Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 890	38 312	58 202	132 125	159 527	291 652	137 143	128 250	265 393	14 872	69 589	84 461
20208	14 301	0	14 301	13 087	0	13 087	16 631	0	16 631	10 757	0	10 757
20209	0	0	0	91 289	2 463	93 752	91 289	2 463	93 752	0	0	0
30102	43 978	0	43 978	5 151 361	0	5 151 361	5 159 545	0	5 159 545	35 794	0	35 794
30110	1 524	154 066	155 590	4 954	142 428	147 382	5 483	142 321	147 804	995	154 173	155 168
30114	0	11 212	11 212	0	12 867 210	12 867 210	0	12 712 347	12 712 347	0	166 075	166 075
30202	3 253	0	3 253	420	0	420	0	0	0	3 673	0	3 673
30204	174 026	0	174 026	0	0	0	4 461	0	4 461	169 565	0	169 565
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	0	0	0	17 695	557	18 252	17 695	557	18 252	0	0	0
30302	8 285	255 673	263 958	9 335 100	2 114 809	11 449 909	9 019 926	2 224 298	11 244 224	323 459	146 184	469 643
30306	10 106	2 346 562	2 356 668	200 000	557 270	757 270	8 500	202 425	210 925	201 606	2 701 407	2 903 013
30602	933	0	933	474 624	0	474 624	263 303	0	263 303	212 254	0	212 254
32002	0	0	0	150 000	686 748	836 748	150 000	686 748	836 748	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	800 009	960 009	40 000	389 531	429 531	120 000	410 478	530 478
32004	0	163 190	163 190	0	78 336	78 336	0	241 526	241 526	0	0	0
32005	0	0	0	0	33 913	33 913	0	352	352	0	33 561	33 561
32006	0	88 071	88 071	0	221 122	221 122	0	79 429	79 429	0	229 764	229 764
32007	106 700	1 349 552	1 456 252	0	735 483	735 483	0	135 912	135 912	106 700	1 949 123	2 055 823
32008	0	90 661	90 661	0	1 193	1 193	0	91 854	91 854	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 175 030	2 175 030	0	2 175 030	2 175 030	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 184 546	1 184 546	0	363 591	363 591	0	820 955	820 955
32106	0	0	0	0	126 408	126 408	0	884	884	0	125 524	125 524
32108	0	259 031	259 031	0	3 605	3 605	0	4 474	4 474	0	258 162	258 162
32109	0	61 520	61 520	0	848	848	0	2 668	2 668	0	59 700	59 700
32306	0	207 225	207 225	0	2 884	2 884	0	3 579	3 579	0	206 530	206 530
32307	0	440 353	440 353	0	6 129	6 129	0	7 607	7 607	0	438 875	438 875
32308	0	919 560	919 560	0	10 723	10 723	0	173 972	173 972	0	756 311	756 311
32802	0	102 652	102 652	66	49 616	49 682	32	46 601	46 633	34	105 667	105 701
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	11 333	0	11 333	88 667	0	88 667
44906	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
45206	10 000	335 316	345 316	0	194 335	194 335	1 667	119 302	120 969	8 333	410 349	418 682
45207	86 436	503 305	589 741	0	6 576	6 576	3 440	43 430	46 870	82 996	466 451	549 447
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45506	2 284	3 459	5 743	935	654	1 589	713	457	1 170	2 506	3 656	6 162
45507	0	725 660	725 660	0	126 724	126 724	0	24 383	24 383	0	828 001	828 001
45509	313	0	313	139	0	139	102	0	102	350	0	350
45604	0	275 868	275 868	0	9 077	9 077	0	4 837	4 837	0	280 108	280 108
45606	0	371 549	371 549	0	6 771	6 771	0	8 985	8 985	0	369 335	369 335
45705	3 132	575	3 707	1 876	8	1 884	1 688	41	1 729	3 320	542	3 862
45706	0	17 208	17 208	0	1 467	1 467	0	506	506	0	18 169	18 169
45708	74	0	74	38	0	38	74	0	74	38	0	38
45812	4 322	0	4 322	0	9 356	9 356	0	9 356	9 356	4 322	0	4 322
45815	0	909	909	0	271	271	0	274	274	0	906	906
45817	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
45912	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
45915	0	0	0	4	319	323	3	319	322	1	0	1
