Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 585	0	5 585	0	0	0	492	0	492	5 093	0	5 093
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	9 386	3 109	12 495	1 540	92	1 632	3 659	84	3 743	7 267	3 117	10 384
30102	4 631 328	0	4 631 328	1 838 587 928	0	1 838 587 928	1 838 425 645	0	1 838 425 645	4 793 611	0	4 793 611
30110	253 520	8 661	262 181	5 032 061	88 516	5 120 577	5 127 254	88 608	5 215 862	158 327	8 569	166 896
30114	68 629	5 658 202	5 726 831	4	1 163 417 973	1 163 417 977	4	1 162 348 048	1 162 348 052	68 629	6 728 127	6 796 756
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	1 005 401	0	1 005 401	52 792	0	52 792	0	0	0	1 058 193	0	1 058 193
30221	0	0	0	1 091 201	0	1 091 201	1 091 201	0	1 091 201	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
304.1	140 396	0	140 396	838 547 410	0	838 547 410	838 547 651	0	838 547 651	140 155	0	140 155
31902	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	27 000 000	0	27 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	33 000 000	0	33 000 000	126 000 000	0	126 000 000	129 000 000	0	129 000 000	30 000 000	0	30 000 000
32102	0	0	0	226 000	803 709 591	803 935 591	213 000	766 554 519	766 767 519	13 000	37 155 072	37 168 072
32103	13 000	39 522 816	39 535 816	52 000	168 606 967	168 658 967	65 000	208 129 783	208 194 783	0	0	0
32104	0	0	0	0	8 124 672	8 124 672	0	2 238 720	2 238 720	0	5 885 952	5 885 952
32105	0	0	0	0	1 865 600	1 865 600	0	26 240	26 240	0	1 839 360	1 839 360
32201	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
32302	0	0	0	0	360 895	360 895	0	333 984	333 984	0	26 911	26 911
32303	0	30 402	30 402	0	182 806	182 806	0	213 208	213 208	0	0	0
32402	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
32407	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
45201	1 246 367	682 018	1 928 385	1 250 506	614 923	1 865 429	1 068 628	693 742	1 762 370	1 428 245	603 199	2 031 444
45204	2 560 000	223 525	2 783 525	400 000	56 983	456 983	1 265 000	6 681	1 271 681	1 695 000	273 827	1 968 827
45205	2 317 000	1 194 717	3 511 717	485 000	728 046	1 213 046	1 020 000	1 199 111	2 219 111	1 782 000	723 652	2 505 652
45206	1 709 900	349 022	2 058 922	1 075 000	301 743	1 376 743	450 000	350 729	800 729	2 334 900	300 036	2 634 936
45207	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	46 760	0	46 760	1 111	0	1 111	229	0	229	47 642	0	47 642
45812	1 877	0	1 877	127	0	127	1 112	0	1 112	892	0	892
45816	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45820	1 878	0	1 878	0	0	0	1 672	0	1 672	206	0	206
47107	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	6 775 267	6 775 267	862 444 428	1 719 828 753	2 582 273 181	862 444 428	1 719 832 809	2 582 277 237	0	6 771 211	6 771 211
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	8	0	8	11 422	0	11 422	11 430	0	11 430	0	0	0
47423	24 942	119	25 061	324 138	5 144	329 282	344 336	5 083	349 419	4 744	180	4 924
47427	43 999	853	44 852	234 163	9 957	244 120	217 482	9 984	227 466	60 680	826	61 506
47431	0	364 875	364 875	0	194 960	194 960	0	172 811	172 811	0	387 024	387 024
47465	115 301	0	115 301	17 420	0	17 420	26 418	0	26 418	106 303	0	106 303
47502	13 995	40 685	54 680	3 140	3 958	7 098	2 393	2 800	5 193	14 742	41 843	56 585
47805	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47830	505 053	0	505 053	228 998	0	228 998	185 275	0	185 275	548 776	0	548 776
50205	3 006 096	0	3 006 096	16 140	0	16 140	403	0	403	3 021 833	0	3 021 833
52601	670 818	0	670 818	2 199 796	0	2 199 796	2 261 002	0	2 261 002	609 612	0	609 612
60302	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
60306	2 487	0	2 487	1 443	0	1 443	833	0	833	3 097	0	3 097
60310	17 796	0	17 796	6 365	0	6 365	0	0	0	24 161	0	24 161
