Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 880	0	2 880	4 465	0	4 465	968	0	968	6 377	0	6 377
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	301 766	0	301 766	0	0	0	0	0	0	301 766	0	301 766
30102	5 265 076	0	5 265 076	2 229 763 139	0	2 229 763 139	2 229 126 975	0	2 229 126 975	5 901 240	0	5 901 240
30110	372 262	11 442	383 704	4 258 014	95 544	4 353 558	4 475 828	95 007	4 570 835	154 448	11 979	166 427
30114	69 665	4 912 708	4 982 373	0	688 349 177	688 349 177	4	685 830 706	685 830 710	69 661	7 431 179	7 500 840
30128	2 217	0	2 217	1	0	1	2 185	0	2 185	33	0	33
30202	1 155 591	0	1 155 591	79 153	0	79 153	0	0	0	1 234 744	0	1 234 744
30221	0	0	0	1 353 053	0	1 353 053	1 353 053	0	1 353 053	0	0	0
30233	40	0	40	10	0	10	50	0	50	0	0	0
304.1	140 352	0	140 352	790 421 665	0	790 421 665	790 419 964	0	790 419 964	142 053	0	142 053
31902	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	97 000 000	0	97 000 000	67 000 000	0	67 000 000	30 000 000	0	30 000 000
31904	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	13 000	330 347 167	330 360 167	9 000	305 834 686	305 843 686	4 000	24 512 481	24 516 481
32103	0	0	0	5 000	48 695 099	48 700 099	5 000	48 695 099	48 700 099	0	0	0
32104	5 000	32 688 744	32 693 744	0	5 219 875	5 219 875	5 000	37 908 619	37 913 619	0	0	0
32105	0	4 086 093	4 086 093	0	253 878	253 878	0	2 005 449	2 005 449	0	2 334 522	2 334 522
32106	0	13 001 205	13 001 205	0	995 243	995 243	0	378 403	378 403	0	13 618 045	13 618 045
32107	0	5 571 945	5 571 945	0	426 533	426 533	0	162 173	162 173	0	5 836 305	5 836 305
32116	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
32201	33	0	33	0	0	0	10	0	10	23	0	23
32301	0	0	0	0	1 787 027	1 787 027	0	1 474 250	1 474 250	0	312 777	312 777
32302	0	0	0	0	273 226	273 226	0	273 226	273 226	0	0	0
32303	0	273 226	273 226	0	0	0	0	273 226	273 226	0	0	0
32402	42	0	42	6	0	6	0	0	0	48	0	48
32407	42	0	42	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45201	1 064 529	581 237	1 645 766	4 126 360	203 864	4 330 224	3 604 233	753 931	4 358 164	1 586 656	31 170	1 617 826
45203	3 213 000	0	3 213 000	5 555 700	0	5 555 700	6 983 300	0	6 983 300	1 785 400	0	1 785 400
45204	1 700 000	0	1 700 000	1 000 000	950 245	1 950 245	1 450 000	22 694	1 472 694	1 250 000	927 551	2 177 551
45205	1 163 000	2 136 874	3 299 874	450 000	146 789	596 789	800 000	700 280	1 500 280	813 000	1 583 383	2 396 383
45206	1 645 000	532 678	2 177 678	2 266 000	28 639	2 294 639	2 175 000	483 500	2 658 500	1 736 000	77 817	1 813 817
45207	1 641 800	8 407	1 650 207	0	588	588	300 000	331	300 331	1 341 800	8 664	1 350 464
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	19 262	0	19 262	775	0	775	348	0	348	19 689	0	19 689
45812	4 150	0	4 150	730	0	730	304	0	304	4 576	0	4 576
45820	3 239	0	3 239	0	0	0	12	0	12	3 227	0	3 227
47107	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	1 092 904	1 092 904	793 263 588	1 642 503 545	2 435 767 133	793 263 588	1 634 239 123	2 427 502 711	0	9 357 326	9 357 326
47417	4	0	4	0	4 504	4 504	0	4 504	4 504	4	0	4
47421	0	0	0	36 179	0	36 179	36 080	0	36 080	99	0	99
