Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 462	0	16 462	0	0	0	3 013	0	3 013	13 449	0	13 449
10610	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
20202	23 142	3 358	26 500	1 600	138	1 738	2 300	243	2 543	22 442	3 253	25 695
30102	6 226 950	0	6 226 950	1 624 402 759	0	1 624 402 759	1 624 222 058	0	1 624 222 058	6 407 651	0	6 407 651
30110	302 122	19 993	322 115	4 858 781	159 484	5 018 265	5 008 046	172 294	5 180 340	152 857	7 183	160 040
30114	67 811	2 841 568	2 909 379	92	1 022 516 261	1 022 516 353	4	1 017 930 782	1 017 930 786	67 899	7 427 047	7 494 946
30128	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30202	1 414 489	0	1 414 489	0	0	0	24 987	0	24 987	1 389 502	0	1 389 502
30221	0	0	0	1 211 736	0	1 211 736	1 211 736	0	1 211 736	0	0	0
304.1	138 997	0	138 997	879 671 800	0	879 671 800	879 670 401	0	879 670 401	140 396	0	140 396
31902	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	67 500 000	0	67 500 000	21 000 000	0	21 000 000
31903	10 000 000	0	10 000 000	139 700 000	0	139 700 000	149 700 000	0	149 700 000	0	0	0
31904	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	497 114 802	497 114 802	0	448 185 166	448 185 166	0	48 929 636	48 929 636
32103	0	35 491 455	35 491 455	0	235 143 244	235 143 244	0	270 634 699	270 634 699	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 223 595	1 223 595	0	9 837	9 837	0	1 213 758	1 213 758
32105	0	4 337 845	4 337 845	0	1 145 762	1 145 762	0	4 497 428	4 497 428	0	986 179	986 179
32106	0	21 137 133	21 137 133	0	895 278	895 278	0	15 736 039	15 736 039	0	6 296 372	6 296 372
32116	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
32302	0	0	0	0	1 848 384	1 848 384	0	1 625 845	1 625 845	0	222 539	222 539
32303	0	303 732	303 732	0	1 357 358	1 357 358	0	1 661 090	1 661 090	0	0	0
45201	819 365	1 127 523	1 946 888	4 893 449	1 755 017	6 648 466	4 638 699	1 800 034	6 438 733	1 074 115	1 082 506	2 156 621
45203	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	25 000	0	25 000	2 810 000	0	2 810 000
45204	80 000	439 601	519 601	876 000	217 537	1 093 537	386 000	374 662	760 662	570 000	282 476	852 476
45205	2 069 400	4 911 408	6 980 808	620 000	725 143	1 345 143	747 800	1 328 179	2 075 979	1 941 600	4 308 372	6 249 972
45206	1 286 900	210 583	1 497 483	610 000	238 914	848 914	377 000	58 819	435 819	1 519 900	390 678	1 910 578
45207	1 273 200	0	1 273 200	70 000	0	70 000	63 000	0	63 000	1 280 200	0	1 280 200
45208	873 000	92 601	965 601	0	2 845	2 845	0	23 076	23 076	873 000	72 370	945 370
45216	117 590	0	117 590	118 662	0	118 662	39 526	0	39 526	196 726	0	196 726
45812	1 066	0	1 066	281	0	281	0	0	0	1 347	0	1 347
45816	50	384	434	0	18	18	0	23	23	50	379	429
45820	230	0	230	187	0	187	0	0	0	417	0	417
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	7 222 885	7 222 885	888 111 181	1 906 435 384	2 794 546 565	888 111 181	1 906 602 163	2 794 713 344	0	7 056 106	7 056 106
47417	4	8	12	0	0	0	0	8	8	4	0	4
47421	1 261	0	1 261	64 359	0	64 359	65 619	0	65 619	1	0	1
47423	5 254	161	5 415	364 934	2 062	366 996	364 867	2 027	366 894	5 321	196	5 517
