Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 5 898 | 0 | 5 898 | 321 | 0 | 321 | 634 | 0 | 634 | 5 585 | 0 | 5 585 |
10610 | 3 782 | 0 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 782 | 0 | 3 782 |
10901 | 140 391 | 0 | 140 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 391 | 0 | 140 391 |
20202 | 8 466 | 3 080 | 11 546 | 2 300 | 168 | 2 468 | 1 380 | 139 | 1 519 | 9 386 | 3 109 | 12 495 |
30102 | 3 109 066 | 0 | 3 109 066 | 1 897 536 282 | 0 | 1 897 536 282 | 1 896 014 020 | 0 | 1 896 014 020 | 4 631 328 | 0 | 4 631 328 |
30110 | 153 185 | 976 | 154 161 | 4 430 365 | 78 464 | 4 508 829 | 4 330 030 | 70 779 | 4 400 809 | 253 520 | 8 661 | 262 181 |
30114 | 68 503 | 6 033 076 | 6 101 579 | 130 | 1 197 935 601 | 1 197 935 731 | 4 | 1 198 310 475 | 1 198 310 479 | 68 629 | 5 658 202 | 5 726 831 |
30128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30202 | 931 522 | 0 | 931 522 | 73 879 | 0 | 73 879 | 0 | 0 | 0 | 1 005 401 | 0 | 1 005 401 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 177 508 | 0 | 1 177 508 | 1 177 508 | 0 | 1 177 508 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 140 697 | 0 | 140 697 | 914 922 823 | 0 | 914 922 823 | 914 923 124 | 0 | 914 923 124 | 140 396 | 0 | 140 396 |
31902 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 | 36 900 000 | 0 | 36 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 129 000 000 | 0 | 129 000 000 | 126 000 000 | 0 | 126 000 000 | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 |
32102 | 15 000 | 46 318 272 | 46 333 272 | 209 000 | 727 747 076 | 727 956 076 | 224 000 | 774 065 348 | 774 289 348 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 201 074 196 | 201 136 196 | 49 000 | 161 551 380 | 161 600 380 | 13 000 | 39 522 816 | 39 535 816 |
32201 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 517 | 0 | 517 |
32302 | 0 | 81 030 | 81 030 | 0 | 392 914 | 392 914 | 0 | 473 944 | 473 944 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 973 | 352 973 | 0 | 322 571 | 322 571 | 0 | 30 402 | 30 402 |
32402 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
32407 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45201 | 710 185 | 625 661 | 1 335 846 | 1 615 983 | 1 217 168 | 2 833 151 | 1 079 801 | 1 160 811 | 2 240 612 | 1 246 367 | 682 018 | 1 928 385 |
45204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 740 000 | 603 733 | 3 343 733 | 2 180 000 | 380 208 | 2 560 208 | 2 560 000 | 223 525 | 2 783 525 |
45205 | 2 226 000 | 1 725 980 | 3 951 980 | 1 685 000 | 98 017 | 1 783 017 | 1 594 000 | 629 280 | 2 223 280 | 2 317 000 | 1 194 717 | 3 511 717 |
45206 | 3 889 900 | 392 193 | 4 282 093 | 215 000 | 176 976 | 391 976 | 2 395 000 | 220 147 | 2 615 147 | 1 709 900 | 349 022 | 2 058 922 |
45207 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
45208 | 873 000 | 0 | 873 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 000 | 0 | 873 000 |
45216 | 46 406 | 0 | 46 406 | 462 | 0 | 462 | 108 | 0 | 108 | 46 760 | 0 | 46 760 |
45812 | 1 575 | 0 | 1 575 | 386 | 0 | 386 | 84 | 0 | 84 | 1 877 | 0 | 1 877 |
45816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45820 | 901 | 0 | 901 | 1 399 | 0 | 1 399 | 422 | 0 | 422 | 1 878 | 0 | 1 878 |
47107 | 57 995 | 0 | 57 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 995 | 0 | 57 995 |
