Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 167 | 5 167 | ||||||||||
109 | 1 646 850 | 1 646 850 | ||||||||||
301 | 8 330 874 | 8 986 641 | ||||||||||
302 | 247 701 | 247 701 | ||||||||||
304 | 1 221 189 | 1 220 756 | ||||||||||
319 | 64 600 000 | 62 800 000 | ||||||||||
45.1 | 3 000 000 | 0 | ||||||||||
458 | 17 464 | 2 386 | ||||||||||
47.1 | 21 449 | 21 449 | ||||||||||
474 | 61 109 | 45 883 | ||||||||||
475 | 1 317 | 1 308 | ||||||||||
603 | 463 665 | 474 659 | ||||||||||
604 | 775 620 | 785 612 | ||||||||||
608 | 972 864 | 972 865 | ||||||||||
609 | 394 364 | 394 364 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 190 381 | 190 381 | ||||||||||
706 | 19 357 343 | 20 561 225 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 101 307 357 | 98 357 247 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 5 034 950 | 5 034 950 | ||||||||||
106 | 23 838 | 23 838 | ||||||||||
107 | 145 500 | 145 500 | ||||||||||
108 | 18 813 198 | 18 813 198 | ||||||||||
301 | 695 184 | 1 397 853 | ||||||||||
302 | 2 424 149 | 2 675 164 | ||||||||||
304 | 314 | 314 | ||||||||||
407 | 35 037 619 | 32 607 683 | ||||||||||
408 | 1 570 255 | 1 555 358 | ||||||||||
409 | 30 146 | 29 312 | ||||||||||
42.1 | 11 869 516 | 8 705 912 | ||||||||||
45.1 | 47 | 0 | ||||||||||
458 | 8 761 | 1 268 | ||||||||||
474 | 41 162 | 52 960 | ||||||||||
475 | 1 112 | 1 020 | ||||||||||
603 | 1 419 646 | 1 416 041 | ||||||||||
604 | 348 928 | 356 554 | ||||||||||
608 | 1 108 251 | 1 120 667 | ||||||||||
609 | 323 050 | 325 774 | ||||||||||
706 | 22 411 731 | 24 093 881 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 101 307 357 | 98 357 247 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 201 902 | 122 328 | ||||||||||
90.5 | 53 851 165 | 48 484 729 | ||||||||||
99998 | 4 703 977 | 4 530 232 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 58 757 044 | 53 137 289 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 703 977 | 4 530 232 | ||||||||||
99999 | 54 053 067 | 48 607 057 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 58 757 044 | 53 137 289 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?