Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 128	0	42 128	502	0	502	2 990	0	2 990	39 640	0	39 640
20202	26 120	37 271	63 391	76 091	45 128	121 219	93 837	38 625	132 462	8 374	43 774	52 148
20208	5 079	0	5 079	11 397	0	11 397	7 813	0	7 813	8 663	0	8 663
20209	0	0	0	63 842	0	63 842	63 842	0	63 842	0	0	0
30102	39 511	0	39 511	8 429 036	0	8 429 036	8 357 931	0	8 357 931	110 616	0	110 616
30110	4 669	551	5 220	12 042	17 870	29 912	12 383	17 906	30 289	4 328	515	4 843
30114	0	90 895	90 895	0	5 990 570	5 990 570	0	6 043 821	6 043 821	0	37 644	37 644
30202	2 991	0	2 991	0	0	0	67	0	67	2 924	0	2 924
30204	98 077	0	98 077	0	0	0	9 868	0	9 868	88 209	0	88 209
30221	0	0	0	5 000	19 445	24 445	5 000	19 445	24 445	0	0	0
30233	0	0	0	12 873	1 379	14 252	12 873	1 379	14 252	0	0	0
30302	31 858	12 602	44 460	682 235	663 107	1 345 342	680 030	642 106	1 322 136	34 063	33 603	67 666
30402	246	0	246	0	0	0	3	0	3	243	0	243
32002	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	4 780 000	0	4 780 000	290 000	0	290 000
32003	840 000	0	840 000	2 960 000	0	2 960 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 707 294	2 707 294	0	2 488 151	2 488 151	0	219 143	219 143
32103	0	0	0	0	1 825 287	1 825 287	0	1 825 287	1 825 287	0	0	0
32104	0	0	0	0	219 539	219 539	0	396	396	0	219 143	219 143
32109	0	1 122 299	1 122 299	0	33 941	33 941	0	475 332	475 332	0	680 908	680 908
45201	34 940	0	34 940	90 410	0	90 410	90 549	0	90 549	34 801	0	34 801
45205	8 980	0	8 980	0	0	0	0	0	0	8 980	0	8 980
45206	227 657	68 399	296 056	100 000	3 269	103 269	34 778	1 869	36 647	292 879	69 799	362 678
45207	0	813 592	813 592	0	38 870	38 870	0	48 739	48 739	0	803 723	803 723
45208	0	186 589	186 589	118 464	8 919	127 383	0	5 885	5 885	118 464	189 623	308 087
45506	1 179	0	1 179	0	0	0	180	0	180	999	0	999
45507	277 391	1 559 619	1 837 010	0	73 865	73 865	2 620	63 031	65 651	274 771	1 570 453	1 845 224
45606	0	993 269	993 269	0	49 023	49 023	0	40 943	40 943	0	1 001 349	1 001 349
45705	186	0	186	47	0	47	49	0	49	184	0	184
45706	0	14 553	14 553	0	692	692	0	496	496	0	14 749	14 749
45812	0	9 853	9 853	0	471	471	0	269	269	0	10 055	10 055
45815	549	13 726	14 275	222	3 114	3 336	230	1 623	1 853	541	15 217	15 758
45816	0	0	0	0	7 248	7 248	0	7 248	7 248	0	0	0
45817	136	0	136	7	0	7	4	0	4	139	0	139
45915	66	4 847	4 913	459	2 447	2 906	426	1 597	2 023	99	5 697	5 796
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	32 800	32 800	739 738	421 532	1 161 270	739 738	420 947	1 160 685	0	33 385	33 385
47408	0	0	0	1 735 991	1 936 718	3 672 709	1 735 991	1 936 718	3 672 709	0	0	0
47423	218	0	218	1 237	31 073	32 310	1 212	31 073	32 285	243	0	243
47427	2 235	23 979	26 214	6 945	21 711	28 656	7 145	17 236	24 381	2 035	28 454	30 489
47802	0	192 952	192 952	0	10 350	10 350	0	8 289	8 289	0	195 013	195 013
50208	327 236	0	327 236	2 309	0	2 309	0	0	0	329 545	0	329 545
51401	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
51403	407 945	0	407 945	219 782	0	219 782	219 560	0	219 560	408 167	0	408 167
60302	6 494	0	6 494	127	0	127	3 076	0	3 076	3 545	0	3 545
60306	37	0	37	1 689	0	1 689	1 726	0	1 726	0	0	0
60308	0	0	0	119	6	125	119	6	125	0	0	0
60310	1 911	0	1 911	1 209	0	1 209	1 275	0	1 275	1 845	0	1 845
60312	21 212	0	21 212	2 256	0	2 256	18 433	0	18 433	5 035	0	5 035
60314	6 976	0	6 976	0	69	69	2 326	69	2 395	4 650	0	4 650
60323	0	0	0	295	0	295	5	0	5	290	0	290
60401	30 028	0	30 028	545	0	545	160	0	160	30 413	0	30 413
