Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 768															4 768
109					1 646 850															1 646 850
301					7 562 005															7 648 068
302					247 701															198 278
304					620 694															620 769
319					51 400 000															51 400 000
45.0					300 000															0
458					3 345															3 077
47.1					21 449															21 449
474					32 979															74 519
475					901															831
526					0															0
60.0					367 905															379 983
604					765 256															765 256
608					1 016 120															1 015 989
609					394 364															394 364
610					0															0
616					0															0
617					146 354															151 059
706					1 913 106															3 002 093
707					22 590 957															0
Итого по активу (баланс)					89 034 754															67 327 353
Пассив
102					5 034 950															5 034 950
106					23 838															23 838
107					145 500															145 500
108					18 813 198															18 813 198
301					1 109 347															756 330
302					1 447 297															754 737
304					172															172
407					22 619 126															24 614 364
408					1 702 911															742 544
409					0															0
42.1					5 373 659															4 912 592
45.1					11															0
458					1 984															1 944
474					61 556															65 395
475					847															804
526					0															0
60.0					1 523 657															1 503 642
604					359 884															367 118
608					1 189 548															1 205 001
609					333 459															335 922
706					3 038 896															4 381 907
707					26 254 914															0
708					0															3 667 395
Итого по пассиву (баланс)					89 034 754															67 327 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					124 641															3 215 944
90.5					48 398 556															47 072 408
99998					3 391 594															3 319 029
Итого по активу (баланс)					51 914 791															53 607 381
Пассив
90.5					3 391 594															3 319 029
99999					48 523 197															50 288 352
Итого по пассиву (баланс)					51 914 791															53 607 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															184 526
939					0															0
99996					0															185 180
Итого по активу (баланс)					0															369 706
Пассив
963					0															185 181
969					0															0
99997					0															184 525
Итого по пассиву (баланс)					0															369 706

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?