Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			1 646 850									1 646 850
301			10 423 703									10 086 134
302			247 701									247 701
304			1 221 122									1 220 693
319			58 600 000									56 000 000
324			30									44
45.1			3 015 861									3 000 000
458			13 644									15 783
47.1			21 449									21 449
474			75 196									80 983
475			3 160									1 339
603			731 005									508 972
604			777 723									777 723
608			956 684									972 865
609			392 304									394 364
610			0									0
617			175 411									175 411
706			16 128 923									17 524 535
Итого по активу (баланс)			94 435 933									92 680 013
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			25 835									25 835
107			145 500									145 500
108			18 811 200									18 811 200
301			702 795									868 247
302			1 391 136									483 716
304			334									326
324			15									22
407			35 012 912									33 201 574
408			1 671 489									1 620 489
409			31 819									31 426
42.1			9 758 614									8 880 247
45.1			47									51
458			7 042									9 648
474			48 406									56 953
475			3 180									1 213
603			1 720 761									1 636 266
604			335 743									343 373
608			1 097 744									1 122 413
609			317 236									320 163
706			18 319 175									20 086 401
Итого по пассиву (баланс)			94 435 933									92 680 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			134 211									134 377
90.5			55 570 617									53 302 991
99998			5 514 490									4 820 831
Итого по активу (баланс)			61 219 318									58 258 199
Пассив
90.5			5 514 490									4 820 831
99999			55 704 828									53 437 368
Итого по пассиву (баланс)			61 219 318									58 258 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?