60312	85 836	0	85 836	31 381	0	31 381	35 711	0	35 711	81 506	0	81 506
60314	8 825	399 976	408 801	3 505	50 093	53 598	4 841	22 622	27 463	7 489	427 447	434 936
60336	299	0	299	81	0	81	0	0	0	380	0	380
60401	625 765	0	625 765	0	0	0	0	0	0	625 765	0	625 765
60415	28 129	0	28 129	744	0	744	0	0	0	28 873	0	28 873
60804	1 394 085	0	1 394 085	0	0	0	0	0	0	1 394 085	0	1 394 085
60901	338 538	0	338 538	0	0	0	0	0	0	338 538	0	338 538
61008	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61212	0	0	0	185 274	0	185 274	185 274	0	185 274	0	0	0
61601	0	0	0	812 730 904	0	812 730 904	812 730 904	0	812 730 904	0	0	0
61702	196 293	0	196 293	555	0	555	48 372	0	48 372	148 476	0	148 476
70606	16 418 851	0	16 418 851	1 594 823	0	1 594 823	15 149	0	15 149	17 998 525	0	17 998 525
70608	29 759 473	0	29 759 473	2 568 378	0	2 568 378	0	0	0	32 327 851	0	32 327 851
70611	145 975	0	145 975	13 598	0	13 598	0	0	0	159 573	0	159 573
70614	39 196 245	0	39 196 245	4 545 862	0	4 545 862	0	0	0	43 742 107	0	43 742 107
70616	3 348	0	3 348	26 917	0	26 917	555	0	555	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	141 706 723	55 254 247	196 960 970	4 528 842 458	3 868 151 672	8 396 994 130	4 521 795 643	3 862 229 566	8 384 025 209	148 753 538	61 176 353	209 929 891
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 010	0	2 010	830	0	830	0	0	0	1 180	0	1 180
10634	1 492	0	1 492	0	0	0	473	0	473	1 965	0	1 965
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	1 370 820	1 539 959	2 910 779	5 681 303	43 276	5 724 579	4 796 898	50 971	4 847 869	486 415	1 547 654	2 034 069
30111	42 435	0	42 435	347 255 970	0	347 255 970	347 244 096	0	347 244 096	30 561	0	30 561
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
30220	0	0	0	0	178 077	178 077	0	178 077	178 077	0	0	0
30223	61 784	0	61 784	4 485 028	0	4 485 028	4 571 428	0	4 571 428	148 184	0	148 184
30231	1 671 750	0	1 671 750	1 606 598 549	0	1 606 598 549	1 605 909 762	0	1 605 909 762	982 963	0	982 963
30243	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31305	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31402	0	0	0	55 606 000	0	55 606 000	55 606 000	0	55 606 000	0	0	0
31403	0	213 334	213 334	9 500 000	248 606	9 748 606	9 500 000	249 648	9 749 648	0	214 376	214 376
31404	0	0	0	0	235 834	235 834	0	235 834	235 834	0	0	0
31602	0	0	0	0	31 198	31 198	0	31 198	31 198	0	0	0
32117	45	0	45	45	0	45	175	0	175	175	0	175
32403	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
407	23 237 574	22 346 151	45 583 725	637 592 566	89 540 139	727 132 705	641 291 113	90 625 266	731 916 379	26 936 121	23 431 278	50 367 399
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	318 297	369 459	687 756	2 327 826	96 554	2 424 380	2 512 869	105 083	2 617 952	503 340	377 988	881 328
40902	0	364 875	364 875	0	172 811	172 811	0	194 960	194 960	0	387 024	387 024
40911	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	0	6 504	0	0	0
42002	113 850	0	113 850	2 959 300	0	2 959 300	3 166 050	0	3 166 050	320 600	0	320 600
42003	12 940	0	12 940	5 720	0	5 720	0	0	0	7 220	0	7 220
42004	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	28 899 895	0	28 899 895	349 855 669	0	349 855 669	350 693 910	0	350 693 910	29 738 136	0	29 738 136
42103	4 953 385	0	4 953 385	3 463 385	0	3 463 385	3 730 141	0	3 730 141	5 220 141	0	5 220 141
42104	2 548 652	0	2 548 652	1 415 365	0	1 415 365	844 879	0	844 879	1 978 166	0	1 978 166
42105	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
42502	0	0	0	904 315	0	904 315	918 245	0	918 245	13 930	0	13 930
45215	46 795	0	46 795	1 389	0	1 389	2 260	0	2 260	47 666	0	47 666
45217	971	0	971	406	0	406	1 595	0	1 595	2 160	0	2 160
45818	1 878	0	1 878	984	0	984	0	0	0	894	0	894
