Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 222	0	3 222	0	0	0	342	0	342	2 880	0	2 880
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	301 766	0	301 766	0	0	0	0	0	0	301 766	0	301 766
30102	4 531 868	0	4 531 868	3 246 003 512	0	3 246 003 512	3 245 270 304	0	3 245 270 304	5 265 076	0	5 265 076
30110	154 313	11 512	165 825	4 723 764	172 392	4 896 156	4 505 815	172 462	4 678 277	372 262	11 442	383 704
30114	69 186	7 074 992	7 144 178	484	1 490 292 679	1 490 293 163	5	1 492 454 963	1 492 454 968	69 665	4 912 708	4 982 373
30128	0	0	0	2 217	0	2 217	0	0	0	2 217	0	2 217
30202	1 146 422	0	1 146 422	9 169	0	9 169	0	0	0	1 155 591	0	1 155 591
30221	0	0	0	1 382 643	0	1 382 643	1 382 643	0	1 382 643	0	0	0
30233	47	0	47	456	0	456	463	0	463	40	0	40
304.1	140 593	0	140 593	966 076 629	0	966 076 629	966 076 870	0	966 076 870	140 352	0	140 352
31902	4 000 000	0	4 000 000	73 000 000	0	73 000 000	77 000 000	0	77 000 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	142 000 000	0	142 000 000	162 000 000	0	162 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000
32102	12 000	47 238 534	47 250 534	204 000	816 482 333	816 686 333	216 000	863 720 867	863 936 867	0	0	0
32103	0	0	0	60 000	183 036 451	183 096 451	60 000	183 036 451	183 096 451	0	0	0
32104	0	4 123 999	4 123 999	5 000	42 812 653	42 817 653	0	14 247 908	14 247 908	5 000	32 688 744	32 693 744
32105	0	4 498 908	4 498 908	0	1 993 787	1 993 787	0	2 406 602	2 406 602	0	4 086 093	4 086 093
32106	0	1 124 727	1 124 727	0	11 935 645	11 935 645	0	59 167	59 167	0	13 001 205	13 001 205
32107	0	0	0	0	5 571 945	5 571 945	0	0	0	0	5 571 945	5 571 945
32116	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
32201	449	0	449	0	0	0	416	0	416	33	0	33
32302	0	413 962	413 962	0	163 787	163 787	0	577 749	577 749	0	0	0
32303	0	0	0	0	299 112	299 112	0	25 886	25 886	0	273 226	273 226
32402	36	0	36	6	0	6	0	0	0	42	0	42
32407	36	0	36	6	0	6	0	0	0	42	0	42
45201	1 143 653	591 161	1 734 814	6 377 468	598 422	6 975 890	6 456 592	608 346	7 064 938	1 064 529	581 237	1 645 766
45203	1 450 000	0	1 450 000	9 214 526	0	9 214 526	7 451 526	0	7 451 526	3 213 000	0	3 213 000
45204	273 000	5 954	278 954	1 700 000	73	1 700 073	273 000	6 027	279 027	1 700 000	0	1 700 000
45205	2 263 000	2 491 889	4 754 889	170 000	2 282 681	2 452 681	1 270 000	2 637 696	3 907 696	1 163 000	2 136 874	3 299 874
45206	1 735 000	312 674	2 047 674	1 155 000	308 347	1 463 347	1 245 000	88 343	1 333 343	1 645 000	532 678	2 177 678
45207	1 941 800	8 448	1 950 248	0	296	296	300 000	337	300 337	1 641 800	8 407	1 650 207
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	20 310	0	20 310	1 572	0	1 572	2 620	0	2 620	19 262	0	19 262
45812	5 341	0	5 341	253	0	253	1 444	0	1 444	4 150	0	4 150
45816	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45820	4 474	0	4 474	0	0	0	1 235	0	1 235	3 239	0	3 239
47107	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	6 589 596	6 589 596	985 214 062	1 980 518 364	2 965 732 426	985 214 062	1 986 015 056	2 971 229 118	0	1 092 904	1 092 904
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	236	0	236	31 364	0	31 364	31 600	0	31 600	0	0	0
