Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 011	0	36 011	0	0	0	4 620	0	4 620	31 391	0	31 391
20202	17 797	19 214	37 011	88 335	47 361	135 696	81 812	49 966	131 778	24 320	16 609	40 929
20209	0	0	0	59 000	7 477	66 477	59 000	7 477	66 477	0	0	0
30102	131 273	0	131 273	3 958 113	0	3 958 113	4 001 657	0	4 001 657	87 729	0	87 729
30110	0	0	0	2	16 728	16 730	2	16 728	16 730	0	0	0
30114	0	1 411 778	1 411 778	0	9 083 712	9 083 712	0	9 224 873	9 224 873	0	1 270 617	1 270 617
30202	7 683	0	7 683	0	0	0	1 138	0	1 138	6 545	0	6 545
30204	133 572	0	133 572	0	0	0	9 782	0	9 782	123 790	0	123 790
30221	0	0	0	0	16 728	16 728	0	16 728	16 728	0	0	0
30233	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30302	32 136	24 178	56 314	1 266 456	1 279 873	2 546 329	1 292 478	1 282 993	2 575 471	6 114	21 058	27 172
30402	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	530 000	0	530 000	150 000	0	150 000
32003	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 679 741	2 679 741	0	2 261 173	2 261 173	0	418 568	418 568
32103	0	0	0	0	3 125 939	3 125 939	0	3 125 939	3 125 939	0	0	0
32104	0	0	0	0	272 179	272 179	0	3 100	3 100	0	269 079	269 079
32105	0	723 058	723 058	0	985 727	985 727	0	811 854	811 854	0	896 931	896 931
32106	0	478 127	478 127	0	255 283	255 283	0	55 208	55 208	0	678 202	678 202
32108	0	407 293	407 293	0	19 592	19 592	0	61 469	61 469	0	365 416	365 416
32109	0	578 533	578 533	0	28 150	28 150	0	131 310	131 310	0	475 373	475 373
32201	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45201	59 373	0	59 373	112 719	0	112 719	111 341	0	111 341	60 751	0	60 751
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	26 000	525 939	551 939	0	25 846	25 846	0	58 473	58 473	26 000	493 312	519 312
45207	390 180	536 190	926 370	110 000	26 349	136 349	833	75 629	76 462	499 347	486 910	986 257
45208	419 435	0	419 435	0	0	0	9 256	0	9 256	410 179	0	410 179
45506	65	0	65	0	0	0	8	0	8	57	0	57
45507	238 425	1 365 650	1 604 075	0	66 819	66 819	9 633	163 534	173 167	228 792	1 268 935	1 497 727
45606	0	189 077	189 077	0	5 346	5 346	0	173 196	173 196	0	21 227	21 227
45705	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
45706	0	2 551	2 551	0	125	125	0	311	311	0	2 365	2 365
45815	751	22 530	23 281	146	3 887	4 033	74	3 998	4 072	823	22 419	23 242
45816	0	0	0	0	11 676	11 676	0	11 676	11 676	0	0	0
45817	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	299	5 965	6 264	239	2 603	2 842	226	2 950	3 176	312	5 618	5 930
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	44 625	44 625	932 572	345 510	1 278 082	932 544	348 278	1 280 822	28	41 857	41 885
47408	0	0	0	1 445 705	1 467 136	2 912 841	1 445 705	1 467 136	2 912 841	0	0	0
47423	2 048	0	2 048	34	48 534	48 568	2 060	48 534	50 594	22	0	22
47427	8 966	27 049	36 015	11 011	20 521	31 532	7 027	24 323	31 350	12 950	23 247	36 197
50205	299 632	0	299 632	1 845	0	1 845	0	0	0	301 477	0	301 477
50208	220 524	0	220 524	1 564	0	1 564	0	0	0	222 088	0	222 088
50221	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	343 117	0	343 117	1 059	0	1 059	164 712	0	164 712	179 464	0	179 464
