Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 640	0	39 640	0	0	0	8 151	0	8 151	31 489	0	31 489
20202	8 374	43 774	52 148	88 964	52 891	141 855	69 019	61 453	130 472	28 319	35 212	63 531
20208	8 663	0	8 663	553	0	553	3 864	0	3 864	5 352	0	5 352
20209	0	0	0	41 268	0	41 268	41 268	0	41 268	0	0	0
30102	110 616	0	110 616	10 071 596	0	10 071 596	10 058 162	0	10 058 162	124 050	0	124 050
30110	4 328	515	4 843	11 690	18 797	30 487	15 498	18 666	34 164	520	646	1 166
30114	0	37 644	37 644	0	9 269 611	9 269 611	0	6 529 787	6 529 787	0	2 777 468	2 777 468
30202	2 924	0	2 924	538	0	538	0	0	0	3 462	0	3 462
30204	88 209	0	88 209	0	0	0	12 185	0	12 185	76 024	0	76 024
30221	0	0	0	5 000	17 747	22 747	5 000	17 747	22 747	0	0	0
30233	0	0	0	10 028	1 295	11 323	10 028	1 295	11 323	0	0	0
30302	34 063	33 603	67 666	1 408 797	1 438 599	2 847 396	1 414 866	1 433 117	2 847 983	27 994	39 085	67 079
30402	243	0	243	0	0	0	4	0	4	239	0	239
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	4 290 000	0	4 290 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 040 000	0	1 040 000	880 000	0	880 000
32102	0	219 143	219 143	0	948 335	948 335	0	1 167 478	1 167 478	0	0	0
32103	0	0	0	0	525 101	525 101	0	525 101	525 101	0	0	0
32104	0	219 143	219 143	0	923 857	923 857	0	685 846	685 846	0	457 154	457 154
32105	0	0	0	0	770 829	770 829	0	8 906	8 906	0	761 923	761 923
32109	0	680 908	680 908	0	12 519	12 519	0	30 554	30 554	0	662 873	662 873
45201	34 801	0	34 801	65 224	0	65 224	82 190	0	82 190	17 835	0	17 835
45204	0	0	0	7 709	0	7 709	0	0	0	7 709	0	7 709
45205	8 980	0	8 980	0	0	0	0	0	0	8 980	0	8 980
45206	292 879	69 799	362 678	35 000	1 283	36 283	34 778	3 132	37 910	293 101	67 950	361 051
45207	0	803 723	803 723	0	823 214	823 214	0	483 559	483 559	0	1 143 378	1 143 378
45208	118 464	189 623	308 087	80 000	13 283	93 283	308	9 980	10 288	198 156	192 926	391 082
45506	999	0	999	0	0	0	157	0	157	842	0	842
45507	274 771	1 570 453	1 845 224	0	28 585	28 585	5 461	97 045	102 506	269 310	1 501 993	1 771 303
45606	0	1 001 349	1 001 349	0	24 110	24 110	0	86 658	86 658	0	938 801	938 801
45705	184	0	184	0	0	0	19	0	19	165	0	165
45706	0	14 749	14 749	0	270	270	0	723	723	0	14 296	14 296
45812	0	10 055	10 055	0	432 148	432 148	0	442 203	442 203	0	0	0
45815	541	15 217	15 758	233	2 646	2 879	164	3 315	3 479	610	14 548	15 158
45816	0	0	0	0	5 394	5 394	0	5 394	5 394	0	0	0
45817	139	0	139	7	0	7	0	0	0	146	0	146
45912	0	0	0	0	5 235	5 235	0	5 235	5 235	0	0	0
45915	99	5 697	5 796	341	2 114	2 455	188	2 245	2 433	252	5 566	5 818
45917	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	33 385	33 385	1 274 231	574 674	1 848 905	1 274 231	608 059	1 882 290	0	0	0
47408	0	0	0	3 828 995	3 934 926	7 763 921	3 828 995	3 934 926	7 763 921	0	0	0
47423	243	0	243	269	42 910	43 179	292	42 910	43 202	220	0	220
47427	2 035	28 454	30 489	8 324	22 055	30 379	8 218	27 153	35 371	2 141	23 356	25 497
47802	0	195 013	195 013	0	6 396	6 396	0	20 562	20 562	0	180 847	180 847
50208	329 545	0	329 545	1 973	0	1 973	112 698	0	112 698	218 820	0	218 820
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51403	408 167	0	408 167	50 520	0	50 520	169 774	0	169 774	288 913	0	288 913
60302	3 545	0	3 545	179	0	179	2 916	0	2 916	808	0	808
60306	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60308	0	0	0	325	19	344	325	19	344	0	0	0
60310	1 845	0	1 845	1 301	0	1 301	1 359	0	1 359	1 787	0	1 787
60312	5 035	0	5 035	2 521	0	2 521	6 246	0	6 246	1 310	0	1 310
60314	4 650	0	4 650	6 025	69	6 094	4 650	69	4 719	6 025	0	6 025
60323	290	0	290	23	0	23	23	0	23	290	0	290
60401	30 413	0	30 413	0	0	0	0	0	0	30 413	0	30 413
61008	15	0	15	242	0	242	172	0	172	85	0	85
