Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 546	15 782	26 328	59 559	34 770	94 329	32 859	28 397	61 256	37 246	22 155	59 401
20209	0	0	0	26 000	18 046	44 046	26 000	18 046	44 046	0	0	0
30102	78 869	0	78 869	4 394 014	0	4 394 014	4 362 437	0	4 362 437	110 446	0	110 446
30110	10	28 718	28 728	20	31 266	31 286	6	1 831	1 837	24	58 153	58 177
30114	0	254 263	254 263	0	21 935 921	21 935 921	0	21 948 262	21 948 262	0	241 922	241 922
30202	10 882	0	10 882	0	0	0	4 422	0	4 422	6 460	0	6 460
30204	35 427	0	35 427	0	0	0	14 268	0	14 268	21 159	0	21 159
30302	183 498	8 380	191 878	104 928	893 086	998 014	209 856	56 275	266 131	78 570	845 191	923 761
30306	29 031	0	29 031	1 616 429	789 707	2 406 136	1 619 038	7 968	1 627 006	26 422	781 739	808 161
30424	34	0	34	1 353 679	0	1 353 679	1 353 705	0	1 353 705	8	0	8
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	750 693	750 693	0	15 543 002	15 543 002	0	14 823 925	14 823 925	0	1 469 770	1 469 770
32103	0	450 416	450 416	0	4 497 756	4 497 756	0	4 948 172	4 948 172	0	0	0
32104	0	0	0	0	61 645	61 645	0	405	405	0	61 240	61 240
32109	0	444 768	444 768	0	10 053	10 053	0	359 959	359 959	0	94 862	94 862
45201	58 701	0	58 701	48 981	0	48 981	65 450	0	65 450	42 232	0	42 232
45205	0	73 245	73 245	0	26 505	26 505	0	39 224	39 224	0	60 526	60 526
45206	577 000	48 044	625 044	0	681	681	14 000	48 725	62 725	563 000	0	563 000
45207	511 846	565 522	1 077 368	0	19 569	19 569	7 500	44 134	51 634	504 346	540 957	1 045 303
45208	315 194	165 152	480 346	0	5 835	5 835	10 415	2 576	12 991	304 779	168 411	473 190
45507	154 427	957 822	1 112 249	0	39 428	39 428	7 544	30 653	38 197	146 883	966 597	1 113 480
45706	0	1 933	1 933	0	68	68	0	63	63	0	1 938	1 938
45815	1 351	26 235	27 586	102	3 080	3 182	45	4 768	4 813	1 408	24 547	25 955
45915	283	6 170	6 453	86	1 254	1 340	99	1 399	1 498	270	6 025	6 295
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	30 028	30 028	0	533 148	533 148	0	532 556	532 556	0	30 620	30 620
47408	0	0	0	1 687 333	1 758 736	3 446 069	1 687 333	1 758 736	3 446 069	0	0	0
47410	0	3 314	3 314	0	33 117	33 117	0	36 431	36 431	0	0	0
47423	30	5	35	32	18 077	18 109	24	18 082	18 106	38	0	38
47427	31 954	13 003	44 957	16 501	17 750	34 251	13 411	16 711	30 122	35 044	14 042	49 086
47802	473 760	1 019 691	1 493 451	0	181 542	181 542	0	73 024	73 024	473 760	1 128 209	1 601 969
50205	304 200	0	304 200	1 666	0	1 666	6 882	0	6 882	298 984	0	298 984
50208	125 437	0	125 437	628	0	628	0	0	0	126 065	0	126 065
50221	12 940	0	12 940	71	0	71	422	0	422	12 589	0	12 589
51403	99 054	0	99 054	576	0	576	0	0	0	99 630	0	99 630
60302	16 715	0	16 715	107	0	107	3 766	0	3 766	13 056	0	13 056
60306	8	0	8	1 558	0	1 558	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	6	19	25	113	0	113	119	19	138	0	0	0
60310	266	0	266	530	0	530	535	0	535	261	0	261
60312	4 425	0	4 425	1 681	0	1 681	1 398	0	1 398	4 708	0	4 708
60314	4 539	0	4 539	129	583	712	2 102	583	2 685	2 566	0	2 566
60323	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60401	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	104	0	104	1	0	1
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	56 425	56 425	0	56 425	56 425	0	0	0
61403	8 920	0	8 920	18	0	18	361	0	361	8 577	0	8 577
70606	41 530	0	41 530	41 507	0	41 507	8	0	8	83 029	0	83 029
70608	175 610	0	175 610	286 914	0	286 914	0	0	0	462 524	0	462 524
70611	3 682	0	3 682	3 949	0	3 949	0	0	0	7 631	0	7 631
70706	854 678	0	854 678	0	0	0	854 678	0	854 678	0	0	0