474.1 | 0 | 6 723 803 | 6 723 803 | 904 752 555 | 1 807 961 936 | 2 712 714 491 | 904 752 555 | 1 807 910 472 | 2 712 663 027 | 0 | 6 775 267 | 6 775 267 |
47417 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 60 199 | 0 | 60 199 | 60 191 | 0 | 60 191 | 8 | 0 | 8 |
47423 | 5 663 | 85 | 5 748 | 310 440 | 1 985 | 312 425 | 291 161 | 1 951 | 293 112 | 24 942 | 119 | 25 061 |
47427 | 26 388 | 594 | 26 982 | 203 502 | 9 552 | 213 054 | 185 891 | 9 293 | 195 184 | 43 999 | 853 | 44 852 |
47431 | 0 | 268 763 | 268 763 | 0 | 115 445 | 115 445 | 0 | 19 333 | 19 333 | 0 | 364 875 | 364 875 |
47465 | 199 213 | 0 | 199 213 | 3 305 | 0 | 3 305 | 87 217 | 0 | 87 217 | 115 301 | 0 | 115 301 |
47502 | 18 772 | 158 025 | 176 797 | 2 340 | 15 832 | 18 172 | 7 117 | 133 172 | 140 289 | 13 995 | 40 685 | 54 680 |
47830 | 382 109 | 0 | 382 109 | 238 629 | 0 | 238 629 | 115 685 | 0 | 115 685 | 505 053 | 0 | 505 053 |
50205 | 3 030 138 | 0 | 3 030 138 | 13 950 | 0 | 13 950 | 37 992 | 0 | 37 992 | 3 006 096 | 0 | 3 006 096 |
52601 | 712 215 | 0 | 712 215 | 2 694 541 | 0 | 2 694 541 | 2 735 938 | 0 | 2 735 938 | 670 818 | 0 | 670 818 |
60302 | 79 011 | 0 | 79 011 | 39 908 | 0 | 39 908 | 1 095 | 0 | 1 095 | 117 824 | 0 | 117 824 |
60306 | 1 331 | 0 | 1 331 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 2 487 | 0 | 2 487 |
60310 | 44 849 | 0 | 44 849 | 7 581 | 0 | 7 581 | 34 634 | 0 | 34 634 | 17 796 | 0 | 17 796 |
60312 | 103 077 | 0 | 103 077 | 77 820 | 0 | 77 820 | 95 061 | 0 | 95 061 | 85 836 | 0 | 85 836 |
60314 | 14 861 | 410 304 | 425 165 | 5 188 | 64 100 | 69 288 | 11 224 | 74 428 | 85 652 | 8 825 | 399 976 | 408 801 |
60323 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 90 | 0 | 90 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
60401 | 625 765 | 0 | 625 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 765 | 0 | 625 765 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 28 129 | 0 | 28 129 | 0 | 0 | 0 | 28 129 | 0 | 28 129 |
60804 | 1 394 171 | 0 | 1 394 171 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 1 394 085 | 0 | 1 394 085 |
60901 | 331 244 | 0 | 331 244 | 7 294 | 0 | 7 294 | 0 | 0 | 0 | 338 538 | 0 | 338 538 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 7 293 | 0 | 7 293 | 7 293 | 0 | 7 293 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 157 | 0 | 2 157 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 115 685 | 0 | 115 685 | 115 685 | 0 | 115 685 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 836 905 268 | 0 | 836 905 268 | 836 905 268 | 0 | 836 905 268 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 196 293 | 0 | 196 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 293 | 0 | 196 293 |
70606 | 14 170 052 | 0 | 14 170 052 | 2 248 908 | 0 | 2 248 908 | 109 | 0 | 109 | 16 418 851 | 0 | 16 418 851 |
70608 | 25 534 595 | 0 | 25 534 595 | 4 224 878 | 0 | 4 224 878 | 0 | 0 | 0 | 29 759 473 | 0 | 29 759 473 |
70611 | 154 729 | 0 | 154 729 | 31 154 | 0 | 31 154 | 39 908 | 0 | 39 908 | 145 975 | 0 | 145 975 |
70614 | 33 587 317 | 0 | 33 587 317 | 5 608 928 | 0 | 5 608 928 | 0 | 0 | 0 | 39 196 245 | 0 | 39 196 245 |
70616 | 3 348 | 0 | 3 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 348 | 0 | 3 348 |