47423	5 233	3 352	8 585	334 829	1 812	336 641	316 039	5 090	321 129	24 023	74	24 097
47427	62 578	7 650	70 228	291 125	17 850	308 975	300 669	17 994	318 663	53 034	7 506	60 540
47431	0	238 802	238 802	0	42 996	42 996	0	58 139	58 139	0	223 659	223 659
47465	78 816	0	78 816	61 669	0	61 669	21 388	0	21 388	119 097	0	119 097
47502	14 246	34 863	49 109	9 938	5 257	15 195	9 387	19 195	28 582	14 797	20 925	35 722
47805	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47830	582 220	0	582 220	209 887	0	209 887	251 767	0	251 767	540 340	0	540 340
50205	3 023 351	0	3 023 351	18 840	0	18 840	402	0	402	3 041 789	0	3 041 789
52601	581 799	0	581 799	2 688 205	0	2 688 205	2 691 726	0	2 691 726	578 278	0	578 278
60302	123 602	0	123 602	0	0	0	0	0	0	123 602	0	123 602
60306	1 040	0	1 040	164	0	164	561	0	561	643	0	643
60310	34 153	0	34 153	60 128	0	60 128	6 710	0	6 710	87 571	0	87 571
60312	286 172	0	286 172	271 073	0	271 073	376 156	0	376 156	181 089	0	181 089
60314	16 130	340 888	357 018	6 848	97 723	104 571	2 333	56 353	58 686	20 645	382 258	402 903
60336	160	0	160	91	0	91	251	0	251	0	0	0
60401	652 999	0	652 999	245 334	0	245 334	402 647	0	402 647	495 686	0	495 686
60415	29 618	0	29 618	282 050	0	282 050	282 050	0	282 050	29 618	0	29 618
60804	1 425 562	0	1 425 562	8 434	0	8 434	477 036	0	477 036	956 960	0	956 960
60807	0	0	0	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	0	0	0
60901	352 551	0	352 551	3 679	0	3 679	0	0	0	356 230	0	356 230
60906	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
61008	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61009	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
61209	0	0	0	399 805	0	399 805	399 805	0	399 805	0	0	0
61212	0	0	0	254 450	0	254 450	254 450	0	254 450	0	0	0
61601	0	0	0	918 027 320	0	918 027 320	918 027 320	0	918 027 320	0	0	0
61702	127 442	0	127 442	0	0	0	0	0	0	127 442	0	127 442
70606	26 479 689	0	26 479 689	2 476 886	0	2 476 886	14 723	0	14 723	28 941 852	0	28 941 852
70608	45 183 110	0	45 183 110	4 647 431	0	4 647 431	0	0	0	49 830 541	0	49 830 541
70611	391 075	0	391 075	50 540	0	50 540	0	0	0	441 615	0	441 615
70614	63 991 718	0	63 991 718	5 857 733	0	5 857 733	0	0	0	69 849 451	0	69 849 451
70616	50 349	0	50 349	0	0	0	0	0	0	50 349	0	50 349
Итого по активу (баланс)	183 625 150	75 111 911	258 737 061	6 411 556 235	4 536 634 605	10 948 190 840	6 382 613 006	4 546 214 631	10 928 827 637	212 568 379	65 531 885	278 100 264
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	3 712	0	3 712	22 620	0	22 620
10609	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
10634	2 577	0	2 577	292	0	292	28	0	28	2 313	0	2 313
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 185 630	0	11 185 630	0	0	0	0	0	0	11 185 630	0	11 185 630
30109	190 576	1 570 467	1 761 043	5 938 234	72 890	6 011 124	8 867 195	60 232	8 927 427	3 119 537	1 557 809	4 677 346
30111	27 102	0	27 102	448 774 940	0	448 774 940	448 785 182	0	448 785 182	37 344	0	37 344
30126	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226
30129	12	0	12	2 218	0	2 218	2 227	0	2 227	21	0	21
