Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			1 646 850									1 646 850
301			11 638 796									12 173 964
302			247 701									247 701
304			1 121 016									1 120 536
319			60 800 000									61 600 000
324			0									14
45.1			3 500 000									3 270 000
458			1 419									7 259
47.1			21 449									21 449
474			66 752									99 867
475			3 170									3 054
603			661 392									688 481
604			776 432									777 723
608			956 929									956 929
609			388 378									392 304
610			0									0
617			157 386									175 411
706			11 192 608									13 087 073
Итого по активу (баланс)			93 185 445									96 273 782
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			25 835									25 835
107			145 500									145 500
108			18 811 200									18 811 200
301			684 324									848 378
302			801 839									3 272 879
304			298									298
324			0									7
407			37 575 808									37 966 706
408			1 910 468									1 906 040
409			29 221									31 601
42.1			12 205 728									10 015 517
45.1			80									70
458			1 220									4 146
474			74 809									27 611
475			3 286									3 239
603			1 364 939									1 540 126
604			320 392									328 085
608			1 099 098									1 085 994
609			311 323									314 276
706			12 785 127									14 911 324
Итого по пассиву (баланс)			93 185 445									96 273 782
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			121 997									122 699
90.5			70 567 520									67 766 498
99998			6 616 305									5 401 114
Итого по активу (баланс)			77 305 822									73 290 311
Пассив
90.5			6 616 305									5 401 114
99999			70 689 517									67 889 197
Итого по пассиву (баланс)			77 305 822									73 290 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?