Итого по активу (баланс) | 131 298 752 | 62 741 842 | 194 040 594 | 4 742 764 074 | 3 937 846 136 | 8 680 610 210 | 4 732 356 103 | 3 945 333 731 | 8 677 689 834 | 141 706 723 | 55 254 247 | 196 960 970 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 034 950 | 0 | 5 034 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 034 950 | 0 | 5 034 950 |
10601 | 18 908 | 0 | 18 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 908 | 0 | 18 908 |
10609 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 |
10634 | 1 438 | 0 | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1 492 | 0 | 1 492 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 12 194 406 | 0 | 12 194 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 194 406 | 0 | 12 194 406 |
30109 | 665 245 | 1 523 125 | 2 188 370 | 5 368 655 | 71 127 | 5 439 782 | 6 074 230 | 87 961 | 6 162 191 | 1 370 820 | 1 539 959 | 2 910 779 |
30111 | 55 074 | 0 | 55 074 | 324 137 305 | 0 | 324 137 305 | 324 124 666 | 0 | 324 124 666 | 42 435 | 0 | 42 435 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30129 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 587 | 47 587 | 0 | 47 587 | 47 587 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 46 233 | 0 | 46 233 | 10 893 397 | 0 | 10 893 397 | 10 908 948 | 0 | 10 908 948 | 61 784 | 0 | 61 784 |
30231 | 7 262 209 | 0 | 7 262 209 | 1 710 131 691 | 0 | 1 710 131 691 | 1 704 541 232 | 0 | 1 704 541 232 | 1 671 750 | 0 | 1 671 750 |
30243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 54 600 000 | 0 | 54 600 000 | 53 200 000 | 0 | 53 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 73 196 | 73 196 | 6 640 000 | 323 743 | 6 963 743 | 6 640 000 | 463 881 | 7 103 881 | 0 | 213 334 | 213 334 |
31404 | 0 | 142 144 | 142 144 | 0 | 408 767 | 408 767 | 0 | 266 623 | 266 623 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
32403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
407 | 24 730 408 | 20 383 587 | 45 113 995 | 640 840 386 | 139 329 530 | 780 169 916 | 639 347 552 | 141 292 094 | 780 639 646 | 23 237 574 | 22 346 151 | 45 583 725 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 344 696 | 386 758 | 731 454 | 2 390 286 | 181 425 | 2 571 711 | 2 363 887 | 164 126 | 2 528 013 | 318 297 | 369 459 | 687 756 |
40902 | 0 | 268 763 | 268 763 | 0 | 19 333 | 19 333 | 0 | 115 445 | 115 445 | 0 | 364 875 | 364 875 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 303 | 0 | 7 303 | 7 303 | 0 | 7 303 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 406 000 | 0 | 406 000 | 3 403 600 | 0 | 3 403 600 | 3 111 450 | 0 | 3 111 450 | 113 850 | 0 | 113 850 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 940 | 0 | 12 940 | 12 940 | 0 | 12 940 |
42004 | 53 500 | 0 | 53 500 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 93 500 | 0 | 93 500 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42006 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42102 | 28 736 616 | 0 | 28 736 616 | 342 867 032 | 0 | 342 867 032 | 343 030 311 | 0 | 343 030 311 | 28 899 895 | 0 | 28 899 895 |
42103 | 4 286 086 | 0 | 4 286 086 | 1 874 476 | 0 | 1 874 476 | 2 541 775 | 0 | 2 541 775 | 4 953 385 | 0 | 4 953 385 |
42104 | 1 948 652 | 0 | 1 948 652 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 548 652 | 0 | 2 548 652 |
42105 | 8 914 | 0 | 8 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 914 | 0 | 8 914 |