47407	0	0	0	865 712 590	861 546 574	1 727 259 164	865 712 590	861 546 574	1 727 259 164	0	0	0
47416	184 643	0	184 643	2 086 124	36 684	2 122 808	1 901 515	37 191	1 938 706	34	507	541
47422	10 119	10	10 129	2 274 452	382 654	2 657 106	2 274 452	382 654	2 657 106	10 119	10	10 129
47424	0	0	0	8 755	0	8 755	8 755	0	8 755	0	0	0
47425	115 527	0	115 527	31 787	0	31 787	24 326	0	24 326	108 066	0	108 066
47426	57 059	13	57 072	193 806	16	193 822	184 682	3	184 685	47 935	0	47 935
47466	10 776	0	10 776	16 106	0	16 106	11 974	0	11 974	6 644	0	6 644
47501	12 812	47 828	60 640	4 671	9 416	14 087	3 738	4 323	8 061	11 879	42 735	54 614
47806	44	0	44	31	0	31	9	0	9	22	0	22
50220	5 585	0	5 585	492	0	492	0	0	0	5 093	0	5 093
52602	614 483	0	614 483	2 316 341	0	2 316 341	2 249 846	0	2 249 846	547 988	0	547 988
60301	33 244	0	33 244	43 029	0	43 029	26 833	0	26 833	17 048	0	17 048
60305	205 893	0	205 893	121 303	0	121 303	105 895	0	105 895	190 485	0	190 485
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	7 797	0	7 797	0	0	0	9 409	0	9 409	17 206	0	17 206
60311	7 323	0	7 323	0	0	0	1 591	0	1 591	8 914	0	8 914
60313	0	720 519	720 519	0	119 129	119 129	0	77 990	77 990	0	679 380	679 380
60322	15	0	15	604	0	604	604	0	604	15	0	15
60335	31 140	0	31 140	16 133	0	16 133	13 663	0	13 663	28 670	0	28 670
60349	46 475	0	46 475	22	0	22	3 842	0	3 842	50 295	0	50 295
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	561 678	0	561 678	0	0	0	4 618	0	4 618	566 296	0	566 296
60805	484 732	0	484 732	0	0	0	16 686	0	16 686	501 418	0	501 418
60806	948 547	0	948 547	0	0	0	4 433	0	4 433	952 980	0	952 980
60903	219 417	0	219 417	0	0	0	4 556	0	4 556	223 973	0	223 973
61701	100 467	0	100 467	52 626	0	52 626	0	0	0	47 841	0	47 841
70601	18 584 043	0	18 584 043	631	0	631	2 052 351	0	2 052 351	20 635 763	0	20 635 763
70603	30 299 490	0	30 299 490	0	0	0	2 716 674	0	2 716 674	33 016 164	0	33 016 164
70613	37 274 859	0	37 274 859	0	0	0	4 189 322	0	4 189 322	41 464 181	0	41 464 181
70615	27 837	0	27 837	20 625	0	20 625	52 626	0	52 626	59 838	0	59 838
70801	574 036	0	574 036	0	0	0	0	0	0	574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	171 358 822	25 602 148	196 960 970	3 900 561 292	952 640 968	4 853 202 260	3 912 451 409	953 719 772	4 866 171 181	183 248 939	26 680 952	209 929 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 518	0	218 518	70 442	0	70 442	70 452	0	70 452	218 508	0	218 508
90902	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
91101	0	12 543	12 543	0	420	420	0	355	355	0	12 608	12 608
91102	0	13 181	13 181	0	436	436	0	371	371	0	13 246	13 246
91414	21 926 500	40 178 530	62 105 030	1 050 000	1 115 183	2 165 183	1 049 999	1 061 664	2 111 663	21 926 501	40 232 049	62 158 550
91417	10 016 000	0	10 016 000	2	0	2	2	0	2	10 016 000	0	10 016 000
91418	510 482	0	510 482	229 806	0	229 806	185 274	0	185 274	555 014	0	555 014
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	36 710 414	0	36 710 414	3 528 212	0	3 528 212	4 699 916	0	4 699 916	35 538 710	0	35 538 710
Итого по активу (баланс)	69 384 077	40 204 254	109 588 331	4 878 462	1 116 039	5 994 501	6 005 643	1 062 390	7 068 033	68 256 896	40 257 903	108 514 799
Пассив
91003	0	0	0	52 792	0	52 792	52 792	0	52 792	0	0	0
91315	6 058 353	7 981 417	14 039 770	567 235	696 511	1 263 746	180 073	621 778	801 851	5 671 191	7 906 684	13 577 875
91317	18 109 633	2 690 629	20 800 262	1 450 506	1 892 562	3 343 068	1 068 628	1 556 959	2 625 587	17 727 755	2 355 026	20 082 781
91318	0	1 682 973	1 682 973	0	40 069	40 069	0	47 735	47 735	0	1 690 639	1 690 639
91319	187 409	0	187 409	241	0	241	247	0	247	187 415	0	187 415
99999	72 877 917	0	72 877 917	2 368 117	0	2 368 117	2 466 289	0	2 466 289	72 976 089	0	72 976 089
