Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 619	0	30 619	1 530	0	1 530	0	0	0	32 149	0	32 149
20202	26 356	30 751	57 107	60 499	36 302	96 801	67 267	29 133	96 400	19 588	37 920	57 508
20208	5 633	0	5 633	8 480	0	8 480	12 110	0	12 110	2 003	0	2 003
20209	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30102	58 345	0	58 345	9 047 871	0	9 047 871	9 049 692	0	9 049 692	56 524	0	56 524
30110	2 524	376	2 900	10 033	17 114	27 147	9 723	16 581	26 304	2 834	909	3 743
30114	0	443 565	443 565	0	9 121 520	9 121 520	0	9 214 717	9 214 717	0	350 368	350 368
30202	4 123	0	4 123	0	0	0	398	0	398	3 725	0	3 725
30204	80 719	0	80 719	1 721	0	1 721	0	0	0	82 440	0	82 440
30221	0	0	0	15 000	17 143	32 143	15 000	17 143	32 143	0	0	0
30233	0	2	2	10 007	1 069	11 076	10 007	1 071	11 078	0	0	0
30302	46 215	9 706	55 921	566 595	566 579	1 133 174	605 410	530 139	1 135 549	7 400	46 146	53 546
30402	235	0	235	0	0	0	3	0	3	232	0	232
32002	210 000	0	210 000	4 930 000	0	4 930 000	4 900 000	0	4 900 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 790 000	0	1 790 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	3 339 811	3 339 811	0	3 079 347	3 079 347	0	260 464	260 464
32103	0	0	0	0	3 281 519	3 281 519	0	3 281 519	3 281 519	0	0	0
32104	0	593 368	593 368	0	853 277	853 277	0	1 041 478	1 041 478	0	405 167	405 167
32105	0	979 942	979 942	0	10 739	10 739	0	813 139	813 139	0	177 542	177 542
32109	0	645 288	645 288	0	10 004	10 004	0	130 022	130 022	0	525 270	525 270
32402	0	0	0	0	65 116	65 116	0	0	0	0	65 116	65 116
32502	0	0	0	0	6 770	6 770	0	0	0	0	6 770	6 770
45201	0	0	0	50 965	0	50 965	34 886	0	34 886	16 079	0	16 079
45204	7 709	0	7 709	0	0	0	7 709	0	7 709	0	0	0
45205	8 980	0	8 980	0	0	0	8 980	0	8 980	0	0	0
45206	223 545	95 816	319 361	0	1 512	1 512	14 767	3 863	18 630	208 778	93 465	302 243
45207	0	711 431	711 431	0	385 664	385 664	0	67 606	67 606	0	1 029 489	1 029 489
45208	257 848	186 883	444 731	30 001	2 954	32 955	308	10 723	11 031	287 541	179 114	466 655
45506	733	0	733	0	0	0	111	0	111	622	0	622
45507	264 602	1 440 730	1 705 332	1 551	22 528	24 079	4 141	80 936	85 077	262 012	1 382 322	1 644 334
45606	0	914 246	914 246	0	17 648	17 648	0	45 988	45 988	0	885 906	885 906
45705	109	0	109	0	0	0	12	0	12	97	0	97
45706	0	13 851	13 851	0	218	218	0	610	610	0	13 459	13 459
45812	0	348 604	348 604	0	3 324	3 324	0	348 455	348 455	0	3 473	3 473
45815	704	14 686	15 390	156	5 333	5 489	102	1 452	1 554	758	18 567	19 325
45816	0	0	0	0	6 788	6 788	0	6 788	6 788	0	0	0
45817	143	0	143	2	0	2	0	0	0	145	0	145
45912	0	30 843	30 843	0	1 527	1 527	0	30 982	30 982	0	1 388	1 388
45915	386	5 466	5 852	408	1 984	2 392	389	1 341	1 730	405	6 109	6 514
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	31 701	31 701	1 390 357	462 570	1 852 927	1 390 357	463 330	1 853 687	0	30 941	30 941
47408	0	0	0	1 767 057	1 768 666	3 535 723	1 767 057	1 768 666	3 535 723	0	0	0
47423	227	0	227	1 103	17 582	18 685	1 083	17 582	18 665	247	0	247
47427	1 980	21 031	23 011	6 692	55 352	62 044	6 997	25 290	32 287	1 675	51 093	52 768
47802	0	445 026	445 026	0	7 022	7 022	0	17 940	17 940	0	434 108	434 108
50208	216 172	0	216 172	1 434	0	1 434	0	0	0	217 606	0	217 606
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	961 623	0	961 623	3 202	0	3 202	29 987	0	29 987	934 838	0	934 838
60302	640	0	640	522	0	522	517	0	517	645	0	645
60306	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60308	0	0	0	56	25	81	55	0	55	1	25	26
60310	1 716	0	1 716	855	0	855	925	0	925	1 646	0	1 646
60312	1 343	0	1 343	2 359	0	2 359	1 628	0	1 628	2 074	0	2 074
60314	6 026	0	6 026	921	1 001	1 922	2 316	1 001	3 317	4 631	0	4 631
60323	290	0	290	57	0	57	57	0	57	290	0	290