42502 | 5 400 | 0 | 5 400 | 481 340 | 0 | 481 340 | 475 940 | 0 | 475 940 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 46 437 | 0 | 46 437 | 195 | 0 | 195 | 553 | 0 | 553 | 46 795 | 0 | 46 795 |
45217 | 726 | 0 | 726 | 313 | 0 | 313 | 558 | 0 | 558 | 971 | 0 | 971 |
45818 | 1 575 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 1 878 | 0 | 1 878 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 893 176 089 | 903 303 865 | 1 796 479 954 | 893 176 089 | 903 303 865 | 1 796 479 954 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 123 146 | 2 985 | 2 126 131 | 4 663 894 | 45 615 | 4 709 509 | 2 725 391 | 42 630 | 2 768 021 | 184 643 | 0 | 184 643 |
47422 | 10 119 | 10 | 10 129 | 150 | 1 | 151 | 150 | 1 | 151 | 10 119 | 10 | 10 129 |
47424 | 82 | 0 | 82 | 53 483 | 0 | 53 483 | 53 401 | 0 | 53 401 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 199 282 | 0 | 199 282 | 98 364 | 0 | 98 364 | 14 609 | 0 | 14 609 | 115 527 | 0 | 115 527 |
47426 | 30 086 | 1 | 30 087 | 133 912 | 3 | 133 915 | 160 885 | 15 | 160 900 | 57 059 | 13 | 57 072 |
47466 | 6 544 | 0 | 6 544 | 2 226 | 0 | 2 226 | 6 458 | 0 | 6 458 | 10 776 | 0 | 10 776 |
47501 | 14 868 | 134 851 | 149 719 | 8 513 | 131 884 | 140 397 | 6 457 | 44 861 | 51 318 | 12 812 | 47 828 | 60 640 |
47806 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 33 | 44 | 0 | 44 |
50220 | 5 898 | 0 | 5 898 | 634 | 0 | 634 | 321 | 0 | 321 | 5 585 | 0 | 5 585 |
52602 | 656 605 | 0 | 656 605 | 2 552 157 | 0 | 2 552 157 | 2 510 035 | 0 | 2 510 035 | 614 483 | 0 | 614 483 |
60301 | 851 | 0 | 851 | 61 683 | 0 | 61 683 | 94 076 | 0 | 94 076 | 33 244 | 0 | 33 244 |
60305 | 200 439 | 0 | 200 439 | 126 571 | 0 | 126 571 | 132 025 | 0 | 132 025 | 205 893 | 0 | 205 893 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 48 320 | 0 | 48 320 | 49 067 | 0 | 49 067 | 8 544 | 0 | 8 544 | 7 797 | 0 | 7 797 |
60311 | 6 531 | 0 | 6 531 | 1 895 | 0 | 1 895 | 2 687 | 0 | 2 687 | 7 323 | 0 | 7 323 |
60313 | 0 | 672 113 | 672 113 | 0 | 32 660 | 32 660 | 0 | 81 066 | 81 066 | 0 | 720 519 | 720 519 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 494 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 30 398 | 0 | 30 398 | 16 845 | 0 | 16 845 | 17 587 | 0 | 17 587 | 31 140 | 0 | 31 140 |
60349 | 54 237 | 0 | 54 237 | 8 043 | 0 | 8 043 | 281 | 0 | 281 | 46 475 | 0 | 46 475 |
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60414 | 556 697 | 0 | 556 697 | 0 | 0 | 0 | 4 981 | 0 | 4 981 | 561 678 | 0 | 561 678 |
60805 | 468 045 | 0 | 468 045 | 0 | 0 | 0 | 16 687 | 0 | 16 687 | 484 732 | 0 | 484 732 |
60806 | 946 281 | 0 | 946 281 | 2 503 | 0 | 2 503 | 4 769 | 0 | 4 769 | 948 547 | 0 | 948 547 |
60903 | 214 503 | 0 | 214 503 | 0 | 0 | 0 | 4 914 | 0 | 4 914 | 219 417 | 0 | 219 417 |
61701 | 100 467 | 0 | 100 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 467 | 0 | 100 467 |
70601 | 15 968 911 | 0 | 15 968 911 | 34 279 | 0 | 34 279 | 2 649 411 | 0 | 2 649 411 | 18 584 043 | 0 | 18 584 043 |
70603 | 25 487 285 | 0 | 25 487 285 | 0 | 0 | 0 | 4 812 205 | 0 | 4 812 205 | 30 299 490 | 0 | 30 299 490 |
70613 | 32 256 269 | 0 | 32 256 269 | 0 | 0 | 0 | 5 018 590 | 0 | 5 018 590 | 37 274 859 | 0 | 37 274 859 |
70615 | 27 837 | 0 | 27 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 837 | 0 | 27 837 |
70801 | 574 036 | 0 | 574 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 036 | 0 | 574 036 |