30220	850	944	1 794	5 250	621 735	626 985	4 400	620 791	625 191	0	0	0
30223	105 830	0	105 830	12 387 764	0	12 387 764	12 281 934	0	12 281 934	0	0	0
30231	866 524	0	866 524	3 612 454 077	0	3 612 454 077	3 612 247 292	0	3 612 247 292	659 739	0	659 739
30243	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
31302	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
31305	47	0	47	47	0	47	40	0	40	40	0	40
31402	0	0	0	213 300 000	0	213 300 000	213 300 000	0	213 300 000	0	0	0
31403	0	172 014	172 014	55 409 000	12 995 698	68 404 698	55 409 000	12 823 684	68 232 684	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000
31602	0	0	0	0	861 896	861 896	0	861 896	861 896	0	0	0
31603	0	0	0	0	376 214	376 214	0	376 214	376 214	0	0	0
32117	162	0	162	89	0	89	1 420	0	1 420	1 493	0	1 493
32403	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
407	27 937 500	22 817 062	50 754 562	973 966 414	144 727 697	1 118 694 111	971 566 160	138 982 543	1 110 548 703	25 537 246	17 071 908	42 609 154
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	409 468	369 522	778 990	6 266 227	174 858	6 441 085	6 144 464	175 932	6 320 396	287 705	370 596	658 301
40902	0	238 802	238 802	0	58 139	58 139	0	42 996	42 996	0	223 659	223 659
40911	0	0	0	8 103	0	8 103	8 103	0	8 103	0	0	0
42002	546 580	0	546 580	13 435 980	0	13 435 980	13 589 400	0	13 589 400	700 000	0	700 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	44 500	0	44 500	1 500	0	1 500	0	0	0	43 000	0	43 000
42005	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42102	36 243 811	0	36 243 811	480 294 072	0	480 294 072	476 165 480	0	476 165 480	32 115 219	0	32 115 219
42103	3 379 232	0	3 379 232	3 076 833	0	3 076 833	6 530 853	0	6 530 853	6 833 252	0	6 833 252
42104	3 697 279	0	3 697 279	664 879	0	664 879	1 308 937	0	1 308 937	4 341 337	0	4 341 337
42105	308 914	0	308 914	308 614	0	308 614	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300
42502	19 635	0	19 635	1 065 746	0	1 065 746	1 063 346	0	1 063 346	17 235	0	17 235
45215	20 377	0	20 377	1 606	0	1 606	545	0	545	19 316	0	19 316
45217	2 829	0	2 829	1 747	0	1 747	349	0	349	1 431	0	1 431
45818	5 345	0	5 345	1 195	0	1 195	0	0	0	4 150	0	4 150
47407	0	0	0	976 423 724	990 572 622	1 966 996 346	976 423 724	990 572 622	1 966 996 346	0	0	0
47416	29	0	29	136 790	322 393	459 183	136 761	323 064	459 825	0	671	671
47422	10 119	10	10 129	0	0	0	0	0	0	10 119	10	10 129
47424	418	0	418	30 627	0	30 627	30 209	0	30 209	0	0	0
47425	80 013	0	80 013	24 488	0	24 488	64 754	0	64 754	120 279	0	120 279
47426	69 096	1	69 097	321 950	16	321 966	341 765	26	341 791	88 911	11	88 922
47466	12 934	0	12 934	8 465	0	8 465	4 365	0	4 365	8 834	0	8 834
47501	10 799	30 810	41 609	9 222	19 190	28 412	11 526	15 039	26 565	13 103	26 659	39 762
47806	21	0	21	8	0	8	5	0	5	18	0	18
50220	3 222	0	3 222	342	0	342	0	0	0	2 880	0	2 880
52602	685 416	0	685 416	2 555 695	0	2 555 695	3 238 233	0	3 238 233	1 367 954	0	1 367 954
60301	9 344	0	9 344	74 437	0	74 437	65 093	0	65 093	0	0	0
60305	228 046	0	228 046	104 109	0	104 109	121 425	0	121 425	245 362	0	245 362
