Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 570	0	4 570	0	0	0	4 570	0	4 570
20202	32 512	18 378	50 890	72 953	42 054	115 007	66 984	30 719	97 703	38 481	29 713	68 194
20209	0	0	0	57 500	21 974	79 474	57 500	21 974	79 474	0	0	0
30102	32 957	0	32 957	8 709 726	0	8 709 726	8 612 321	0	8 612 321	130 362	0	130 362
30110	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30114	0	332 225	332 225	0	2 871 530	2 871 530	0	3 083 675	3 083 675	0	120 080	120 080
30202	10 783	0	10 783	0	0	0	3 883	0	3 883	6 900	0	6 900
30204	123 116	0	123 116	0	0	0	59 418	0	59 418	63 698	0	63 698
30302	28 069	76 856	104 925	1 202 591	1 350 680	2 553 271	1 165 823	1 401 802	2 567 625	64 837	25 734	90 571
30402	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32002	0	0	0	4 160 000	0	4 160 000	3 640 000	0	3 640 000	520 000	0	520 000
32003	220 000	0	220 000	1 020 000	0	1 020 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32107	0	226 092	226 092	0	26 904	26 904	0	3 640	3 640	0	249 356	249 356
32108	0	261 541	261 541	0	29 425	29 425	0	20 542	20 542	0	270 424	270 424
32109	0	361 908	361 908	0	43 066	43 066	0	5 828	5 828	0	399 146	399 146
45201	82 926	0	82 926	7 381	0	7 381	90 307	0	90 307	0	0	0
45204	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
45205	0	26 981	26 981	0	36 370	36 370	0	768	768	0	62 583	62 583
45206	158 000	367 793	525 793	0	80 383	80 383	0	6 195	6 195	158 000	441 981	599 981
45207	560 180	639 959	1 200 139	0	76 153	76 153	1 667	10 305	11 972	558 513	705 807	1 264 320
45208	425 423	161 829	587 252	0	19 257	19 257	21 698	2 606	24 304	403 725	178 480	582 205
45507	188 909	1 077 127	1 266 036	0	127 124	127 124	10 173	34 166	44 339	178 736	1 170 085	1 348 821
45706	0	2 162	2 162	0	254	254	0	62	62	0	2 354	2 354
45815	1 323	24 146	25 469	122	4 841	4 963	35	2 485	2 520	1 410	26 502	27 912
45915	302	6 877	7 179	134	2 425	2 559	135	1 488	1 623	301	7 814	8 115
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	2 835	0	2 835	2 055	0	2 055
47404	2	41 222	41 224	1 178 383	667 608	1 845 991	1 178 358	663 366	1 841 724	27	45 464	45 491
47408	0	0	0	2 778 705	2 892 161	5 670 866	2 778 705	2 892 161	5 670 866	0	0	0
47423	46	0	46	33	22 800	22 833	46	22 800	22 846	33	0	33
47427	19 957	22 155	42 112	13 055	23 064	36 119	9 184	16 158	25 342	23 828	29 061	52 889
47802	0	1 560 894	1 560 894	0	172 612	172 612	0	194 542	194 542	0	1 538 964	1 538 964
50205	301 747	0	301 747	1 846	0	1 846	0	0	0	303 593	0	303 593
50208	221 540	0	221 540	1 516	0	1 516	0	0	0	223 056	0	223 056
50221	7 718	0	7 718	0	0	0	2 142	0	2 142	5 576	0	5 576
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	119 354	0	119 354	0	0	0	119 354	0	119 354	0	0	0
60302	737	0	737	352	0	352	45	0	45	1 044	0	1 044
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60308	19	9	28	47	0	47	47	9	56	19	0	19
60310	436	0	436	1 015	0	1 015	1 002	0	1 002	449	0	449
60312	3 720	0	3 720	3 810	0	3 810	5 965	0	5 965	1 565	0	1 565
60314	2 403	0	2 403	0	291	291	1 112	291	1 403	1 291	0	1 291
60323	291	0	291	85	0	85	376	0	376	0	0	0
60401	24 533	0	24 533	81	0	81	403	0	403	24 211	0	24 211
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	61	0	61	60	0	60	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	170 956	170 956	0	170 956	170 956	0	0	0
61403	10 701	0	10 701	790	0	790	709	0	709	10 782	0	10 782
70606	210 904	0	210 904	63 317	0	63 317	234	0	234	273 987	0	273 987
70608	2 276 153	0	2 276 153	665 630	0	665 630	0	0	0	2 941 783	0	2 941 783