Итого по пассиву (баланс) | 170 453 061 | 23 587 533 | 194 040 594 | 4 007 627 133 | 1 043 895 540 | 5 051 522 673 | 4 008 532 894 | 1 045 910 155 | 5 054 443 049 | 171 358 822 | 25 602 148 | 196 960 970 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 235 078 | 0 | 235 078 | 78 336 | 0 | 78 336 | 94 896 | 0 | 94 896 | 218 518 | 0 | 218 518 |
90902 | 1 113 | 0 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 113 | 0 | 1 113 |
91101 | 0 | 12 402 | 12 402 | 0 | 726 | 726 | 0 | 585 | 585 | 0 | 12 543 | 12 543 |
91102 | 0 | 13 036 | 13 036 | 0 | 757 | 757 | 0 | 612 | 612 | 0 | 13 181 | 13 181 |
91414 | 17 926 500 | 39 870 736 | 57 797 236 | 4 000 000 | 2 106 238 | 6 106 238 | 0 | 1 798 444 | 1 798 444 | 21 926 500 | 40 178 530 | 62 105 030 |
91417 | 10 015 725 | 0 | 10 015 725 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 016 000 | 0 | 10 016 000 |
91418 | 386 306 | 0 | 386 306 | 239 861 | 0 | 239 861 | 115 685 | 0 | 115 685 | 510 482 | 0 | 510 482 |
91501 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
99998 | 33 324 662 | 0 | 33 324 662 | 11 001 918 | 0 | 11 001 918 | 7 616 166 | 0 | 7 616 166 | 36 710 414 | 0 | 36 710 414 |
Итого по активу (баланс) | 61 890 434 | 39 896 174 | 101 786 608 | 15 320 390 | 2 107 721 | 17 428 111 | 7 826 747 | 1 799 641 | 9 626 388 | 69 384 077 | 40 204 254 | 109 588 331 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 73 879 | 0 | 73 879 | 73 879 | 0 | 73 879 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 7 969 309 | 7 676 595 | 15 645 904 | 2 058 977 | 1 513 545 | 3 572 522 | 148 021 | 1 818 367 | 1 966 388 | 6 058 353 | 7 981 417 | 14 039 770 |
91317 | 14 045 815 | 1 765 870 | 15 811 685 | 1 765 983 | 2 121 537 | 3 887 520 | 5 829 801 | 3 046 296 | 8 876 097 | 18 109 633 | 2 690 629 | 20 800 262 |
91318 | 0 | 1 669 998 | 1 669 998 | 0 | 82 068 | 82 068 | 0 | 95 043 | 95 043 | 0 | 1 682 973 | 1 682 973 |
91319 | 197 075 | 0 | 197 075 | 10 055 | 0 | 10 055 | 389 | 0 | 389 | 187 409 | 0 | 187 409 |
99999 | 68 461 946 | 0 | 68 461 946 | 2 010 222 | 0 | 2 010 222 | 6 426 193 | 0 | 6 426 193 | 72 877 917 | 0 | 72 877 917 |
Итого по пассиву (баланс) | 90 674 145 | 11 112 463 | 101 786 608 | 5 919 116 | 3 717 150 | 9 636 266 | 12 478 283 | 4 959 706 | 17 437 989 | 97 233 312 | 12 355 019 | 109 588 331 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 39 357 854 | 579 590 | 39 937 444 | 789 680 687 | 18 647 706 | 808 328 393 | 802 302 532 | 18 781 685 | 821 084 217 | 26 736 009 | 445 611 | 27 181 620 |
93302 | 1 712 160 | 2 326 575 | 4 038 735 | 21 306 978 | 16 196 413 | 37 503 391 | 22 866 783 | 16 628 057 | 39 494 840 | 152 355 | 1 894 931 | 2 047 286 |
93303 | 3 039 739 | 1 700 477 | 4 740 216 | 5 458 444 | 10 402 877 | 15 861 321 | 4 644 289 | 7 685 800 | 12 330 089 | 3 853 894 | 4 417 554 | 8 271 448 |
93304 | 3 317 913 | 2 276 845 | 5 594 758 | 3 382 088 | 2 813 828 | 6 195 916 | 2 319 927 | 999 812 | 3 319 739 | 4 380 074 | 4 090 861 | 8 470 935 |
93305 | 3 095 613 | 6 636 070 | 9 731 683 | 1 032 543 | 862 913 | 1 895 456 | 2 118 918 | 2 102 405 | 4 221 323 | 2 009 238 | 5 396 578 | 7 405 816 |
93306 | 580 000 | 104 550 | 684 550 | 37 126 395 | 29 855 991 | 66 982 386 | 34 552 069 | 29 908 144 | 64 460 213 | 3 154 326 | 52 397 | 3 206 723 |
93307 | 2 368 834 | 1 659 786 | 4 028 620 | 15 944 592 | 6 473 803 | 22 418 395 | 16 395 029 | 7 982 248 | 24 377 277 | 1 918 397 | 151 341 | 2 069 738 |
