Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 245	23 194	47 439	62 868	42 605	105 473	67 359	34 792	102 151	19 754	31 007	50 761
20209	0	0	0	49 500	23 159	72 659	49 500	23 159	72 659	0	0	0
30102	52 750	0	52 750	3 601 034	0	3 601 034	3 453 695	0	3 453 695	200 089	0	200 089
30110	90	19 649	19 739	401	43 953	44 354	438	48 656	49 094	53	14 946	14 999
30114	0	199 273	199 273	0	26 268 015	26 268 015	0	26 237 819	26 237 819	0	229 469	229 469
30202	4 351	0	4 351	0	0	0	733	0	733	3 618	0	3 618
30204	20 933	0	20 933	0	0	0	7 560	0	7 560	13 373	0	13 373
30302	35 443	3 585 276	3 620 719	46	1 049 430	1 049 476	92	298 595	298 687	35 397	4 336 111	4 371 508
30306	5 824	3 555 182	3 561 006	1 465 632	961 359	2 426 991	1 441 348	183 067	1 624 415	30 108	4 333 474	4 363 582
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1	0	1	962 219	0	962 219	962 192	0	962 192	28	0	28
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	18 389 275	18 389 275	0	17 501 242	17 501 242	0	888 033	888 033
32103	0	1 446 570	1 446 570	0	4 999 640	4 999 640	0	6 446 210	6 446 210	0	0	0
32104	0	821 915	821 915	0	1 501 676	1 501 676	0	843 536	843 536	0	1 480 055	1 480 055
32109	0	98 630	98 630	0	4 010	4 010	0	3 970	3 970	0	98 670	98 670
45201	91 439	0	91 439	42 219	0	42 219	49 001	0	49 001	84 657	0	84 657
45205	0	68 939	68 939	0	18 980	18 980	0	22 365	22 365	0	65 554	65 554
45206	450 000	98 630	548 630	0	4 010	4 010	0	3 970	3 970	450 000	98 670	548 670
45207	474 346	558 902	1 033 248	0	22 722	22 722	7 500	27 974	35 474	466 846	553 650	1 020 496
45208	260 224	180 821	441 045	0	7 352	7 352	11 573	7 277	18 850	248 651	180 896	429 547
45507	139 635	948 781	1 088 416	0	54 586	54 586	1 419	90 767	92 186	138 216	912 600	1 050 816
45706	0	1 935	1 935	0	78	78	0	114	114	0	1 899	1 899
45815	12	40 182	40 194	105	35 106	35 211	117	14 510	14 627	0	60 778	60 778
45912	8 194	0	8 194	0	0	0	378	0	378	7 816	0	7 816
45915	11	6 990	7 001	159	1 532	1 691	170	1 416	1 586	0	7 106	7 106
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	32 877	32 877	0	321 980	321 980	0	321 967	321 967	0	32 890	32 890
47408	0	0	0	1 270 090	1 380 370	2 650 460	1 270 090	1 380 370	2 650 460	0	0	0
47410	0	8 884	8 884	0	39 106	39 106	0	47 990	47 990	0	0	0
47423	24	0	24	621	23 160	23 781	622	23 160	23 782	23	0	23
47427	34 720	11 130	45 850	13 015	17 122	30 137	12 671	10 088	22 759	35 064	18 164	53 228
47802	473 760	1 019 566	1 493 326	0	41 110	41 110	0	61 248	61 248	473 760	999 428	1 473 188
50205	306 245	0	306 245	1 847	0	1 847	3 548	0	3 548	304 544	0	304 544
50208	128 803	0	128 803	695	0	695	0	0	0	129 498	0	129 498
50221	8 672	0	8 672	1 662	0	1 662	0	0	0	10 334	0	10 334
60302	93	0	93	14 332	0	14 332	44	0	44	14 381	0	14 381
60306	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60308	0	0	0	20	21	41	20	21	41	0	0	0
60310	270	0	270	695	0	695	702	0	702	263	0	263
60312	5 378	0	5 378	3 533	0	3 533	2 150	0	2 150	6 761	0	6 761
60314	5 628	0	5 628	0	7	7	1 864	7	1 871	3 764	0	3 764
60323	0	0	0	40	0	40	13	0	13	27	0	27
60401	24 340	0	24 340	0	0	0	2 863	0	2 863	21 477	0	21 477
61008	1	0	1	119	0	119	120	0	120	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
61212	0	0	0	0	20 216	20 216	0	20 216	20 216	0	0	0
61403	8 819	0	8 819	73	0	73	349	0	349	8 543	0	8 543
70606	298 333	0	298 333	110 290	0	110 290	0	0	0	408 623	0	408 623