47423	24 023	74	24 097	309 628	4 441	314 069	327 035	4 326	331 361	6 616	189	6 805
47427	53 034	7 506	60 540	311 617	27 700	339 317	303 612	15 564	319 176	61 039	19 642	80 681
47431	0	223 659	223 659	0	17 568	17 568	0	37 252	37 252	0	203 975	203 975
47465	119 097	0	119 097	22 085	0	22 085	6 512	0	6 512	134 670	0	134 670
47502	14 797	20 925	35 722	1 366	3 349	4 715	4 762	9 035	13 797	11 401	15 239	26 640
47805	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47830	540 340	0	540 340	87 787	0	87 787	238 922	0	238 922	389 205	0	389 205
50205	3 041 789	0	3 041 789	20 880	0	20 880	56 952	0	56 952	3 005 717	0	3 005 717
52601	578 278	0	578 278	4 798 463	0	4 798 463	4 797 512	0	4 797 512	579 229	0	579 229
60302	123 602	0	123 602	0	0	0	0	0	0	123 602	0	123 602
60306	643	0	643	45	0	45	398	0	398	290	0	290
60310	87 571	0	87 571	10 979	0	10 979	83 332	0	83 332	15 218	0	15 218
60312	181 089	0	181 089	64 677	0	64 677	70 447	0	70 447	175 319	0	175 319
60314	20 645	382 258	402 903	6 300	62 988	69 288	1 104	57 149	58 253	25 841	388 097	413 938
60401	495 686	0	495 686	70 067	0	70 067	0	0	0	565 753	0	565 753
60415	29 618	0	29 618	6 718	0	6 718	28 134	0	28 134	8 202	0	8 202
60804	956 960	0	956 960	0	0	0	0	0	0	956 960	0	956 960
60901	356 230	0	356 230	550	0	550	0	0	0	356 780	0	356 780
60906	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
61212	0	0	0	242 142	0	242 142	242 142	0	242 142	0	0	0
61601	0	0	0	741 678 195	0	741 678 195	741 678 195	0	741 678 195	0	0	0
61702	127 442	0	127 442	0	0	0	0	0	0	127 442	0	127 442
70606	28 941 852	0	28 941 852	3 176 220	0	3 176 220	28 942 022	0	28 942 022	3 176 050	0	3 176 050
70608	49 830 541	0	49 830 541	3 902 648	0	3 902 648	49 830 541	0	49 830 541	3 902 648	0	3 902 648
70611	441 615	0	441 615	47 845	0	47 845	441 615	0	441 615	47 845	0	47 845
70614	69 849 451	0	69 849 451	14 347 640	0	14 347 640	69 849 451	0	69 849 451	14 347 640	0	14 347 640
70616	50 349	0	50 349	0	0	0	50 349	0	50 349	0	0	0
70706	0	0	0	29 099 736	0	29 099 736	753	0	753	29 098 983	0	29 098 983
70708	0	0	0	49 830 541	0	49 830 541	0	0	0	49 830 541	0	49 830 541
70711	0	0	0	444 441	0	444 441	0	0	0	444 441	0	444 441
70714	0	0	0	69 849 451	0	69 849 451	0	0	0	69 849 451	0	69 849 451
70716	0	0	0	50 349	0	50 349	0	0	0	50 349	0	50 349
Итого по активу (баланс)	212 568 379	65 531 885	278 100 264	4 871 979 595	2 720 396 989	7 592 376 584	4 859 967 073	2 719 258 533	7 579 225 606	224 580 901	66 670 341	291 251 242
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
10609	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
10634	2 313	0	2 313	409	0	409	0	0	0	1 904	0	1 904
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 185 630	0	11 185 630	0	0	0	0	0	0	11 185 630	0	11 185 630
30109	3 119 537	1 557 809	4 677 346	5 475 505	46 774	5 522 279	3 045 354	118 390	3 163 744	689 386	1 629 425	2 318 811
30111	37 344	0	37 344	294 320 379	0	294 320 379	294 454 903	0	294 454 903	171 868	0	171 868
30126	2 226	0	2 226	2 194	0	2 194	1	0	1	33	0	33
30129	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
30220	0	0	0	950	209 195	210 145	1 330	209 195	210 525	380	0	380
30223	0	0	0	1 744 110	0	1 744 110	1 878 862	0	1 878 862	134 752	0	134 752
