Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 754	31 007	50 761	57 961	43 104	101 065	43 219	43 839	87 058	34 496	30 272	64 768
20209	0	0	0	29 000	36 352	65 352	29 000	36 352	65 352	0	0	0
30102	200 089	0	200 089	3 320 604	0	3 320 604	3 370 752	0	3 370 752	149 941	0	149 941
30110	53	14 946	14 999	101	429	530	105	13 651	13 756	49	1 724	1 773
30114	0	229 469	229 469	0	28 073 143	28 073 143	0	27 894 227	27 894 227	0	408 385	408 385
30202	3 618	0	3 618	399	0	399	0	0	0	4 017	0	4 017
30204	13 373	0	13 373	6 614	0	6 614	0	0	0	19 987	0	19 987
30302	35 397	4 336 111	4 371 508	1 211	1 091 263	1 092 474	84	222 831	222 915	36 524	5 204 543	5 241 067
30306	30 108	4 333 474	4 363 582	1 610 812	971 770	2 582 582	1 636 020	125 807	1 761 827	4 900	5 179 437	5 184 337
30424	28	0	28	1 169 208	0	1 169 208	1 169 185	0	1 169 185	51	0	51
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000
32102	0	888 033	888 033	0	19 381 059	19 381 059	0	20 269 092	20 269 092	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 822 626	5 822 626	0	4 595 029	4 595 029	0	1 227 597	1 227 597
32104	0	1 480 055	1 480 055	0	11 997	11 997	0	1 492 052	1 492 052	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 014 030	1 014 030	0	18 680	18 680	0	995 350	995 350
32109	0	98 670	98 670	0	3 560	3 560	0	2 695	2 695	0	99 535	99 535
45201	84 657	0	84 657	36 262	0	36 262	41 886	0	41 886	79 033	0	79 033
45205	0	65 554	65 554	0	24 758	24 758	0	33 044	33 044	0	57 268	57 268
45206	450 000	98 670	548 670	50 000	3 560	53 560	0	2 695	2 695	500 000	99 535	599 535
45207	466 846	553 650	1 020 496	0	19 973	19 973	7 500	20 651	28 151	459 346	552 972	1 012 318
45208	248 651	180 896	429 547	0	6 526	6 526	11 573	4 941	16 514	237 078	182 481	419 559
45507	138 216	912 600	1 050 816	0	32 251	32 251	971	56 295	57 266	137 245	888 556	1 025 801
45706	0	1 899	1 899	0	67	67	0	88	88	0	1 878	1 878
45815	0	60 778	60 778	117	19 539	19 656	64	3 300	3 364	53	77 017	77 070
45912	7 816	0	7 816	0	0	0	0	0	0	7 816	0	7 816
45915	0	7 106	7 106	224	1 677	1 901	177	1 605	1 782	47	7 178	7 225
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	32 890	32 890	0	360 734	360 734	0	360 446	360 446	0	33 178	33 178
47408	0	0	0	1 586 023	1 777 522	3 363 545	1 586 023	1 777 522	3 363 545	0	0	0
47410	0	0	0	0	43 308	43 308	0	31 543	31 543	0	11 765	11 765
47423	23	0	23	118	45 160	45 278	116	45 159	45 275	25	1	26
47427	35 064	18 164	53 228	12 823	16 566	29 389	13 443	12 819	26 262	34 444	21 911	56 355
47802	473 760	999 428	1 473 188	0	35 914	35 914	473 760	47 893	521 653	0	987 449	987 449
50205	304 544	0	304 544	1 845	0	1 845	6 882	0	6 882	299 507	0	299 507
50208	129 498	0	129 498	696	0	696	0	0	0	130 194	0	130 194
50221	10 334	0	10 334	0	0	0	1 665	0	1 665	8 669	0	8 669
60302	14 381	0	14 381	44	0	44	64	0	64	14 361	0	14 361
60306	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
60308	0	0	0	34	25	59	32	0	32	2	25	27
60310	263	0	263	292	0	292	299	0	299	256	0	256
60312	6 761	0	6 761	1 502	0	1 502	1 321	0	1 321	6 942	0	6 942
60314	3 764	0	3 764	1 098	1 106	2 204	366	1 106	1 472	4 496	0	4 496
60323	27	0	27	25	0	25	8	0	8	44	0	44
60401	21 477	0	21 477	0	0	0	0	0	0	21 477	0	21 477
61008	0	0	0	85	0	85	84	0	84	1	0	1
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61212	0	0	0	480 000	20 660	500 660	480 000	20 660	500 660	0	0	0