47427	35 853	72 580	108 433	137 804	35 415	173 219	141 517	69 148	210 665	32 140	38 847	70 987
47431	0	23 809	23 809	0	840	840	0	1 390	1 390	0	23 259	23 259
47465	424 396	0	424 396	64 330	0	64 330	67 423	0	67 423	421 303	0	421 303
47502	16 485	14 943	31 428	4 972	2 652	7 624	1 383	2 882	4 265	20 074	14 713	34 787
47803	298 288	0	298 288	133 516	0	133 516	110 252	0	110 252	321 552	0	321 552
47805	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50205	3 008 931	0	3 008 931	10 500	0	10 500	402	0	402	3 019 029	0	3 019 029
52601	1 250 130	0	1 250 130	6 063 574	0	6 063 574	6 363 660	0	6 363 660	950 044	0	950 044
60302	180 586	0	180 586	0	0	0	9 142	0	9 142	171 444	0	171 444
60306	1 912	0	1 912	173	0	173	0	0	0	2 085	0	2 085
60310	17 172	0	17 172	7 915	0	7 915	0	0	0	25 087	0	25 087
60312	54 791	0	54 791	62 949	0	62 949	50 166	0	50 166	67 574	0	67 574
60314	9 575	279 383	288 958	7 785	44 550	52 335	7 296	71 296	78 592	10 064	252 637	262 701
60336	1 845	0	1 845	747	0	747	354	0	354	2 238	0	2 238
60401	629 441	0	629 441	0	0	0	0	0	0	629 441	0	629 441
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	386 032	0	386 032	551 374	0	551 374
60901	301 903	0	301 903	5 003	0	5 003	0	0	0	306 906	0	306 906
60906	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
61008	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61212	0	0	0	110 252	0	110 252	110 252	0	110 252	0	0	0
61601	0	0	0	849 686 434	0	849 686 434	849 686 434	0	849 686 434	0	0	0
61702	263 981	0	263 981	0	0	0	0	0	0	263 981	0	263 981
70606	32 503 179	0	32 503 179	3 440 751	0	3 440 751	207	0	207	35 943 723	0	35 943 723
70608	81 835 413	0	81 835 413	8 629 084	0	8 629 084	0	0	0	90 464 497	0	90 464 497
70611	568 437	0	568 437	10 682	0	10 682	0	0	0	579 119	0	579 119
70614	69 814 064	0	69 814 064	10 864 171	0	10 864 171	0	0	0	80 678 235	0	80 678 235
70616	14 919	0	14 919	0	0	0	0	0	0	14 919	0	14 919
Итого по активу (баланс)	241 924 420	78 530 953	320 455 373	4 516 158 224	3 670 864 683	8 187 022 907	4 504 102 518	3 670 787 130	8 174 889 648	253 980 126	78 608 506	332 588 632
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10609	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
10634	2 116	0	2 116	8	0	8	7	0	7	2 115	0	2 115
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	1 181 191	1 655 317	2 836 508	5 324 484	134 876	5 459 360	4 751 469	75 197	4 826 666	608 176	1 595 638	2 203 814
30111	60 802	0	60 802	638 951 379	0	638 951 379	640 597 807	0	640 597 807	1 707 230	0	1 707 230
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30129	14	0	14	5	0	5	8	0	8	17	0	17
30220	0	0	0	0	862 973	862 973	0	862 973	862 973	0	0	0
30223	47 836	0	47 836	3 222 919	0	3 222 919	3 423 957	0	3 423 957	248 874	0	248 874
30231	1 552 210	0	1 552 210	1 655 398 337	0	1 655 398 337	1 656 473 638	0	1 656 473 638	2 627 511	0	2 627 511
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	2 962 454	0	2 962 454	2 962 454	0	2 962 454	0	0	0
31302	0	0	0	28 800 000	0	28 800 000	28 800 000	0	28 800 000	0	0	0
31303	3 200 000	0	3 200 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	3 200 000	0	3 200 000
