Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 440	15 332	32 772	85 827	31 730	117 557	92 044	33 731	125 775	11 223	13 331	24 554
20209	0	0	0	82 000	24 434	106 434	82 000	24 434	106 434	0	0	0
30102	116 948	0	116 948	12 891 328	0	12 891 328	12 914 138	0	12 914 138	94 138	0	94 138
30110	70	16 889	16 959	71	705	776	109	14 256	14 365	32	3 338	3 370
30114	0	217 959	217 959	0	11 632 286	11 632 286	0	11 562 032	11 562 032	0	288 213	288 213
30202	11 401	0	11 401	1 675	0	1 675	0	0	0	13 076	0	13 076
30204	19 301	0	19 301	0	0	0	899	0	899	18 402	0	18 402
30221	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30302	355 477	197 482	552 959	1 950 468	1 944 046	3 894 514	2 118 990	2 131 875	4 250 865	186 955	9 653	196 608
30402	0	0	0	71	0	71	4	0	4	67	0	67
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	5 280 000	0	5 280 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	2 710 000	0	2 710 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	500 000	0	500 000	15 000	0	15 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	6 633 054	6 633 054	0	6 633 054	6 633 054	0	0	0
32103	0	310 565	310 565	0	1 972 287	1 972 287	0	2 282 852	2 282 852	0	0	0
32104	0	0	0	0	975 386	975 386	0	3 460	3 460	0	971 926	971 926
32108	0	155 283	155 283	0	16 070	16 070	0	171 353	171 353	0	0	0
32109	0	312 118	312 118	0	158 003	158 003	0	20 243	20 243	0	449 878	449 878
45201	86 734	0	86 734	23 659	0	23 659	48 758	0	48 758	61 635	0	61 635
45205	0	80 154	80 154	0	14 647	14 647	0	10 349	10 349	0	84 452	84 452
45206	227 000	62 113	289 113	0	1 633	1 633	100 000	3 001	103 001	127 000	60 745	187 745
45207	526 846	649 598	1 176 444	0	17 081	17 081	7 500	59 225	66 725	519 346	607 454	1 126 800
45208	336 023	170 811	506 834	0	4 491	4 491	10 414	8 252	18 666	325 609	167 050	492 659
45507	161 513	1 019 177	1 180 690	0	30 579	30 579	2 738	68 350	71 088	158 775	981 406	1 140 181
45706	0	2 063	2 063	0	54	54	0	131	131	0	1 986	1 986
45815	1 279	28 282	29 561	155	3 311	3 466	101	4 950	5 051	1 333	26 643	27 976
45915	277	8 044	8 321	210	1 925	2 135	217	4 006	4 223	270	5 963	6 233
47307	2 055	0	2 055	2 910	0	2 910	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	44	31 057	31 101	1 188 997	377 300	1 566 297	1 189 024	408 357	1 597 381	17	0	17
47408	0	0	0	2 088 221	2 194 964	4 283 185	2 088 221	2 194 964	4 283 185	0	0	0
47410	0	37 199	37 199	0	861	861	0	34 703	34 703	0	3 357	3 357
47423	23	0	23	880 138	47 071	927 209	880 140	47 071	927 211	21	0	21
47427	31 084	24 178	55 262	16 514	17 381	33 895	18 100	29 430	47 530	29 498	12 129	41 627
47802	0	1 520 724	1 520 724	473 760	39 064	512 824	0	413 887	413 887	473 760	1 145 901	1 619 661
50205	304 056	0	304 056	1 845	0	1 845	0	0	0	305 901	0	305 901
50208	124 048	0	124 048	694	0	694	0	0	0	124 742	0	124 742
50221	7 159	0	7 159	2 777	0	2 777	0	0	0	9 936	0	9 936
60302	25 043	0	25 043	1 706	0	1 706	7 712	0	7 712	19 037	0	19 037
60306	8	0	8	1 626	0	1 626	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	1	82	83	186	79	265	187	161	348	0	0	0
60310	278	0	278	782	0	782	788	0	788	272	0	272
60312	4 507	0	4 507	2 939	0	2 939	3 499	0	3 499	3 947	0	3 947
60314	1 349	0	1 349	10 282	7	10 289	6 333	7	6 340	5 298	0	5 298
60323	46	0	46	5	0	5	51	0	51	0	0	0
60401	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	28	0	28	226	0	226	254	0	254	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	0	344 586	344 586	0	344 586	344 586	0	0	0