60302	14 137	0	14 137	81	0	81	1 676	0	1 676	12 542	0	12 542
60306	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60308	4	72	76	74	3	77	78	75	153	0	0	0
60310	1 152	0	1 152	461	0	461	516	0	516	1 097	0	1 097
60312	1 059	0	1 059	963	0	963	1 029	0	1 029	993	0	993
60314	8 542	0	8 542	0	60	60	2 213	60	2 273	6 329	0	6 329
60323	330	0	330	15	0	15	11	0	11	334	0	334
60401	27 576	0	27 576	0	0	0	380	0	380	27 196	0	27 196
61008	3	0	3	60	0	60	44	0	44	19	0	19
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61210	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
61403	15 260	0	15 260	62	0	62	716	0	716	14 606	0	14 606
70606	804 030	0	804 030	48 347	0	48 347	0	0	0	852 377	0	852 377
70608	6 167 595	0	6 167 595	1 099 840	0	1 099 840	0	0	0	7 267 435	0	7 267 435
70611	10 023	0	10 023	1 948	0	1 948	0	0	0	11 971	0	11 971
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
30109	0	64	64	0	7	7	0	2	2	0	59	59
30111	70 470	0	70 470	70 070	0	70 070	0	0	0	400	0	400
30220	0	535	535	0	9 617	9 617	0	9 082	9 082	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 299	2 299	0	2 299	2 299	0	0	0
30301	32 136	24 178	56 314	1 292 478	1 282 993	2 575 471	1 266 456	1 279 873	2 546 329	6 114	21 058	27 172
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31407	0	796 878	796 878	0	88 595	88 595	0	39 160	39 160	0	747 443	747 443
31408	0	796 878	796 878	0	88 595	88 595	0	39 160	39 160	0	747 443	747 443
31409	0	3 825 012	3 825 012	0	425 256	425 256	0	187 968	187 968	0	3 587 724	3 587 724
31501	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
32115	8 235	0	8 235	1 184	0	1 184	0	0	0	7 051	0	7 051
40701	694	0	694	282	0	282	100	0	100	512	0	512
40702	92 971	209 236	302 207	3 704 497	8 027 651	11 732 148	3 708 536	8 039 664	11 748 200	97 010	221 249	318 259
40703	117	1	118	197	0	197	578	0	578	498	1	499
40802	1 598	504	2 102	3 621	847	4 468	2 972	685	3 657	949	342	1 291
40807	8 960	2 672	11 632	22 952	17 772	40 724	21 018	16 027	37 045	7 026	927	7 953
40817	23 766	19 211	42 977	225 792	199 186	424 978	224 208	208 577	432 785	22 182	28 602	50 784
40820	10 280	10 855	21 135	22 952	30 488	53 440	20 752	28 664	49 416	8 080	9 031	17 111
40911	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42102	103 000	0	103 000	369 000	2 901 511	3 270 511	326 000	3 749 332	4 075 332	60 000	847 821	907 821
42106	0	877	877	0	98	98	0	43	43	0	822	822
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	81	3	84	0	0	0	0	0	0	81	3	84
42305	814	3 481	4 295	203	292	495	192	150	342	803	3 339	4 142
42306	82 243	25 790	108 033	95 870	52 062	147 932	65 412	75 086	140 498	51 785	48 814	100 599
42307	12 195	5 382	17 577	16 383	10 400	26 783	12 150	12 555	24 705	7 962	7 537	15 499
42309	115	0	115	9	0	9	3	0	3	109	0	109
42601	3	5	8	0	1	1	17	29	46	20	33	53
42605	262	2 102	2 364	94	229	323	42	111	153	210	1 984	2 194
42606	6 694	2 426	9 120	726	282	1 008	117	123	240	6 085	2 267	8 352
42609	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
43805	0	275	275	0	31	31	0	14	14	0	258	258
43806	0	2 605	2 605	0	290	290	0	129	129	0	2 444	2 444
43807	0	838	838	0	93	93	0	41	41	0	786	786
45215	41 111	0	41 111	308	0	308	932	0	932	41 735	0	41 735