30231	659 739	0	659 739	2 142 996 727	0	2 142 996 727	2 142 970 325	0	2 142 970 325	633 337	0	633 337
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31304	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0
31305	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	90 944 000	6 010 520	96 954 520	95 244 000	6 010 520	101 254 520	4 300 000	0	4 300 000
31403	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0
31404	10 100 000	0	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0
32117	1 493	0	1 493	576	0	576	12	0	12	929	0	929
32403	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
407	25 537 246	17 071 908	42 609 154	740 024 104	75 326 586	815 350 690	740 700 267	83 704 907	824 405 174	26 213 409	25 450 229	51 663 638
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	287 705	370 596	658 301	3 635 464	191 305	3 826 769	3 659 256	162 017	3 821 273	311 497	341 308	652 805
40902	0	223 659	223 659	0	37 252	37 252	0	17 568	17 568	0	203 975	203 975
40911	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
42002	700 000	0	700 000	12 844 430	0	12 844 430	12 869 280	0	12 869 280	724 850	0	724 850
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800
42004	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42005	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42102	32 115 219	0	32 115 219	357 933 155	0	357 933 155	353 539 478	0	353 539 478	27 721 542	0	27 721 542
42103	6 833 252	0	6 833 252	4 226 794	0	4 226 794	4 496 016	0	4 496 016	7 102 474	0	7 102 474
42104	4 341 337	0	4 341 337	2 149 999	0	2 149 999	550 000	0	550 000	2 741 338	0	2 741 338
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42502	17 235	0	17 235	736 110	0	736 110	744 915	0	744 915	26 040	0	26 040
45215	19 316	0	19 316	176 981	0	176 981	177 420	0	177 420	19 755	0	19 755
45217	1 431	0	1 431	542	0	542	679	0	679	1 568	0	1 568
45818	4 150	0	4 150	0	0	0	426	0	426	4 576	0	4 576
47407	0	0	0	775 886 168	792 607 999	1 568 494 167	775 886 168	792 607 999	1 568 494 167	0	0	0
47416	0	671	671	20 759	6 527	27 286	20 927	6 212	27 139	168	356	524
47422	10 119	10	10 129	0	0	0	0	1	1	10 119	11	10 130
47424	0	0	0	35 337	0	35 337	35 412	0	35 412	75	0	75
47425	120 279	0	120 279	14 606	0	14 606	30 467	0	30 467	136 140	0	136 140
47426	88 911	11	88 922	330 153	39	330 192	333 522	28	333 550	92 280	0	92 280
47466	8 834	0	8 834	3 677	0	3 677	11 040	0	11 040	16 197	0	16 197
47501	13 103	26 659	39 762	4 770	5 461	10 231	2 574	3 844	6 418	10 907	25 042	35 949
47806	18	0	18	8	0	8	4	0	4	14	0	14
50220	2 880	0	2 880	968	0	968	4 465	0	4 465	6 377	0	6 377
52602	1 367 954	0	1 367 954	8 043 113	0	8 043 113	7 397 962	0	7 397 962	722 803	0	722 803
60301	0	0	0	75 550	0	75 550	95 502	0	95 502	19 952	0	19 952
60305	245 362	0	245 362	113 073	0	113 073	137 582	0	137 582	269 871	0	269 871
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	28 593	0	28 593	30 606	0	30 606	9 306	0	9 306	7 293	0	7 293
60311	13 301	0	13 301	4 284	0	4 284	3 404	0	3 404	12 421	0	12 421
60313	0	953 847	953 847	0	49 991	49 991	0	206 780	206 780	0	1 110 636	1 110 636
60322	15	0	15	495	0	495	495	0	495	15	0	15