70608	3 885 226	0	3 885 226	1 119 571	0	1 119 571	0	0	0	5 004 797	0	5 004 797
70611	28 380	0	28 380	0	0	0	14 285	0	14 285	14 095	0	14 095
Итого по активу (баланс)	6 861 155	12 727 326	19 588 481	9 625 694	55 270 580	64 896 274	8 297 324	53 654 506	61 951 830	8 189 525	14 343 400	22 532 925
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	8 672	0	8 672	0	0	0	1 662	0	1 662	10 334	0	10 334
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	300	300	0	207	207	0	109	109	0	202	202
30111	1 525	0	1 525	53 139	0	53 139	52 643	0	52 643	1 029	0	1 029
30220	0	811	811	0	18 049	18 049	0	18 316	18 316	0	1 078	1 078
30301	35 443	3 585 276	3 620 719	92	298 595	298 687	46	1 049 430	1 049 476	35 397	4 336 111	4 371 508
30305	5 824	3 555 182	3 561 006	1 441 348	183 067	1 624 415	1 465 632	961 359	2 426 991	30 108	4 333 474	4 363 582
31307	0	624 655	624 655	0	25 139	25 139	0	25 396	25 396	0	624 912	624 912
31407	0	493 149	493 149	0	19 846	19 846	0	20 049	20 049	0	493 352	493 352
31409	0	3 945 192	3 945 192	0	158 772	158 772	0	160 392	160 392	0	3 946 812	3 946 812
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32115	986	0	986	0	0	0	1	0	1	987	0	987
40701	310	0	310	287	0	287	5	0	5	28	0	28
40702	134 253	52 221	186 474	2 209 926	14 772 701	16 982 627	2 234 945	14 751 643	16 986 588	159 272	31 163	190 435
40703	853	412	1 265	80	833	913	586	422	1 008	1 359	1	1 360
40802	856	0	856	2 669	645	3 314	3 277	966	4 243	1 464	321	1 785
40807	11 011	8 454	19 465	99 843	36 411	136 254	98 973	30 344	129 317	10 141	2 387	12 528
40817	9 723	9 563	19 286	31 010	36 636	67 646	31 570	44 149	75 719	10 283	17 076	27 359
40820	12 016	10 577	22 593	29 171	24 196	53 367	27 972	30 419	58 391	10 817	16 800	27 617
40901	0	8 805	8 805	0	68 806	68 806	0	67 814	67 814	0	7 813	7 813
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42102	0	455 439	455 439	0	12 546 935	12 546 935	0	12 626 684	12 626 684	0	535 188	535 188
42107	10 628	7 397	18 025	0	298	298	0	301	301	10 628	7 400	18 028
42301	34	633	667	0	632	632	0	0	0	34	1	35
42304	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42306	3 137	9 387	12 524	376	372	748	199	419	618	2 960	9 434	12 394
42307	82 857	17 595	100 452	6 416	2 913	9 329	5 742	884	6 626	82 183	15 566	97 749
42309	141	0	141	3	0	3	6	0	6	144	0	144
42502	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42604	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42606	0	1 449	1 449	0	58	58	0	60	60	0	1 451	1 451
42607	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	43 426	0	43 426	0	0	0	55 608	0	55 608	99 034	0	99 034
45515	65 390	0	65 390	7 949	0	7 949	6 278	0	6 278	63 719	0	63 719
45715	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	18 864	0	18 864	205	0	205	4 791	0	4 791	23 450	0	23 450
45918	1 671	0	1 671	4	0	4	1 202	0	1 202	2 869	0	2 869
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	40 631	42 209	82 840	40 631	42 209	82 840	0	0	0
47407	0	0	0	1 313 378	1 336 609	2 649 987	1 313 378	1 336 609	2 649 987	0	0	0
47411	1	10	11	721	93	814	721	96	817	1	13	14
47416	0	49	49	1 022	264	1 286	1 022	215	1 237	0	0	0
47422	0	16	16	1 165	77	1 242	1 165	61	1 226	0	0	0
47425	5 607	0	5 607	7	0	7	5 127	0	5 127	10 727	0	10 727
47426	2 231	8 613	10 844	0	1 879	1 879	202	14 918	15 120	2 433	21 652	24 085
47804	4 853	0	4 853	0	0	0	2	0	2	4 855	0	4 855
