Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 582	0	27 582	54	0	54	54	0	54	27 582	0	27 582
20202	19 140	19 277	38 417	74 048	29 862	103 910	73 978	31 571	105 549	19 210	17 568	36 778
20208	5 461	0	5 461	3 284	0	3 284	8 745	0	8 745	0	0	0
20209	0	0	0	51 500	3 945	55 445	51 500	3 945	55 445	0	0	0
30102	293 442	0	293 442	6 221 319	0	6 221 319	6 343 725	0	6 343 725	171 036	0	171 036
30110	2 092	1 130	3 222	8 510	15 453	23 963	7 067	15 594	22 661	3 535	989	4 524
30114	0	464 389	464 389	0	3 522 501	3 522 501	0	2 923 489	2 923 489	0	1 063 401	1 063 401
30202	7 078	0	7 078	0	0	0	565	0	565	6 513	0	6 513
30204	180 438	0	180 438	8 615	0	8 615	0	0	0	189 053	0	189 053
30221	0	0	0	5 000	30 212	35 212	5 000	30 212	35 212	0	0	0
30233	0	0	0	5 618	2 405	8 023	5 618	2 405	8 023	0	0	0
30302	30 745	56 329	87 074	1 078 292	1 147 885	2 226 177	1 031 320	1 099 830	2 131 150	77 717	104 384	182 101
30402	221	0	221	413 490	0	413 490	411 825	0	411 825	1 886	0	1 886
30404	0	0	0	411 821	0	411 821	411 821	0	411 821	0	0	0
30409	0	0	0	151 332	0	151 332	151 332	0	151 332	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	3 230 000	0	3 230 000	2 970 000	0	2 970 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32102	0	140 343	140 343	0	1 144 521	1 144 521	0	863 727	863 727	0	421 137	421 137
32105	0	1 684 111	1 684 111	0	59 678	59 678	0	480 378	480 378	0	1 263 411	1 263 411
32109	0	509 443	509 443	0	18 880	18 880	0	18 747	18 747	0	509 576	509 576
45201	5 368	0	5 368	36 293	0	36 293	37 818	0	37 818	3 843	0	3 843
45206	135 000	112 274	247 274	0	4 161	4 161	0	4 132	4 132	135 000	112 303	247 303
45207	393 513	532 302	925 815	0	19 727	19 727	833	34 629	35 462	392 680	517 400	910 080
45208	454 431	2 806	457 237	0	104	104	8 676	1 507	10 183	445 755	1 403	447 158
45506	307	0	307	0	0	0	93	0	93	214	0	214
45507	254 853	1 287 266	1 542 119	0	46 968	46 968	3 721	70 243	73 964	251 132	1 263 991	1 515 123
45606	0	756 799	756 799	0	25 667	25 667	0	65 842	65 842	0	716 624	716 624
45705	70	0	70	0	0	0	14	0	14	56	0	56
45706	0	11 618	11 618	0	429	429	0	484	484	0	11 563	11 563
45812	0	8 421	8 421	0	1 716	1 716	0	310	310	0	9 827	9 827
45815	1 055	17 715	18 770	176	2 727	2 903	267	2 103	2 370	964	18 339	19 303
45816	0	0	0	0	8 520	8 520	0	8 520	8 520	0	0	0
45817	125	0	125	1	0	1	73	0	73	53	0	53
45915	323	5 268	5 591	342	2 150	2 492	361	2 071	2 432	304	5 347	5 651
45917	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	39 296	39 296	952 836	414 814	1 367 650	952 836	414 804	1 367 640	0	39 306	39 306
47408	0	0	0	1 474 477	1 824 510	3 298 987	1 474 477	1 824 510	3 298 987	0	0	0
47423	297	0	297	129	20 859	20 988	246	20 859	21 105	180	0	180
47427	9 779	32 485	42 264	11 456	20 439	31 895	15 875	34 007	49 882	5 360	18 917	24 277
47802	0	926 260	926 260	0	33 794	33 794	0	49 150	49 150	0	910 904	910 904
50205	0	0	0	152 104	0	152 104	0	0	0	152 104	0	152 104
50208	220 690	0	220 690	1 522	0	1 522	0	0	0	222 212	0	222 212
50221	396	0	396	2 024	0	2 024	0	0	0	2 420	0	2 420
51403	475 145	0	475 145	1 761	0	1 761	198 000	0	198 000	278 906	0	278 906
60302	242	0	242	62	0	62	51	0	51	253	0	253
60306	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
60308	0	0	0	34	12	46	34	12	46	0	0	0
60310	1 438	0	1 438	1 366	0	1 366	1 435	0	1 435	1 369	0	1 369
60312	4 896	0	4 896	3 270	0	3 270	6 730	0	6 730	1 436	0	1 436
60314	4 411	0	4 411	0	200	200	2 461	200	2 661	1 950	0	1 950
60323	380	0	380	17	0	17	59	0	59	338	0	338
60401	30 360	0	30 360	0	0	0	495	0	495	29 865	0	29 865
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	61	0	61	58	0	58	72	0	72	47	0	47