60335	37 062	0	37 062	26 452	0	26 452	40 386	0	40 386	50 996	0	50 996
60349	63 877	0	63 877	1 489	0	1 489	8 640	0	8 640	71 028	0	71 028
60414	185 302	0	185 302	0	0	0	4 852	0	4 852	190 154	0	190 154
60805	92 296	0	92 296	0	0	0	8 184	0	8 184	100 480	0	100 480
60806	931 202	0	931 202	1 646	0	1 646	4 317	0	4 317	933 873	0	933 873
60903	242 020	0	242 020	0	0	0	4 510	0	4 510	246 530	0	246 530
61701	28 180	0	28 180	0	0	0	0	0	0	28 180	0	28 180
70601	33 916 513	0	33 916 513	33 917 727	0	33 917 727	4 487 560	0	4 487 560	4 486 346	0	4 486 346
70603	50 705 902	0	50 705 902	50 705 902	0	50 705 902	6 581 459	0	6 581 459	6 581 459	0	6 581 459
70613	65 368 433	0	65 368 433	65 368 433	0	65 368 433	10 814 780	0	10 814 780	10 814 780	0	10 814 780
70615	79 499	0	79 499	79 499	0	79 499	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11 150	0	11 150	33 931 815	0	33 931 815	33 920 665	0	33 920 665
70703	0	0	0	0	0	0	50 705 902	0	50 705 902	50 705 902	0	50 705 902
70713	0	0	0	0	0	0	65 368 433	0	65 368 433	65 368 433	0	65 368 433
70715	0	0	0	0	0	0	79 499	0	79 499	79 499	0	79 499
Итого по пассиву (баланс)	257 895 094	20 205 170	278 100 264	4 619 997 175	874 491 649	5 494 488 824	4 624 592 341	883 047 461	5 507 639 802	262 490 260	28 760 982	291 251 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 490	0	218 490	51 476	0	51 476	51 465	0	51 465	218 501	0	218 501
90902	1 113	0	1 113	0	0	0	869	0	869	244	0	244
91101	0	520	520	0	40	40	0	15	15	0	545	545
91102	0	13 429	13 429	0	998	998	0	1 194	1 194	0	13 233	13 233
91414	31 552 501	39 590 471	71 142 972	3 950 000	8 062 074	12 012 074	2 810 000	8 795 966	11 605 966	32 692 501	38 856 579	71 549 080
91417	10 015 960	0	10 015 960	40	0	40	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	546 861	0	546 861	85 766	0	85 766	238 922	0	238 922	393 705	0	393 705
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	38 246 447	0	38 246 447	10 432 066	0	10 432 066	11 710 043	0	11 710 043	36 968 470	0	36 968 470
Итого по активу (баланс)	80 582 422	39 604 420	120 186 842	14 519 348	8 063 112	22 582 460	14 811 299	8 797 175	23 608 474	80 290 471	38 870 357	119 160 828
Пассив
91003	0	0	0	79 153	0	79 153	79 153	0	79 153	0	0	0
91315	5 859 202	7 995 703	13 854 905	1 320 537	1 395 021	2 715 558	139 207	566 459	705 666	4 677 872	7 167 141	11 845 013
91317	19 276 470	3 286 464	22 562 934	7 501 463	1 368 933	8 870 396	7 439 336	2 086 397	9 525 733	19 214 343	4 003 928	23 218 271
91318	0	1 678 184	1 678 184	0	58 934	58 934	0	135 434	135 434	0	1 754 684	1 754 684
91319	150 424	0	150 424	16 295	0	16 295	16 373	0	16 373	150 502	0	150 502
99999	81 940 395	0	81 940 395	11 898 431	0	11 898 431	12 150 394	0	12 150 394	82 192 358	0	82 192 358
Итого по пассиву (баланс)	107 226 491	12 960 351	120 186 842	20 815 879	2 822 888	23 638 767	19 824 463	2 788 290	22 612 753	106 235 075	12 925 753	119 160 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	696 574 457	22 217 371	718 791 828	662 918 377	21 872 149	684 790 526	33 656 080	345 222	34 001 302
93302	0	0	0	11 080 804	10 991 709	22 072 513	10 595 444	10 875 609	21 471 053	485 360	116 100	601 460