60307	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60309	17 025	0	17 025	6 465	0	6 465	18 033	0	18 033	28 593	0	28 593
60311	10 889	0	10 889	1 667	0	1 667	4 079	0	4 079	13 301	0	13 301
60313	0	883 463	883 463	0	55 113	55 113	0	125 497	125 497	0	953 847	953 847
60322	15	0	15	480	0	480	480	0	480	15	0	15
60335	34 394	0	34 394	13 507	0	13 507	16 175	0	16 175	37 062	0	37 062
60349	42 801	0	42 801	803	0	803	21 879	0	21 879	63 877	0	63 877
60414	573 483	0	573 483	393 470	0	393 470	5 289	0	5 289	185 302	0	185 302
60805	552 493	0	552 493	477 036	0	477 036	16 839	0	16 839	92 296	0	92 296
60806	943 596	0	943 596	25 252	0	25 252	12 858	0	12 858	931 202	0	931 202
60903	237 521	0	237 521	0	0	0	4 499	0	4 499	242 020	0	242 020
61701	28 180	0	28 180	0	0	0	0	0	0	28 180	0	28 180
70601	30 294 294	0	30 294 294	43 953	0	43 953	3 666 172	0	3 666 172	33 916 513	0	33 916 513
70603	46 515 088	0	46 515 088	0	0	0	4 190 814	0	4 190 814	50 705 902	0	50 705 902
70613	60 689 266	0	60 689 266	0	0	0	4 679 167	0	4 679 167	65 368 433	0	65 368 433
70615	79 499	0	79 499	0	0	0	0	0	0	79 499	0	79 499
Итого по пассиву (баланс)	232 653 966	26 083 095	258 737 061	6 812 018 241	1 150 858 461	7 962 876 702	6 837 259 369	1 144 980 536	7 982 239 905	257 895 094	20 205 170	278 100 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 734	0	242 734	88 690	0	88 690	112 934	0	112 934	218 490	0	218 490
90902	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
91101	0	525	525	0	20	20	0	25	25	0	520	520
91102	0	13 559	13 559	0	511	511	0	641	641	0	13 429	13 429
91414	21 926 500	40 288 418	62 214 918	11 696 000	6 920 493	18 616 493	2 069 999	7 618 440	9 688 439	31 552 501	39 590 471	71 142 972
91417	10 015 953	0	10 015 953	47	0	47	40	0	40	10 015 960	0	10 015 960
91418	589 268	0	589 268	209 360	0	209 360	251 767	0	251 767	546 861	0	546 861
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	35 680 556	0	35 680 556	13 666 648	0	13 666 648	11 100 757	0	11 100 757	38 246 447	0	38 246 447
Итого по активу (баланс)	68 457 174	40 302 502	108 759 676	25 660 745	6 921 024	32 581 769	13 535 497	7 619 106	21 154 603	80 582 422	39 604 420	120 186 842
Пассив
91003	0	0	0	9 169	0	9 169	9 169	0	9 169	0	0	0
91315	4 200 925	8 802 562	13 003 487	1 047 497	1 395 187	2 442 684	2 705 774	588 328	3 294 102	5 859 202	7 995 703	13 854 905
91317	18 462 346	2 376 560	20 838 906	7 061 544	1 512 898	8 574 442	7 875 668	2 422 802	10 298 470	19 276 470	3 286 464	22 562 934
91318	0	1 687 845	1 687 845	0	73 695	73 695	0	64 034	64 034	0	1 678 184	1 678 184
91319	150 318	0	150 318	767	0	767	873	0	873	150 424	0	150 424
99999	73 079 120	0	73 079 120	10 053 844	0	10 053 844	18 915 119	0	18 915 119	81 940 395	0	81 940 395
Итого по пассиву (баланс)	95 892 709	12 866 967	108 759 676	18 172 821	2 981 780	21 154 601	29 506 603	3 075 164	32 581 767	107 226 491	12 960 351	120 186 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	29 525 736	553 623	30 079 359	761 952 688	41 050 709	803 003 397	791 478 424	41 604 332	833 082 756	0	0	0
93302	94 246	2 175 158	2 269 404	3 749 429	9 682 374	13 431 803	3 843 675	11 857 532	15 701 207	0	0	0