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	6 949	0	6 949	0	0	0	0	0	0	6 949	0	6 949
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61210	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	15 434	15 434	0	15 434	15 434	0	0	0
61403	16 809	0	16 809	814	0	814	761	0	761	16 862	0	16 862
70606	519 028	0	519 028	50 402	0	50 402	0	0	0	569 430	0	569 430
70608	3 076 824	0	3 076 824	482 895	0	482 895	0	0	0	3 559 719	0	3 559 719
70611	19 476	0	19 476	3 895	0	3 895	0	0	0	23 371	0	23 371
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	396	0	396	0	0	0	2 024	0	2 024	2 420	0	2 420
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	299 124	0	299 124	0	0	0	0	0	0	299 124	0	299 124
30109	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	64	64
30111	178	0	178	134	0	134	0	0	0	44	0	44
30220	0	134	134	0	8 090	8 090	0	7 956	7 956	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 114	6 114	0	6 114	6 114	0	0	0
30232	130	0	130	11 270	43	11 313	11 314	43	11 357	174	0	174
30301	30 745	56 329	87 074	1 031 320	1 099 830	2 131 150	1 078 292	1 147 885	2 226 177	77 717	104 384	182 101
31403	0	0	0	0	1 005	1 005	0	270 550	270 550	0	269 545	269 545
31407	0	1 403 425	1 403 425	0	51 645	51 645	0	52 010	52 010	0	1 403 790	1 403 790
31408	0	561 370	561 370	0	20 658	20 658	0	20 804	20 804	0	561 516	561 516
31409	0	2 806 850	2 806 850	0	103 290	103 290	0	104 020	104 020	0	2 807 580	2 807 580
32115	5 094	0	5 094	0	0	0	2	0	2	5 096	0	5 096
40701	1 706	0	1 706	400	0	400	81	0	81	1 387	0	1 387
40702	112 769	123 747	236 516	3 107 960	9 594 913	12 702 873	3 148 286	9 490 569	12 638 855	153 095	19 403	172 498
40703	780	2	782	381	0	381	318	0	318	717	2	719
40802	1 442	339	1 781	1 931	735	2 666	3 068	884	3 952	2 579	488	3 067
40807	21 310	14 067	35 377	47 113	48 692	95 805	49 206	35 742	84 948	23 403	1 117	24 520
40817	16 170	37 727	53 897	343 725	505 555	849 280	342 864	499 850	842 714	15 309	32 022	47 331
40820	12 084	9 029	21 113	21 916	16 189	38 105	24 156	16 132	40 288	14 324	8 972	23 296
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40912	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40913	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42102	0	1 058 287	1 058 287	200 000	6 911 193	7 111 193	200 000	7 145 341	7 345 341	0	1 292 435	1 292 435
42106	0	772	772	0	29	29	0	29	29	0	772	772
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42303	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
42305	5 161	7 664	12 825	2 057	5 183	7 240	739	2 018	2 757	3 843	4 499	8 342
42306	55 790	52 807	108 597	92 138	180 274	272 412	109 072	178 252	287 324	72 724	50 785	123 509
42307	6 238	7 970	14 208	2 972	19 350	22 322	5 231	27 921	33 152	8 497	16 541	25 038
42309	138	0	138	19	0	19	11	0	11	130	0	130
42601	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
42603	600	189	789	600	195	795	630	196	826	630	190	820
42605	4 432	3 925	8 357	0	1 848	1 848	140	555	695	4 572	2 632	7 204
42606	5 817	1 854	7 671	422	670	1 092	461	818	1 279	5 856	2 002	7 858
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	0	242	242	0	9	9	0	9	9	0	242	242
43806	0	2 294	2 294	0	84	84	0	85	85	0	2 295	2 295
43807	0	738	738	0	27	27	0	27	27	0	738	738
45215	42 205	0	42 205	477	0	477	0	0	0	41 728	0	41 728
45515	90 613	0	90 613	10 764	0	10 764	10 252	0	10 252	90 101	0	90 101
45615	460	0	460	210	0	210	0	0	0	250	0	250
45715	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
45818	5 344	0	5 344	452	0	452	645	0	645	5 537	0	5 537
45918	866	0	866	175	0	175	233	0	233	924	0	924