61403	9 020	0	9 020	6	0	6	382	0	382	8 644	0	8 644
70606	815 291	0	815 291	38 089	0	38 089	0	0	0	853 380	0	853 380
70608	6 722 413	0	6 722 413	361 585	0	361 585	0	0	0	7 083 998	0	7 083 998
70611	64 917	0	64 917	4 206	0	4 206	0	0	0	69 123	0	69 123
Итого по активу (баланс)	10 760 932	4 859 110	15 620 042	28 603 093	26 483 035	55 086 128	28 329 372	26 508 720	54 838 092	11 034 653	4 833 425	15 868 078
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	7 159	0	7 159	0	0	0	2 777	0	2 777	9 936	0	9 936
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	149	149	0	200	200	0	344	344	0	293	293
30111	228	0	228	37 582	0	37 582	37 572	0	37 572	218	0	218
30220	0	122	122	0	11 618	11 618	0	11 496	11 496	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945	0	0	0
30301	355 477	197 482	552 959	2 118 990	2 131 875	4 250 865	1 950 468	1 944 046	3 894 514	186 955	9 653	196 608
31406	0	155 283	155 283	0	7 502	7 502	0	4 083	4 083	0	151 864	151 864
31408	0	85 405	85 405	0	4 126	4 126	0	2 246	2 246	0	83 525	83 525
31409	0	3 726 780	3 726 780	0	180 048	180 048	0	97 992	97 992	0	3 644 724	3 644 724
32115	3 121	0	3 121	69	0	69	0	0	0	3 052	0	3 052
40701	441	0	441	104	0	104	16	0	16	353	0	353
40702	143 466	46 049	189 515	3 327 137	13 541 972	16 869 109	3 322 745	13 559 889	16 882 634	139 074	63 966	203 040
40703	888	1	889	173	0	173	2 058	0	2 058	2 773	1	2 774
40802	1 573	385	1 958	3 771	635	4 406	4 771	312	5 083	2 573	62	2 635
40807	17 253	597	17 850	33 312	7 999	41 311	61 582	9 353	70 935	45 523	1 951	47 474
40817	27 090	14 441	41 531	249 541	216 570	466 111	257 261	220 964	478 225	34 810	18 835	53 645
40820	9 188	11 720	20 908	27 749	23 232	50 981	27 235	24 281	51 516	8 674	12 769	21 443
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	0	577 061	577 061	0	10 863 161	10 863 161	0	11 095 141	11 095 141	0	809 041	809 041
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	51 150	854	52 004	0	41	41	0	22	22	51 150	835	51 985
42107	10 628	6 988	17 616	0	338	338	0	184	184	10 628	6 834	17 462
42301	34	594	628	180	22	202	180	22	202	34	594	628
42306	21 708	10 460	32 168	20 751	8 457	29 208	21 030	8 277	29 307	21 987	10 280	32 267
42307	52 163	5 732	57 895	68 762	51 808	120 570	67 217	53 941	121 158	50 618	7 865	58 483
42309	147	0	147	20	0	20	14	0	14	141	0	141
42601	2	4	6	0	0	0	16	0	16	18	4	22
42606	1 928	489	2 417	147	24	171	218	15	233	1 999	480	2 479
43806	0	268	268	0	13	13	0	7	7	0	262	262
43807	0	816	816	0	39	39	0	21	21	0	798	798
45215	30 973	0	30 973	1 115	0	1 115	0	0	0	29 858	0	29 858
45515	83 431	0	83 431	8 721	0	8 721	2 206	0	2 206	76 916	0	76 916
45715	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45818	7 363	0	7 363	491	0	491	207	0	207	7 079	0	7 079
45918	1 209	0	1 209	318	0	318	158	0	158	1 049	0	1 049
47308	21	0	21	0	0	0	29	0	29	50	0	50
47405	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 141 946	2 138 968	4 280 914	2 141 946	2 138 968	4 280 914	0	0	0
47409	0	5 574	5 574	0	30 594	30 594	0	30 766	30 766	0	5 746	5 746
47411	0	0	0	413	98	511	413	98	511	0	0	0
47416	0	0	0	356	2 345	2 701	356	2 345	2 701	0	0	0
47422	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
47425	2 391	0	2 391	334	0	334	20	0	20	2 077	0	2 077
47426	7 071	24 573	31 644	0	30 421	30 421	1 118	12 667	13 785	8 189	6 819	15 008
50219	120 481	0	120 481	0	0	0	693	0	693	121 174	0	121 174