45917	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47205	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47408	0	0	0	6 525 756	8 131 852	14 657 608	6 525 756	8 131 852	14 657 608	0	0	0
47410	0	43 067	43 067	0	5 182	5 182	0	5 323	5 323	0	42 926	42 926
47423	354	369	723	50 011	150 245	200 256	20 007	150 429	170 436	30 358	185	30 543
47427	138	50 066	50 204	1 085	31 661	32 746	171	44 801	44 972	1 052	36 926	37 978
47502	819	1 355	2 174	758	301	1 059	0	1 099	1 099	1 577	557	2 134
47802	0	1 322 641	1 322 641	200 000	378 916	578 916	0	599 026	599 026	200 000	1 102 531	1 302 531
50208	112 906	0	112 906	0	0	0	112 906	0	112 906	0	0	0
50211	0	381 520	381 520	0	5 310	5 310	0	6 590	6 590	0	380 240	380 240
50306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50307	80 180	0	80 180	0	0	0	0	0	0	80 180	0	80 180
50308	2 027 404	0	2 027 404	339 312	0	339 312	0	0	0	2 366 716	0	2 366 716
50406	914	0	914	4 052	0	4 052	465	0	465	4 501	0	4 501
50905	436	0	436	42	0	42	0	0	0	478	0	478
51405	0	262 775	262 775	0	3 444	3 444	0	4 257	4 257	0	261 962	261 962
52502	621	27	648	23	1	24	0	0	0	644	28	672
60304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60306	30	0	30	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	30	0	30
60308	120	0	120	119	203	322	155	32	187	84	171	255
60310	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60312	16 320	0	16 320	9 340	0	9 340	8 716	0	8 716	16 944	0	16 944
60314	1 822	1 352	3 174	5 077	28	5 105	6 792	23	6 815	107	1 357	1 464
60401	31 696	0	31 696	318	0	318	0	0	0	32 014	0	32 014
60701	388	0	388	366	0	366	366	0	366	388	0	388
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	206	0	206	293	0	293	121	0	121	378	0	378
61009	274	0	274	134	0	134	18	0	18	390	0	390
61403	32 175	0	32 175	7 627	0	7 627	3 317	0	3 317	36 485	0	36 485
61406	0	0	0	375 557	0	375 557	375 557	0	375 557	0	0	0
70201	0	0	0	46 937	0	46 937	46 937	0	46 937	0	0	0
70202	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
70203	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
70204	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70205	0	0	0	375 588	0	375 588	375 588	0	375 588	0	0	0
70206	0	0	0	12 231	0	12 231	12 231	0	12 231	0	0	0
70209	0	0	0	14 336	0	14 336	14 336	0	14 336	0	0	0
70401	43 152	0	43 152	0	0	0	43 152	0	43 152	0	0	0
70501	14 814	0	14 814	2 976	0	2 976	0	0	0	17 790	0	17 790
Пассив
10208	985 600	0	985 600	0	0	0	0	0	0	985 600	0	985 600
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
10702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10703	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
30220	0	0	0	0	2 634	2 634	0	2 998	2 998	0	364	364
30232	484	0	484	20 075	287	20 362	19 788	287	20 075	197	0	197
30301	8 285	255 673	263 958	9 019 926	2 224 299	11 244 225	9 335 100	2 114 810	11 449 910	323 459	146 184	469 643
30305	10 106	2 346 562	2 356 668	8 500	202 425	210 925	200 000	557 270	757 270	201 606	2 701 407	2 903 013
31302	347 000	0	347 000	1 932 000	1 253 486	3 185 486	1 585 000	1 253 486	2 838 486	0	0	0
31303	133 000	41 445	174 445	1 203 000	752 875	1 955 875	1 514 000	1 072 857	2 586 857	444 000	361 427	805 427
31304	0	103 612	103 612	240 000	234 405	474 405	240 000	130 793	370 793	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 741 635	1 741 635	0	1 741 635	1 741 635	0	0	0
31403	0	0	0	0	137 487	137 487	0	653 811	653 811	0	516 324	516 324
31405	0	543 965	543 965	0	448 912	448 912	0	305 098	305 098	0	400 151	400 151