70611	45 879	0	45 879	11 532	0	11 532	0	0	0	57 411	0	57 411
Итого по активу (баланс)	5 118 969	5 208 154	10 327 123	20 197 424	8 681 932	28 879 356	19 312 714	8 586 538	27 899 252	6 003 679	5 303 548	11 307 227
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	7 718	0	7 718	2 142	0	2 142	0	0	0	5 576	0	5 576
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	4 219	0	4 219	0	0	0	104 474	0	104 474	108 693	0	108 693
30109	0	195	195	0	74	74	0	20	20	0	141	141
30111	8 275	0	8 275	18 597	0	18 597	18 691	0	18 691	8 369	0	8 369
30220	0	580	580	0	14 530	14 530	0	14 005	14 005	0	55	55
30222	0	0	0	0	2 927	2 927	0	4 950	4 950	0	2 023	2 023
30301	28 069	76 856	104 925	1 165 823	1 401 802	2 567 625	1 202 591	1 350 680	2 553 271	64 837	25 734	90 571
31302	0	0	0	0	643 063	643 063	0	870 219	870 219	0	227 156	227 156
31303	0	0	0	0	159 135	159 135	0	483 644	483 644	0	324 509	324 509
31304	0	176 540	176 540	0	181 499	181 499	0	4 959	4 959	0	0	0
31406	0	38 588	38 588	0	621	621	0	4 592	4 592	0	42 559	42 559
31408	0	80 914	80 914	0	1 303	1 303	0	9 629	9 629	0	89 240	89 240
31409	0	3 530 808	3 530 808	0	56 856	56 856	0	420 156	420 156	0	3 894 108	3 894 108
32115	5 880	0	5 880	0	0	0	605	0	605	6 485	0	6 485
40701	1 137	0	1 137	32 356	27 054	59 410	34 431	27 069	61 500	3 212	15	3 227
40702	175 518	34 652	210 170	3 269 966	1 955 464	5 225 430	3 279 878	1 952 806	5 232 684	185 430	31 994	217 424
40703	994	1	995	183	77	260	258	77	335	1 069	1	1 070
40802	2 682	0	2 682	1 981	0	1 981	2 275	0	2 275	2 976	0	2 976
40807	10 174	1 294	11 468	13 644	6 795	20 439	12 028	7 304	19 332	8 558	1 803	10 361
40817	11 730	38 514	50 244	388 919	342 593	731 512	389 050	347 792	736 842	11 861	43 713	55 574
40820	10 252	7 827	18 079	32 081	36 804	68 885	32 319	35 803	68 122	10 490	6 826	17 316
40911	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
42103	0	588 468	588 468	0	630 021	630 021	0	41 553	41 553	0	0	0
42105	0	88 270	88 270	0	94 682	94 682	41 850	6 412	48 262	41 850	0	41 850
42106	0	809	809	0	13	13	51 150	96	51 246	51 150	892	52 042
42107	10 628	6 620	17 248	0	107	107	0	788	788	10 628	7 301	17 929
42301	133	256	389	259	3	262	492	611	1 103	366	864	1 230
42306	17 875	8 945	26 820	24 914	12 564	37 478	23 636	15 273	38 909	16 597	11 654	28 251
42307	11 737	39 061	50 798	145 836	112 970	258 806	143 422	118 094	261 516	9 323	44 185	53 508
42309	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42605	60	0	60	0	0	0	19	0	19	79	0	79
42606	2 095	476	2 571	20	8	28	1 083	58	1 141	3 158	526	3 684
43805	0	8 288	8 288	0	134	134	0	986	986	0	9 140	9 140
43806	0	2 405	2 405	0	39	39	0	286	286	0	2 652	2 652
43807	0	773	773	0	12	12	0	92	92	0	853	853
45215	42 704	0	42 704	1 284	0	1 284	190	0	190	41 610	0	41 610
45515	81 680	0	81 680	3 175	0	3 175	7 593	0	7 593	86 098	0	86 098
45715	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
45818	5 673	0	5 673	138	0	138	693	0	693	6 228	0	6 228
45918	1 254	0	1 254	208	0	208	206	0	206	1 252	0	1 252
47308	49	0	49	28	0	28	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	2 831 086	2 839 272	5 670 358	2 831 086	2 839 272	5 670 358	0	0	0
47409	0	17 595	17 595	0	41 876	41 876	0	40 135	40 135	0	15 854	15 854
47411	0	0	0	274	192	466	274	192	466	0	0	0
47416	0	291	291	524	13 219	13 743	526	12 928	13 454	2	0	2
47422	0	510 537	510 537	1 085	8 221	9 306	1 085	60 752	61 837	0	563 068	563 068
47425	2 360	0	2 360	14	0	14	443	0	443	2 789	0	2 789
47426	1 236	12 833	14 069	0	1 629	1 629	265	15 077	15 342	1 501	26 281	27 782