93308 | 1 572 430 | 2 784 819 | 4 357 249 | 10 300 903 | 5 563 468 | 15 864 371 | 7 422 898 | 4 570 095 | 11 992 993 | 4 450 435 | 3 778 192 | 8 228 627 |
93309 | 2 347 930 | 3 163 506 | 5 511 436 | 2 735 345 | 3 518 444 | 6 253 789 | 859 149 | 2 456 571 | 3 315 720 | 4 224 126 | 4 225 379 | 8 449 505 |
93310 | 7 413 977 | 2 940 963 | 10 354 940 | 564 336 | 1 138 571 | 1 702 907 | 1 943 888 | 2 167 990 | 4 111 878 | 6 034 425 | 1 911 544 | 7 945 969 |
93901 | 0 | 7 677 | 7 677 | 5 363 783 | 3 989 313 | 9 353 096 | 5 360 474 | 3 996 990 | 9 357 464 | 3 309 | 0 | 3 309 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 4 106 996 | 5 520 642 | 9 627 638 | 4 106 996 | 5 517 375 | 9 624 371 | 0 | 3 267 | 3 267 |
99996 | 88 682 588 | 0 | 88 682 588 | 901 257 877 | 0 | 901 257 877 | 906 700 052 | 0 | 906 700 052 | 83 240 413 | 0 | 83 240 413 |
Итого по активу (баланс) | 153 489 038 | 24 180 858 | 177 669 896 | 1 798 260 967 | 104 983 969 | 1 903 244 936 | 1 811 593 004 | 102 797 172 | 1 914 390 176 | 140 157 001 | 26 367 655 | 166 524 656 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 580 000 | 39 113 220 | 39 693 220 | 18 792 755 | 803 299 182 | 822 091 937 | 18 662 755 | 790 938 217 | 809 600 972 | 450 000 | 26 752 255 | 27 202 255 |
96302 | 2 367 911 | 1 659 786 | 4 027 697 | 16 555 885 | 22 874 905 | 39 430 790 | 16 106 326 | 21 366 460 | 37 472 786 | 1 918 352 | 151 341 | 2 069 693 |
96303 | 1 735 931 | 2 950 391 | 4 686 322 | 7 585 196 | 4 743 073 | 12 328 269 | 10 298 324 | 5 570 872 | 15 869 196 | 4 449 059 | 3 778 190 | 8 227 249 |
96304 | 2 342 741 | 3 163 506 | 5 506 247 | 858 401 | 2 456 570 | 3 314 971 | 2 729 884 | 3 518 443 | 6 248 327 | 4 214 224 | 4 225 379 | 8 439 603 |
96305 | 7 366 461 | 2 940 963 | 10 307 424 | 1 939 027 | 2 167 990 | 4 107 017 | 563 962 | 1 138 571 | 1 702 533 | 5 991 396 | 1 911 544 | 7 902 940 |
96306 | 108 825 | 579 481 | 688 306 | 29 934 281 | 34 634 094 | 64 568 375 | 29 878 004 | 37 208 201 | 67 086 205 | 52 548 | 3 153 588 | 3 206 136 |
96307 | 1 711 306 | 2 326 321 | 4 037 627 | 8 009 467 | 16 457 214 | 24 466 681 | 6 450 498 | 16 025 550 | 22 476 048 | 152 337 | 1 894 657 | 2 046 994 |
96308 | 2 872 154 | 1 534 770 | 4 406 924 | 4 475 454 | 7 511 990 | 11 987 444 | 5 453 401 | 10 394 300 | 15 847 701 | 3 850 101 | 4 417 080 | 8 267 181 |
96309 | 3 315 467 | 2 276 845 | 5 592 312 | 2 318 358 | 999 812 | 3 318 170 | 3 380 680 | 2 813 828 | 6 194 508 | 4 377 789 | 4 090 861 | 8 468 650 |
96310 | 3 092 680 | 6 636 070 | 9 728 750 | 2 118 207 | 2 102 405 | 4 220 612 | 1 032 134 | 862 913 | 1 895 047 | 2 006 607 | 5 396 578 | 7 403 185 |
96901 | 7 759 | 0 | 7 759 | 3 969 018 | 5 371 473 | 9 340 491 | 3 961 259 | 5 374 740 | 9 335 999 | 0 | 3 267 | 3 267 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 5 487 276 | 4 148 502 | 9 635 778 | 5 490 536 | 4 148 502 | 9 639 038 | 3 260 | 0 | 3 260 |
99997 | 88 987 308 | 0 | 88 987 308 | 905 589 756 | 0 | 905 589 756 | 899 886 691 | 0 | 899 886 691 | 83 284 243 | 0 | 83 284 243 |
Итого по пассиву (баланс) | 114 488 543 | 63 181 353 | 177 669 896 | 1 007 633 081 | 906 767 210 | 1 914 400 291 | 1 003 894 454 | 899 360 597 | 1 903 255 051 | 110 749 916 | 55 774 740 | 166 524 656 |
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