60401	30 394	0	30 394	0	0	0	0	0	0	30 394	0	30 394
61008	95	0	95	72	0	72	85	0	85	82	0	82
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	98 802	0	98 802	0	0	0	0	0	0	98 802	0	98 802
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	19 057	0	19 057	0	0	0	776	0	776	18 281	0	18 281
70606	51 277	0	51 277	62 296	0	62 296	1	0	1	113 572	0	113 572
70608	507 245	0	507 245	366 355	0	366 355	1	0	1	873 599	0	873 599
70611	3 815	0	3 815	3 814	0	3 814	0	0	0	7 629	0	7 629
70706	954 214	0	954 214	1 209	0	1 209	955 423	0	955 423	0	0	0
70708	9 991 135	0	9 991 135	0	0	0	9 991 135	0	9 991 135	0	0	0
70711	29 632	0	29 632	8 124	0	8 124	37 756	0	37 756	0	0	0
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	209 355	0	209 355	0	0	0	0	0	0	209 355	0	209 355
30109	0	97	97	0	11 565	11 565	0	11 560	11 560	0	92	92
30220	0	191	191	0	21 391	21 391	0	27 190	27 190	0	5 990	5 990
30222	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
30232	349	0	349	15 012	121	15 133	14 959	121	15 080	296	0	296
30301	46 215	9 706	55 921	605 437	530 139	1 135 576	566 622	566 579	1 133 201	7 400	46 146	53 546
31407	0	36 479	36 479	0	1 471	1 471	0	576	576	0	35 584	35 584
31408	0	2 225 130	2 225 130	0	89 700	89 700	0	35 108	35 108	0	2 170 538	2 170 538
31409	0	2 966 840	2 966 840	0	119 600	119 600	0	46 810	46 810	0	2 894 050	2 894 050
40701	625	0	625	704	0	704	3 051	0	3 051	2 972	0	2 972
40702	78 346	15 594	93 940	2 519 361	7 575 260	10 094 621	2 549 180	7 651 698	10 200 878	108 165	92 032	200 197
40703	998	3	1 001	16	0	16	85	0	85	1 067	3	1 070
40802	1 981	553	2 534	1 144	435	1 579	1 232	817	2 049	2 069	935	3 004
40807	5 154	14 371	19 525	43 775	44 673	88 448	66 914	31 500	98 414	28 293	1 198	29 491
40817	27 880	20 501	48 381	272 980	284 551	557 531	270 095	277 350	547 445	24 995	13 300	38 295
40820	10 650	9 692	20 342	49 159	52 513	101 672	46 468	52 588	99 056	7 959	9 767	17 726
40905	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40909	0	0	0	0	754	754	0	754	754	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
40913	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
42102	50 000	827 034	877 034	150 700	6 156 036	6 306 736	100 700	5 939 374	6 040 074	0	610 372	610 372
42103	0	593 368	593 368	0	598 250	598 250	0	4 882	4 882	0	0	0
42106	0	593	593	0	28	28	0	231	231	0	796	796
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	65	3	68	27	0	27	25	0	25	63	3	66
42303	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42305	5 911	17 320	23 231	6 337	6 218	12 555	7 652	499	8 151	7 226	11 601	18 827
42306	117 063	27 159	144 222	105 848	71 544	177 392	79 307	70 305	149 612	90 522	25 920	116 442
42307	6 015	44	6 059	5 058	12 283	17 341	5 662	12 297	17 959	6 619	58	6 677
42309	154	0	154	18	0	18	15	0	15	151	0	151
42601	21	5	26	0	0	0	0	0	0	21	5	26
42603	0	0	0	0	4	4	834	199	1 033	834	195	1 029
42605	2 516	3 449	5 965	347	139	486	167	67	234	2 336	3 377	5 713
42606	2 263	4 004	6 267	122	2 324	2 446	15	934	949	2 156	2 614	4 770
42609	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
43805	0	712	712	0	730	730	0	268	268	0	250	250
43806	0	2 169	2 169	0	96	96	0	293	293	0	2 366	2 366
43807	0	780	780	0	31	31	0	12	12	0	761	761
45215	17 906	0	17 906	1 167	0	1 167	101	0	101	16 840	0	16 840
45515	92 275	0	92 275	9 240	0	9 240	9 810	0	9 810	92 845	0	92 845
45615	709	0	709	17	0	17	0	0	0	692	0	692
45715	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
45818	4 386	0	4 386	186	0	186	649	0	649	4 849	0	4 849
45918	955	0	955	72	0	72	126	0	126	1 009	0	1 009
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 702 802	1 831 980	3 534 782	1 702 802	1 831 980	3 534 782	0	0	0
47411	443	467	910	827	272	1 099	873	222	1 095	489	417	906
