Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 034	0	34 034	313	0	313	1 463	0	1 463	32 884	0	32 884
20202	35 356	47 004	82 360	85 989	64 705	150 694	92 817	68 015	160 832	28 528	43 694	72 222
20208	7 318	0	7 318	3 402	0	3 402	3 350	0	3 350	7 370	0	7 370
20209	0	0	0	52 288	12 185	64 473	52 288	12 185	64 473	0	0	0
30102	140 108	0	140 108	8 677 061	0	8 677 061	8 732 118	0	8 732 118	85 051	0	85 051
30110	5 642	1 108	6 750	4 364	12 213	16 577	7 309	12 266	19 575	2 697	1 055	3 752
30114	0	2 122 462	2 122 462	0	7 140 240	7 140 240	0	9 185 613	9 185 613	0	77 089	77 089
30202	2 992	0	2 992	0	0	0	428	0	428	2 564	0	2 564
30204	77 623	0	77 623	52	0	52	0	0	0	77 675	0	77 675
30221	0	0	0	0	21 319	21 319	0	21 319	21 319	0	0	0
30233	0	0	0	7 481	2 347	9 828	7 481	2 347	9 828	0	0	0
30302	103 880	50 308	154 188	320 031	345 220	665 251	325 586	345 146	670 732	98 325	50 382	148 707
30402	244	0	244	107 918	0	107 918	107 904	0	107 904	258	0	258
30404	0	0	0	100 045	0	100 045	100 045	0	100 045	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	4 220 000	0	4 220 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	3 360 000	0	3 360 000	3 310 000	0	3 310 000	350 000	0	350 000
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	736 789	736 789	0	736 789	736 789	0	0	0
32103	0	436 736	436 736	0	1 548 207	1 548 207	0	1 833 856	1 833 856	0	151 087	151 087
32104	0	0	0	0	837 622	837 622	0	475 014	475 014	0	362 608	362 608
32105	0	405 540	405 540	0	666 444	666 444	0	44 596	44 596	0	1 027 388	1 027 388
32109	0	1 441 561	1 441 561	0	30 849	30 849	0	79 416	79 416	0	1 392 994	1 392 994
32308	0	61 283	61 283	0	1 027	1 027	0	2 948	2 948	0	59 362	59 362
44907	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	0	1 452	1 452	0	24	24	0	70	70	0	1 406	1 406
45206	278 222	37 611	315 833	52 000	26 962	78 962	0	2 202	2 202	330 222	62 371	392 593
45207	0	466 917	466 917	0	443 821	443 821	0	55 290	55 290	0	855 448	855 448
45208	0	253 289	253 289	0	3 782	3 782	0	71 021	71 021	0	186 050	186 050
45506	2 241	0	2 241	21	0	21	466	0	466	1 796	0	1 796
45507	288 478	1 668 950	1 957 428	0	27 839	27 839	3 250	93 032	96 282	285 228	1 603 757	1 888 985
45606	0	1 055 619	1 055 619	0	29 993	29 993	0	58 868	58 868	0	1 026 744	1 026 744
45705	322	0	322	37	0	37	103	0	103	256	0	256
45706	0	15 206	15 206	0	254	254	0	843	843	0	14 617	14 617
45812	0	446 855	446 855	0	62 390	62 390	0	498 747	498 747	0	10 498	10 498
45815	466	15 034	15 500	187	3 151	3 338	195	2 454	2 649	458	15 731	16 189
45816	0	0	0	0	6 242	6 242	0	6 242	6 242	0	0	0
45817	131	97	228	6	15	21	4	53	57	133	59	192
45912	0	5 292	5 292	0	95	95	0	5 322	5 322	0	65	65
45915	162	3 921	4 083	416	2 166	2 582	488	2 249	2 737	90	3 838	3 928
45917	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	57 125	57 125	753 506	379 249	1 132 755	753 506	380 921	1 134 427	0	55 453	55 453
47408	0	0	0	2 555 100	4 921 390	7 476 490	2 555 100	4 921 390	7 476 490	0	0	0
47423	239	0	239	821	27 466	28 287	831	27 466	28 297	229	0	229
47427	2 275	31 539	33 814	6 988	34 205	41 193	6 830	37 046	43 876	2 433	28 698	31 131
47802	0	195 279	195 279	0	10 951	10 951	0	10 149	10 149	0	196 081	196 081
50205	8 995	0	8 995	29	0	29	9 024	0	9 024	0	0	0
50208	424 242	0	424 242	2 561	0	2 561	106 645	0	106 645	320 158	0	320 158
50221	2 222	0	2 222	466	0	466	2 222	0	2 222	466	0	466
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	159 012	0	159 012	397 074	0	397 074	19 915	0	19 915	536 171	0	536 171
60302	204	0	204	21 321	0	21 321	35	0	35	21 490	0	21 490
60306	11	0	11	2 117	0	2 117	2 119	0	2 119	9	0	9
60308	4	0	4	110	0	110	114	0	114	0	0	0
60310	2 129	0	2 129	754	0	754	817	0	817	2 066	0	2 066
60312	7 978	0	7 978	27 023	0	27 023	1 984	0	1 984	33 017	0	33 017
60314	293	0	293	7 199	939	8 138	2 738	939	3 677	4 754	0	4 754
