Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 582	0	27 582	0	0	0	0	0	0	27 582	0	27 582
20202	19 210	17 568	36 778	87 234	36 794	124 028	83 014	39 257	122 271	23 430	15 105	38 535
20209	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0
30102	171 036	0	171 036	13 114 608	0	13 114 608	13 204 739	0	13 204 739	80 905	0	80 905
30110	3 535	989	4 524	12 282	15 229	27 511	12 429	15 164	27 593	3 388	1 054	4 442
30114	0	1 063 401	1 063 401	0	9 380 121	9 380 121	0	8 731 688	8 731 688	0	1 711 834	1 711 834
30202	6 513	0	6 513	383	0	383	0	0	0	6 896	0	6 896
30204	189 053	0	189 053	0	0	0	49 635	0	49 635	139 418	0	139 418
30221	0	0	0	6 000	20 187	26 187	6 000	20 187	26 187	0	0	0
30233	0	0	0	6 219	913	7 132	6 219	913	7 132	0	0	0
30302	77 717	104 384	182 101	1 804 612	1 765 070	3 569 682	1 869 314	1 851 654	3 720 968	13 015	17 800	30 815
30402	1 886	0	1 886	264 716	0	264 716	263 005	0	263 005	3 597	0	3 597
30404	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	6 040 000	0	6 040 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 640 000	0	1 640 000	360 000	0	360 000
32102	0	421 137	421 137	0	2 890 133	2 890 133	0	3 311 270	3 311 270	0	0	0
32103	0	0	0	0	275 907	275 907	0	0	0	0	275 907	275 907
32104	0	0	0	0	857 940	857 940	0	857 940	857 940	0	0	0
32105	0	1 263 411	1 263 411	0	1 244 646	1 244 646	0	1 294 066	1 294 066	0	1 213 991	1 213 991
32109	0	509 576	509 576	0	17 524	17 524	0	26 329	26 329	0	500 771	500 771
45201	3 843	0	3 843	71 834	0	71 834	36 201	0	36 201	39 476	0	39 476
45206	135 000	112 303	247 303	0	3 862	3 862	0	5 802	5 802	135 000	110 363	245 363
45207	392 680	517 400	910 080	0	17 793	17 793	834	41 513	42 347	391 846	493 680	885 526
45208	445 755	1 403	447 158	0	49	49	8 677	73	8 750	437 078	1 379	438 457
45506	214	0	214	0	0	0	133	0	133	81	0	81
45507	251 132	1 263 991	1 515 123	0	43 028	43 028	2 721	80 271	82 992	248 411	1 226 748	1 475 159
45606	0	716 624	716 624	0	21 833	21 833	0	38 760	38 760	0	699 697	699 697
45705	56	0	56	0	0	0	13	0	13	43	0	43
45706	0	11 563	11 563	0	339	339	0	9 646	9 646	0	2 256	2 256
45812	0	9 827	9 827	0	338	338	0	508	508	0	9 657	9 657
45815	964	18 339	19 303	167	3 142	3 309	507	2 564	3 071	624	18 917	19 541
45816	0	0	0	0	10 114	10 114	0	10 114	10 114	0	0	0
45817	53	0	53	1	0	1	54	0	54	0	0	0
45915	304	5 347	5 651	334	2 050	2 384	364	2 247	2 611	274	5 150	5 424
45917	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	39 306	39 306	2 180 624	395 377	2 576 001	2 180 624	396 056	2 576 680	0	38 627	38 627
47408	0	0	0	2 865 505	3 064 403	5 929 908	2 865 505	3 064 403	5 929 908	0	0	0
47423	180	0	180	205	18 331	18 536	293	18 331	18 624	92	0	92
47427	5 360	18 917	24 277	12 444	19 002	31 446	8 233	18 532	26 765	9 571	19 387	28 958
47802	0	910 904	910 904	0	14 564	14 564	0	542 264	542 264	0	383 204	383 204
50205	152 104	0	152 104	914	0	914	1 716	0	1 716	151 302	0	151 302
50208	222 212	0	222 212	1 574	0	1 574	4 233	0	4 233	219 553	0	219 553
50221	2 420	0	2 420	1 649	0	1 649	0	0	0	4 069	0	4 069
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	278 906	0	278 906	159 915	0	159 915	79 779	0	79 779	359 042	0	359 042
60302	253	0	253	13 813	0	13 813	34	0	34	14 032	0	14 032
60306	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	1 369	0	1 369	808	0	808	882	0	882	1 295	0	1 295
60312	1 436	0	1 436	1 019	0	1 019	981	0	981	1 474	0	1 474
