Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 254	0	32 254	0	0	0	30 750	0	30 750	1 504	0	1 504
20202	18 741	16 565	35 306	64 341	25 838	90 179	62 512	23 477	85 989	20 570	18 926	39 496
20209	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30102	81 200	0	81 200	2 731 226	0	2 731 226	2 627 573	0	2 627 573	184 853	0	184 853
30110	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30114	0	135 636	135 636	0	6 469 964	6 469 964	0	4 615 359	4 615 359	0	1 990 241	1 990 241
30202	7 307	0	7 307	0	0	0	167	0	167	7 140	0	7 140
30204	120 676	0	120 676	3 978	0	3 978	0	0	0	124 654	0	124 654
30233	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30302	3 420	23 429	26 849	1 234 714	1 035 966	2 270 680	1 225 124	1 042 712	2 267 836	13 010	16 683	29 693
30402	3	0	3	10	0	10	4	0	4	9	0	9
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 964 830	1 964 830	0	1 964 830	1 964 830	0	0	0
32103	0	0	0	0	556 412	556 412	0	556 412	556 412	0	0	0
32104	0	482 942	482 942	0	160 447	160 447	0	491 565	491 565	0	151 824	151 824
32105	0	2 250 507	2 250 507	0	15 249	15 249	0	2 113 932	2 113 932	0	151 824	151 824
32106	0	247 398	247 398	0	163 423	163 423	0	258 997	258 997	0	151 824	151 824
32107	0	0	0	0	234 571	234 571	0	1 246	1 246	0	233 325	233 325
32108	0	357 734	357 734	0	4 230	4 230	0	41 448	41 448	0	320 516	320 516
32109	0	511 918	511 918	0	6 371	6 371	0	35 490	35 490	0	482 799	482 799
45201	57 874	0	57 874	61 320	0	61 320	105 419	0	105 419	13 775	0	13 775
45205	56 300	6 067	62 367	0	76	76	0	421	421	56 300	5 722	62 022
45206	26 000	531 236	557 236	100 000	6 612	106 612	0	36 830	36 830	126 000	501 018	627 018
45207	607 680	507 088	1 114 768	0	6 312	6 312	45 834	35 156	80 990	561 846	478 244	1 040 090
45208	389 929	0	389 929	65 000	0	65 000	9 835	0	9 835	445 094	0	445 094
45506	39	0	39	0	0	0	8	0	8	31	0	31
45507	210 258	1 303 674	1 513 932	0	16 010	16 010	6 590	111 430	118 020	203 668	1 208 254	1 411 922
45706	0	2 488	2 488	0	31	31	0	201	201	0	2 318	2 318
45815	981	25 522	26 503	125	2 753	2 878	40	2 940	2 980	1 066	25 335	26 401
45817	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
45915	276	6 073	6 349	156	2 044	2 200	134	1 377	1 511	298	6 740	7 038
45917	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	6	0	6	531 229	68 916	600 145	531 202	26 375	557 577	33	42 541	42 574
47408	0	0	0	943 335	995 748	1 939 083	943 335	995 748	1 939 083	0	0	0
47423	27	0	27	31	12 552	12 583	38	12 552	12 590	20	0	20
47427	12 575	19 751	32 326	12 507	21 333	33 840	8 572	22 639	31 211	16 510	18 445	34 955
47802	0	482 942	482 942	0	494 731	494 731	0	66 948	66 948	0	910 725	910 725
50205	304 975	0	304 975	1 847	0	1 847	3 548	0	3 548	303 274	0	303 274
50208	222 544	0	222 544	1 537	0	1 537	4 233	0	4 233	219 848	0	219 848
50221	3 436	0	3 436	880	0	880	0	0	0	4 316	0	4 316
51403	138 566	0	138 566	848	0	848	0	0	0	139 414	0	139 414
60302	11 830	0	11 830	70	0	70	486	0	486	11 414	0	11 414
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	1	12	13	92	0	92	86	12	98	7	0	7
60310	957	0	957	113	0	113	175	0	175	895	0	895
60312	783	0	783	2 136	0	2 136	2 129	0	2 129	790	0	790
60314	4 133	0	4 133	0	61	61	0	61	61	4 133	0	4 133
60323	292	0	292	1	0	1	3	0	3	290	0	290