61403	8 543	0	8 543	0	0	0	348	0	348	8 195	0	8 195
70606	408 623	0	408 623	41 268	0	41 268	2	0	2	449 889	0	449 889
70608	5 004 797	0	5 004 797	912 497	0	912 497	0	0	0	5 917 294	0	5 917 294
70611	14 095	0	14 095	266	0	266	0	0	0	14 361	0	14 361
Итого по активу (баланс)	8 189 525	14 343 400	22 532 925	9 865 270	58 858 679	68 723 949	9 019 090	57 134 022	66 153 112	9 035 705	16 068 057	25 103 762
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	10 334	0	10 334	1 665	0	1 665	0	0	0	8 669	0	8 669
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	202	202	0	197	197	0	138	138	0	143	143
30111	1 029	0	1 029	29 560	0	29 560	29 302	0	29 302	771	0	771
30220	0	1 078	1 078	0	50 437	50 437	0	49 531	49 531	0	172	172
30222	0	0	0	0	263 537	263 537	0	263 537	263 537	0	0	0
30301	35 397	4 336 111	4 371 508	84	222 831	222 915	1 211	1 091 263	1 092 474	36 524	5 204 543	5 241 067
30305	30 108	4 333 474	4 363 582	1 636 020	125 807	1 761 827	1 610 812	971 770	2 582 582	4 900	5 179 437	5 184 337
31307	0	624 912	624 912	0	17 068	17 068	0	22 544	22 544	0	630 388	630 388
31402	0	0	0	0	33 033	33 033	0	33 033	33 033	0	0	0
31407	0	493 352	493 352	0	13 475	13 475	0	17 798	17 798	0	497 675	497 675
31409	0	3 946 812	3 946 812	0	107 796	107 796	0	142 380	142 380	0	3 981 396	3 981 396
32115	987	0	987	0	0	0	8	0	8	995	0	995
40701	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
40702	159 272	31 163	190 435	2 563 881	10 201 615	12 765 496	2 516 811	10 202 631	12 719 442	112 202	32 179	144 381
40703	1 359	1	1 360	232	0	232	118	0	118	1 245	1	1 246
40802	1 464	321	1 785	3 662	724	4 386	2 973	403	3 376	775	0	775
40807	10 141	2 387	12 528	32 140	37 977	70 117	78 401	37 900	116 301	56 402	2 310	58 712
40817	10 283	17 076	27 359	23 636	27 946	51 582	23 686	25 742	49 428	10 333	14 872	25 205
40820	10 817	16 800	27 617	39 432	36 367	75 799	39 105	32 653	71 758	10 490	13 086	23 576
40901	0	7 813	7 813	0	42 503	42 503	0	37 275	37 275	0	2 585	2 585
42102	0	535 188	535 188	21 000	7 949 994	7 970 994	21 000	7 845 825	7 866 825	0	431 019	431 019
42107	10 628	7 400	18 028	0	202	202	0	267	267	10 628	7 465	18 093
42301	34	1	35	0	0	0	0	0	0	34	1	35
42304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42305	0	0	0	0	3	3	0	201	201	0	198	198
42306	2 960	9 434	12 394	755	1 285	2 040	16	339	355	2 221	8 488	10 709
42307	82 183	15 566	97 749	3 262	543	3 805	2 960	705	3 665	81 881	15 728	97 609
42309	144	0	144	3	0	3	4	0	4	145	0	145
42502	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42601	2	4	6	0	0	0	0	1	1	2	5	7
42606	0	1 451	1 451	0	41	41	0	200	200	0	1 610	1 610
42607	502	0	502	0	0	0	657	0	657	1 159	0	1 159
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	99 034	0	99 034	0	0	0	0	0	0	99 034	0	99 034
45515	63 719	0	63 719	2 892	0	2 892	5 165	0	5 165	65 992	0	65 992
45715	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	23 450	0	23 450	77	0	77	853	0	853	24 226	0	24 226
45918	2 869	0	2 869	8	0	8	36	0	36	2 897	0	2 897
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	0	0	0	22 588	0	22 588	22 588	0	22 588
47407	0	0	0	1 686 995	1 675 623	3 362 618	1 686 995	1 675 623	3 362 618	0	0	0
47411	1	13	14	701	84	785	704	87	791	4	16	20
47416	0	0	0	1 551	0	1 551	1 566	0	1 566	15	0	15
47422	0	0	0	1 296	10	1 306	1 296	34	1 330	0	24	24
47425	10 727	0	10 727	13	0	13	61	0	61	10 775	0	10 775
47426	2 433	21 652	24 085	222	2 264	2 486	165	15 460	15 625	2 376	34 848	37 224