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	91 853	0	91 853	0	0	0	0	0	0	91 853	0	91 853
61210	0	0	0	282 698	0	282 698	282 698	0	282 698	0	0	0
61212	0	0	0	0	7 782	7 782	0	7 782	7 782	0	0	0
61403	19 533	0	19 533	8 010	0	8 010	7 872	0	7 872	19 671	0	19 671
70606	896 384	0	896 384	58 030	0	58 030	557	0	557	953 857	0	953 857
70608	9 597 745	0	9 597 745	393 390	0	393 390	0	0	0	9 991 135	0	9 991 135
70611	25 817	0	25 817	3 815	0	3 815	0	0	0	29 632	0	29 632
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	209 355	0	209 355	0	0	0	0	0	0	209 355	0	209 355
30109	0	55	55	0	11 023	11 023	0	11 036	11 036	0	68	68
30220	0	1 415	1 415	0	25 323	25 323	0	23 908	23 908	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 303	2 303	0	2 303	2 303	0	0	0
30232	378	0	378	17 598	0	17 598	17 289	0	17 289	69	0	69
30301	34 063	33 603	67 666	1 414 866	1 433 117	2 847 983	1 408 797	1 438 599	2 847 396	27 994	39 085	67 079
31404	0	0	0	0	0	0	0	448 975	448 975	0	448 975	448 975
31406	0	1 565 305	1 565 305	0	70 240	70 240	0	28 780	28 780	0	1 523 845	1 523 845
31407	0	38 493	38 493	0	1 728	1 728	0	708	708	0	37 473	37 473
31408	0	2 347 958	2 347 958	0	105 360	105 360	0	43 170	43 170	0	2 285 768	2 285 768
31409	0	626 122	626 122	0	28 096	28 096	0	2 449 664	2 449 664	0	3 047 690	3 047 690
40701	1 275	0	1 275	494	0	494	96	0	96	877	0	877
40702	152 335	30 763	183 098	3 139 278	6 233 922	9 373 200	3 136 591	6 217 758	9 354 349	149 648	14 599	164 247
40703	1 028	3	1 031	151	0	151	90	0	90	967	3	970
40802	1 431	31	1 462	2 409	115	2 524	2 548	377	2 925	1 570	293	1 863
40807	20 422	561	20 983	44 675	20 579	65 254	35 982	20 957	56 939	11 729	939	12 668
40817	20 201	25 289	45 490	354 233	316 113	670 346	351 015	330 502	681 517	16 983	39 678	56 661
40820	12 217	6 786	19 003	38 191	38 955	77 146	37 012	41 033	78 045	11 038	8 864	19 902
40905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40909	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40912	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
40913	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
42102	0	0	0	57 000	615 741	672 741	57 000	1 269 226	1 326 226	0	653 485	653 485
42103	0	0	0	0	323 590	323 590	0	933 128	933 128	0	609 538	609 538
42106	0	626	626	0	28	28	0	12	12	0	610	610
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	65	3	68	0	2 490	2 490	0	2 490	2 490	65	3	68
42303	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42305	4 386	17 504	21 890	5 358	4 481	9 839	4 734	4 899	9 633	3 762	17 922	21 684
42306	66 817	49 896	116 713	123 390	98 481	221 871	138 280	102 094	240 374	81 707	53 509	135 216
42307	651	0	651	1 979	1 508	3 487	5 586	4 218	9 804	4 258	2 710	6 968
42309	153	0	153	26	0	26	23	0	23	150	0	150
42601	3	5	8	0	0	0	18	0	18	21	5	26
42603	1 246	366	1 612	1 246	372	1 618	1 310	210	1 520	1 310	204	1 514
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	1 990	3 187	5 177	67	143	210	726	284	1 010	2 649	3 328	5 977
42606	1 765	1 126	2 891	0	761	761	378	3 721	4 099	2 143	4 086	6 229
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	0	1 273	1 273	0	560	560	0	18	18	0	731	731
43806	0	2 289	2 289	0	103	103	0	42	42	0	2 228	2 228
43807	0	823	823	0	37	37	0	15	15	0	801	801
45215	20 370	0	20 370	1 625	0	1 625	338	0	338	19 083	0	19 083
45515	107 949	0	107 949	20 361	0	20 361	9 880	0	9 880	97 468	0	97 468
45615	983	0	983	255	0	255	0	0	0	728	0	728
45715	53	0	53	3	0	3	2	0	2	52	0	52
45818	5 455	0	5 455	487	0	487	331	0	331	5 299	0	5 299
45918	1 436	0	1 436	172	0	172	75	0	75	1 339	0	1 339
47308	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47407	0	0	0	3 429 281	4 330 998	7 760 279	3 429 281	4 330 998	7 760 279	0	0	0