60401	27 096	0	27 096	0	0	0	338	0	338	26 758	0	26 758
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1	0	1	42	0	42	16	0	16	27	0	27
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61403	13 781	0	13 781	575	0	575	661	0	661	13 695	0	13 695
70606	968 999	0	968 999	69 943	0	69 943	968 999	0	968 999	69 943	0	69 943
70608	9 346 911	0	9 346 911	580 628	0	580 628	9 346 911	0	9 346 911	580 628	0	580 628
70611	13 327	0	13 327	416	0	416	13 327	0	13 327	416	0	416
70706	0	0	0	969 433	0	969 433	0	0	0	969 433	0	969 433
70708	0	0	0	9 346 910	0	9 346 910	0	0	0	9 346 910	0	9 346 910
70711	0	0	0	13 573	0	13 573	0	0	0	13 573	0	13 573
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	3 436	0	3 436	0	0	0	880	0	880	4 316	0	4 316
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
30109	0	217	217	0	14	14	0	5	5	0	208	208
30111	631	0	631	21 296	0	21 296	35 926	0	35 926	15 261	0	15 261
30220	0	0	0	0	54 404	54 404	0	54 404	54 404	0	0	0
30222	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
30301	3 420	23 429	26 849	1 225 124	1 042 712	2 267 836	1 234 714	1 035 966	2 270 680	13 010	16 683	29 693
31407	0	804 903	804 903	0	55 803	55 803	0	10 018	10 018	0	759 118	759 118
31408	0	804 903	804 903	0	55 803	55 803	0	10 018	10 018	0	759 118	759 118
31409	0	3 863 532	3 863 532	0	267 852	267 852	0	48 084	48 084	0	3 643 764	3 643 764
32115	7 593	0	7 593	432	0	432	0	0	0	7 161	0	7 161
40701	925	0	925	15 076	16 358	31 434	19 653	16 373	36 026	5 502	15	5 517
40702	96 642	22 223	118 865	2 038 208	5 264 686	7 302 894	2 087 515	5 333 004	7 420 519	145 949	90 541	236 490
40703	492	1	493	125	77	202	180	77	257	547	1	548
40802	1 201	428	1 629	4 621	48	4 669	4 995	376	5 371	1 575	756	2 331
40807	7 491	2 112	9 603	12 918	5 000	17 918	12 933	3 879	16 812	7 506	991	8 497
40817	19 456	41 050	60 506	161 907	229 102	391 009	165 420	223 070	388 490	22 969	35 018	57 987
40820	10 754	8 549	19 303	17 467	19 682	37 149	17 113	19 643	36 756	10 400	8 510	18 910
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
42102	0	65 381	65 381	0	2 485 591	2 485 591	0	3 236 823	3 236 823	0	816 613	816 613
42103	0	666 249	666 249	0	670 534	670 534	0	4 285	4 285	0	0	0
42106	0	885	885	0	61	61	0	11	11	0	835	835
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	55	1	56	6	0	6	0	0	0	49	1	50
42305	97	2 592	2 689	0	176	176	0	48	48	97	2 464	2 561
42306	48 168	20 154	68 322	15 433	20 706	36 139	26 468	11 126	37 594	59 203	10 574	69 777
42307	16 738	28 356	45 094	32 709	63 514	96 223	56 977	42 962	99 939	41 006	7 804	48 810
42309	130	0	130	26	0	26	8	0	8	112	0	112
42601	2	34	36	0	2	2	0	0	0	2	32	34
42605	357	2 142	2 499	291	2 230	2 521	1	115	116	67	27	94
42606	1 920	2 433	4 353	242	417	659	388	35	423	2 066	2 051	4 117
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	8 316	8 316	0	835	835	0	100	100	0	7 581	7 581
43806	0	2 632	2 632	0	183	183	0	33	33	0	2 482	2 482
43807	0	846	846	0	59	59	0	11	11	0	798	798
45215	45 183	0	45 183	4 021	0	4 021	1 000	0	1 000	42 162	0	42 162
45515	120 688	0	120 688	15 216	0	15 216	7 901	0	7 901	113 373	0	113 373
45715	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45818	8 355	0	8 355	498	0	498	472	0	472	8 329	0	8 329
