Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 391	0	31 391	2 517	0	2 517	722	0	722	33 186	0	33 186
20202	24 320	16 609	40 929	87 722	42 509	130 231	80 415	28 651	109 066	31 627	30 467	62 094
20209	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30102	87 729	0	87 729	7 451 124	0	7 451 124	7 454 511	0	7 454 511	84 342	0	84 342
30110	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30114	0	1 270 617	1 270 617	0	11 790 564	11 790 564	0	11 330 099	11 330 099	0	1 731 082	1 731 082
30202	6 545	0	6 545	0	0	0	40	0	40	6 505	0	6 505
30204	123 790	0	123 790	0	0	0	8 362	0	8 362	115 428	0	115 428
30233	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30302	6 114	21 058	27 172	689 489	724 430	1 413 919	668 764	715 584	1 384 348	26 839	29 904	56 743
30402	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
32002	150 000	0	150 000	3 600 000	0	3 600 000	3 400 000	0	3 400 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32102	0	418 568	418 568	0	5 409 491	5 409 491	0	5 577 486	5 577 486	0	250 573	250 573
32103	0	0	0	0	2 528 996	2 528 996	0	2 372 388	2 372 388	0	156 608	156 608
32104	0	269 079	269 079	0	393 962	393 962	0	663 041	663 041	0	0	0
32105	0	896 931	896 931	0	1 331 632	1 331 632	0	975 699	975 699	0	1 252 864	1 252 864
32106	0	678 202	678 202	0	69 933	69 933	0	507 457	507 457	0	240 678	240 678
32108	0	365 416	365 416	0	36 493	36 493	0	36 490	36 490	0	365 419	365 419
32109	0	475 373	475 373	0	49 018	49 018	0	26 378	26 378	0	498 013	498 013
45201	60 751	0	60 751	117 513	0	117 513	132 674	0	132 674	45 590	0	45 590
45205	10 000	0	10 000	30 000	5 931	35 931	0	29	29	40 000	5 902	45 902
45206	26 000	493 312	519 312	0	50 868	50 868	0	27 374	27 374	26 000	516 806	542 806
45207	499 347	486 910	986 257	35 000	49 062	84 062	833	42 658	43 491	533 514	493 314	1 026 828
45208	410 179	0	410 179	0	0	0	10 125	0	10 125	400 054	0	400 054
45506	57	0	57	0	0	0	8	0	8	49	0	49
45507	228 792	1 268 935	1 497 727	0	128 840	128 840	14 917	101 272	116 189	213 875	1 296 503	1 510 378
45606	0	21 227	21 227	0	1 430	1 430	0	11 538	11 538	0	11 119	11 119
45705	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45706	0	2 365	2 365	0	242	242	0	156	156	0	2 451	2 451
45815	823	22 419	23 242	113	4 610	4 723	40	3 148	3 188	896	23 881	24 777
45816	0	0	0	0	11 334	11 334	0	11 334	11 334	0	0	0
45915	312	5 618	5 930	186	2 729	2 915	184	2 190	2 374	314	6 157	6 471
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	28	41 857	41 885	1 060 424	732 490	1 792 914	1 060 445	730 497	1 790 942	7	43 850	43 857
47408	0	0	0	1 485 178	1 553 380	3 038 558	1 485 178	1 553 380	3 038 558	0	0	0
47423	22	0	22	33	18 301	18 334	33	18 301	18 334	22	0	22
47427	12 950	23 247	36 197	11 934	21 079	33 013	8 226	20 055	28 281	16 658	24 271	40 929
50205	301 477	0	301 477	1 787	0	1 787	0	0	0	303 264	0	303 264
50208	222 088	0	222 088	1 498	0	1 498	2 580	0	2 580	221 006	0	221 006
50221	2 256	0	2 256	0	0	0	180	0	180	2 076	0	2 076
51403	179 464	0	179 464	536	0	536	180 000	0	180 000	0	0	0
60302	12 542	0	12 542	77	0	77	428	0	428	12 191	0	12 191
60306	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	1 097	0	1 097	591	0	591	662	0	662	1 026	0	1 026
60312	993	0	993	1 198	0	1 198	1 202	0	1 202	989	0	989
60314	6 329	0	6 329	955	1 016	1 971	2 429	1 016	3 445	4 855	0	4 855
60323	334	0	334	17	0	17	18	0	18	333	0	333
60401	27 196	0	27 196	0	0	0	100	0	100	27 096	0	27 096
61008	19	0	19	54	0	54	68	0	68	5	0	5
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61403	14 606	0	14 606	606	0	606	716	0	716	14 496	0	14 496
70606	852 377	0	852 377	52 648	0	52 648	0	0	0	905 025	0	905 025
70608	7 267 435	0	7 267 435	1 056 410	0	1 056 410	0	0	0	8 323 845	0	8 323 845
70611	11 971	0	11 971	682	0	682	0	0	0	12 653	0	12 653
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	2 256	0	2 256	180	0	180	0	0	0	2 076	0	2 076
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
30109	0	59	59	0	6	6	0	4	4	0	57	57
30111	400	0	400	201	0	201	0	0	0	199	0	199
30220	0	0	0	0	18 234	18 234	0	18 270	18 270	0	36	36
30301	6 114	21 058	27 172	668 764	715 584	1 384 348	689 489	724 430	1 413 919	26 839	29 904	56 743
31407	0	747 443	747 443	0	41 475	41 475	0	77 072	77 072	0	783 040	783 040
31408	0	747 443	747 443	0	41 475	41 475	0	77 072	77 072	0	783 040	783 040
31409	0	3 587 724	3 587 724	0	199 080	199 080	0	369 948	369 948	0	3 758 592	3 758 592
32115	7 051	0	7 051	0	0	0	336	0	336	7 387	0	7 387
40701	512	0	512	202	0	202	1 070	0	1 070	1 380	0	1 380