60701	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61008	16	0	16	50	0	50	51	0	51	15	0	15
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	91 853	0	91 853	0	0	0	0	0	0	91 853	0	91 853
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
61403	20 213	0	20 213	0	0	0	680	0	680	19 533	0	19 533
70606	778 971	0	778 971	117 414	0	117 414	1	0	1	896 384	0	896 384
70608	9 202 546	0	9 202 546	395 199	0	395 199	0	0	0	9 597 745	0	9 597 745
70611	22 003	0	22 003	3 814	0	3 814	0	0	0	25 817	0	25 817
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	209 355	0	209 355	0	0	0	0	0	0	209 355	0	209 355
30109	0	15	15	0	12 719	12 719	0	12 759	12 759	0	55	55
30220	0	577	577	0	25 187	25 187	0	26 025	26 025	0	1 415	1 415
30232	365	0	365	20 154	238	20 392	20 167	238	20 405	378	0	378
30301	31 858	12 602	44 460	680 030	642 106	1 322 136	682 235	663 107	1 345 342	34 063	33 603	67 666
31303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	156 648	156 648	0	156 648	156 648	0	0	0
31406	0	1 533 930	1 533 930	0	41 910	41 910	0	73 285	73 285	0	1 565 305	1 565 305
31407	0	37 721	37 721	0	1 031	1 031	0	1 803	1 803	0	38 493	38 493
31408	0	2 331 574	2 331 574	0	93 647	93 647	0	110 031	110 031	0	2 347 958	2 347 958
31409	0	613 572	613 572	0	16 764	16 764	0	29 314	29 314	0	626 122	626 122
40701	1 768	0	1 768	654	0	654	161	0	161	1 275	0	1 275
40702	84 047	18 160	102 207	2 543 857	2 554 100	5 097 957	2 612 145	2 566 703	5 178 848	152 335	30 763	183 098
40703	920	3	923	216	0	216	324	0	324	1 028	3	1 031
40802	1 883	334	2 217	2 964	1 106	4 070	2 512	803	3 315	1 431	31	1 462
40807	13 890	31 017	44 907	39 397	53 773	93 170	45 929	23 317	69 246	20 422	561	20 983
40817	14 085	45 514	59 599	336 944	457 808	794 752	343 060	437 583	780 643	20 201	25 289	45 490
40820	10 638	13 704	24 342	23 329	54 963	78 292	24 908	48 045	72 953	12 217	6 786	19 003
40905	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40913	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
42102	0	0	0	0	1 410 670	1 410 670	0	1 410 670	1 410 670	0	0	0
42103	0	460 179	460 179	0	468 351	468 351	0	8 172	8 172	0	0	0
42106	0	13 560	13 560	0	15 403	15 403	0	2 469	2 469	0	626	626
42107	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628	10 628	0	10 628
42301	65	3	68	0	0	0	0	0	0	65	3	68
42303	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42305	3 452	17 641	21 093	5 636	963	6 599	6 570	826	7 396	4 386	17 504	21 890
42306	38 462	46 048	84 510	102 296	135 790	238 086	130 651	139 638	270 289	66 817	49 896	116 713
42307	0	0	0	0	0	0	651	0	651	651	0	651
42309	150	0	150	9	0	9	12	0	12	153	0	153
42601	3	5	8	472	0	472	472	0	472	3	5	8
42603	909	358	1 267	1 011	220	1 231	1 348	228	1 576	1 246	366	1 612
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	678	3 112	3 790	95	85	180	1 407	160	1 567	1 990	3 187	5 177
42606	1 904	1 282	3 186	719	10 575	11 294	580	10 419	10 999	1 765	1 126	2 891
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	0	1 247	1 247	0	34	34	0	60	60	0	1 273	1 273
43806	0	2 243	2 243	0	61	61	0	107	107	0	2 289	2 289
43807	0	806	806	0	22	22	0	39	39	0	823	823
45215	40 260	0	40 260	39 174	0	39 174	19 284	0	19 284	20 370	0	20 370
45515	105 092	0	105 092	4 257	0	4 257	7 114	0	7 114	107 949	0	107 949
45615	963	0	963	0	0	0	20	0	20	983	0	983
45715	55	0	55	3	0	3	1	0	1	53	0	53
45818	4 956	0	4 956	191	0	191	690	0	690	5 455	0	5 455
45918	1 378	0	1 378	31	0	31	89	0	89	1 436	0	1 436
47407	0	0	0	2 117 357	1 555 482	3 672 839	2 117 357	1 555 482	3 672 839	0	0	0