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	39 643	0	39 643	0	0	0	556	0	556	39 087	0	39 087
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	15	0	15	111	0	111	116	0	116	10	0	10
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	56 944	0	56 944	59 076	0	59 076	24 167	0	24 167	91 853	0	91 853
61209	0	0	0	24 823	0	24 823	24 823	0	24 823	0	0	0
61210	0	0	0	129 867	0	129 867	129 867	0	129 867	0	0	0
61403	21 490	0	21 490	35	0	35	685	0	685	20 840	0	20 840
70606	473 639	0	473 639	100 417	0	100 417	0	0	0	574 056	0	574 056
70608	6 759 342	0	6 759 342	591 634	0	591 634	0	0	0	7 350 976	0	7 350 976
70611	28 009	0	28 009	9	0	9	21 278	0	21 278	6 740	0	6 740
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	466	0	466	466	0	466
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	209 355	0	209 355	0	0	0	0	0	0	209 355	0	209 355
30220	0	361	361	0	57 554	57 554	0	57 239	57 239	0	46	46
30222	0	0	0	0	6 421	6 421	0	6 421	6 421	0	0	0
30232	63	0	63	13 513	28	13 541	13 567	28	13 595	117	0	117
30301	103 880	50 308	154 188	325 586	345 146	670 732	320 031	345 220	665 251	98 325	50 382	148 707
30408	0	0	0	100 045	0	100 045	100 045	0	100 045	0	0	0
31302	0	623 908	623 908	0	813 330	813 330	0	189 422	189 422	0	0	0
31303	0	0	0	0	470 555	470 555	0	470 555	470 555	0	0	0
31402	0	94 067	94 067	0	94 104	94 104	0	37	37	0	0	0
31403	0	423 300	423 300	0	423 467	423 467	0	167	167	0	0	0
31408	0	4 942 644	4 942 644	0	267 722	267 722	0	128 575	128 575	0	4 803 497	4 803 497
31409	0	1 640 061	1 640 061	0	108 968	108 968	0	73 435	73 435	0	1 604 528	1 604 528
32115	4 482	0	4 482	75	0	75	0	0	0	4 407	0	4 407
40701	3 500	0	3 500	793	0	793	292	0	292	2 999	0	2 999
40702	123 838	3 197	127 035	1 558 286	5 203 806	6 762 092	1 518 648	5 209 688	6 728 336	84 200	9 079	93 279
40703	807	3	810	150	1	151	177	16	193	834	18	852
40802	868	371	1 239	8 251	2 358	10 609	8 386	2 084	10 470	1 003	97	1 100
40807	10 383	21 356	31 739	84 158	65 138	149 296	117 402	44 497	161 899	43 627	715	44 342
40817	18 594	31 575	50 169	224 041	204 606	428 647	223 775	208 994	432 769	18 328	35 963	54 291
40820	10 881	8 629	19 510	21 906	25 863	47 769	21 489	23 258	44 747	10 464	6 024	16 488
40905	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40909	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
40910	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
40911	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
40912	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
40913	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
42102	0	708 410	708 410	0	4 539 657	4 539 657	0	4 134 514	4 134 514	0	303 267	303 267
42106	0	75 071	75 071	0	3 611	3 611	0	1 258	1 258	0	72 718	72 718
42301	65	3	68	0	0	0	0	0	0	65	3	68
42304	1 050	0	1 050	915	0	915	1 515	0	1 515	1 650	0	1 650
42305	2 195	15 709	17 904	5 746	1 361	7 107	6 265	2 285	8 550	2 714	16 633	19 347
42306	29 644	40 086	69 730	41 242	45 978	87 220	50 654	34 199	84 853	39 056	28 307	67 363
42309	115	0	115	0	0	0	10	0	10	125	0	125
42601	3	210	213	0	519	519	0	314	314	3	5	8
42603	800	0	800	800	6	806	800	207	1 007	800	201	1 001
42604	0	0	0	0	8	8	0	308	308	0	300	300
42605	153	156	309	137	108	245	57	2 680	2 737	73	2 728	2 801
42606	1 408	6 845	8 253	0	417	417	7	153	160	1 415	6 581	7 996
42609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43805	0	2 250	2 250	0	130	130	0	563	563	0	2 683	2 683
43806	0	2 281	2 281	0	110	110	0	38	38	0	2 209	2 209
43807	0	820	820	0	40	40	0	14	14	0	794	794
45215	38 253	0	38 253	17 711	0	17 711	21 146	0	21 146	41 688	0	41 688
45515	107 583	0	107 583	7 326	0	7 326	10 418	0	10 418	110 675	0	110 675
45615	14 255	0	14 255	31 706	0	31 706	18 626	0	18 626	1 175	0	1 175
45715	93	0	93	32	0	32	11	0	11	72	0	72
45818	6 961	0	6 961	1 686	0	1 686	2 251	0	2 251	7 526	0	7 526