93303	4 278 931	4 466 347	8 745 278	4 383 552	4 086 766	8 470 318	5 827 297	7 687 394	13 514 691	2 835 186	865 719	3 700 905
93304	2 719 823	1 737 218	4 457 041	2 483 989	1 594 403	4 078 392	1 953 538	1 079 754	3 033 292	3 250 274	2 251 867	5 502 141
93305	1 761 290	4 716 151	6 477 441	432 012	1 070 119	1 502 131	868 961	1 069 198	1 938 159	1 324 341	4 717 072	6 041 413
93306	0	0	0	38 559 942	12 625 401	51 185 343	38 219 942	12 387 781	50 607 723	340 000	237 620	577 620
93307	0	0	0	30 165 276	5 826 053	35 991 329	30 042 551	5 346 901	35 389 452	122 725	479 152	601 877
93308	44 960 326	11 695 773	56 656 099	12 346 856	4 589 021	16 935 877	53 106 703	13 442 810	66 549 513	4 200 479	2 841 984	7 042 463
93309	5 923 034	2 678 584	8 601 618	1 455 375	2 690 091	4 145 466	4 336 059	2 113 553	6 449 612	3 042 350	3 255 122	6 297 472
93310	5 452 886	1 667 334	7 120 220	760 040	494 359	1 254 399	891 834	909 552	1 801 386	5 321 092	1 252 141	6 573 233
93901	0	0	0	1 816 906	824 259	2 641 165	1 718 586	806 931	2 525 517	98 320	17 328	115 648
93902	0	0	0	920 385	2 045 675	2 966 060	920 385	1 947 440	2 867 825	0	98 235	98 235
99996	92 361 006	0	92 361 006	764 663 731	0	764 663 731	785 907 241	0	785 907 241	71 117 496	0	71 117 496
Итого по активу (баланс)	157 457 296	26 961 407	184 418 703	1 565 643 325	69 055 227	1 634 698 552	1 597 306 918	79 539 072	1 676 845 990	125 793 703	16 477 562	142 271 265
Пассив
96301	0	0	0	21 737 626	662 897 021	684 634 647	22 077 626	696 393 798	718 471 424	340 000	33 496 777	33 836 777
96302	0	0	0	10 719 607	10 688 460	21 408 067	10 842 275	11 167 612	22 009 887	122 668	479 152	601 820
96303	4 484 090	4 263 273	8 747 363	7 641 780	6 010 310	13 652 090	4 006 575	4 589 021	8 595 596	848 885	2 841 984	3 690 869
96304	1 817 913	2 678 584	4 496 497	984 361	2 113 552	3 097 913	1 454 521	2 690 046	4 144 567	2 288 073	3 255 078	5 543 151
96305	5 402 672	1 656 741	7 059 413	891 328	909 135	1 800 463	759 950	493 618	1 253 568	5 271 294	1 241 224	6 512 518
96306	0	0	0	12 235 481	38 764 068	50 999 549	12 465 212	39 109 189	51 574 401	229 731	345 121	574 852
96307	0	0	0	5 209 320	30 549 814	35 759 134	5 694 626	30 665 914	36 360 540	485 306	116 100	601 406
96308	4 276 970	52 741 568	57 018 538	5 825 156	61 082 963	66 908 119	4 382 826	12 708 897	17 091 723	2 834 640	4 367 502	7 202 142
96309	2 719 099	5 823 311	8 542 410	1 953 028	4 562 444	6 515 472	2 482 768	1 769 174	4 251 942	3 248 839	3 030 041	6 278 880
96310	1 770 042	4 726 743	6 496 785	868 742	1 069 615	1 938 357	431 933	1 070 860	1 502 793	1 333 233	4 727 988	6 061 221
96901	0	0	0	802 342	1 722 711	2 525 053	819 657	1 820 946	2 640 603	17 315	98 235	115 550
96902	0	0	0	1 906 333	960 629	2 866 962	2 004 643	960 629	2 965 272	98 310	0	98 310
99997	92 057 697	0	92 057 697	785 194 153	0	785 194 153	764 290 225	0	764 290 225	71 153 769	0	71 153 769
Итого по пассиву (баланс)	112 528 483	71 890 220	184 418 703	855 969 257	821 330 722	1 677 299 979	831 712 837	803 439 704	1 635 152 541	88 272 063	53 999 202	142 271 265

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?