45918	1 219	0	1 219	50	0	50	87	0	87	1 256	0	1 256
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	955 028	983 148	1 938 176	955 028	983 148	1 938 176	0	0	0
47411	20	6	26	629	141	770	631	141	772	22	6	28
47416	0	0	0	13	4 407	4 420	13	4 680	4 693	0	273	273
47422	0	558 647	558 647	1 260	38 730	39 990	1 260	6 953	8 213	0	526 870	526 870
47425	2 944	0	2 944	1 178	0	1 178	359	0	359	2 125	0	2 125
47426	954	11 240	12 194	0	7 525	7 525	72	14 390	14 462	1 026	18 105	19 131
50219	0	0	0	0	0	0	25 190	0	25 190	25 190	0	25 190
50220	32 254	0	32 254	27 182	0	27 182	0	0	0	5 072	0	5 072
52307	0	104	104	0	7	7	0	3	3	0	100	100
52501	0	80	80	0	6	6	0	3	3	0	77	77
60301	0	0	0	3 988	0	3 988	4 201	0	4 201	213	0	213
60305	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60311	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60313	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 963	0	17 963	266	0	266	210	0	210	17 907	0	17 907
61304	65	0	65	18	0	18	2	0	2	49	0	49
70601	1 111 700	0	1 111 700	1 111 700	0	1 111 700	81 309	0	81 309	81 309	0	81 309
70603	9 331 273	0	9 331 273	9 331 273	0	9 331 273	579 463	0	579 463	579 463	0	579 463
70701	0	0	0	0	0	0	1 111 879	0	1 111 879	1 111 879	0	1 111 879
70703	0	0	0	0	0	0	9 331 273	0	9 331 273	9 331 273	0	9 331 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 051	0	100 051	414	0	414	409	0	409	100 056	0	100 056
90902	42 816	0	42 816	87	0	87	44	0	44	42 859	0	42 859
91202	564 728	2 417 198	2 981 926	0	36 164	36 164	0	174 182	174 182	564 728	2 279 180	2 843 908
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 327 361	2 923 818	12 251 179	0	1 097 963	1 097 963	0	231 878	231 878	9 327 361	3 789 903	13 117 264
91418	0	482 942	482 942	0	494 963	494 963	0	66 964	66 964	0	910 941	910 941
91604	1 289	36 614	37 903	420	4 184	4 604	325	6 085	6 410	1 384	34 713	36 097
91704	2 467	211	2 678	0	3	3	0	15	15	2 467	199	2 666
91802	4 416	3 481	7 897	0	43	43	0	241	241	4 416	3 283	7 699
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 166 353	0	7 166 353	305 523	0	305 523	499 255	0	499 255	6 972 621	0	6 972 621
Пассив
91004	0	0	0	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	0	0	0
91311	699 517	3 435 135	4 134 652	0	244 677	244 677	0	48 757	48 757	699 517	3 239 215	3 938 732
91312	1 731 198	28 673	1 759 871	0	3 827	3 827	117 294	341	117 635	1 848 492	25 187	1 873 679
91315	0	513 343	513 343	0	23 482	23 482	0	22 336	22 336	0	512 197	512 197
91316	20 000	305 863	325 863	20 000	21 205	41 205	0	3 807	3 807	0	288 465	288 465
91317	129 125	301 918	431 043	161 321	20 932	182 253	105 419	3 758	109 177	73 223	284 744	357 967
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	15 911 079	0	15 911 079	480 143	0	480 143	1 634 242	0	1 634 242	17 065 178	0	17 065 178
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 918	31 918	0	31 918	31 918	0	0	0
93002	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 756	0	31 756	31 756	0	31 756	0	0	0
96002	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
96801	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Пассив
98050	0	0	250 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 007,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?