45918	1 226	0	1 226	110	0	110	167	0	167	1 283	0	1 283
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 781 740	4 693 663	7 475 403	2 781 740	4 693 663	7 475 403	0	0	0
47411	127	250	377	335	233	568	368	316	684	160	333	493
47416	298	32	330	365	32	397	119	0	119	52	0	52
47422	0	0	0	530	29 153	29 683	530	29 154	29 684	0	1	1
47425	4 378	0	4 378	1 013	0	1 013	223	0	223	3 588	0	3 588
47426	0	152 266	152 266	0	18 151	18 151	0	25 241	25 241	0	159 356	159 356
47804	1 953	0	1 953	0	0	0	8	0	8	1 961	0	1 961
50220	34 034	0	34 034	1 463	0	1 463	313	0	313	32 884	0	32 884
52307	0	95	95	0	3	3	0	6	6	0	98	98
52501	0	59	59	0	2	2	0	4	4	0	61	61
60301	1 896	0	1 896	3 497	0	3 497	1 709	0	1 709	108	0	108
60305	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60313	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	15	0	15	170	0	170	155	0	155	0	0	0
60601	17 342	0	17 342	549	0	549	434	0	434	17 227	0	17 227
61304	85	0	85	7	0	7	14	0	14	92	0	92
70601	631 800	0	631 800	4	0	4	116 193	0	116 193	747 989	0	747 989
70603	6 605 057	0	6 605 057	0	0	0	586 068	0	586 068	7 191 125	0	7 191 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	933 088	0	933 088	360 272	0	360 272	27 694	0	27 694	1 265 666	0	1 265 666
90902	37 721	0	37 721	37	0	37	358	0	358	37 400	0	37 400
91202	383 337	2 822 899	3 206 236	11 854	47 289	59 143	6 608	139 576	146 184	388 583	2 730 612	3 119 195
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 000	9 137 915	9 149 915	0	181 381	181 381	0	442 371	442 371	12 000	8 876 925	8 888 925
91418	0	195 279	195 279	0	10 951	10 951	0	10 149	10 149	0	196 081	196 081
91604	60	37 565	37 625	27	24 722	24 749	25	22 630	22 655	62	39 657	39 719
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	13 398 852	0	13 398 852	121 453	0	121 453	369 799	0	369 799	13 150 506	0	13 150 506
Пассив
91311	5 703 030	2 835 756	8 538 786	6 607	145 556	152 163	11 854	47 503	59 357	5 708 277	2 737 703	8 445 980
91312	3 155 609	1 146 851	4 302 460	50 044	56 714	106 758	24 168	31 390	55 558	3 129 733	1 121 527	4 251 260
91315	47 856	163 996	211 852	16 850	7 903	24 753	0	3 263	3 263	31 006	159 356	190 362
91317	142 231	171 505	313 736	52 109	34 018	86 127	574	2 703	3 277	90 696	140 190	230 886
91507	32 018	0	32 018	0	0	0	0	0	0	32 018	0	32 018
99999	13 566 667	0	13 566 667	630 965	0	630 965	618 086	0	618 086	13 553 788	0	13 553 788
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 131	3 131	6 262	1 488 638	130 395	1 619 033	1 355 936	133 526	1 489 462	135 833	0	135 833
93002	0	0	0	0	2 007 699	2 007 699	0	2 007 699	2 007 699	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 017 986	1 017 986	0	9 769	9 769	0	1 008 217	1 008 217
93309	0	0	0	0	2 598 273	2 598 273	0	1 179 281	1 179 281	0	1 418 992	1 418 992
93310	0	0	0	0	490 747	490 747	0	490 747	490 747	0	0	0
93801	0	0	0	276 488	0	276 488	233 857	0	233 857	42 631	0	42 631
Пассив
96001	3 131	3 131	6 262	132 927	1 359 584	1 492 511	129 796	1 492 430	1 622 226	0	135 977	135 977
96002	0	0	0	0	2 007 942	2 007 942	0	2 007 942	2 007 942	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 102	3 102	0	1 000 273	1 000 273	0	997 171	997 171
96309	0	0	0	0	1 114 545	1 114 545	0	2 547 161	2 547 161	0	1 432 616	1 432 616
96310	0	0	0	0	494 045	494 045	0	494 045	494 045	0	0	0
96801	0	0	0	225 944	0	225 944	265 853	0	265 853	39 909	0	39 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 481 695,0000	0	0	0,0000	0	0	115 001,0000	0	0	1 366 694,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	215 019,0000	0	0	115 002,0000	0	0	104 482,0000	0	0	204 499,0000
98070	0	0	1 166 694,0000	0	0	204 479,0000	0	0	100 001,0000	0	0	1 062 216,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	15 001,0000	0	0	15 001,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?