50219	24 295	0	24 295	0	0	0	146	0	146	24 441	0	24 441
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	4 571	0	4 571	8 138	0	8 138
52307	0	97	97	0	1	1	0	5	5	0	101	101
52501	0	77	77	0	1	1	0	6	6	0	82	82
60301	262	0	262	13 672	0	13 672	13 870	0	13 870	460	0	460
60305	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60311	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60313	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
60324	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
60601	17 377	0	17 377	349	0	349	183	0	183	17 211	0	17 211
61304	57	0	57	10	0	10	0	0	0	47	0	47
70601	370 645	0	370 645	0	0	0	66 742	0	66 742	437 387	0	437 387
70603	2 269 059	0	2 269 059	0	0	0	666 549	0	666 549	2 935 608	0	2 935 608
70801	104 474	0	104 474	104 474	0	104 474	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 054 549	5 272 574	10 327 123	8 065 827	8 585 561	16 651 388	8 945 171	8 686 321	17 631 492	5 933 893	5 373 334	11 307 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 082	0	101 082	774	0	774	1 585	0	1 585	100 271	0	100 271
90902	36 223	0	36 223	14	0	14	27	0	27	36 210	0	36 210
91202	525 138	2 064 919	2 590 057	0	245 427	245 427	12 343	44 950	57 293	512 795	2 265 396	2 778 191
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 427 361	3 927 253	13 354 614	0	467 332	467 332	0	63 240	63 240	9 427 361	4 331 345	13 758 706
91418	0	1 561 072	1 561 072	0	172 634	172 634	0	194 544	194 544	0	1 539 162	1 539 162
91604	1 746	33 703	35 449	409	7 091	7 500	260	2 512	2 772	1 895	38 282	40 177
91704	2 467	193	2 660	0	23	23	0	3	3	2 467	213	2 680
91802	4 416	3 181	7 597	0	379	379	0	51	51	4 416	3 509	7 925
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 768 770	0	6 768 770	548 658	0	548 658	225 257	0	225 257	7 092 171	0	7 092 171
Итого по активу (баланс)	16 870 891	7 590 321	24 461 212	549 855	892 886	1 442 741	239 472	305 300	544 772	17 181 274	8 177 907	25 359 181
Пассив
91311	727 227	3 019 077	3 746 304	12 619	69 973	82 592	0	357 454	357 454	714 608	3 306 558	4 021 166
91312	2 200 112	18 030	2 218 142	4 573	980	5 553	0	2 074	2 074	2 195 539	19 124	2 214 663
91315	0	558 797	558 797	0	61 511	61 511	0	78 150	78 150	0	575 436	575 436
91316	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
91317	33 581	210 345	243 926	7 381	68 200	75 581	90 307	20 673	110 980	116 507	162 818	279 325
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	17 692 442	0	17 692 442	319 513	0	319 513	894 081	0	894 081	18 267 010	0	18 267 010
Итого по пассиву (баланс)	20 654 963	3 806 249	24 461 212	344 106	200 664	544 770	984 388	458 351	1 442 739	21 295 245	4 063 936	25 359 181
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 309 076	24 404	1 333 480	1 309 076	24 404	1 333 480	0	0	0
93801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 309 276	24 404	1 333 680	1 309 276	24 404	1 333 680	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 205	1 320 567	1 344 772	24 205	1 320 567	1 344 772	0	0	0
96801	0	0	0	11 492	0	11 492	11 492	0	11 492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 697	1 320 567	1 356 264	35 697	1 320 567	1 356 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 007,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	500 001,0000
Пассив
98050	0	0	250 006,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 007,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	500 001,0000

Страница была полезной?