Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 5 167 | 5 167 | ||||||||||||||||||
109 | 1 646 850 | 1 646 850 | ||||||||||||||||||
301 | 8 673 139 | 8 082 007 | ||||||||||||||||||
302 | 247 701 | 247 701 | ||||||||||||||||||
304 | 530 621 | 620 627 | ||||||||||||||||||
319 | 57 600 000 | 52 400 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
458 | 4 464 | 6 152 | ||||||||||||||||||
47.1 | 21 449 | 21 449 | ||||||||||||||||||
474 | 63 144 | 16 847 | ||||||||||||||||||
475 | 1 298 | 898 | ||||||||||||||||||
502 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 414 188 | 364 256 | ||||||||||||||||||
604 | 765 256 | 765 256 | ||||||||||||||||||
608 | 1 016 129 | 1 016 129 | ||||||||||||||||||
609 | 394 364 | 394 364 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 190 381 | 190 381 | ||||||||||||||||||
706 | 22 370 682 | 779 931 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 22 496 279 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 94 244 833 | 89 354 294 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 5 034 950 | 5 034 950 | ||||||||||||||||||
106 | 23 838 | 23 838 | ||||||||||||||||||
107 | 145 500 | 145 500 | ||||||||||||||||||
108 | 18 813 198 | 18 813 198 | ||||||||||||||||||
301 | 750 255 | 748 062 | ||||||||||||||||||
302 | 797 538 | 564 350 | ||||||||||||||||||
304 | 150 | 172 | ||||||||||||||||||
407 | 25 439 416 | 25 249 159 | ||||||||||||||||||
408 | 1 534 033 | 1 669 451 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 12 044 097 | 5 890 701 | ||||||||||||||||||
45.1 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
458 | 2 343 | 3 641 | ||||||||||||||||||
474 | 131 339 | 36 661 | ||||||||||||||||||
475 | 958 | 876 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 413 397 | 1 428 238 | ||||||||||||||||||
604 | 344 185 | 352 171 | ||||||||||||||||||
608 | 1 171 720 | 1 180 632 | ||||||||||||||||||
609 | 328 456 | 331 006 | ||||||||||||||||||
706 | 26 269 460 | 1 567 329 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 26 314 346 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 94 244 833 | 89 354 294 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 122 475 | 122 391 | ||||||||||||||||||
90.5 | 57 602 561 | 49 596 374 | ||||||||||||||||||
99998 | 4 547 963 | 4 531 832 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 62 272 999 | 54 250 597 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 4 547 963 | 4 531 832 | ||||||||||||||||||
99999 | 57 725 036 | 49 718 765 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 62 272 999 | 54 250 597 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?