93303	1 929 259	2 486 414	4 415 673	5 277 779	8 251 690	13 529 469	2 928 107	6 271 757	9 199 864	4 278 931	4 466 347	8 745 278
93304	1 821 283	925 083	2 746 366	4 032 420	2 015 659	6 048 079	3 133 880	1 203 524	4 337 404	2 719 823	1 737 218	4 457 041
93305	1 295 124	4 473 271	5 768 395	1 433 932	1 221 244	2 655 176	967 766	978 364	1 946 130	1 761 290	4 716 151	6 477 441
93306	13 529 116	7 922 843	21 451 959	99 103 478	3 815 836	102 919 314	112 632 594	11 738 679	124 371 273	0	0	0
93307	8 897 647	89 003	8 986 650	43 523 754	3 742 498	47 266 252	52 421 401	3 831 501	56 252 902	0	0	0
93308	6 147 463	1 928 026	8 075 489	60 107 375	12 746 158	72 853 533	21 294 512	2 978 411	24 272 923	44 960 326	11 695 773	56 656 099
93309	4 264 437	1 809 743	6 074 180	4 647 907	4 057 630	8 705 537	2 989 310	3 188 789	6 178 099	5 923 034	2 678 584	8 601 618
93310	5 192 896	1 221 799	6 414 695	1 846 965	1 446 479	3 293 444	1 586 975	1 000 944	2 587 919	5 452 886	1 667 334	7 120 220
93901	0	84 017	84 017	2 476 752	2 248 951	4 725 703	2 476 752	2 332 968	4 809 720	0	0	0
93902	50 000	0	50 000	1 918 447	2 310 647	4 229 094	1 968 447	2 310 647	4 279 094	0	0	0
99996	96 779 374	0	96 779 374	964 102 369	0	964 102 369	968 520 737	0	968 520 737	92 361 006	0	92 361 006
Итого по активу (баланс)	169 526 581	23 668 980	193 195 561	1 954 173 295	92 589 875	2 046 763 170	1 966 242 580	89 297 448	2 055 540 028	157 457 296	26 961 407	184 418 703
Пассив
96301	550 000	29 667 557	30 217 557	41 771 433	791 759 159	833 530 592	41 221 433	762 091 602	803 313 035	0	0	0
96302	2 185 356	89 003	2 274 359	11 838 231	3 831 501	15 669 732	9 652 875	3 742 498	13 395 373	0	0	0
96303	2 485 982	1 928 026	4 414 008	6 194 545	2 978 411	9 172 956	8 192 653	5 313 658	13 506 311	4 484 090	4 263 273	8 747 363
96304	966 377	1 809 743	2 776 120	1 188 069	3 188 789	4 376 858	2 039 605	4 057 630	6 097 235	1 817 913	2 678 584	4 496 497
96305	5 141 353	1 211 155	6 352 508	833 553	1 000 520	1 834 073	1 094 872	1 446 106	2 540 978	5 402 672	1 656 741	7 059 413
96306	7 847 857	13 675 348	21 523 205	11 690 006	112 860 398	124 550 404	3 842 149	99 185 050	103 027 199	0	0	0
96307	94 189	8 923 190	9 017 379	3 842 149	52 684 581	56 526 730	3 747 960	43 761 391	47 509 351	0	0	0
96308	1 928 004	6 235 379	8 163 383	2 926 640	21 603 375	24 530 015	5 275 606	68 109 564	73 385 170	4 276 970	52 741 568	57 018 538
96309	1 819 622	4 299 264	6 118 886	3 132 008	3 209 884	6 341 892	4 031 485	4 733 931	8 765 416	2 719 099	5 823 311	8 542 410
96310	1 303 842	4 483 916	5 787 758	967 464	1 716 996	2 684 460	1 433 664	1 959 823	3 393 487	1 770 042	4 726 743	6 496 785
96901	83 994	0	83 994	2 325 745	2 487 041	4 812 786	2 241 751	2 487 041	4 728 792	0	0	0
96902	0	50 217	50 217	2 243 330	2 032 058	4 275 388	2 243 330	1 981 841	4 225 171	0	0	0
99997	96 416 187	0	96 416 187	967 282 719	0	967 282 719	962 924 229	0	962 924 229	92 057 697	0	92 057 697
Итого по пассиву (баланс)	120 822 763	72 372 798	193 195 561	1 056 235 892	999 352 713	2 055 588 605	1 047 941 612	998 870 135	2 046 811 747	112 528 483	71 890 220	184 418 703

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?