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 494 057	1 803 935	3 297 992	1 494 057	1 803 935	3 297 992	0	0	0
47411	237	257	494	792	402	1 194	760	264	1 024	205	119	324
47416	0	21	21	1 656	383	2 039	1 659	362	2 021	3	0	3
47422	0	487 027	487 027	1 405	18 912	20 317	1 405	19 039	20 444	0	487 154	487 154
47425	995	0	995	461	0	461	17	0	17	551	0	551
47426	454	23 799	24 253	15	27 924	27 939	85	12 758	12 843	524	8 633	9 157
50220	27 582	0	27 582	54	0	54	54	0	54	27 582	0	27 582
52307	0	100	100	0	3	3	0	4	4	0	101	101
52501	0	71	71	0	2	2	0	3	3	0	72	72
60301	735	0	735	8 294	0	8 294	8 569	0	8 569	1 010	0	1 010
60305	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60313	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60322	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60324	302	0	302	12	0	12	0	0	0	290	0	290
60601	19 136	0	19 136	360	0	360	412	0	412	19 188	0	19 188
61304	87	0	87	14	0	14	6	0	6	79	0	79
70601	571 371	0	571 371	2 255	0	2 255	64 568	0	64 568	633 684	0	633 684
70603	3 078 194	0	3 078 194	0	0	0	469 840	0	469 840	3 548 034	0	3 548 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 952	0	100 952	307	0	307	859	0	859	100 400	0	100 400
90902	56 317	0	56 317	4 942	0	4 942	21 587	0	21 587	39 672	0	39 672
91202	550 718	2 289 442	2 840 160	18 132	89 892	108 024	5 806	102 480	108 286	563 044	2 276 854	2 839 898
91203	0	5 249	5 249	0	195	195	0	5 444	5 444	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 397 274	4 253 297	16 650 571	0	157 624	157 624	0	156 519	156 519	12 397 274	4 254 402	16 651 676
91418	0	926 260	926 260	0	33 794	33 794	0	49 150	49 150	0	910 904	910 904
91604	650	25 450	26 100	377	4 148	4 525	282	3 049	3 331	745	26 549	27 294
91704	2 467	184	2 651	0	7	7	0	7	7	2 467	184	2 651
91802	4 350	3 035	7 385	66	113	179	0	112	112	4 416	3 036	7 452
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	13 190 321	0	13 190 321	270 654	0	270 654	246 115	0	246 115	13 214 860	0	13 214 860
Пассив
91004	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
91311	6 013 684	3 206 060	9 219 744	5 758	141 989	147 747	18 132	118 389	136 521	6 026 058	3 182 460	9 208 518
91312	2 380 005	780 650	3 160 655	0	36 343	36 343	42 579	26 092	68 671	2 422 584	770 399	3 192 983
91315	0	522 620	522 620	0	14 066	14 066	0	15 952	15 952	0	524 506	524 506
91317	166 636	98 240	264 876	36 293	3 616	39 909	37 819	3 641	41 460	168 162	98 265	266 427
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	20 619 332	0	20 619 332	340 012	0	340 012	304 314	0	304 314	20 583 634	0	20 583 634
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 573	0	2 573	75 318	79 438	154 756	77 891	79 438	157 329	0	0	0
93306	0	0	0	0	301 055	301 055	0	301 055	301 055	0	0	0
93307	0	0	0	0	302 285	302 285	0	302 285	302 285	0	0	0
93308	0	298 089	298 089	0	6 249	6 249	0	304 338	304 338	0	0	0
93801	7 067	0	7 067	16 556	0	16 556	23 623	0	23 623	0	0	0
Пассив
96001	0	2 582	2 582	79 307	78 218	157 525	79 307	75 636	154 943	0	0	0
96306	0	0	0	0	300 873	300 873	0	300 873	300 873	0	0	0
96307	0	0	0	0	301 960	301 960	0	301 960	301 960	0	0	0
96308	0	305 147	305 147	0	311 647	311 647	0	6 500	6 500	0	0	0
96801	0	0	0	11 072	0	11 072	11 072	0	11 072	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 262 216,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 062 216,0000	0	0	350 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 062 216,0000	0	0	1 062 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	200 041,0000	0	0	150 021,0000	0	0	150 000,0000	0	0	200 020,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 001,0000

Страница была полезной?