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	2 730	0	2 730	0	0	0	693	0	693	3 423	0	3 423
52307	0	101	101	0	4	4	0	4	4	0	101	101
52501	0	86	86	0	3	3	0	4	4	0	87	87
60301	478	0	478	9 388	0	9 388	8 995	0	8 995	85	0	85
60305	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60313	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60322	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
60601	18 276	0	18 276	0	0	0	171	0	171	18 447	0	18 447
61304	84	0	84	16	0	16	13	0	13	81	0	81
70601	1 096 601	0	1 096 601	0	0	0	63 783	0	63 783	1 160 384	0	1 160 384
70603	6 640 727	0	6 640 727	0	0	0	358 092	0	358 092	6 998 819	0	6 998 819
Итого по пассиву (баланс)	10 748 028	4 872 014	15 620 042	8 061 364	29 254 059	37 315 423	8 344 025	29 219 434	37 563 459	11 030 689	4 837 389	15 868 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 414	0	41 414	879	0	879	77	0	77	42 216	0	42 216
90902	36 078	0	36 078	153	0	153	632	0	632	35 599	0	35 599
91202	18 762	63 169	81 931	0	1 661	1 661	0	3 052	3 052	18 762	61 778	80 540
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 547 361	3 387 085	12 934 446	0	174 378	174 378	100 000	217 150	317 150	9 447 361	3 344 313	12 791 674
91418	0	1 520 850	1 520 850	480 000	39 067	519 067	0	414 016	414 016	480 000	1 145 901	1 625 901
91604	1 396	37 708	39 104	295	3 809	4 104	264	4 676	4 940	1 427	36 841	38 268
91704	2 467	204	2 671	0	5	5	0	10	10	2 467	199	2 666
91802	4 416	3 358	7 774	0	88	88	0	162	162	4 416	3 284	7 700
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 508 346	0	6 508 346	533 652	0	533 652	348 690	0	348 690	6 693 308	0	6 693 308
Итого по активу (баланс)	16 163 928	5 012 374	21 176 302	1 014 979	219 008	1 233 987	449 664	639 066	1 088 730	16 729 243	4 592 316	21 321 559
Пассив
91003	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91311	530 859	3 053 338	3 584 197	4 116	150 614	154 730	0	80 243	80 243	526 743	2 982 967	3 509 710
91312	2 763 082	3 208	2 766 290	0	2 137	2 137	178 262	85 591	263 853	2 941 344	86 662	3 028 006
91315	0	48 177	48 177	0	43 865	43 865	0	20 247	20 247	0	24 559	24 559
91317	773	107 328	108 101	123 659	23 524	147 183	148 758	8 892	157 650	25 872	92 696	118 568
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	10 884	0	10 884	12 465	0	12 465
99999	14 667 956	0	14 667 956	740 039	0	740 039	700 334	0	700 334	14 628 251	0	14 628 251
Итого по пассиву (баланс)	17 964 251	3 212 051	21 176 302	868 590	220 140	1 088 730	1 039 014	194 973	1 233 987	18 134 675	3 186 884	21 321 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	555 188	41 475	596 663	555 188	41 475	596 663	0	0	0
93801	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	557 629	41 475	599 104	557 629	41 475	599 104	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 293	557 537	598 830	41 293	557 537	598 830	0	0	0
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 384	557 537	598 921	41 384	557 537	598 921	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	311,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	308,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 313,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	400 311,0000
Пассив
98050	0	0	150 313,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	150 311,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 313,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	400 311,0000

Страница была полезной?