902	18 502	0	18 502	110	0	110	145	0	145	18 467	0	18 467
91202	11 112	59 506	70 618	0	3 044	3 044	0	1 055	1 055	11 112	61 495	72 607
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 005 361	4 730 640	14 736 001	0	235 883	235 883	0	283 899	283 899	10 005 361	4 682 624	14 687 985
91418	0	914 129	914 129	0	46 534	46 534	0	36 681	36 681	0	923 982	923 982
91604	15 998	28 764	44 762	3 902	2 307	6 209	0	1 125	1 125	19 900	29 946	49 846
91704	2 467	210	2 677	0	11	11	0	4	4	2 467	217	2 684
91802	4 416	3 467	7 883	0	177	177	0	61	61	4 416	3 583	7 999
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 291 647	0	6 291 647	189 399	0	189 399	248 031	0	248 031	6 233 015	0	6 233 015
Итого по активу (баланс)	16 399 956	5 736 716	22 136 672	193 764	287 956	481 720	248 415	322 825	571 240	16 345 305	5 701 847	22 047 152
Пассив
91311	451 028	2 872 786	3 323 814	6 043	50 903	56 946	0	146 949	146 949	444 985	2 968 832	3 413 817
91312	2 705 382	3 312	2 708 694	59 420	59	59 479	0	169	169	2 645 962	3 422	2 649 384
91315	0	21 821	21 821	0	19 535	19 535	0	464	464	0	2 750	2 750
91316	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	0	0	0	140 000	0	140 000
91317	14 853	0	14 853	29 151	22 919	52 070	18 897	22 919	41 816	4 599	0	4 599
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	15 845 025	0	15 845 025	323 209	0	323 209	292 321	0	292 321	15 814 137	0	15 814 137
Итого по пассиву (баланс)	19 238 753	2 897 919	22 136 672	477 823	93 416	571 239	311 218	170 501	481 719	19 072 148	2 975 004	22 047 152
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	335 842	0	335 842	5 969 456	62 031	6 031 487	6 305 298	62 031	6 367 329	0	0	0
93002	0	0	0	0	6 599	6 599	0	6 599	6 599	0	0	0
93801	802	0	802	19 324	0	19 324	20 126	0	20 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	336 644	0	336 644	5 988 780	68 630	6 057 410	6 325 424	68 630	6 394 054	0	0	0
Пассив
96001	0	336 644	336 644	61 799	6 333 019	6 394 818	61 799	5 996 375	6 058 174	0	0	0
96002	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
96801	0	0	0	23 404	0	23 404	23 404	0	23 404	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	336 644	336 644	91 773	6 333 019	6 424 792	91 773	5 996 375	6 088 148	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	260,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 263,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	400 262,0000
Пассив
98050	0	0	150 263,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	150 262,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 263,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	400 262,0000

Страница была полезной?