31406	0	647 578	647 578	0	13 414	13 414	0	166 138	166 138	0	800 302	800 302
31407	0	4 937 158	4 937 158	0	639 919	639 919	0	2 363 880	2 363 880	0	6 661 119	6 661 119
31408	0	1 859 461	1 859 461	0	120 076	120 076	0	25 456	25 456	0	1 764 841	1 764 841
31409	0	1 036 124	1 036 124	0	17 896	17 896	0	14 420	14 420	0	1 032 648	1 032 648
31507	0	8 095	8 095	0	125	125	0	101	101	0	8 071	8 071
31508	0	34 814	34 814	0	601	601	0	484	484	0	34 697	34 697
32115	0	0	0	3	0	3	600	0	600	597	0	597
32311	0	0	0	7	0	7	1 503	0	1 503	1 496	0	1 496
32801	1	32 478	32 479	22	30 676	30 698	863	22 162	23 025	842	23 964	24 806
40701	40 061	0	40 061	130	0	130	199	0	199	40 130	0	40 130
40702	100 235	36 699	136 934	1 105 083	1 073 182	2 178 265	1 106 918	1 108 861	2 215 779	102 070	72 378	174 448
40703	951	83	1 034	240	2	242	82	2	84	793	83	876
40802	1 843	0	1 843	10 250	0	10 250	10 420	0	10 420	2 013	0	2 013
40807	1 176	14 053	15 229	48 063	44 168	92 231	48 663	34 276	82 939	1 776	4 161	5 937
40817	11 745	13 833	25 578	87 800	147 951	235 751	88 713	152 177	240 890	12 658	18 059	30 717
40820	3 472	4 802	8 274	18 778	24 686	43 464	20 385	25 522	45 907	5 079	5 638	10 717
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 486	1 486	0	1 486	1 486	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	15	0	15	792	0	792	787	0	787	10	0	10
40912	0	0	0	0	4 968	4 968	0	4 968	4 968	0	0	0
40913	0	0	0	0	31 422	31 422	0	31 422	31 422	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42106	0	10 568	10 568	0	183	183	0	148	148	0	10 533	10 533
42301	226	798	1 024	32	152	184	42	115	157	236	761	997
42303	1 050	5 181	6 231	0	5 242	5 242	1 940	61	2 001	2 990	0	2 990
42304	7 832	129	7 961	500	203	703	900	5 237	6 137	8 232	5 163	13 395
42305	938	21 798	22 736	0	514	514	0	1 105	1 105	938	22 389	23 327
42306	1 270	844	2 114	0	13	13	103	14	117	1 373	845	2 218
42309	116	0	116	15	0	15	27	0	27	128	0	128
42601	45	118	163	42	2	44	0	2	2	3	118	121
42604	0	440	440	0	449	449	0	9	9	0	0	0
42605	0	389	389	0	7	7	10 075	5	10 080	10 075	387	10 462
42606	0	402	402	0	7	7	500	5	505	500	400	900
44915	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
45215	1 458	0	1 458	85	0	85	260	0	260	1 633	0	1 633
45515	44	0	44	1	0	1	2	0	2	45	0	45
45615	3 057	0	3 057	37	0	37	0	0	0	3 020	0	3 020
45715	4	0	4	10	0	10	12	0	12	6	0	6
45818	5 231	0	5 231	3	0	3	0	0	0	5 228	0	5 228
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	5 887 977	8 758 860	14 646 837	5 887 977	8 758 860	14 646 837	0	0	0
47409	0	9 618	9 618	0	11 457	11 457	0	2 380	2 380	0	541	541
47411	82	383	465	0	31	31	65	119	184	147	471	618
47416	203	2	205	5 979	3 035	9 014	5 840	3 944	9 784	64	911	975
47422	118	0	118	466	327 742	328 208	348	327 756	328 104	0	14	14
47425	351	0	351	0	0	0	431	0	431	782	0	782
47426	736	103 624	104 360	32	47 668	47 700	760	49 797	50 557	1 464	105 753	107 217
47501	140	17 587	17 727	176	14 436	14 612	239	9 811	10 050	203	12 962	13 165
50405	0	0	0	34 624	0	34 624	34 624	0	34 624	0	0	0
51410	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0	0	0	0
52307	2 000	87	2 087	0	1	1	0	1	1	2 000	87	2 087
52501	621	27	648	0	0	0	23	1	24	644	28	672
60301	131	0	131	8 928	0	8 928	9 292	0	9 292	495	0	495
60303	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60305	98	0	98	10 621	0	10 621	10 728	0	10 728	205	0	205
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60322	3	0	3	112	0	112	118	0	118	9	0	9