Итого по пассиву (баланс)	97 233 312	12 355 019	109 588 331	4 438 891	2 629 142	7 068 033	3 768 029	2 226 472	5 994 501	96 562 450	11 952 349	108 514 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	26 736 009	445 611	27 181 620	779 301 384	14 197 582	793 498 966	779 591 461	14 151 108	793 742 569	26 445 932	492 085	26 938 017
93302	152 355	1 894 931	2 047 286	6 755 169	13 934 548	20 689 717	6 665 025	14 242 929	20 907 954	242 499	1 586 550	1 829 049
93303	3 853 894	4 417 554	8 271 448	4 136 083	12 945 805	17 081 888	6 005 770	12 276 387	18 282 157	1 984 207	5 086 972	7 071 179
93304	4 380 074	4 090 861	8 470 935	3 369 572	1 296 272	4 665 844	2 797 973	3 102 585	5 900 558	4 951 673	2 284 548	7 236 221
93305	2 009 238	5 396 578	7 405 816	870 468	365 074	1 235 542	1 142 594	435 396	1 577 990	1 737 112	5 326 256	7 063 368
93306	3 154 326	52 397	3 206 723	27 135 788	19 277 532	46 413 320	29 795 114	19 329 929	49 125 043	495 000	0	495 000
93307	1 918 397	151 341	2 069 738	13 931 678	6 651 252	20 582 930	14 244 697	6 564 722	20 809 419	1 605 378	237 871	1 843 249
93308	4 450 435	3 778 192	8 228 627	18 819 592	4 108 355	22 927 947	12 205 538	5 951 707	18 157 245	11 064 489	1 934 840	12 999 329
93309	4 224 126	4 225 379	8 449 505	3 095 922	3 400 769	6 496 691	3 122 515	2 797 424	5 919 939	4 197 533	4 828 724	9 026 257
93310	6 034 425	1 911 544	7 945 969	234 519	902 119	1 136 638	292 184	1 161 643	1 453 827	5 976 760	1 652 020	7 628 780
93901	3 309	0	3 309	623 269	2 310 283	2 933 552	626 578	2 310 283	2 936 861	0	0	0
93902	0	3 267	3 267	2 307 973	592 390	2 900 363	2 307 973	595 657	2 903 630	0	0	0
99996	83 240 413	0	83 240 413	848 872 484	0	848 872 484	850 020 255	0	850 020 255	82 092 642	0	82 092 642
Итого по активу (баланс)	140 157 001	26 367 655	166 524 656	1 709 453 901	79 981 981	1 789 435 882	1 708 817 677	82 919 770	1 791 737 447	140 793 225	23 429 866	164 223 091
Пассив
96301	450 000	26 752 255	27 202 255	14 186 481	780 054 850	794 241 331	14 231 481	779 782 022	794 013 503	495 000	26 479 427	26 974 427
96302	1 918 352	151 341	2 069 693	14 231 479	6 564 720	20 796 199	13 918 468	6 651 250	20 569 718	1 605 341	237 871	1 843 212
96303	4 449 059	3 778 190	8 227 249	12 202 871	5 951 705	18 154 576	12 932 667	4 108 354	17 041 021	5 178 855	1 934 839	7 113 694
96304	4 214 224	4 225 379	8 439 603	3 114 875	2 797 423	5 912 298	1 236 531	3 400 768	4 637 299	2 335 880	4 828 724	7 164 604
96305	5 991 396	1 911 544	7 902 940	291 618	1 161 643	1 453 261	234 360	902 119	1 136 479	5 934 138	1 652 020	7 586 158
96306	52 548	3 153 588	3 206 136	19 399 694	29 810 831	49 210 525	19 347 146	27 149 238	46 496 384	0	491 995	491 995
96307	152 337	1 894 657	2 046 994	6 660 022	14 251 226	20 911 248	6 750 146	13 942 849	20 692 995	242 461	1 586 280	1 828 741
96308	3 850 101	4 417 080	8 267 181	6 000 665	12 274 720	18 275 385	4 133 607	18 829 901	22 963 508	1 983 043	10 972 261	12 955 304
96309	4 377 789	4 090 861	8 468 650	2 796 107	3 128 825	5 924 932	3 368 283	3 161 872	6 530 155	4 949 965	4 123 908	9 073 873
96310	2 006 607	5 396 578	7 403 185	1 142 399	435 396	1 577 795	870 170	365 074	1 235 244	1 734 378	5 326 256	7 060 634
96901	0	3 267	3 267	2 303 283	626 637	2 929 920	2 303 283	623 370	2 926 653	0	0	0
96902	3 260	0	3 260	542 288	2 365 590	2 907 878	539 028	2 365 590	2 904 618	0	0	0
99997	83 284 243	0	83 284 243	849 412 470	0	849 412 470	848 258 676	0	848 258 676	82 130 449	0	82 130 449
Итого по пассиву (баланс)	110 749 916	55 774 740	166 524 656	932 284 252	859 423 566	1 791 707 818	928 123 846	861 282 407	1 789 406 253	106 589 510	57 633 581	164 223 091

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?