31402	0	0	0	65 968 000	0	65 968 000	69 957 000	0	69 957 000	3 989 000	0	3 989 000
31403	3 520 000	185 309	3 705 309	22 751 000	595 274	23 346 274	19 231 000	534 654	19 765 654	0	124 689	124 689
32117	1 494	0	1 494	1 231	0	1 231	145	0	145	408	0	408
32313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	22 073 262	16 086 908	38 160 170	584 672 663	101 687 210	686 359 873	585 026 482	106 245 358	691 271 840	22 427 081	20 645 056	43 072 137
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	354 720	501 600	856 320	2 438 472	127 928	2 566 400	2 418 480	78 346	2 496 826	334 728	452 018	786 746
40821	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
40902	0	23 809	23 809	0	1 390	1 390	0	840	840	0	23 259	23 259
40911	0	0	0	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	0	0	0
42002	300 900	0	300 900	2 913 740	0	2 913 740	2 722 840	0	2 722 840	110 000	0	110 000
42003	78 600	0	78 600	39 300	0	39 300	0	0	0	39 300	0	39 300
42004	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	28 690 427	0	28 690 427	306 462 590	0	306 462 590	310 694 588	0	310 694 588	32 922 425	0	32 922 425
42103	6 421 542	4 317 764	10 739 306	5 518 142	4 447 470	9 965 612	2 200 000	129 706	2 329 706	3 103 400	0	3 103 400
42104	1 220 308	21 137 133	22 357 441	260 000	15 736 039	15 996 039	150 000	895 277	1 045 277	1 110 308	6 296 371	7 406 679
42105	324 050	30 365	354 415	0	2 554	2 554	100 000	1 395	101 395	424 050	29 206	453 256
42502	0	0	0	823 880	0	823 880	888 410	0	888 410	64 530	0	64 530
45215	119 403	0	119 403	119 941	0	119 941	198 338	0	198 338	197 800	0	197 800
45217	2 221	0	2 221	32 699	0	32 699	33 199	0	33 199	2 721	0	2 721
45818	1 500	0	1 500	0	0	0	276	0	276	1 776	0	1 776
47407	0	0	0	902 914 033	888 480 264	1 791 394 297	902 914 033	888 480 264	1 791 394 297	0	0	0
47416	10 768	6 077	16 845	356 953	39 486	396 439	1 143 305	34 584	1 177 889	797 120	1 175	798 295
47422	10 119	11	10 130	0	206 470	206 470	0	206 470	206 470	10 119	11	10 130
47424	2 431	0	2 431	56 497	0	56 497	55 464	0	55 464	1 398	0	1 398
47425	425 644	0	425 644	122 687	0	122 687	119 131	0	119 131	422 088	0	422 088
47426	40 645	19 474	60 119	133 616	16 701	150 317	121 251	6 830	128 081	28 280	9 603	37 883
47466	7 105	0	7 105	67 457	0	67 457	76 292	0	76 292	15 940	0	15 940
47501	17 524	30 593	48 117	3 344	7 739	11 083	5 022	3 403	8 425	19 202	26 257	45 459
47806	29	0	29	14	0	14	12	0	12	27	0	27
50220	16 462	0	16 462	3 013	0	3 013	0	0	0	13 449	0	13 449
52602	1 183 999	0	1 183 999	5 031 108	0	5 031 108	4 729 725	0	4 729 725	882 616	0	882 616
60301	15 178	0	15 178	32 114	0	32 114	24 525	0	24 525	7 589	0	7 589
60305	259 871	0	259 871	109 338	0	109 338	130 077	0	130 077	280 610	0	280 610
60307	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60309	6 428	0	6 428	2 002	0	2 002	6 872	0	6 872	11 298	0	11 298
60311	6 975	0	6 975	1	0	1	938	0	938	7 912	0	7 912
60313	0	598 641	598 641	0	139 729	139 729	0	106 723	106 723	0	565 635	565 635
60322	15	0	15	529	0	529	529	0	529	15	0	15
60335	40 099	0	40 099	15 496	0	15 496	17 490	0	17 490	42 093	0	42 093
60349	117 261	0	117 261	2 000	0	2 000	1 640	0	1 640	116 901	0	116 901