60601	4 340	0	4 340	0	0	0	360	0	360	4 700	0	4 700
61207	0	0	0	0	583 590	583 590	0	583 590	583 590	0	0	0
61304	42	15	57	36	9	45	54	0	54	60	6	66
61306	0	0	0	383 018	0	383 018	383 018	0	383 018	0	0	0
70101	0	0	0	63 408	0	63 408	63 408	0	63 408	0	0	0
70102	0	0	0	34 160	0	34 160	34 160	0	34 160	0	0	0
70103	0	0	0	383 438	0	383 438	383 438	0	383 438	0	0	0
70106	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
70107	0	0	0	42 321	0	42 321	42 321	0	42 321	0	0	0
70301	0	0	0	493 354	0	493 354	523 431	0	523 431	30 077	0	30 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	934	0	934	2	0	2	1	0	1	935	0	935
91202	19 680	1 269 067	1 288 747	1	130 366	130 367	0	27 258	27 258	19 681	1 372 175	1 391 856
91203	0	2 259	2 259	0	30	30	0	39	39	0	2 250	2 250
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	587 508	987 981	1 575 489	0	130 279	130 279	0	22 764	22 764	587 508	1 095 496	1 683 004
91305	576 811	5 502 885	6 079 696	0	4 167 686	4 167 686	59 500	887 456	946 956	517 311	8 783 115	9 300 426
91307	2 242 783	1 246 589	3 489 372	42 047	28 661	70 708	88 566	34 751	123 317	2 196 264	1 240 499	3 436 763
91310	0	1 323 676	1 323 676	200 000	379 033	579 033	0	599 818	599 818	200 000	1 102 891	1 302 891
91401	0	90 365	90 365	0	4	4	0	90 369	90 369	0	0	0
91403	0	90 365	90 365	0	353 340	353 340	0	405 275	405 275	0	38 430	38 430
91406	0	1 295	1 295	0	18	18	0	22	22	0	1 291	1 291
91503	43 377	0	43 377	0	0	0	0	0	0	43 377	0	43 377
91603	0	0	0	0	775	775	0	750	750	0	25	25
91604	1 205	305	1 510	65	296	361	40	323	363	1 230	278	1 508
99998	446 773	0	446 773	583 456	0	583 456	429 348	0	429 348	600 881	0	600 881
Пассив
91302	4	217 586	217 590	0	407 492	407 492	0	473 884	473 884	4	283 978	283 982
91309	45 598	153 800	199 398	2 835	4 258	7 093	13 351	2 128	15 479	56 114	151 670	207 784
91401	0	0	0	0	1 561	1 561	0	91 623	91 623	0	90 062	90 062
91404	0	29 785	29 785	0	13 202	13 202	0	2 470	2 470	0	19 053	19 053
99999	13 987 088	0	13 987 088	2 216 933	0	2 216 933	5 432 604	0	5 432 604	17 202 759	0	17 202 759
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 921	16 921	35 085	7 280 167	7 315 252	35 085	6 491 493	6 526 578	0	805 595	805 595
93301	0	0	0	0	195 366	195 366	0	195 366	195 366	0	0	0
93302	0	66 164	66 164	0	129 525	129 525	0	195 689	195 689	0	0	0
93303	0	129 515	129 515	0	706 230	706 230	0	138 708	138 708	0	697 037	697 037
93304	0	751 190	751 190	0	83 448	83 448	0	705 557	705 557	0	129 081	129 081
93305	0	414 450	414 450	0	5 179	5 179	0	84 018	84 018	0	335 611	335 611
93310	0	0	0	0	129 846	129 846	0	0	0	0	129 846	129 846
93801	735	0	735	35 746	0	35 746	33 675	0	33 675	2 806	0	2 806
Пассив
96001	16 918	0	16 918	5 491 888	1 027 884	6 519 772	6 214 330	1 093 843	7 308 173	739 360	65 959	805 319
96301	0	0	0	128 575	66 154	194 729	128 575	66 154	194 729	0	0	0
96302	0	66 151	66 151	128 575	66 160	194 735	128 575	9	128 584	0	0	0
96303	128 575	0	128 575	128 575	0	128 575	701 938	0	701 938	701 938	0	701 938
96304	753 930	0	753 930	701 938	0	701 938	77 986	0	77 986	129 978	0	129 978
96305	413 401	0	413 401	77 986	0	77 986	0	0	0	335 415	0	335 415
96310	0	0	0	0	0	0	0	127 326	127 326	0	127 326	127 326
96801	0	0	0	33 675	0	33 675	33 675	0	33 675	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	2 257 907,0000	0	0	225 318,0000	0	0	0,0000	0	0	2 483 225,0000
Пассив
98050	0	0	2 257 925,0000	0	0	0,0000	0	0	225 318,0000	0	0	2 483 243,0000

Страница была полезной?