47416	36	0	36	221	71	292	193	71	264	8	0	8
47422	0	0	0	652	27 064	27 716	652	27 064	27 716	0	0	0
47425	1 401	0	1 401	204	0	204	20	0	20	1 217	0	1 217
47426	182	31 584	31 766	46	2 262	2 308	103	17 161	17 264	239	46 483	46 722
50220	30 619	0	30 619	0	0	0	1 530	0	1 530	32 149	0	32 149
52307	0	102	102	0	5	5	0	3	3	0	100	100
52501	0	69	69	0	4	4	0	3	3	0	68	68
60301	155	0	155	9 332	0	9 332	17 417	0	17 417	8 240	0	8 240
60305	0	0	0	8 103	0	8 103	8 103	0	8 103	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	6	0	6	2 335	0	2 335	2 329	0	2 329	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 975	0	17 975	0	0	0	316	0	316	18 291	0	18 291
61304	86	0	86	15	0	15	24	0	24	95	0	95
70601	114 231	0	114 231	1	0	1	61 442	0	61 442	175 672	0	175 672
70603	513 119	0	513 119	0	0	0	373 932	0	373 932	887 051	0	887 051
70701	1 330 902	0	1 330 902	1 330 927	0	1 330 927	25	0	25	0	0	0
70703	9 743 155	0	9 743 155	9 743 155	0	9 743 155	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 984 313	0	10 984 313	11 074 082	0	11 074 082	89 769	0	89 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	408 564	0	408 564	800	0	800	77	0	77	409 287	0	409 287
90902	86 818	0	86 818	23	0	23	166	0	166	86 675	0	86 675
91202	536 384	2 547 317	3 083 701	17 836	40 005	57 841	15 149	129 228	144 377	539 071	2 458 094	2 997 165
91203	0	5 548	5 548	0	88	88	0	224	224	0	5 412	5 412
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 081 914	7 780 688	10 862 602	0	1 326 114	1 326 114	0	330 449	330 449	3 081 914	8 776 353	11 858 267
91416	0	0	0	0	2 066 750	2 066 750	0	40 915	40 915	0	2 025 835	2 025 835
91418	0	445 026	445 026	0	7 022	7 022	0	17 940	17 940	0	434 108	434 108
91604	202	21 928	22 130	116	4 124	4 240	66	3 355	3 421	252	22 697	22 949
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	13 416 736	0	13 416 736	1 210 482	0	1 210 482	341 486	0	341 486	14 285 732	0	14 285 732
Пассив
91004	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91311	6 091 601	2 545 379	8 636 980	0	143 984	143 984	17 836	997 610	1 015 446	6 109 437	3 399 005	9 508 442
91312	3 332 081	1 071 775	4 403 856	0	42 048	42 048	22 529	20 023	42 552	3 354 610	1 049 750	4 404 360
91315	14 155	122 007	136 162	0	34 235	34 235	0	2 106	2 106	14 155	89 878	104 033
91316	71 536	0	71 536	41 536	23 184	64 720	0	81 065	81 065	30 000	57 881	87 881
91317	41 330	104 446	145 776	50 965	4 211	55 176	66 342	1 648	67 990	56 707	101 883	158 590
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	14 924 893	0	14 924 893	537 178	0	537 178	3 462 487	0	3 462 487	17 850 202	0	17 850 202
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 999	15 695	164 694	40 378	295 366	335 744	189 377	311 061	500 438	0	0	0
93002	0	0	0	0	5 856	5 856	0	5 856	5 856	0	0	0
93308	0	0	0	0	465 154	465 154	0	0	0	0	465 154	465 154
93309	0	476 853	476 853	0	7 524	7 524	0	484 377	484 377	0	0	0
93801	10 378	0	10 378	37 441	0	37 441	25 156	0	25 156	22 663	0	22 663
Пассив
96001	15 767	148 342	164 109	310 119	189 499	499 618	294 352	41 157	335 509	0	0	0
96002	0	0	0	0	5 864	5 864	0	5 864	5 864	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	483 568	483 568	0	483 568	483 568
96309	0	487 255	487 255	0	500 037	500 037	0	12 782	12 782	0	0	0
96801	561	0	561	16 081	0	16 081	19 769	0	19 769	4 249	0	4 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	1 262 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 262 216,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	100 058,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	100 055,0000
98070	0	0	1 062 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 216,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?