40702	97 010	221 249	318 259	4 218 236	12 616 796	16 835 032	4 250 003	12 536 060	16 786 063	128 777	140 513	269 290
40703	498	1	499	176	0	176	249	0	249	571	1	572
40802	949	342	1 291	2 705	771	3 476	3 903	777	4 680	2 147	348	2 495
40807	7 026	927	7 953	11 964	7 506	19 470	14 587	8 491	23 078	9 649	1 912	11 561
40817	22 182	28 602	50 784	190 457	168 101	358 558	189 728	173 841	363 569	21 453	34 342	55 795
40820	8 080	9 031	17 111	30 515	28 400	58 915	30 792	28 829	59 621	8 357	9 460	17 817
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
42102	60 000	847 821	907 821	837 000	9 568 239	10 405 239	777 000	9 139 812	9 916 812	0	419 394	419 394
42103	0	0	0	0	3 858	3 858	0	473 682	473 682	0	469 824	469 824
42106	0	822	822	0	46	46	0	85	85	0	861	861
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	81	3	84	1	0	1	0	0	0	80	3	83
42305	803	3 339	4 142	902	195	1 097	195	227	422	96	3 371	3 467
42306	51 785	48 814	100 599	37 034	65 023	102 057	41 107	32 615	73 722	55 858	16 406	72 264
42307	7 962	7 537	15 499	5 779	11 809	17 588	39 842	7 059	46 901	42 025	2 787	44 812
42309	109	0	109	9	0	9	8	0	8	108	0	108
42601	20	33	53	17	2	19	0	3	3	3	34	37
42605	210	1 984	2 194	90	109	199	1	205	206	121	2 080	2 201
42606	6 085	2 267	8 352	285	121	406	35	221	256	5 835	2 367	8 202
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	258	258	0	15	15	0	27	27	0	270	270
43806	0	2 444	2 444	0	136	136	0	252	252	0	2 560	2 560
43807	0	786	786	0	44	44	0	81	81	0	823	823
45215	41 735	0	41 735	490	0	490	4 212	0	4 212	45 457	0	45 457
45515	115 017	0	115 017	8 194	0	8 194	7 547	0	7 547	114 370	0	114 370
45715	54	0	54	30	0	30	1	0	1	25	0	25
45818	8 724	0	8 724	1 651	0	1 651	701	0	701	7 774	0	7 774
45918	1 209	0	1 209	154	0	154	89	0	89	1 144	0	1 144
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 495 524	1 542 397	3 037 921	1 495 524	1 542 397	3 037 921	0	0	0
47409	0	1 139	1 139	0	8 028	8 028	0	6 889	6 889	0	0	0
47411	81	4	85	650	186	836	586	187	773	17	5	22
47416	0	0	0	61	308	369	61	308	369	0	0	0
47422	0	518 766	518 766	1 667	28 786	30 453	1 667	53 493	55 160	0	543 473	543 473
47425	2 887	0	2 887	313	0	313	379	0	379	2 953	0	2 953
47426	824	13 058	13 882	113	849	962	171	14 775	14 946	882	26 984	27 866
50220	31 391	0	31 391	722	0	722	2 517	0	2 517	33 186	0	33 186
52307	0	106	106	0	4	4	0	3	3	0	105	105
52501	0	79	79	0	3	3	0	3	3	0	79	79
60301	301	0	301	2 048	0	2 048	2 297	0	2 297	550	0	550
60305	0	0	0	8 724	0	8 724	8 724	0	8 724	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60311	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 598	0	17 598	99	0	99	243	0	243	17 742	0	17 742
61304	57	0	57	11	0	11	13	0	13	59	0	59
70601	954 966	0	954 966	1	0	1	66 574	0	66 574	1 021 539	0	1 021 539
70603	7 259 440	0	7 259 440	0	0	0	1 052 303	0	1 052 303	8 311 743	0	8 311 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 083	0	100 083	239	0	239	301	0	301	100 021	0	100 021
90902	41 994	0	41 994	1 762	0	1 762	45	0	45	43 711	0	43 711
91202	557 899	2 326 058	2 883 957	0	236 524	236 524	12 147	180 649	192 796	545 752	2 381 933	2 927 685
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 327 361	4 822 882	14 150 243	0	449 233	449 233	0	924 276	924 276	9 327 361	4 347 839	13 675 200
91604	916	31 645	32 561	345	6 602	6 947	176	4 260	4 436	1 085	33 987	35 072
91704	2 467	196	2 663	0	20	20	0	11	11	2 467	205	2 672
91802	4 416	3 233	7 649	0	333	333	0	179	179	4 416	3 387	7 803
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 504 690	0	7 504 690	543 404	0	543 404	879 235	0	879 235	7 168 859	0	7 168 859
Пассив
91311	708 041	3 279 141	3 987 182	12 147	225 573	237 720	0	335 533	335 533	695 894	3 389 101	4 084 995
91312	2 451 550	27 187	2 478 737	372 000	2 055	374 055	4 756	2 762	7 518	2 084 306	27 894	2 112 200
91315	0	527 800	527 800	0	63 249	63 249	0	38 261	38 261	0	502 812	502 812
91316	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000	0	0	0	95 000	0	95 000
91317	72 547	285 998	358 545	147 513	21 698	169 211	132 675	29 417	162 092	57 709	293 717	351 426
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	17 222 838	0	17 222 838	1 122 044	0	1 122 044	695 058	0	695 058	16 795 852	0	16 795 852
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 402	23 402	0	23 402	23 402	0	0	0
93801	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 845	0	22 845	22 845	0	22 845	0	0	0
96801	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	250 012,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?