70708	7 083 998	0	7 083 998	0	0	0	7 083 998	0	7 083 998	0	0	0
70711	67 639	0	67 639	0	0	0	67 639	0	67 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 455 711	4 863 203	16 318 914	10 477 229	46 511 050	56 988 279	18 432 004	44 857 349	63 289 353	3 500 936	6 516 904	10 017 840
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	12 940	0	12 940	422	0	422	71	0	71	12 589	0	12 589
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	223	223	0	132	132	0	160	160	0	251	251
30111	308	0	308	70 519	0	70 519	70 706	0	70 706	495	0	495
30220	0	98	98	0	6 798	6 798	0	6 700	6 700	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	1 563	1 563	0	1 563	1 563
30301	183 498	8 380	191 878	209 856	56 275	266 131	104 928	893 086	998 014	78 570	845 191	923 761
30305	29 031	0	29 031	1 619 038	7 968	1 627 006	1 616 429	789 707	2 406 136	26 422	781 739	808 161
31302	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31406	0	150 139	150 139	0	2 342	2 342	0	5 304	5 304	0	153 101	153 101
31408	0	82 576	82 576	0	1 288	1 288	0	2 918	2 918	0	84 206	84 206
31409	0	3 603 324	3 603 324	0	56 196	56 196	0	127 296	127 296	0	3 674 424	3 674 424
32115	3 018	0	3 018	2 070	0	2 070	0	0	0	948	0	948
40701	731	0	731	1	0	1	0	0	0	730	0	730
40702	144 610	76 412	221 022	3 191 978	16 279 874	19 471 852	3 209 204	16 301 961	19 511 165	161 836	98 499	260 335
40703	900	1	901	107	75	182	185	75	260	978	1	979
40802	1 212	147	1 359	1 784	4	1 788	2 569	4	2 573	1 997	147	2 144
40807	29 348	1 774	31 122	40 073	30 530	70 603	109 918	30 084	140 002	99 193	1 328	100 521
40810	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40817	12 024	53 540	65 564	309 514	584 071	893 585	328 218	546 707	874 925	30 728	16 176	46 904
40820	8 824	13 929	22 753	23 909	23 741	47 650	25 524	22 830	48 354	10 439	13 018	23 457
40901	0	9 491	9 491	0	33 207	33 207	0	32 191	32 191	0	8 475	8 475
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	150 000	859 292	1 009 292	250 000	13 882 078	14 132 078	100 000	13 804 605	13 904 605	0	781 819	781 819
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	51 150	826	51 976	0	13	13	0	29	29	51 150	842	51 992
42107	10 628	6 756	17 384	0	105	105	0	239	239	10 628	6 890	17 518
42301	34	598	632	100	19	119	150	12	162	84	591	675
42306	9 215	14 386	23 601	23 640	39 117	62 757	31 852	40 109	71 961	17 427	15 378	32 805
42307	14 733	33 674	48 407	72 670	157 361	230 031	114 021	131 256	245 277	56 084	7 569	63 653
42309	141	0	141	6	0	6	12	0	12	147	0	147
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42606	2 264	476	2 740	30	8	38	132	18	150	2 366	486	2 852
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	259	259	0	263	263	0	4	4	0	0	0
43807	0	789	789	0	12	12	0	28	28	0	805	805
45215	33 475	0	33 475	614	0	614	0	0	0	32 861	0	32 861
45515	75 206	0	75 206	965	0	965	5 503	0	5 503	79 744	0	79 744
45715	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	7 042	0	7 042	568	0	568	278	0	278	6 752	0	6 752
45918	1 043	0	1 043	45	0	45	118	0	118	1 116	0	1 116
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	26 020	28 601	54 621	26 020	28 601	54 621	0	0	0
47407	0	0	0	1 717 632	1 727 625	3 445 257	1 717 632	1 727 625	3 445 257	0	0	0
47411	0	0	0	282	134	416	282	134	416	0	0	0
47416	7	0	7	7	1 239	1 246	0	1 239	1 239	0	0	0
47422	0	0	0	1 131	17 083	18 214	1 131	17 083	18 214	0	0	0
47425	2 397	0	2 397	67	0	67	279	0	279	2 609	0	2 609
47426	9 376	18 360	27 736	5 145	400	5 545	880	11 476	12 356	5 111	29 436	34 547
50219	121 870	0	121 870	0	0	0	628	0	628	122 498	0	122 498