47804	4 855	0	4 855	0	0	0	2 531	0	2 531	7 386	0	7 386
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	8 180	0	8 180	0	0	0	695	0	695	8 875	0	8 875
52307	0	109	109	0	3	3	0	4	4	0	110	110
52501	0	101	101	0	2	2	0	4	4	0	103	103
60301	194	0	194	2 382	0	2 382	2 583	0	2 583	395	0	395
60305	21	0	21	9 044	0	9 044	9 023	0	9 023	0	0	0
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	16 650	0	16 650	0	0	0	125	0	125	16 775	0	16 775
61304	97	0	97	16	0	16	7	0	7	88	0	88
70601	435 025	0	435 025	0	0	0	52 074	0	52 074	487 099	0	487 099
70603	4 992 220	0	4 992 220	0	0	0	911 854	0	911 854	5 904 074	0	5 904 074
Итого по пассиву (баланс)	8 130 504	14 402 421	22 532 925	6 111 617	20 811 367	26 922 984	7 026 473	22 467 348	29 493 821	9 045 360	16 058 402	25 103 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 962	0	45 962	130	0	130	120	0	120	45 972	0	45 972
90902	14 814	0	14 814	501	0	501	145	0	145	15 170	0	15 170
91202	11 112	61 044	72 156	0	2 202	2 202	0	1 667	1 667	11 112	61 579	72 691
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 945 361	4 830 544	14 775 905	60 000	193 880	253 880	0	145 081	145 081	10 005 361	4 879 343	14 884 704
91418	480 000	999 428	1 479 428	0	35 914	35 914	480 000	47 893	527 893	0	987 449	987 449
91604	4 032	28 329	32 361	4 032	2 596	6 628	0	1 722	1 722	8 064	29 203	37 267
91704	2 467	216	2 683	0	8	8	0	6	6	2 467	218	2 685
91802	4 416	3 556	7 972	0	129	129	0	97	97	4 416	3 588	8 004
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 717 921	0	6 717 921	221 832	0	221 832	354 698	0	354 698	6 585 055	0	6 585 055
Итого по активу (баланс)	17 229 772	5 923 117	23 152 889	286 495	234 729	521 224	834 963	196 466	1 031 429	16 681 304	5 961 380	22 642 684
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91004	0	0	0	6 614	0	6 614	6 614	0	6 614	0	0	0
91311	459 330	3 018 955	3 478 285	0	95 524	95 524	0	108 656	108 656	459 330	3 032 087	3 491 417
91312	2 782 974	3 397	2 786 371	93 117	93	93 210	0	123	123	2 689 857	3 427	2 693 284
91315	0	31 250	31 250	0	44 712	44 712	0	30 272	30 272	0	16 810	16 810
91316	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	119 092	80 458	199 550	86 262	27 978	114 240	41 887	33 882	75 769	74 717	86 362	161 079
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	16 434 968	0	16 434 968	676 731	0	676 731	299 392	0	299 392	16 057 629	0	16 057 629
Итого по пассиву (баланс)	20 018 829	3 134 060	23 152 889	863 123	168 307	1 031 430	348 292	172 933	521 225	19 503 998	3 138 686	22 642 684
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 147	16 147	0	16 147	16 147	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	16 147	16 156	9	16 147	16 156	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 065	0	16 065	16 065	0	16 065	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 137	0	16 137	16 137	0	16 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	278,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	272,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 278,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	400 273,0000
Пассив
98050	0	0	150 278,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	150 273,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 278,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	400 273,0000

Страница была полезной?