60314	1 950	0	1 950	6 640	938	7 578	3 871	938	4 809	4 719	0	4 719
60323	338	0	338	13	0	13	13	0	13	338	0	338
60401	29 865	0	29 865	0	0	0	0	0	0	29 865	0	29 865
61008	47	0	47	57	0	57	72	0	72	32	0	32
61011	6 949	0	6 949	0	0	0	0	0	0	6 949	0	6 949
61209	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	501 520	15 547	517 067	501 520	15 547	517 067	0	0	0
61403	16 862	0	16 862	0	0	0	762	0	762	16 100	0	16 100
70606	569 430	0	569 430	59 739	0	59 739	0	0	0	629 169	0	629 169
70608	3 559 719	0	3 559 719	558 378	0	558 378	0	0	0	4 118 097	0	4 118 097
70611	23 371	0	23 371	114	0	114	13 766	0	13 766	9 719	0	9 719
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	2 420	0	2 420	0	0	0	1 649	0	1 649	4 069	0	4 069
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	299 124	0	299 124	0	0	0	0	0	0	299 124	0	299 124
30109	0	64	64	0	3	3	0	2	2	0	63	63
30111	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
30220	0	0	0	0	4 382	4 382	0	5 183	5 183	0	801	801
30222	0	0	0	0	8 003	8 003	0	8 003	8 003	0	0	0
30232	174	0	174	13 209	75	13 284	13 171	75	13 246	136	0	136
30301	77 717	104 384	182 101	1 869 314	1 851 654	3 720 968	1 804 612	1 765 070	3 569 682	13 015	17 800	30 815
31403	0	269 545	269 545	0	269 545	269 545	0	0	0	0	0	0
31407	0	1 403 790	1 403 790	0	72 530	72 530	0	48 275	48 275	0	1 379 535	1 379 535
31408	0	561 516	561 516	0	29 012	29 012	0	19 310	19 310	0	551 814	551 814
31409	0	2 807 580	2 807 580	0	145 060	145 060	0	96 550	96 550	0	2 759 070	2 759 070
32115	5 096	0	5 096	88	0	88	0	0	0	5 008	0	5 008
40701	1 387	0	1 387	143	0	143	46	0	46	1 290	0	1 290
40702	153 095	19 403	172 498	4 922 282	13 847 146	18 769 428	4 895 839	14 217 290	19 113 129	126 652	389 547	516 199
40703	717	2	719	325	0	325	130	0	130	522	2	524
40802	2 579	488	3 067	3 199	397	3 596	3 128	615	3 743	2 508	706	3 214
40807	23 403	1 117	24 520	50 496	31 016	81 512	35 250	50 914	86 164	8 157	21 015	29 172
40817	15 309	32 022	47 331	391 579	387 105	778 684	397 693	384 362	782 055	21 423	29 279	50 702
40820	14 324	8 972	23 296	34 132	32 253	66 385	29 070	34 481	63 551	9 262	11 200	20 462
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40912	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40913	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
42102	0	1 292 435	1 292 435	0	9 918 295	9 918 295	0	9 704 163	9 704 163	0	1 078 303	1 078 303
42106	0	772	772	0	40	40	0	27	27	0	759	759
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42303	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
42305	3 843	4 499	8 342	401	1 368	1 769	227	398	625	3 669	3 529	7 198
42306	72 724	50 785	123 509	129 670	101 320	230 990	146 561	93 389	239 950	89 615	42 854	132 469
42307	8 497	16 541	25 038	14 229	59 269	73 498	17 211	47 757	64 968	11 479	5 029	16 508
42309	130	0	130	6	0	6	26	0	26	150	0	150
42601	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
42603	630	190	820	630	191	821	0	1	1	0	0	0
42605	4 572	2 632	7 204	839	333	1 172	54	94	148	3 787	2 393	6 180
42606	5 856	2 002	7 858	5 209	538	5 747	2 756	2 303	5 059	3 403	3 767	7 170
42609	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
43805	0	242	242	0	13	13	0	9	9	0	238	238
43806	0	2 295	2 295	0	119	119	0	79	79	0	2 255	2 255
43807	0	738	738	0	38	38	0	25	25	0	725	725
45215	41 728	0	41 728	185	0	185	0	0	0	41 543	0	41 543