45515	118 306	0	118 306	8 643	0	8 643	5 354	0	5 354	115 017	0	115 017
45715	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
45818	8 497	0	8 497	281	0	281	508	0	508	8 724	0	8 724
45918	1 231	0	1 231	106	0	106	84	0	84	1 209	0	1 209
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 404 064	1 507 525	2 911 589	1 404 064	1 507 525	2 911 589	0	0	0
47409	0	0	0	0	39	39	0	1 178	1 178	0	1 139	1 139
47411	123	4	127	747	174	921	705	174	879	81	4	85
47416	5	1	6	9	2 381	2 390	4	2 380	2 384	0	0	0
47422	0	553 077	553 077	1 569	61 490	63 059	1 569	27 179	28 748	0	518 766	518 766
47425	1 568	0	1 568	1 447	0	1 447	2 766	0	2 766	2 887	0	2 887
47426	739	5 540	6 279	69	5 731	5 800	154	13 249	13 403	824	13 058	13 882
50220	36 011	0	36 011	4 620	0	4 620	0	0	0	31 391	0	31 391
52307	0	108	108	0	6	6	0	4	4	0	106	106
52501	0	80	80	0	4	4	0	3	3	0	79	79
60301	714	0	714	4 255	0	4 255	3 842	0	3 842	301	0	301
60305	0	0	0	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60311	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60313	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 544	0	17 544	199	0	199	253	0	253	17 598	0	17 598
61304	55	0	55	22	0	22	24	0	24	57	0	57
70601	888 849	0	888 849	0	0	0	66 117	0	66 117	954 966	0	954 966
70603	6 160 246	0	6 160 246	0	0	0	1 099 194	0	1 099 194	7 259 440	0	7 259 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 994	0	99 994	206	0	206	117	0	117	100 083	0	100 083
90902	30 924	0	30 924	11 720	0	11 720	650	0	650	41 994	0	41 994
91202	566 145	2 492 533	3 058 678	0	122 186	122 186	8 246	288 661	296 907	557 899	2 326 058	2 883 957
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 327 361	5 143 853	14 471 214	0	252 745	252 745	0	573 716	573 716	9 327 361	4 822 882	14 150 243
91604	882	32 133	33 015	348	4 871	5 219	314	5 359	5 673	916	31 645	32 561
91704	2 467	209	2 676	0	10	10	0	23	23	2 467	196	2 663
91802	4 416	3 447	7 863	0	169	169	0	383	383	4 416	3 233	7 649
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 599 659	0	7 599 659	635 123	0	635 123	730 092	0	730 092	7 504 690	0	7 504 690
Пассив
91311	708 041	3 515 052	4 223 093	0	408 368	408 368	0	172 457	172 457	708 041	3 279 141	3 987 182
91312	2 378 093	31 955	2 410 048	0	6 285	6 285	73 457	1 517	74 974	2 451 550	27 187	2 478 737
91315	0	555 252	555 252	0	48 820	48 820	0	21 368	21 368	0	527 800	527 800
91316	0	0	0	110 000	0	110 000	240 000	0	240 000	130 000	0	130 000
91317	83 926	304 914	388 840	122 719	33 900	156 619	111 340	14 984	126 324	72 547	285 998	358 545
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	17 708 052	0	17 708 052	877 469	0	877 469	392 255	0	392 255	17 222 838	0	17 222 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 873	0	69 873	0	23 433	23 433	69 873	23 433	93 306	0	0	0
93801	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
Пассив
96001	0	69 265	69 265	23 220	69 873	93 093	23 220	608	23 828	0	0	0
96801	608	0	608	821	0	821	213	0	213	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	250 030,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	250 012,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?