47411	303	367	670	768	259	1 027	839	275	1 114	374	383	757
47416	0	0	0	1 266	62	1 328	1 266	62	1 328	0	0	0
47422	0	0	0	1 886	29 128	31 014	1 886	29 128	31 014	0	0	0
47425	2 842	0	2 842	1 167	0	1 167	48	0	48	1 723	0	1 723
47426	28	31 224	31 252	2	17 088	17 090	75	14 296	14 371	101	28 432	28 533
47804	1 950	0	1 950	142	0	142	0	0	0	1 808	0	1 808
50220	39 639	0	39 639	8 150	0	8 150	0	0	0	31 489	0	31 489
52307	0	104	104	0	7	7	0	4	4	0	101	101
52501	0	68	68	0	5	5	0	4	4	0	67	67
60301	1 435	0	1 435	6 934	0	6 934	5 499	0	5 499	0	0	0
60305	0	0	0	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60311	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
60313	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 291	0	17 291	7	0	7	364	0	364	17 648	0	17 648
61304	96	0	96	19	0	19	12	0	12	89	0	89
70601	1 204 427	0	1 204 427	0	0	0	126 397	0	126 397	1 330 824	0	1 330 824
70603	9 362 405	0	9 362 405	0	0	0	380 750	0	380 750	9 743 155	0	9 743 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 412	0	599 412	523	0	523	8 034	0	8 034	591 901	0	591 901
90902	126 723	0	126 723	165	0	165	22	0	22	126 866	0	126 866
91202	497 009	2 731 676	3 228 685	43 246	49 986	93 232	17 385	147 473	164 858	522 870	2 634 189	3 157 059
91203	0	5 854	5 854	0	108	108	0	263	263	0	5 699	5 699
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 000	8 961 316	8 973 316	0	176 015	176 015	0	421 524	421 524	12 000	8 715 807	8 727 807
91418	0	195 013	195 013	0	6 396	6 396	0	20 562	20 562	0	180 847	180 847
91604	158	56 252	56 410	94	71 773	71 867	74	73 262	73 336	178	54 763	54 941
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 326	0	4 326	24	0	24	0	0	0	4 350	0	4 350
91803	12	0	12	3 675	0	3 675	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	12 919 452	0	12 919 452	851 056	0	851 056	441 111	0	441 111	13 329 397	0	13 329 397
Пассив
91311	5 816 703	2 744 791	8 561 494	23 072	160 817	183 889	43 247	50 007	93 254	5 836 878	2 633 981	8 470 859
91312	2 718 904	1 126 713	3 845 617	861	58 062	58 923	646 293	25 374	671 667	3 364 336	1 094 025	4 458 361
91315	14 155	104 548	118 703	0	5 194	5 194	0	1 917	1 917	14 155	101 271	115 426
91316	211 536	0	211 536	80 000	0	80 000	0	0	0	131 536	0	131 536
91317	49 412	110 212	159 624	108 109	4 946	113 055	82 192	2 026	84 218	23 495	107 292	130 787
91507	22 478	0	22 478	50	0	50	0	0	0	22 428	0	22 428
99999	13 192 218	0	13 192 218	688 598	0	688 598	352 004	0	352 004	12 855 624	0	12 855 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	415 396	39 133	454 529	1 784 647	459 653	2 244 300	2 200 043	498 786	2 698 829	0	0	0
93002	0	0	0	0	3 472	3 472	0	3 472	3 472	0	0	0
93306	0	0	0	0	504 609	504 609	0	504 609	504 609	0	0	0
93307	0	0	0	0	508 017	508 017	0	508 017	508 017	0	0	0
93308	0	517 731	517 731	0	6 131	6 131	0	523 862	523 862	0	0	0
93801	8 679	0	8 679	55 464	0	55 464	64 143	0	64 143	0	0	0
Пассив
96001	39 128	414 868	453 996	497 096	2 205 845	2 702 941	457 968	1 790 977	2 248 945	0	0	0
96002	0	0	0	0	3 472	3 472	0	3 472	3 472	0	0	0
96306	0	0	0	0	505 554	505 554	0	505 554	505 554	0	0	0
96307	0	0	0	0	501 702	501 702	0	501 702	501 702	0	0	0
96308	0	513 287	513 287	0	521 854	521 854	0	8 567	8 567	0	0	0
96801	13 656	0	13 656	65 303	0	65 303	51 647	0	51 647	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 366 694,0000	0	0	0,0000	0	0	104 478,0000	0	0	1 262 216,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	100 039,0000	0	0	104 493,0000	0	0	104 481,0000	0	0	100 027,0000
98070	0	0	1 166 694,0000	0	0	104 478,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 216,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	104 493,0000	0	0	104 493,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?