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	525 340	0	525 340	0	0	0	4 807	0	4 807	530 147	0	530 147
60805	359 002	0	359 002	0	0	0	12 091	0	12 091	371 093	0	371 093
60806	650 650	0	650 650	394 672	0	394 672	473	0	473	256 451	0	256 451
60903	175 356	0	175 356	0	0	0	4 671	0	4 671	180 027	0	180 027
61701	155 310	0	155 310	0	0	0	0	0	0	155 310	0	155 310
70601	31 611 997	0	31 611 997	80	0	80	4 849 874	0	4 849 874	36 461 791	0	36 461 791
70603	87 989 583	0	87 989 583	0	0	0	7 163 507	0	7 163 507	95 153 090	0	95 153 090
70613	65 369 747	0	65 369 747	0	0	0	10 901 732	0	10 901 732	76 271 479	0	76 271 479
70615	292 933	0	292 933	0	0	0	0	0	0	292 933	0	292 933
70801	1 170 152	0	1 170 152	0	0	0	0	0	0	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	275 862 372	44 593 001	320 455 373	4 251 965 463	1 012 486 103	5 264 451 566	4 278 922 805	997 662 020	5 276 584 825	302 819 714	29 768 918	332 588 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 877	0	347 877	132 000	0	132 000	101 914	0	101 914	377 963	0	377 963
90902	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
91101	0	13 516	13 516	0	1 066	1 066	0	1 238	1 238	0	13 344	13 344
91102	0	14 382	14 382	0	752	752	0	1 271	1 271	0	13 863	13 863
91411	0	0	0	2 968 505	0	2 968 505	2 968 505	0	2 968 505	0	0	0
91414	16 785 000	42 749 050	59 534 050	1 000 001	2 866 415	3 866 416	0	3 071 261	3 071 261	17 785 001	42 544 204	60 329 205
91417	10 016 000	0	10 016 000	2 962 454	0	2 962 454	2 962 454	0	2 962 454	10 016 000	0	10 016 000
91418	301 079	0	301 079	133 293	0	133 293	110 252	0	110 252	324 120	0	324 120
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	39 140 788	0	39 140 788	10 345 606	0	10 345 606	9 733 817	0	9 733 817	39 752 577	0	39 752 577
Итого по активу (баланс)	66 597 592	42 776 948	109 374 540	17 541 859	2 868 233	20 410 092	15 876 942	3 073 770	18 950 712	68 262 509	42 571 411	110 833 920
Пассив
91315	4 680 055	8 430 450	13 110 505	227 282	1 263 193	1 490 475	1 304 145	760 529	2 064 674	5 756 918	7 927 786	13 684 704
91317	15 662 635	4 221 860	19 884 495	4 893 448	2 909 065	7 802 513	5 688 699	2 332 244	8 020 943	16 457 886	3 645 039	20 102 925
91318	289	6 004 630	6 004 919	0	440 779	440 779	0	259 907	259 907	289	5 823 758	5 824 047
91319	140 869	0	140 869	49	0	49	81	0	81	140 901	0	140 901
99999	70 233 752	0	70 233 752	9 216 894	0	9 216 894	10 064 485	0	10 064 485	71 081 343	0	71 081 343
Итого по пассиву (баланс)	90 717 600	18 656 940	109 374 540	14 337 673	4 613 037	18 950 710	17 057 410	3 352 680	20 410 090	93 437 337	17 396 583	110 833 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	33 389 169	526 452	33 915 621	818 227 093	22 307 246	840 534 339	810 656 770	22 238 664	832 895 434	40 959 492	595 034	41 554 526
93302	1 306 246	1 645 585	2 951 831	18 283 578	16 915 382	35 198 960	18 920 669	16 271 404	35 192 073	669 155	2 289 563	2 958 718
93303	2 798 992	3 365 848	6 164 840	7 437 316	11 371 080	18 808 396	6 155 633	9 744 856	15 900 489	4 080 675	4 992 072	9 072 747