45515	90 101	0	90 101	6 096	0	6 096	15 329	0	15 329	99 334	0	99 334
45615	250	0	250	5	0	5	0	0	0	245	0	245
45715	30	0	30	8	0	8	44	0	44	66	0	66
45818	5 537	0	5 537	958	0	958	2 086	0	2 086	6 665	0	6 665
45918	924	0	924	78	0	78	123	0	123	969	0	969
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	2 913 863	3 013 886	5 927 749	2 913 863	3 013 886	5 927 749	0	0	0
47411	205	119	324	1 003	259	1 262	952	204	1 156	154	64	218
47416	3	0	3	639	138	777	636	138	774	0	0	0
47422	0	487 154	487 154	1 789	25 170	26 959	1 789	16 753	18 542	0	478 737	478 737
47425	551	0	551	128	0	128	413	0	413	836	0	836
47426	524	8 633	9 157	0	5 359	5 359	72	11 809	11 881	596	15 083	15 679
50220	27 582	0	27 582	0	0	0	0	0	0	27 582	0	27 582
52307	0	101	101	0	4	4	0	2	2	0	99	99
52501	0	72	72	0	3	3	0	3	3	0	72	72
60301	1 010	0	1 010	3 247	0	3 247	2 520	0	2 520	283	0	283
60305	0	0	0	8 697	0	8 697	8 697	0	8 697	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60311	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60313	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	1	0	1	222	0	222	222	0	222	1	0	1
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	19 188	0	19 188	0	0	0	255	0	255	19 443	0	19 443
61304	79	0	79	17	0	17	17	0	17	79	0	79
70601	633 684	0	633 684	569	0	569	68 094	0	68 094	701 209	0	701 209
70603	3 548 034	0	3 548 034	0	0	0	560 491	0	560 491	4 108 525	0	4 108 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 400	0	100 400	168	0	168	134	0	134	100 434	0	100 434
90902	39 672	0	39 672	1 276	0	1 276	4 222	0	4 222	36 726	0	36 726
91202	563 044	2 276 854	2 839 898	8 899	77 754	86 653	5 758	145 838	151 596	566 185	2 208 770	2 774 955
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 397 274	4 254 402	16 651 676	0	568 340	568 340	0	221 089	221 089	12 397 274	4 601 653	16 998 927
91418	0	910 904	910 904	0	14 563	14 563	0	542 263	542 263	0	383 204	383 204
91604	745	26 549	27 294	360	3 916	4 276	431	3 424	3 855	674	27 041	27 715
91704	2 467	184	2 651	0	7	7	0	10	10	2 467	181	2 648
91802	4 416	3 036	7 452	0	104	104	0	157	157	4 416	2 983	7 399
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	13 214 860	0	13 214 860	556 367	0	556 367	333 361	0	333 361	13 437 866	0	13 437 866
Пассив
91311	6 026 058	3 182 460	9 208 518	0	192 936	192 936	8 900	110 171	119 071	6 034 958	3 099 695	9 134 653
91312	2 422 584	770 399	3 192 983	0	32 464	32 464	0	23 783	23 783	2 422 584	761 718	3 184 302
91315	0	524 506	524 506	0	16 319	16 319	0	14 319	14 319	0	522 506	522 506
91317	168 162	98 265	266 427	71 834	19 808	91 642	36 200	362 994	399 194	132 528	441 451	573 979
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	20 583 634	0	20 583 634	923 325	0	923 325	675 391	0	675 391	20 335 700	0	20 335 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 629	99 657	105 286	5 629	99 657	105 286	0	0	0
93309	0	0	0	0	277 698	277 698	0	12 012	12 012	0	265 686	265 686
93801	0	0	0	18 654	0	18 654	14 122	0	14 122	4 532	0	4 532
Пассив
96001	0	0	0	99 380	5 669	105 049	99 380	5 669	105 049	0	0	0
96309	0	0	0	0	5 796	5 796	0	276 014	276 014	0	270 218	270 218
96801	0	0	0	12 752	0	12 752	12 752	0	12 752	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	200 020,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	200 027,0000
98070	0	0	150 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 001,0000

Страница была полезной?