47411	261	279	540	502	232	734	544	320	864	303	367	670
47416	15	0	15	230	0	230	215	0	215	0	0	0
47422	0	0	0	1 298	30 813	32 111	1 298	30 813	32 111	0	0	0
47425	1 314	0	1 314	53 013	0	53 013	54 541	0	54 541	2 842	0	2 842
47426	12	19 928	19 940	18	2 859	2 877	34	14 155	14 189	28	31 224	31 252
47804	1 930	0	1 930	0	0	0	20	0	20	1 950	0	1 950
50220	42 128	0	42 128	2 990	0	2 990	501	0	501	39 639	0	39 639
52307	0	106	106	0	6	6	0	4	4	0	104	104
52501	0	69	69	0	5	5	0	4	4	0	68	68
60301	1 291	0	1 291	5 130	0	5 130	5 274	0	5 274	1 435	0	1 435
60305	0	0	0	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	0	0	0	12 854	0	12 854	12 854	0	12 854	0	0	0
60313	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	1	0	1	0	2	2	0	2	2	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
60601	16 927	0	16 927	19	0	19	383	0	383	17 291	0	17 291
61304	106	0	106	17	0	17	7	0	7	96	0	96
70601	1 041 961	0	1 041 961	0	0	0	162 466	0	162 466	1 204 427	0	1 204 427
70603	8 975 240	0	8 975 240	0	0	0	387 165	0	387 165	9 362 405	0	9 362 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 263	0	599 263	640	0	640	491	0	491	599 412	0	599 412
90902	34 239	0	34 239	92 494	0	92 494	10	0	10	126 723	0	126 723
91202	468 176	2 713 375	3 181 551	28 834	128 920	157 754	1	110 619	110 620	497 009	2 731 676	3 228 685
91203	0	0	0	0	5 865	5 865	0	11	11	0	5 854	5 854
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 000	8 635 389	8 647 389	0	577 584	577 584	0	251 657	251 657	12 000	8 961 316	8 973 316
91418	0	192 952	192 952	0	10 350	10 350	0	8 289	8 289	0	195 013	195 013
91604	165	51 157	51 322	207	10 452	10 659	214	5 357	5 571	158	56 252	56 410
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 326	0	4 326	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	12 626 178	0	12 626 178	799 437	0	799 437	506 163	0	506 163	12 919 452	0	12 919 452
Пассив
91311	5 787 870	2 720 491	8 508 361	0	104 798	104 798	28 833	129 098	157 931	5 816 703	2 744 791	8 561 494
91312	2 602 298	1 120 900	3 723 198	24 168	48 931	73 099	140 774	54 744	195 518	2 718 904	1 126 713	3 845 617
91315	14 155	100 044	114 199	0	15 770	15 770	0	20 274	20 274	14 155	104 548	118 703
91316	0	0	0	118 464	0	118 464	330 000	0	330 000	211 536	0	211 536
91317	149 939	108 003	257 942	191 081	2 951	194 032	90 554	5 160	95 714	49 412	110 212	159 624
91507	22 478	0	22 478	0	0	0	0	0	0	22 478	0	22 478
99999	12 713 521	0	12 713 521	370 851	0	370 851	849 548	0	849 548	13 192 218	0	13 192 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 504	21 682	36 186	1 107 090	247 913	1 355 003	706 198	230 462	936 660	415 396	39 133	454 529
93308	0	0	0	0	517 731	517 731	0	0	0	0	517 731	517 731
93309	0	507 354	507 354	0	24 239	24 239	0	531 593	531 593	0	0	0
93801	3 360	0	3 360	42 772	0	42 772	37 453	0	37 453	8 679	0	8 679
Пассив
96001	21 858	14 427	36 285	229 539	708 213	937 752	246 809	1 108 654	1 355 463	39 128	414 868	453 996
96308	0	0	0	0	0	0	0	513 287	513 287	0	513 287	513 287
96309	0	507 863	507 863	0	535 104	535 104	0	27 241	27 241	0	0	0
96801	2 752	0	2 752	38 009	0	38 009	48 913	0	48 913	13 656	0	13 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	1 366 694,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 694,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	100 034,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	100 039,0000
98070	0	0	1 166 694,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 166 694,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?