93304	2 554 531	1 990 868	4 545 399	1 657 213	1 242 670	2 899 883	2 322 928	1 602 657	3 925 585	1 888 816	1 630 881	3 519 697
93305	2 500 369	6 173 385	8 673 754	471 001	456 384	927 385	485 962	1 052 971	1 538 933	2 485 408	5 576 798	8 062 206
93306	512 503	256 708	769 211	27 536 302	13 194 111	40 730 413	22 482 285	13 450 819	35 933 104	5 566 520	0	5 566 520
93307	1 611 376	1 330 919	2 942 295	17 294 281	9 444 212	26 738 493	16 625 546	10 103 918	26 729 464	2 280 111	671 213	2 951 324
93308	3 308 400	2 879 496	6 187 896	13 416 276	7 624 593	21 040 869	9 517 329	6 389 843	15 907 172	7 207 347	4 114 246	11 321 593
93309	1 837 722	2 687 962	4 525 684	2 166 924	1 775 689	3 942 613	2 451 861	2 534 260	4 986 121	1 552 785	1 929 391	3 482 176
93310	5 974 019	2 562 012	8 536 031	244 519	558 986	803 505	703 595	669 033	1 372 628	5 514 943	2 451 965	7 966 908
93901	13 458	344 968	358 426	861 244	3 445 388	4 306 632	874 702	3 790 163	4 664 865	0	193	193
93902	339 405	13 316	352 721	3 432 457	875 346	4 307 803	3 771 668	888 662	4 660 330	194	0	194
99996	79 773 596	0	79 773 596	897 890 988	0	897 890 988	881 429 667	0	881 429 667	96 234 917	0	96 234 917
Итого по активу (баланс)	135 919 786	23 777 519	159 697 305	1 808 919 192	89 211 087	1 898 130 279	1 776 398 615	88 737 250	1 865 135 865	168 440 363	24 251 356	192 691 719
Пассив
96301	512 451	33 316 064	33 828 515	22 195 260	812 535 589	834 730 849	22 282 809	820 083 356	842 366 165	600 000	40 863 831	41 463 831
96302	1 611 018	1 330 919	2 941 937	16 091 111	19 062 106	35 153 217	16 759 661	18 402 400	35 162 061	2 279 568	671 213	2 950 781
96303	3 300 430	2 879 487	6 179 917	9 508 729	6 389 834	15 898 563	11 184 771	7 624 567	18 809 338	4 976 472	4 114 220	9 090 692
96304	1 834 461	2 687 884	4 522 345	1 442 887	2 534 228	3 977 115	1 145 912	1 775 634	2 921 546	1 537 486	1 929 290	3 466 776
96305	5 937 902	2 562 012	8 499 914	689 725	669 033	1 358 758	243 755	558 986	802 741	5 491 932	2 451 965	7 943 897
96306	249 397	526 405	775 802	13 350 503	22 484 370	35 834 873	13 101 106	27 483 797	40 584 903	0	5 525 832	5 525 832
96307	1 305 138	1 645 396	2 950 534	10 008 468	16 772 883	26 781 351	9 372 058	17 416 712	26 788 770	668 728	2 289 225	2 957 953
96308	2 794 558	3 365 848	6 160 406	6 149 380	9 783 242	15 932 622	7 431 090	13 609 172	21 040 262	4 076 268	7 191 778	11 268 046
96309	2 552 890	1 990 866	4 543 756	2 321 760	2 607 846	4 929 606	1 655 825	2 247 861	3 903 686	1 886 955	1 630 881	3 517 836
96310	2 486 168	6 173 385	8 659 553	484 898	1 052 971	1 537 869	470 819	456 384	927 203	2 472 089	5 576 798	8 048 887
96901	345 710	13 316	359 026	3 764 746	880 383	4 645 129	3 419 229	867 067	4 286 296	193	0	193
96902	13 430	338 461	351 891	818 718	3 857 043	4 675 761	805 288	3 518 775	4 324 063	0	193	193
99997	79 923 709	0	79 923 709	879 604 037	0	879 604 037	896 137 130	0	896 137 130	96 456 802	0	96 456 802
Итого по пассиву (баланс)	102 867 262	56 830 043	159 697 305	966 430 222	898 629 528	1 865 059 750	984 009 453	914 044 711	1 898 054 164	120 446 493	72 245 226	192 691 719

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?