Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 167 | 5 167 | ||||||||||
109 | 708 720 | 1 646 850 | ||||||||||
301 | 12 669 809 | 11 494 043 | ||||||||||
302 | 247 701 | 247 701 | ||||||||||
304 | 1 120 888 | 1 121 452 | ||||||||||
319 | 58 500 000 | 62 200 000 | ||||||||||
45.1 | 3 626 557 | 3 654 996 | ||||||||||
458 | 23 600 | 5 963 | ||||||||||
47.1 | 21 449 | 21 449 | ||||||||||
474 | 164 995 | 47 820 | ||||||||||
475 | 3 005 | 2 970 | ||||||||||
603 | 612 288 | 634 247 | ||||||||||
604 | 776 432 | 776 432 | ||||||||||
608 | 956 929 | 956 929 | ||||||||||
609 | 385 075 | 385 075 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 157 386 | 157 386 | ||||||||||
706 | 7 196 927 | 9 366 597 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 87 176 928 | 92 725 077 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 5 034 950 | 5 034 950 | ||||||||||
106 | 25 835 | 25 835 | ||||||||||
107 | 145 500 | 145 500 | ||||||||||
108 | 12 512 597 | 18 811 200 | ||||||||||
301 | 828 901 | 1 227 553 | ||||||||||
302 | 721 973 | 2 594 684 | ||||||||||
304 | 287 | 288 | ||||||||||
407 | 39 786 414 | 40 059 196 | ||||||||||
408 | 1 632 313 | 1 777 209 | ||||||||||
409 | 105 726 | 27 869 | ||||||||||
42.1 | 9 468 723 | 8 979 920 | ||||||||||
45.1 | 10 594 | 25 083 | ||||||||||
458 | 12 675 | 4 469 | ||||||||||
474 | 91 766 | 46 581 | ||||||||||
475 | 3 458 | 3 207 | ||||||||||
603 | 1 312 549 | 1 369 396 | ||||||||||
604 | 305 028 | 312 726 | ||||||||||
608 | 1 078 767 | 1 090 798 | ||||||||||
609 | 305 278 | 308 328 | ||||||||||
706 | 8 433 120 | 10 880 285 | ||||||||||
708 | 5 360 474 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 87 176 928 | 92 725 077 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 232 926 | 232 753 | ||||||||||
90.5 | 69 616 084 | 66 344 219 | ||||||||||
99998 | 6 453 600 | 6 350 476 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 76 302 610 | 72 927 448 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 453 600 | 6 350 476 | ||||||||||
99999 | 69 849 010 | 66 576 972 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 76 302 610 | 72 927 448 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?