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	7 484	0	7 484	0	0	0	696	0	696	8 180	0	8 180
52307	0	107	107	0	4	4	0	6	6	0	109	109
52501	0	98	98	0	3	3	0	6	6	0	101	101
60301	26	0	26	2 273	0	2 273	2 441	0	2 441	194	0	194
60305	0	0	0	9 803	0	9 803	9 824	0	9 824	21	0	21
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60313	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60601	19 477	0	19 477	2 863	0	2 863	36	0	36	16 650	0	16 650
61304	72	0	72	14	0	14	39	0	39	97	0	97
70601	379 508	0	379 508	0	0	0	55 517	0	55 517	435 025	0	435 025
70603	3 872 839	0	3 872 839	0	0	0	1 119 381	0	1 119 381	4 992 220	0	4 992 220
Итого по пассиву (баланс)	6 793 087	12 795 394	19 588 481	5 256 271	29 576 249	34 832 520	6 593 688	31 183 276	37 776 964	8 130 504	14 402 421	22 532 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 397	0	45 397	9 648	0	9 648	9 083	0	9 083	45 962	0	45 962
90902	26 310	0	26 310	480	0	480	11 976	0	11 976	14 814	0	14 814
91202	11 112	61 019	72 131	0	2 481	2 481	0	2 456	2 456	11 112	61 044	72 156
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 765 361	4 849 239	14 614 600	180 000	196 797	376 797	0	215 492	215 492	9 945 361	4 830 544	14 775 905
91418	480 000	1 019 566	1 499 566	0	41 110	41 110	0	61 248	61 248	480 000	999 428	1 479 428
91604	0	32 365	32 365	4 032	2 857	6 889	0	6 893	6 893	4 032	28 329	32 361
91704	2 467	216	2 683	0	9	9	0	9	9	2 467	216	2 683
91802	4 416	3 555	7 971	0	144	144	0	143	143	4 416	3 556	7 972
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 643 011	0	6 643 011	380 476	0	380 476	305 566	0	305 566	6 717 921	0	6 717 921
Итого по активу (баланс)	16 981 761	5 965 960	22 947 721	574 636	243 398	818 034	326 625	286 241	612 866	17 229 772	5 923 117	23 152 889
Пассив
91311	465 457	3 049 341	3 514 798	6 127	153 674	159 801	0	123 288	123 288	459 330	3 018 955	3 478 285
91312	2 678 155	3 395	2 681 550	0	136	136	104 819	138	104 957	2 782 974	3 397	2 786 371
91315	0	55 896	55 896	0	44 557	44 557	0	19 911	19 911	0	31 250	31 250
91316	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	62 310	115 992	178 302	42 219	58 853	101 072	99 001	23 319	122 320	119 092	80 458	199 550
91319	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	16 304 710	0	16 304 710	307 301	0	307 301	437 559	0	437 559	16 434 968	0	16 434 968
Итого по пассиву (баланс)	19 723 097	3 224 624	22 947 721	355 647	257 220	612 867	651 379	166 656	818 035	20 018 829	3 134 060	23 152 889
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 910	9 865	18 775	8 910	9 865	18 775	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 955	9 865	18 820	8 955	9 865	18 820	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 821	9 006	18 827	9 821	9 006	18 827	0	0	0
96801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 917	9 006	18 923	9 917	9 006	18 923	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	280,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	278,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 284,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	400 278,0000
Пассив
98050	0	0	150 284,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	150 278,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 284,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	400 278,0000

Страница была полезной?