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	4 119	0	4 119	0	0	0	628	0	628	4 747	0	4 747
52307	0	101	101	0	3	3	0	2	2	0	100	100
52501	0	89	89	0	3	3	0	2	2	0	88	88
60301	173	0	173	6 876	0	6 876	7 060	0	7 060	357	0	357
60305	0	0	0	8 042	0	8 042	8 140	0	8 140	98	0	98
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60311	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
60601	18 615	0	18 615	0	0	0	168	0	168	18 783	0	18 783
61304	72	0	72	15	0	15	5	0	5	62	0	62
70601	57 976	0	57 976	0	0	0	55 041	0	55 041	113 017	0	113 017
70603	175 417	0	175 417	0	0	0	284 172	0	284 172	459 589	0	459 589
70701	1 160 459	0	1 160 459	1 160 459	0	1 160 459	0	0	0	0	0	0
70703	6 998 818	0	6 998 818	6 998 818	0	6 998 818	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 006 315	0	8 006 315	8 159 277	0	8 159 277	152 962	0	152 962
Итого по пассиву (баланс)	11 383 270	4 935 644	16 318 914	23 894 834	32 936 566	56 831 400	16 007 277	34 523 049	50 530 326	3 495 713	6 522 127	10 017 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 631	0	42 631	302	0	302	2 603	0	2 603	40 330	0	40 330
90902	35 637	0	35 637	773	0	773	10 796	0	10 796	25 614	0	25 614
91202	18 762	61 076	79 838	0	2 158	2 158	0	953	953	18 762	62 281	81 043
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 897 361	2 852 595	12 749 956	0	975 793	975 793	12 000	465 671	477 671	9 885 361	3 362 717	13 248 078
91418	480 000	1 019 691	1 499 691	0	181 542	181 542	0	73 024	73 024	480 000	1 128 209	1 608 209
91604	1 505	37 656	39 161	239	3 576	3 815	168	9 581	9 749	1 576	31 651	33 227
91704	2 467	197	2 664	0	7	7	0	3	3	2 467	201	2 668
91802	4 416	3 247	7 663	0	115	115	0	51	51	4 416	3 311	7 727
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 568 987	0	6 568 987	318 564	0	318 564	375 944	0	375 944	6 511 607	0	6 511 607
Итого по активу (баланс)	17 055 453	3 974 462	21 029 915	319 878	1 163 191	1 483 069	401 511	549 283	950 794	16 973 820	4 588 370	21 562 190
Пассив
91311	526 743	3 018 490	3 545 233	22 411	153 293	175 704	0	104 846	104 846	504 332	2 970 043	3 474 375
91312	2 832 696	3 101	2 835 797	89 122	48	89 170	11 095	110	11 205	2 754 669	3 163	2 757 832
91315	0	39 014	39 014	0	35 372	35 372	0	31 064	31 064	0	34 706	34 706
91317	28 806	107 672	136 478	48 981	26 719	75 700	79 450	92 001	171 451	59 275	172 954	232 229
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	14 460 928	0	14 460 928	574 849	0	574 849	1 164 504	0	1 164 504	15 050 583	0	15 050 583
Итого по пассиву (баланс)	17 861 638	3 168 277	21 029 915	735 363	215 432	950 795	1 255 049	228 021	1 483 070	18 381 324	3 180 866	21 562 190
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	99 220	99 220	0	99 220	99 220	0	0	0
93801	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	487	99 220	99 707	487	99 220	99 707	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	98 711	0	98 711	98 711	0	98 711	0	0	0
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 782	0	98 782	98 782	0	98 782	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	311,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	309,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 313,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	400 310,0000
Пассив
98050	0	0	150 313,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	150 310,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 313,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	400 310,0000

Страница была полезной?